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de Saint-André-les-Vergers
de Saint-André-les-Vergers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 580 | 106 580 | 106 580 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 394 147 | 333 125 | 61 021 | 8 977 |
AN | Terrains | 19 444 | 19 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151 | 199 742 | 2 408 | 3 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 278 | 1 198 632 | 202 645 | 218 486 |
AX | Avances et acomptes | 600 | |||
CU | Autres participations | 608 814 | 29 400 | 579 414 | 586 225 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 929 | 1 929 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 734 666 | 1 780 345 | 954 320 | 926 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 872 | 138 872 | 104 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 874 264 | 122 001 | 3 752 263 | 3 568 851 |
BZ | Autres créances | 1 010 628 | 8 702 | 1 001 926 | 732 392 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 253 | 161 253 | 161 253 | |
CF | Disponibilités | 579 523 | 579 523 | 560 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 511 | 175 511 | 182 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 944 054 | 130 703 | 5 813 350 | 5 314 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721 | 1 911 049 | 6 767 671 | 6 240 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 601 | 621 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477 | 370 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 272 | 17 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 636 351 | 2 589 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 62 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 500 | 62 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 | 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334 | 370 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061 | 1 487 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 267 | 1 686 420 | ||
EA | Autres dettes | 41 029 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 820 | 3 588 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671 | 6 240 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 382 | 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 829 | 37 282 | ||
FQ | Autres produits | 169 253 | 110 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 805 165 | 16 253 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 495 | 2 492 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 351 | 63 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 327 456 | 8 691 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 799 | 188 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 569 | 3 376 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 042 | 1 160 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 740 | 78 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 803 | 2 207 | ||
GE | Autres charges | 2 867 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 606 423 | 16 053 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 742 | 199 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 | 4 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 751 | 24 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | 1 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 853 | 14 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 897 | 9 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 640 | 209 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180 | 25 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511 | 159 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883 | 141 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575 | 325 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 5 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789 | 98 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467 | 111 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 107 | 214 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 270 | 53 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493 | 16 603 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015 | 16 233 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 477 | 370 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073 | 20 052 | 333 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004 | 64 688 | 139 872 | 1 417 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077 | 84 740 | 139 872 | 1 750 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 912 | 11 639 | 6 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 744 | 37 244 | 25 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 247 | 8 803 | 3 049 | 122 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 703 | 8 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 350 | 8 803 | 3 049 | 160 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 006 | 8 803 | 51 932 | 191 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 803 | 3 049 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 929 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 729 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | |||
VB | T. V. A. | 286 715 | |||
VP | Divers | 25 783 | |||
VC | Groupe et associés | 587 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334 | 4 915 718 | 146 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 | 1 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 061 | 1 686 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 268 | 411 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349 | 492 349 | ||
VW | T.V.A. | 693 839 | 693 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812 | 83 812 | ||
VI | Groupe et associés | 696 335 | 696 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029 | 41 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820 | 4 105 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 580 | 106 580 | 106 580 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 394 147 | 333 125 | 61 021 | 8 977 |
AN | Terrains | 19 444 | 19 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151 | 199 742 | 2 408 | 3 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 278 | 1 198 632 | 202 645 | 218 486 |
AX | Avances et acomptes | 600 | |||
CU | Autres participations | 608 814 | 29 400 | 579 414 | 586 225 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 929 | 1 929 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 734 666 | 1 780 345 | 954 320 | 926 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 872 | 138 872 | 104 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 874 264 | 122 001 | 3 752 263 | 3 568 851 |
BZ | Autres créances | 1 010 628 | 8 702 | 1 001 926 | 732 392 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 253 | 161 253 | 161 253 | |
CF | Disponibilités | 579 523 | 579 523 | 560 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 511 | 175 511 | 182 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 944 054 | 130 703 | 5 813 350 | 5 314 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721 | 1 911 049 | 6 767 671 | 6 240 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 601 | 621 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477 | 370 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 272 | 17 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 636 351 | 2 589 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 62 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 500 | 62 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 | 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334 | 370 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061 | 1 487 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 267 | 1 686 420 | ||
EA | Autres dettes | 41 029 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 820 | 3 588 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671 | 6 240 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 382 | 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 829 | 37 282 | ||
FQ | Autres produits | 169 253 | 110 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 805 165 | 16 253 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 495 | 2 492 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 351 | 63 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 327 456 | 8 691 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 799 | 188 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 569 | 3 376 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 042 | 1 160 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 740 | 78 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 803 | 2 207 | ||
GE | Autres charges | 2 867 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 606 423 | 16 053 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 742 | 199 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 | 4 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 751 | 24 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | 1 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 853 | 14 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 897 | 9 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 640 | 209 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180 | 25 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511 | 159 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883 | 141 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575 | 325 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 5 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789 | 98 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467 | 111 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 107 | 214 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 270 | 53 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493 | 16 603 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015 | 16 233 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 477 | 370 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073 | 20 052 | 333 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004 | 64 688 | 139 872 | 1 417 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077 | 84 740 | 139 872 | 1 750 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 912 | 11 639 | 6 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 744 | 37 244 | 25 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 247 | 8 803 | 3 049 | 122 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 703 | 8 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 350 | 8 803 | 3 049 | 160 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 006 | 8 803 | 51 932 | 191 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 803 | 3 049 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 929 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 729 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | |||
VB | T. V. A. | 286 715 | |||
VP | Divers | 25 783 | |||
VC | Groupe et associés | 587 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334 | 4 915 718 | 146 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 | 1 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 061 | 1 686 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 268 | 411 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349 | 492 349 | ||
VW | T.V.A. | 693 839 | 693 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812 | 83 812 | ||
VI | Groupe et associés | 696 335 | 696 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029 | 41 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820 | 4 105 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 580 | 106 580 | 106 580 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 394 147 | 333 125 | 61 021 | 8 977 |
AN | Terrains | 19 444 | 19 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151 | 199 742 | 2 408 | 3 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 278 | 1 198 632 | 202 645 | 218 486 |
AX | Avances et acomptes | 600 | |||
CU | Autres participations | 608 814 | 29 400 | 579 414 | 586 225 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 929 | 1 929 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 734 666 | 1 780 345 | 954 320 | 926 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 872 | 138 872 | 104 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 874 264 | 122 001 | 3 752 263 | 3 568 851 |
BZ | Autres créances | 1 010 628 | 8 702 | 1 001 926 | 732 392 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 253 | 161 253 | 161 253 | |
CF | Disponibilités | 579 523 | 579 523 | 560 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 511 | 175 511 | 182 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 944 054 | 130 703 | 5 813 350 | 5 314 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721 | 1 911 049 | 6 767 671 | 6 240 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 601 | 621 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477 | 370 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 272 | 17 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 636 351 | 2 589 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 62 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 500 | 62 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 | 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334 | 370 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061 | 1 487 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 267 | 1 686 420 | ||
EA | Autres dettes | 41 029 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 820 | 3 588 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671 | 6 240 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 382 | 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 829 | 37 282 | ||
FQ | Autres produits | 169 253 | 110 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 805 165 | 16 253 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 495 | 2 492 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 351 | 63 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 327 456 | 8 691 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 799 | 188 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 569 | 3 376 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 042 | 1 160 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 740 | 78 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 803 | 2 207 | ||
GE | Autres charges | 2 867 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 606 423 | 16 053 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 742 | 199 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 | 4 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 751 | 24 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | 1 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 853 | 14 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 897 | 9 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 640 | 209 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180 | 25 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511 | 159 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883 | 141 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575 | 325 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 5 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789 | 98 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467 | 111 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 107 | 214 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 270 | 53 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493 | 16 603 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015 | 16 233 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 477 | 370 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073 | 20 052 | 333 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004 | 64 688 | 139 872 | 1 417 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077 | 84 740 | 139 872 | 1 750 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 912 | 11 639 | 6 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 744 | 37 244 | 25 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 247 | 8 803 | 3 049 | 122 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 703 | 8 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 350 | 8 803 | 3 049 | 160 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 006 | 8 803 | 51 932 | 191 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 803 | 3 049 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 929 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 729 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | |||
VB | T. V. A. | 286 715 | |||
VP | Divers | 25 783 | |||
VC | Groupe et associés | 587 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334 | 4 915 718 | 146 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 | 1 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 061 | 1 686 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 268 | 411 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349 | 492 349 | ||
VW | T.V.A. | 693 839 | 693 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812 | 83 812 | ||
VI | Groupe et associés | 696 335 | 696 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029 | 41 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820 | 4 105 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 580 | 106 580 | 106 580 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 394 147 | 333 125 | 61 021 | 8 977 |
AN | Terrains | 19 444 | 19 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151 | 199 742 | 2 408 | 3 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 278 | 1 198 632 | 202 645 | 218 486 |
AX | Avances et acomptes | 600 | |||
CU | Autres participations | 608 814 | 29 400 | 579 414 | 586 225 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 929 | 1 929 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 734 666 | 1 780 345 | 954 320 | 926 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 872 | 138 872 | 104 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 874 264 | 122 001 | 3 752 263 | 3 568 851 |
BZ | Autres créances | 1 010 628 | 8 702 | 1 001 926 | 732 392 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 253 | 161 253 | 161 253 | |
CF | Disponibilités | 579 523 | 579 523 | 560 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 511 | 175 511 | 182 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 944 054 | 130 703 | 5 813 350 | 5 314 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721 | 1 911 049 | 6 767 671 | 6 240 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 601 | 621 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477 | 370 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 272 | 17 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 636 351 | 2 589 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 62 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 500 | 62 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 | 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334 | 370 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061 | 1 487 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 267 | 1 686 420 | ||
EA | Autres dettes | 41 029 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 820 | 3 588 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671 | 6 240 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 382 | 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 829 | 37 282 | ||
FQ | Autres produits | 169 253 | 110 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 805 165 | 16 253 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 495 | 2 492 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 351 | 63 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 327 456 | 8 691 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 799 | 188 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 569 | 3 376 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 042 | 1 160 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 740 | 78 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 803 | 2 207 | ||
GE | Autres charges | 2 867 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 606 423 | 16 053 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 742 | 199 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 | 4 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 751 | 24 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | 1 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 853 | 14 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 897 | 9 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 640 | 209 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180 | 25 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511 | 159 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883 | 141 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575 | 325 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 5 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789 | 98 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467 | 111 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 107 | 214 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 270 | 53 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493 | 16 603 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015 | 16 233 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 477 | 370 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073 | 20 052 | 333 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004 | 64 688 | 139 872 | 1 417 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077 | 84 740 | 139 872 | 1 750 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 912 | 11 639 | 6 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 744 | 37 244 | 25 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 247 | 8 803 | 3 049 | 122 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 703 | 8 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 350 | 8 803 | 3 049 | 160 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 006 | 8 803 | 51 932 | 191 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 803 | 3 049 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 929 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 729 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | |||
VB | T. V. A. | 286 715 | |||
VP | Divers | 25 783 | |||
VC | Groupe et associés | 587 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334 | 4 915 718 | 146 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 | 1 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 061 | 1 686 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 268 | 411 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349 | 492 349 | ||
VW | T.V.A. | 693 839 | 693 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812 | 83 812 | ||
VI | Groupe et associés | 696 335 | 696 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029 | 41 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820 | 4 105 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 580 | 106 580 | 106 580 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 394 147 | 333 125 | 61 021 | 8 977 |
AN | Terrains | 19 444 | 19 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151 | 199 742 | 2 408 | 3 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 278 | 1 198 632 | 202 645 | 218 486 |
AX | Avances et acomptes | 600 | |||
CU | Autres participations | 608 814 | 29 400 | 579 414 | 586 225 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 929 | 1 929 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 734 666 | 1 780 345 | 954 320 | 926 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 872 | 138 872 | 104 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 874 264 | 122 001 | 3 752 263 | 3 568 851 |
BZ | Autres créances | 1 010 628 | 8 702 | 1 001 926 | 732 392 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 253 | 161 253 | 161 253 | |
CF | Disponibilités | 579 523 | 579 523 | 560 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 511 | 175 511 | 182 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 944 054 | 130 703 | 5 813 350 | 5 314 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721 | 1 911 049 | 6 767 671 | 6 240 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 601 | 621 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477 | 370 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 272 | 17 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 636 351 | 2 589 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 62 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 500 | 62 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 | 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334 | 370 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061 | 1 487 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 267 | 1 686 420 | ||
EA | Autres dettes | 41 029 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 820 | 3 588 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671 | 6 240 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 382 | 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 829 | 37 282 | ||
FQ | Autres produits | 169 253 | 110 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 805 165 | 16 253 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 495 | 2 492 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 351 | 63 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 327 456 | 8 691 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 799 | 188 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 569 | 3 376 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 042 | 1 160 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 740 | 78 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 803 | 2 207 | ||
GE | Autres charges | 2 867 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 606 423 | 16 053 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 742 | 199 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 | 4 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 751 | 24 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | 1 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 853 | 14 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 897 | 9 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 640 | 209 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180 | 25 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511 | 159 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883 | 141 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575 | 325 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 5 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789 | 98 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467 | 111 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 107 | 214 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 270 | 53 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493 | 16 603 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015 | 16 233 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 477 | 370 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073 | 20 052 | 333 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004 | 64 688 | 139 872 | 1 417 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077 | 84 740 | 139 872 | 1 750 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 912 | 11 639 | 6 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 744 | 37 244 | 25 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 247 | 8 803 | 3 049 | 122 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 703 | 8 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 350 | 8 803 | 3 049 | 160 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 006 | 8 803 | 51 932 | 191 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 803 | 3 049 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 929 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 729 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | |||
VB | T. V. A. | 286 715 | |||
VP | Divers | 25 783 | |||
VC | Groupe et associés | 587 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334 | 4 915 718 | 146 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 | 1 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 061 | 1 686 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 268 | 411 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349 | 492 349 | ||
VW | T.V.A. | 693 839 | 693 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812 | 83 812 | ||
VI | Groupe et associés | 696 335 | 696 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029 | 41 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820 | 4 105 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 580 | 106 580 | 106 580 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 394 147 | 333 125 | 61 021 | 8 977 |
AN | Terrains | 19 444 | 19 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151 | 199 742 | 2 408 | 3 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 401 278 | 1 198 632 | 202 645 | 218 486 |
AX | Avances et acomptes | 600 | |||
CU | Autres participations | 608 814 | 29 400 | 579 414 | 586 225 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 929 | 1 929 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 734 666 | 1 780 345 | 954 320 | 926 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 872 | 138 872 | 104 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 874 264 | 122 001 | 3 752 263 | 3 568 851 |
BZ | Autres créances | 1 010 628 | 8 702 | 1 001 926 | 732 392 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 253 | 161 253 | 161 253 | |
CF | Disponibilités | 579 523 | 579 523 | 560 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 511 | 175 511 | 182 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 944 054 | 130 703 | 5 813 350 | 5 314 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721 | 1 911 049 | 6 767 671 | 6 240 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 721 601 | 621 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477 | 370 049 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 272 | 17 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 636 351 | 2 589 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 62 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 500 | 62 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 | 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334 | 370 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061 | 1 487 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 267 | 1 686 420 | ||
EA | Autres dettes | 41 029 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 820 | 3 588 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671 | 6 240 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 559 061 | 20 639 | 15 579 700 | 16 105 103 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 382 | 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 829 | 37 282 | ||
FQ | Autres produits | 169 253 | 110 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 805 165 | 16 253 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 495 | 2 492 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 351 | 63 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 327 456 | 8 691 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 799 | 188 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 569 | 3 376 355 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 042 | 1 160 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 740 | 78 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 803 | 2 207 | ||
GE | Autres charges | 2 867 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 606 423 | 16 053 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 742 | 199 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 886 | 4 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 751 | 24 485 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | 1 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 853 | 14 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 897 | 9 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 640 | 209 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180 | 25 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511 | 159 476 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883 | 141 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575 | 325 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 | 5 942 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789 | 98 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467 | 111 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 107 | 214 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 270 | 53 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493 | 16 603 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015 | 16 233 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 477 | 370 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073 | 20 052 | 333 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004 | 64 688 | 139 872 | 1 417 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077 | 84 740 | 139 872 | 1 750 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 912 | 11 639 | 6 272 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 744 | 37 244 | 25 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 247 | 8 803 | 3 049 | 122 001 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 703 | 8 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 350 | 8 803 | 3 049 | 160 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 235 006 | 8 803 | 51 932 | 191 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 803 | 3 049 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 929 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 729 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | |||
VB | T. V. A. | 286 715 | |||
VP | Divers | 25 783 | |||
VC | Groupe et associés | 587 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334 | 4 915 718 | 146 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 | 1 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 061 | 1 686 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 268 | 411 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349 | 492 349 | ||
VW | T.V.A. | 693 839 | 693 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812 | 83 812 | ||
VI | Groupe et associés | 696 335 | 696 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029 | 41 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820 | 4 105 820 |