Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 021 449 | 1 487 934 | 1 533 515 | 1 734 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112 | 2 058 913 | 758 199 | 1 127 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 100 | 293 054 | 104 046 | 18 349 |
AV | Immobilisations en cours | 26 848 | 26 848 | 43 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 573 | 120 573 | 120 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 383 083 | 3 839 901 | 2 543 182 | 3 044 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 067 | 4 012 067 | 4 927 412 | |
BZ | Autres créances | 1 099 922 | 1 099 922 | 2 845 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 751 | 36 751 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 741 | 5 148 741 | 7 899 145 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 | 3 126 | 6 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950 | 3 839 901 | 7 695 049 | 10 950 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 3 035 387 | 2 216 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 | 818 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 336 | 266 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 806 378 | 4 538 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 433 | 4 538 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 875 | 6 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 493 209 | 6 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342 | 857 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 010 | 1 471 663 | ||
EA | Autres dettes | 298 223 | 4 075 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 069 574 | 6 404 840 | ||
ED | (V) | 834 | 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045 | 10 950 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 806 | 9 672 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 340 293 | 3 921 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 370 | 340 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 180 | 3 083 134 | ||
FZ | Charges sociales | 1 330 364 | 1 392 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 342 | 457 004 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 479 750 | |||
GE | Autres charges | 30 032 | 36 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 874 | 9 231 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 932 | 440 924 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 680 | 40 346 | ||
GN | Différences positives de change | 4 205 | 49 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 885 | 90 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 126 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 222 | 48 026 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 174 | 52 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 521 | 107 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 636 | -17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 296 | 423 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555 | 33 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957 | 30 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512 | 486 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222 | 4 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106 | 83 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500 | 87 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 988 | 399 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 676 | 3 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202 | 10 249 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571 | 9 430 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 631 | 818 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 195 561 | 30 773 | 419 957 | 806 378 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 126 | |||
5B | Provisions pour impôts | 10 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 680 | 493 209 | 6 680 | 493 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 241 | 523 982 | 426 637 | 1 299 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 750 | |||
UG | - Financières | 3 126 | 6 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 106 | 419 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 573 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 630 | |||
VB | T. V. A. | 80 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314 | 5 148 741 | 120 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 342 | 616 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 225 087 | 1 225 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959 | 747 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964 | 181 964 | ||
VI | Groupe et associés | 298 223 | 298 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574 | 3 069 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 021 449 | 1 487 934 | 1 533 515 | 1 734 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112 | 2 058 913 | 758 199 | 1 127 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 100 | 293 054 | 104 046 | 18 349 |
AV | Immobilisations en cours | 26 848 | 26 848 | 43 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 573 | 120 573 | 120 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 383 083 | 3 839 901 | 2 543 182 | 3 044 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 067 | 4 012 067 | 4 927 412 | |
BZ | Autres créances | 1 099 922 | 1 099 922 | 2 845 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 751 | 36 751 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 741 | 5 148 741 | 7 899 145 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 | 3 126 | 6 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950 | 3 839 901 | 7 695 049 | 10 950 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 3 035 387 | 2 216 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 | 818 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 336 | 266 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 806 378 | 4 538 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 433 | 4 538 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 875 | 6 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 493 209 | 6 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342 | 857 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 010 | 1 471 663 | ||
EA | Autres dettes | 298 223 | 4 075 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 069 574 | 6 404 840 | ||
ED | (V) | 834 | 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045 | 10 950 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 806 | 9 672 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 340 293 | 3 921 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 370 | 340 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 180 | 3 083 134 | ||
FZ | Charges sociales | 1 330 364 | 1 392 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 342 | 457 004 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 479 750 | |||
GE | Autres charges | 30 032 | 36 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 874 | 9 231 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 932 | 440 924 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 680 | 40 346 | ||
GN | Différences positives de change | 4 205 | 49 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 885 | 90 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 126 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 222 | 48 026 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 174 | 52 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 521 | 107 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 636 | -17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 296 | 423 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555 | 33 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957 | 30 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512 | 486 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222 | 4 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106 | 83 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500 | 87 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 988 | 399 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 676 | 3 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202 | 10 249 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571 | 9 430 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 631 | 818 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 195 561 | 30 773 | 419 957 | 806 378 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 126 | |||
5B | Provisions pour impôts | 10 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 680 | 493 209 | 6 680 | 493 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 241 | 523 982 | 426 637 | 1 299 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 750 | |||
UG | - Financières | 3 126 | 6 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 106 | 419 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 573 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 630 | |||
VB | T. V. A. | 80 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314 | 5 148 741 | 120 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 342 | 616 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 225 087 | 1 225 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959 | 747 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964 | 181 964 | ||
VI | Groupe et associés | 298 223 | 298 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574 | 3 069 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 021 449 | 1 487 934 | 1 533 515 | 1 734 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112 | 2 058 913 | 758 199 | 1 127 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 100 | 293 054 | 104 046 | 18 349 |
AV | Immobilisations en cours | 26 848 | 26 848 | 43 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 573 | 120 573 | 120 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 383 083 | 3 839 901 | 2 543 182 | 3 044 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 067 | 4 012 067 | 4 927 412 | |
BZ | Autres créances | 1 099 922 | 1 099 922 | 2 845 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 751 | 36 751 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 741 | 5 148 741 | 7 899 145 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 | 3 126 | 6 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950 | 3 839 901 | 7 695 049 | 10 950 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 3 035 387 | 2 216 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 | 818 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 336 | 266 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 806 378 | 4 538 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 433 | 4 538 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 875 | 6 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 493 209 | 6 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342 | 857 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 010 | 1 471 663 | ||
EA | Autres dettes | 298 223 | 4 075 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 069 574 | 6 404 840 | ||
ED | (V) | 834 | 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045 | 10 950 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 806 | 9 672 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 340 293 | 3 921 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 370 | 340 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 180 | 3 083 134 | ||
FZ | Charges sociales | 1 330 364 | 1 392 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 342 | 457 004 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 479 750 | |||
GE | Autres charges | 30 032 | 36 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 874 | 9 231 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 932 | 440 924 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 680 | 40 346 | ||
GN | Différences positives de change | 4 205 | 49 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 885 | 90 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 126 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 222 | 48 026 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 174 | 52 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 521 | 107 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 636 | -17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 296 | 423 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555 | 33 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957 | 30 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512 | 486 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222 | 4 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106 | 83 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500 | 87 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 988 | 399 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 676 | 3 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202 | 10 249 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571 | 9 430 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 631 | 818 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 195 561 | 30 773 | 419 957 | 806 378 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 126 | |||
5B | Provisions pour impôts | 10 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 680 | 493 209 | 6 680 | 493 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 241 | 523 982 | 426 637 | 1 299 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 750 | |||
UG | - Financières | 3 126 | 6 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 106 | 419 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 573 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 630 | |||
VB | T. V. A. | 80 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314 | 5 148 741 | 120 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 342 | 616 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 225 087 | 1 225 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959 | 747 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964 | 181 964 | ||
VI | Groupe et associés | 298 223 | 298 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574 | 3 069 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 021 449 | 1 487 934 | 1 533 515 | 1 734 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112 | 2 058 913 | 758 199 | 1 127 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 100 | 293 054 | 104 046 | 18 349 |
AV | Immobilisations en cours | 26 848 | 26 848 | 43 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 573 | 120 573 | 120 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 383 083 | 3 839 901 | 2 543 182 | 3 044 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 067 | 4 012 067 | 4 927 412 | |
BZ | Autres créances | 1 099 922 | 1 099 922 | 2 845 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 751 | 36 751 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 741 | 5 148 741 | 7 899 145 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 | 3 126 | 6 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950 | 3 839 901 | 7 695 049 | 10 950 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 3 035 387 | 2 216 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 | 818 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 336 | 266 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 806 378 | 4 538 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 433 | 4 538 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 875 | 6 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 493 209 | 6 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342 | 857 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 010 | 1 471 663 | ||
EA | Autres dettes | 298 223 | 4 075 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 069 574 | 6 404 840 | ||
ED | (V) | 834 | 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045 | 10 950 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 806 | 9 672 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 340 293 | 3 921 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 370 | 340 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 180 | 3 083 134 | ||
FZ | Charges sociales | 1 330 364 | 1 392 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 342 | 457 004 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 479 750 | |||
GE | Autres charges | 30 032 | 36 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 874 | 9 231 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 932 | 440 924 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 680 | 40 346 | ||
GN | Différences positives de change | 4 205 | 49 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 885 | 90 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 126 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 222 | 48 026 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 174 | 52 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 521 | 107 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 636 | -17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 296 | 423 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555 | 33 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957 | 30 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512 | 486 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222 | 4 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106 | 83 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500 | 87 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 988 | 399 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 676 | 3 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202 | 10 249 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571 | 9 430 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 631 | 818 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 195 561 | 30 773 | 419 957 | 806 378 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 126 | |||
5B | Provisions pour impôts | 10 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 680 | 493 209 | 6 680 | 493 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 241 | 523 982 | 426 637 | 1 299 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 750 | |||
UG | - Financières | 3 126 | 6 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 106 | 419 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 573 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 630 | |||
VB | T. V. A. | 80 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314 | 5 148 741 | 120 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 342 | 616 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 225 087 | 1 225 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959 | 747 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964 | 181 964 | ||
VI | Groupe et associés | 298 223 | 298 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574 | 3 069 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 021 449 | 1 487 934 | 1 533 515 | 1 734 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112 | 2 058 913 | 758 199 | 1 127 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 100 | 293 054 | 104 046 | 18 349 |
AV | Immobilisations en cours | 26 848 | 26 848 | 43 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 573 | 120 573 | 120 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 383 083 | 3 839 901 | 2 543 182 | 3 044 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 067 | 4 012 067 | 4 927 412 | |
BZ | Autres créances | 1 099 922 | 1 099 922 | 2 845 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 751 | 36 751 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 741 | 5 148 741 | 7 899 145 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 | 3 126 | 6 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950 | 3 839 901 | 7 695 049 | 10 950 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 3 035 387 | 2 216 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 | 818 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 336 | 266 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 806 378 | 4 538 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 433 | 4 538 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 875 | 6 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 493 209 | 6 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342 | 857 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 010 | 1 471 663 | ||
EA | Autres dettes | 298 223 | 4 075 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 069 574 | 6 404 840 | ||
ED | (V) | 834 | 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045 | 10 950 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 806 | 9 672 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 340 293 | 3 921 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 370 | 340 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 180 | 3 083 134 | ||
FZ | Charges sociales | 1 330 364 | 1 392 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 342 | 457 004 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 479 750 | |||
GE | Autres charges | 30 032 | 36 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 874 | 9 231 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 932 | 440 924 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 680 | 40 346 | ||
GN | Différences positives de change | 4 205 | 49 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 885 | 90 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 126 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 222 | 48 026 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 174 | 52 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 521 | 107 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 636 | -17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 296 | 423 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555 | 33 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957 | 30 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512 | 486 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222 | 4 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106 | 83 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500 | 87 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 988 | 399 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 676 | 3 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202 | 10 249 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571 | 9 430 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 631 | 818 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 195 561 | 30 773 | 419 957 | 806 378 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 126 | |||
5B | Provisions pour impôts | 10 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 680 | 493 209 | 6 680 | 493 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 241 | 523 982 | 426 637 | 1 299 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 750 | |||
UG | - Financières | 3 126 | 6 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 106 | 419 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 573 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 630 | |||
VB | T. V. A. | 80 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314 | 5 148 741 | 120 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 342 | 616 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 225 087 | 1 225 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959 | 747 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964 | 181 964 | ||
VI | Groupe et associés | 298 223 | 298 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574 | 3 069 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 021 449 | 1 487 934 | 1 533 515 | 1 734 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112 | 2 058 913 | 758 199 | 1 127 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 100 | 293 054 | 104 046 | 18 349 |
AV | Immobilisations en cours | 26 848 | 26 848 | 43 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 573 | 120 573 | 120 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 383 083 | 3 839 901 | 2 543 182 | 3 044 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 067 | 4 012 067 | 4 927 412 | |
BZ | Autres créances | 1 099 922 | 1 099 922 | 2 845 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 751 | 36 751 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 741 | 5 148 741 | 7 899 145 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 | 3 126 | 6 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950 | 3 839 901 | 7 695 049 | 10 950 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 3 035 387 | 2 216 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 | 818 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 336 | 266 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 806 378 | 4 538 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 433 | 4 538 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 875 | 6 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 493 209 | 6 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342 | 857 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 010 | 1 471 663 | ||
EA | Autres dettes | 298 223 | 4 075 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 069 574 | 6 404 840 | ||
ED | (V) | 834 | 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045 | 10 950 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 806 | 9 672 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 340 293 | 3 921 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 370 | 340 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 180 | 3 083 134 | ||
FZ | Charges sociales | 1 330 364 | 1 392 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 342 | 457 004 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 479 750 | |||
GE | Autres charges | 30 032 | 36 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 874 | 9 231 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 932 | 440 924 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 680 | 40 346 | ||
GN | Différences positives de change | 4 205 | 49 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 885 | 90 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 126 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 222 | 48 026 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 174 | 52 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 521 | 107 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 636 | -17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 296 | 423 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555 | 33 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957 | 30 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512 | 486 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222 | 4 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106 | 83 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500 | 87 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 988 | 399 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 676 | 3 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202 | 10 249 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571 | 9 430 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 631 | 818 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 195 561 | 30 773 | 419 957 | 806 378 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 126 | |||
5B | Provisions pour impôts | 10 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 680 | 493 209 | 6 680 | 493 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 241 | 523 982 | 426 637 | 1 299 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 750 | |||
UG | - Financières | 3 126 | 6 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 106 | 419 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 573 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 630 | |||
VB | T. V. A. | 80 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314 | 5 148 741 | 120 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 342 | 616 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 225 087 | 1 225 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959 | 747 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964 | 181 964 | ||
VI | Groupe et associés | 298 223 | 298 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574 | 3 069 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 021 449 | 1 487 934 | 1 533 515 | 1 734 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112 | 2 058 913 | 758 199 | 1 127 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 100 | 293 054 | 104 046 | 18 349 |
AV | Immobilisations en cours | 26 848 | 26 848 | 43 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 573 | 120 573 | 120 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 383 083 | 3 839 901 | 2 543 182 | 3 044 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 067 | 4 012 067 | 4 927 412 | |
BZ | Autres créances | 1 099 922 | 1 099 922 | 2 845 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 751 | 36 751 | 126 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 741 | 5 148 741 | 7 899 145 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 | 3 126 | 6 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950 | 3 839 901 | 7 695 049 | 10 950 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 3 035 387 | 2 216 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631 | 818 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 233 336 | 266 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 806 378 | 4 538 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 131 433 | 4 538 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 875 | 6 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 493 209 | 6 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342 | 857 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 010 | 1 471 663 | ||
EA | Autres dettes | 298 223 | 4 075 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 069 574 | 6 404 840 | ||
ED | (V) | 834 | 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045 | 10 950 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 396 806 | 10 396 806 | 9 501 744 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 638 | |||
FQ | Autres produits | 1 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 806 | 9 672 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 340 293 | 3 921 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 370 | 340 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 180 | 3 083 134 | ||
FZ | Charges sociales | 1 330 364 | 1 392 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 342 | 457 004 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 479 750 | |||
GE | Autres charges | 30 032 | 36 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 874 | 9 231 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 932 | 440 924 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 680 | 40 346 | ||
GN | Différences positives de change | 4 205 | 49 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 885 | 90 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 126 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 222 | 48 026 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 174 | 52 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 521 | 107 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 636 | -17 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 296 | 423 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 749 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555 | 33 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957 | 30 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512 | 486 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222 | 4 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106 | 83 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500 | 87 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 988 | 399 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 676 | 3 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202 | 10 249 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571 | 9 430 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 631 | 818 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337 | 466 342 | 29 778 | 3 839 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 806 378 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 195 561 | 30 773 | 419 957 | 806 378 |
4T | Provisions pour perte de change | 3 126 | |||
5B | Provisions pour impôts | 10 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 680 | 493 209 | 6 680 | 493 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 241 | 523 982 | 426 637 | 1 299 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 750 | |||
UG | - Financières | 3 126 | 6 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 106 | 419 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 573 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 630 | |||
VB | T. V. A. | 80 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314 | 5 148 741 | 120 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 342 | 616 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 225 087 | 1 225 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959 | 747 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964 | 181 964 | ||
VI | Groupe et associés | 298 223 | 298 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574 | 3 069 574 |