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de Villemomble
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 675 | 2 450 | 1 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 792 | 3 527 | 13 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 151 | 9 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 618 | 5 977 | 23 641 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 524 | 291 524 | ||
BZ | Autres créances | 215 828 | 215 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 309 | 18 309 | ||
CF | Disponibilités | 55 860 | 55 860 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 417 | 2 417 | ||
CJ | TOTAL (II) | 583 940 | 583 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 559 | 5 977 | 607 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | -56 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 526 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 313 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 200 | 1 149 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 200 | 1 149 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 94 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 393 | |||
FY | Salaires et traitements | 810 555 | |||
FZ | Charges sociales | 178 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 285 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 592 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 793 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 565 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 225 | 2 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 | 2 381 | 3 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 | 3 606 | 5 977 |