Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 77 211 | 77 211 | 77 211 | |
AP | Constructions | 11 600 | 3 491 | 8 109 | 9 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 112 | 202 717 | 20 395 | 6 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 404 925 | 2 024 898 | 380 026 | 385 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 897 | 1 897 | 1 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 449 | 2 239 809 | 487 639 | 480 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 920 | 70 920 | 101 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 857 | 921 | 1 223 935 | 1 598 466 |
BZ | Autres créances | 335 456 | 335 456 | 634 325 | |
CF | Disponibilités | 20 202 | 20 202 | 48 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 839 | 109 839 | 151 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 761 275 | 921 | 1 760 354 | 2 533 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 725 | 2 240 731 | 2 247 993 | 3 014 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 500 | 39 500 | ||
DH | Report à nouveau | -966 434 | -1 004 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007 | 38 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 073 | 273 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 44 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 368 | 121 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -500 | 160 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 765 | 851 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 386 | 1 105 155 | ||
EA | Autres dettes | 306 899 | 458 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 920 | 2 697 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 993 | 3 014 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 367 | 2 536 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 614 | |||
FG | Production vendue services | 6 154 111 | 1 153 675 | 7 307 787 | 8 302 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 154 111 | 1 153 675 | 7 307 787 | 8 304 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 203 | 135 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 469 920 | 8 440 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 057 429 | 2 451 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 611 | -56 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 910 495 | 4 159 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 179 | 90 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 324 | 1 220 389 | ||
FZ | Charges sociales | 316 458 | 345 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 557 | 314 627 | ||
GE | Autres charges | 456 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 512 | 8 526 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 592 | -85 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 942 | 2 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 2 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 15 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 15 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 344 | -12 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 937 | -98 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 700 | 166 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 093 | 37 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 793 | 204 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 1 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 866 | 56 707 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848 | 67 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 945 | 136 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 656 | 8 648 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 648 | 8 610 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 007 | 38 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 443 051 | 499 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 805 | 135 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702 | 8 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 204 | 163 557 | 759 654 | 2 231 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 907 | 163 557 | 759 654 | 2 239 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 093 | 34 093 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 487 | 565 | 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 487 | 565 | 922 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 580 | 34 658 | 10 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 897 | 1 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 325 | |||
VB | T. V. A. | 69 534 | |||
VP | Divers | 18 833 | |||
VC | Groupe et associés | 85 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 333 | 1 657 283 | 15 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 580 | 118 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789 | 9 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 766 | 808 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 491 | 69 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 061 | 109 061 | ||
VW | T.V.A. | 513 316 | 513 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 336 | 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 564 | 306 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 703 | 1 952 368 | 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 77 211 | 77 211 | 77 211 | |
AP | Constructions | 11 600 | 3 491 | 8 109 | 9 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 112 | 202 717 | 20 395 | 6 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 404 925 | 2 024 898 | 380 026 | 385 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 897 | 1 897 | 1 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 449 | 2 239 809 | 487 639 | 480 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 920 | 70 920 | 101 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 857 | 921 | 1 223 935 | 1 598 466 |
BZ | Autres créances | 335 456 | 335 456 | 634 325 | |
CF | Disponibilités | 20 202 | 20 202 | 48 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 839 | 109 839 | 151 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 761 275 | 921 | 1 760 354 | 2 533 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 725 | 2 240 731 | 2 247 993 | 3 014 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 500 | 39 500 | ||
DH | Report à nouveau | -966 434 | -1 004 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007 | 38 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 073 | 273 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 44 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 368 | 121 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -500 | 160 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 765 | 851 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 386 | 1 105 155 | ||
EA | Autres dettes | 306 899 | 458 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 920 | 2 697 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 993 | 3 014 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 367 | 2 536 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 614 | |||
FG | Production vendue services | 6 154 111 | 1 153 675 | 7 307 787 | 8 302 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 154 111 | 1 153 675 | 7 307 787 | 8 304 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 203 | 135 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 469 920 | 8 440 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 057 429 | 2 451 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 611 | -56 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 910 495 | 4 159 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 179 | 90 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 324 | 1 220 389 | ||
FZ | Charges sociales | 316 458 | 345 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 557 | 314 627 | ||
GE | Autres charges | 456 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 512 | 8 526 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 592 | -85 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 942 | 2 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 2 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 15 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 15 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 344 | -12 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 937 | -98 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 700 | 166 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 093 | 37 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 793 | 204 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 1 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 866 | 56 707 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848 | 67 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 945 | 136 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 656 | 8 648 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 648 | 8 610 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 007 | 38 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 443 051 | 499 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 805 | 135 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702 | 8 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 204 | 163 557 | 759 654 | 2 231 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 907 | 163 557 | 759 654 | 2 239 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 093 | 34 093 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 487 | 565 | 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 487 | 565 | 922 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 580 | 34 658 | 10 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 897 | 1 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 325 | |||
VB | T. V. A. | 69 534 | |||
VP | Divers | 18 833 | |||
VC | Groupe et associés | 85 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 333 | 1 657 283 | 15 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 580 | 118 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789 | 9 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 766 | 808 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 491 | 69 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 061 | 109 061 | ||
VW | T.V.A. | 513 316 | 513 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 336 | 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 564 | 306 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 703 | 1 952 368 | 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 | 8 702 | ||
AH | Fonds commercial | 77 211 | 77 211 | 77 211 | |
AP | Constructions | 11 600 | 3 491 | 8 109 | 9 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 112 | 202 717 | 20 395 | 6 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 404 925 | 2 024 898 | 380 026 | 385 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 897 | 1 897 | 1 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 727 449 | 2 239 809 | 487 639 | 480 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 920 | 70 920 | 101 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 857 | 921 | 1 223 935 | 1 598 466 |
BZ | Autres créances | 335 456 | 335 456 | 634 325 | |
CF | Disponibilités | 20 202 | 20 202 | 48 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 839 | 109 839 | 151 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 761 275 | 921 | 1 760 354 | 2 533 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 725 | 2 240 731 | 2 247 993 | 3 014 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 500 | 39 500 | ||
DH | Report à nouveau | -966 434 | -1 004 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007 | 38 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 073 | 273 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 44 093 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 44 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 368 | 121 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -500 | 160 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 765 | 851 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 386 | 1 105 155 | ||
EA | Autres dettes | 306 899 | 458 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 920 | 2 697 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 993 | 3 014 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 367 | 2 536 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 614 | |||
FG | Production vendue services | 6 154 111 | 1 153 675 | 7 307 787 | 8 302 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 154 111 | 1 153 675 | 7 307 787 | 8 304 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 203 | 135 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 469 920 | 8 440 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 057 429 | 2 451 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 611 | -56 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 910 495 | 4 159 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 179 | 90 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 324 | 1 220 389 | ||
FZ | Charges sociales | 316 458 | 345 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 557 | 314 627 | ||
GE | Autres charges | 456 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 512 | 8 526 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 592 | -85 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 942 | 2 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 2 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 15 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 15 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 344 | -12 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 937 | -98 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 700 | 166 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 093 | 37 932 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 793 | 204 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 1 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 866 | 56 707 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848 | 67 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 945 | 136 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776 656 | 8 648 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 648 | 8 610 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 007 | 38 235 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 443 051 | 499 897 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 805 | 135 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702 | 8 702 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 204 | 163 557 | 759 654 | 2 231 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 907 | 163 557 | 759 654 | 2 239 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 093 | 34 093 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 487 | 565 | 922 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 487 | 565 | 922 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 580 | 34 658 | 10 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 897 | 1 897 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 102 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 325 | |||
VB | T. V. A. | 69 534 | |||
VP | Divers | 18 833 | |||
VC | Groupe et associés | 85 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 333 | 1 657 283 | 15 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 580 | 118 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789 | 9 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 766 | 808 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 491 | 69 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 061 | 109 061 | ||
VW | T.V.A. | 513 316 | 513 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 | 16 801 | ||
VI | Groupe et associés | 336 | 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 564 | 306 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 703 | 1 952 368 | 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 902 |