Déposant 1 : HORELEC SYSTEMES, SAS
Numéro de SIREN : 350970679
Adresse :
8 RUE DE LA RABOTIERE
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : HORELEC SYSTEMES, M. OLIVIER DE LA CHEVASNERIE
Adresse :
8 RUE DE LA RABOTIERE
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : HORELEC SYSTEMES, SAS
Numéro de SIREN : 350970679
Adresse :
8 RUE DE LA RABOTIERE
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : HORELEC SYSTEMES, M. OLIVIER DE LA CHEVASNERIE
Adresse :
8 RUE DE LA RABOTIERE
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 903 | 12 769 | 7 133 | 350 |
AH | Fonds commercial | 474 512 | 474 512 | 4 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225 | 17 375 | 62 849 | 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 319 | 49 572 | 273 746 | 5 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 887 | 10 887 | 9 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 947 | 79 717 | 829 229 | 21 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 223 | 219 223 | 50 915 | |
BP | En cours de production de services | 27 982 | 27 982 | 47 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 071 898 | 2 071 898 | 290 040 | |
BZ | Autres créances | 244 758 | 244 758 | 164 421 | |
CF | Disponibilités | 988 024 | 988 024 | 350 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 109 | 22 109 | 16 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 573 998 | 3 573 998 | 920 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 945 | 79 717 | 4 403 227 | 941 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 336 | 114 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 433 | 11 433 | ||
DH | Report à nouveau | 73 746 | 55 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043 | 50 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 560 | 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 268 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152 | 9 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 634 | 372 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 994 | 277 305 | ||
EA | Autres dettes | 119 246 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 727 | 49 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 862 | 709 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 227 | 941 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 109 681 | 109 681 | ||
FG | Production vendue services | 4 934 090 | 4 934 090 | 1 951 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 043 771 | 5 043 771 | 1 951 013 | |
FM | Production stockée | -19 515 | 43 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 958 | 28 850 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 135 544 | 2 024 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 927 | 552 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 307 | 7 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 461 | 477 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334 | 29 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 970 | 662 782 | ||
FZ | Charges sociales | 592 165 | 231 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 331 | 6 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 805 | |||
GE | Autres charges | 3 446 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 135 | 1 969 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 409 | 54 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 631 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 398 | 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 010 | 54 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 2 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708 | 14 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 18 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 | 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 905 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 967 | -2 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 115 | 2 041 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 072 | 1 990 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 043 | 50 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 415 | 37 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035 | 33 967 | 2 054 | 66 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905 | 36 867 | 2 054 | 79 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 900 | 219 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 900 | 219 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 656 | 2 338 769 | 10 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 105 | 179 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 634 | 1 631 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247 | 119 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 727 | 90 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 862 | 3 142 671 | 622 599 | 141 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 903 | 12 769 | 7 133 | 350 |
AH | Fonds commercial | 474 512 | 474 512 | 4 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225 | 17 375 | 62 849 | 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 319 | 49 572 | 273 746 | 5 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 887 | 10 887 | 9 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 947 | 79 717 | 829 229 | 21 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 223 | 219 223 | 50 915 | |
BP | En cours de production de services | 27 982 | 27 982 | 47 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 071 898 | 2 071 898 | 290 040 | |
BZ | Autres créances | 244 758 | 244 758 | 164 421 | |
CF | Disponibilités | 988 024 | 988 024 | 350 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 109 | 22 109 | 16 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 573 998 | 3 573 998 | 920 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 945 | 79 717 | 4 403 227 | 941 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 336 | 114 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 433 | 11 433 | ||
DH | Report à nouveau | 73 746 | 55 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043 | 50 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 560 | 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 268 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152 | 9 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 634 | 372 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 994 | 277 305 | ||
EA | Autres dettes | 119 246 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 727 | 49 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 862 | 709 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 227 | 941 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 109 681 | 109 681 | ||
FG | Production vendue services | 4 934 090 | 4 934 090 | 1 951 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 043 771 | 5 043 771 | 1 951 013 | |
FM | Production stockée | -19 515 | 43 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 958 | 28 850 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 135 544 | 2 024 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 927 | 552 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 307 | 7 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 461 | 477 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334 | 29 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 970 | 662 782 | ||
FZ | Charges sociales | 592 165 | 231 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 331 | 6 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 805 | |||
GE | Autres charges | 3 446 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 135 | 1 969 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 409 | 54 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 631 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 398 | 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 010 | 54 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 2 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708 | 14 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 18 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 | 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 905 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 967 | -2 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 115 | 2 041 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 072 | 1 990 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 043 | 50 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 415 | 37 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035 | 33 967 | 2 054 | 66 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905 | 36 867 | 2 054 | 79 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 900 | 219 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 900 | 219 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 656 | 2 338 769 | 10 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 105 | 179 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 634 | 1 631 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247 | 119 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 727 | 90 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 862 | 3 142 671 | 622 599 | 141 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 903 | 12 769 | 7 133 | 350 |
AH | Fonds commercial | 474 512 | 474 512 | 4 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225 | 17 375 | 62 849 | 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 319 | 49 572 | 273 746 | 5 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 887 | 10 887 | 9 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 947 | 79 717 | 829 229 | 21 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 223 | 219 223 | 50 915 | |
BP | En cours de production de services | 27 982 | 27 982 | 47 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 071 898 | 2 071 898 | 290 040 | |
BZ | Autres créances | 244 758 | 244 758 | 164 421 | |
CF | Disponibilités | 988 024 | 988 024 | 350 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 109 | 22 109 | 16 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 573 998 | 3 573 998 | 920 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 945 | 79 717 | 4 403 227 | 941 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 336 | 114 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 433 | 11 433 | ||
DH | Report à nouveau | 73 746 | 55 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043 | 50 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 560 | 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 268 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152 | 9 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 634 | 372 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 994 | 277 305 | ||
EA | Autres dettes | 119 246 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 727 | 49 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 862 | 709 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 227 | 941 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 109 681 | 109 681 | ||
FG | Production vendue services | 4 934 090 | 4 934 090 | 1 951 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 043 771 | 5 043 771 | 1 951 013 | |
FM | Production stockée | -19 515 | 43 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 958 | 28 850 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 135 544 | 2 024 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 927 | 552 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 307 | 7 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 461 | 477 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334 | 29 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 970 | 662 782 | ||
FZ | Charges sociales | 592 165 | 231 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 331 | 6 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 805 | |||
GE | Autres charges | 3 446 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 135 | 1 969 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 409 | 54 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 631 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 398 | 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 010 | 54 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 2 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708 | 14 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 18 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 | 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 905 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 967 | -2 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 115 | 2 041 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 072 | 1 990 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 043 | 50 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 415 | 37 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035 | 33 967 | 2 054 | 66 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905 | 36 867 | 2 054 | 79 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 900 | 219 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 900 | 219 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 656 | 2 338 769 | 10 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 105 | 179 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 634 | 1 631 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247 | 119 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 727 | 90 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 862 | 3 142 671 | 622 599 | 141 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 903 | 12 769 | 7 133 | 350 |
AH | Fonds commercial | 474 512 | 474 512 | 4 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225 | 17 375 | 62 849 | 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 319 | 49 572 | 273 746 | 5 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 887 | 10 887 | 9 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 947 | 79 717 | 829 229 | 21 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 223 | 219 223 | 50 915 | |
BP | En cours de production de services | 27 982 | 27 982 | 47 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 071 898 | 2 071 898 | 290 040 | |
BZ | Autres créances | 244 758 | 244 758 | 164 421 | |
CF | Disponibilités | 988 024 | 988 024 | 350 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 109 | 22 109 | 16 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 573 998 | 3 573 998 | 920 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 945 | 79 717 | 4 403 227 | 941 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 336 | 114 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 433 | 11 433 | ||
DH | Report à nouveau | 73 746 | 55 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043 | 50 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 560 | 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 268 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152 | 9 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 634 | 372 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 994 | 277 305 | ||
EA | Autres dettes | 119 246 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 727 | 49 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 862 | 709 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 227 | 941 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 109 681 | 109 681 | ||
FG | Production vendue services | 4 934 090 | 4 934 090 | 1 951 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 043 771 | 5 043 771 | 1 951 013 | |
FM | Production stockée | -19 515 | 43 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 958 | 28 850 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 135 544 | 2 024 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 927 | 552 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 307 | 7 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 461 | 477 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334 | 29 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 970 | 662 782 | ||
FZ | Charges sociales | 592 165 | 231 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 331 | 6 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 805 | |||
GE | Autres charges | 3 446 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 135 | 1 969 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 409 | 54 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 631 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 398 | 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 010 | 54 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 2 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708 | 14 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 18 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 | 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 905 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 967 | -2 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 115 | 2 041 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 072 | 1 990 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 043 | 50 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 415 | 37 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035 | 33 967 | 2 054 | 66 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905 | 36 867 | 2 054 | 79 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 900 | 219 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 900 | 219 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 656 | 2 338 769 | 10 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 105 | 179 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 634 | 1 631 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247 | 119 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 727 | 90 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 862 | 3 142 671 | 622 599 | 141 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 903 | 12 769 | 7 133 | 350 |
AH | Fonds commercial | 474 512 | 474 512 | 4 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225 | 17 375 | 62 849 | 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 319 | 49 572 | 273 746 | 5 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 887 | 10 887 | 9 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 947 | 79 717 | 829 229 | 21 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 223 | 219 223 | 50 915 | |
BP | En cours de production de services | 27 982 | 27 982 | 47 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 071 898 | 2 071 898 | 290 040 | |
BZ | Autres créances | 244 758 | 244 758 | 164 421 | |
CF | Disponibilités | 988 024 | 988 024 | 350 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 109 | 22 109 | 16 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 573 998 | 3 573 998 | 920 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 945 | 79 717 | 4 403 227 | 941 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 336 | 114 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 433 | 11 433 | ||
DH | Report à nouveau | 73 746 | 55 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043 | 50 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 560 | 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 268 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152 | 9 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 634 | 372 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 994 | 277 305 | ||
EA | Autres dettes | 119 246 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 727 | 49 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 862 | 709 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 227 | 941 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 109 681 | 109 681 | ||
FG | Production vendue services | 4 934 090 | 4 934 090 | 1 951 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 043 771 | 5 043 771 | 1 951 013 | |
FM | Production stockée | -19 515 | 43 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 958 | 28 850 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 135 544 | 2 024 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 927 | 552 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 307 | 7 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 461 | 477 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334 | 29 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 970 | 662 782 | ||
FZ | Charges sociales | 592 165 | 231 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 331 | 6 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 805 | |||
GE | Autres charges | 3 446 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 135 | 1 969 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 409 | 54 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 631 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 398 | 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 010 | 54 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 2 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708 | 14 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 18 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 | 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 905 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 967 | -2 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 115 | 2 041 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 072 | 1 990 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 043 | 50 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 415 | 37 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035 | 33 967 | 2 054 | 66 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905 | 36 867 | 2 054 | 79 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 900 | 219 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 900 | 219 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 656 | 2 338 769 | 10 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 105 | 179 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 634 | 1 631 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247 | 119 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 727 | 90 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 862 | 3 142 671 | 622 599 | 141 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 903 | 12 769 | 7 133 | 350 |
AH | Fonds commercial | 474 512 | 474 512 | 4 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225 | 17 375 | 62 849 | 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 319 | 49 572 | 273 746 | 5 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 887 | 10 887 | 9 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 947 | 79 717 | 829 229 | 21 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 223 | 219 223 | 50 915 | |
BP | En cours de production de services | 27 982 | 27 982 | 47 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 071 898 | 2 071 898 | 290 040 | |
BZ | Autres créances | 244 758 | 244 758 | 164 421 | |
CF | Disponibilités | 988 024 | 988 024 | 350 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 109 | 22 109 | 16 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 573 998 | 3 573 998 | 920 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 945 | 79 717 | 4 403 227 | 941 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 336 | 114 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 433 | 11 433 | ||
DH | Report à nouveau | 73 746 | 55 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043 | 50 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 560 | 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 268 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152 | 9 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 634 | 372 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 994 | 277 305 | ||
EA | Autres dettes | 119 246 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 727 | 49 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 862 | 709 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 227 | 941 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 109 681 | 109 681 | ||
FG | Production vendue services | 4 934 090 | 4 934 090 | 1 951 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 043 771 | 5 043 771 | 1 951 013 | |
FM | Production stockée | -19 515 | 43 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 958 | 28 850 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 135 544 | 2 024 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 927 | 552 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 307 | 7 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 461 | 477 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334 | 29 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 970 | 662 782 | ||
FZ | Charges sociales | 592 165 | 231 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 331 | 6 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 805 | |||
GE | Autres charges | 3 446 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 135 | 1 969 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 409 | 54 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 631 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 398 | 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 010 | 54 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 2 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708 | 14 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 18 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 | 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 905 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 967 | -2 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 115 | 2 041 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 072 | 1 990 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 043 | 50 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 415 | 37 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035 | 33 967 | 2 054 | 66 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905 | 36 867 | 2 054 | 79 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 900 | 219 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 900 | 219 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 656 | 2 338 769 | 10 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 105 | 179 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 634 | 1 631 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247 | 119 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 727 | 90 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 862 | 3 142 671 | 622 599 | 141 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 903 | 12 769 | 7 133 | 350 |
AH | Fonds commercial | 474 512 | 474 512 | 4 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225 | 17 375 | 62 849 | 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 319 | 49 572 | 273 746 | 5 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 887 | 10 887 | 9 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 947 | 79 717 | 829 229 | 21 216 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 223 | 219 223 | 50 915 | |
BP | En cours de production de services | 27 982 | 27 982 | 47 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 071 898 | 2 071 898 | 290 040 | |
BZ | Autres créances | 244 758 | 244 758 | 164 421 | |
CF | Disponibilités | 988 024 | 988 024 | 350 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 109 | 22 109 | 16 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 573 998 | 3 573 998 | 920 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 945 | 79 717 | 4 403 227 | 941 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 336 | 114 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 433 | 11 433 | ||
DH | Report à nouveau | 73 746 | 55 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043 | 50 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 560 | 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 268 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152 | 9 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 634 | 372 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 994 | 277 305 | ||
EA | Autres dettes | 119 246 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 727 | 49 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 862 | 709 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 227 | 941 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 109 681 | 109 681 | ||
FG | Production vendue services | 4 934 090 | 4 934 090 | 1 951 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 043 771 | 5 043 771 | 1 951 013 | |
FM | Production stockée | -19 515 | 43 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 958 | 28 850 | ||
FQ | Autres produits | 329 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 135 544 | 2 024 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 927 | 552 381 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 307 | 7 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 461 | 477 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 334 | 29 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 970 | 662 782 | ||
FZ | Charges sociales | 592 165 | 231 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 331 | 6 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 805 | |||
GE | Autres charges | 3 446 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 970 135 | 1 969 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 409 | 54 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 631 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 031 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 031 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 398 | 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 010 | 54 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 2 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708 | 14 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 18 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 | 954 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 905 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 967 | -2 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 115 | 2 041 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 072 | 1 990 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 043 | 50 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 415 | 37 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035 | 33 967 | 2 054 | 66 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905 | 36 867 | 2 054 | 79 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 900 | 219 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 900 | 219 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 656 | 2 338 769 | 10 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 105 | 179 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 634 | 1 631 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247 | 119 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 727 | 90 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 862 | 3 142 671 | 622 599 | 141 592 |