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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 463 | 13 669 | 4 793 | 7 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 672 | 3 672 | 3 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 635 | 13 669 | 8 965 | 11 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 074 | 2 426 | 170 648 | 105 171 |
BZ | Autres créances | 120 093 | 120 093 | 100 644 | |
CF | Disponibilités | 147 746 | 147 746 | 78 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 | 774 | 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 689 | 2 426 | 439 263 | 284 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 324 | 16 095 | 448 228 | 296 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 287 | 12 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 728 | 5 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 558 | 127 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 613 | 45 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280 | 23 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 479 | 100 582 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 345 670 | 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228 | 296 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 | 3 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 460 | 749 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 890 | 55 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999 | 21 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 212 | 538 439 | ||
FZ | Charges sociales | 83 944 | 124 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 | 3 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 716 | 743 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 255 | 5 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | -91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 130 | 5 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 989 | 749 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718 | 743 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 728 | 5 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 426 | 2 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 170 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 986 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 443 | 291 032 | 3 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 280 | 25 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 161 | 35 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569 | 59 569 | ||
VW | T.V.A. | 46 489 | 46 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 178 613 | 178 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670 | 345 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 463 | 13 669 | 4 793 | 7 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 672 | 3 672 | 3 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 635 | 13 669 | 8 965 | 11 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 074 | 2 426 | 170 648 | 105 171 |
BZ | Autres créances | 120 093 | 120 093 | 100 644 | |
CF | Disponibilités | 147 746 | 147 746 | 78 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 | 774 | 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 689 | 2 426 | 439 263 | 284 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 324 | 16 095 | 448 228 | 296 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 287 | 12 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 728 | 5 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 558 | 127 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 613 | 45 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280 | 23 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 479 | 100 582 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 345 670 | 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228 | 296 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 | 3 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 460 | 749 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 890 | 55 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999 | 21 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 212 | 538 439 | ||
FZ | Charges sociales | 83 944 | 124 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 | 3 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 716 | 743 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 255 | 5 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | -91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 130 | 5 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 989 | 749 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718 | 743 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 728 | 5 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 426 | 2 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 170 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 986 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 443 | 291 032 | 3 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 280 | 25 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 161 | 35 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569 | 59 569 | ||
VW | T.V.A. | 46 489 | 46 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 178 613 | 178 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670 | 345 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 463 | 13 669 | 4 793 | 7 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 672 | 3 672 | 3 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 635 | 13 669 | 8 965 | 11 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 074 | 2 426 | 170 648 | 105 171 |
BZ | Autres créances | 120 093 | 120 093 | 100 644 | |
CF | Disponibilités | 147 746 | 147 746 | 78 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 | 774 | 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 689 | 2 426 | 439 263 | 284 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 324 | 16 095 | 448 228 | 296 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 287 | 12 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 728 | 5 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 558 | 127 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 613 | 45 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280 | 23 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 479 | 100 582 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 345 670 | 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228 | 296 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 | 3 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 460 | 749 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 890 | 55 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999 | 21 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 212 | 538 439 | ||
FZ | Charges sociales | 83 944 | 124 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 | 3 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 716 | 743 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 255 | 5 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | -91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 130 | 5 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 989 | 749 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718 | 743 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 728 | 5 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 426 | 2 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 170 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 986 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 443 | 291 032 | 3 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 280 | 25 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 161 | 35 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569 | 59 569 | ||
VW | T.V.A. | 46 489 | 46 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 178 613 | 178 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670 | 345 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 463 | 13 669 | 4 793 | 7 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 672 | 3 672 | 3 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 635 | 13 669 | 8 965 | 11 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 074 | 2 426 | 170 648 | 105 171 |
BZ | Autres créances | 120 093 | 120 093 | 100 644 | |
CF | Disponibilités | 147 746 | 147 746 | 78 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 | 774 | 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 689 | 2 426 | 439 263 | 284 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 324 | 16 095 | 448 228 | 296 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 287 | 12 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 728 | 5 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 558 | 127 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 613 | 45 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280 | 23 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 479 | 100 582 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 345 670 | 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228 | 296 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 | 3 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 460 | 749 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 890 | 55 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999 | 21 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 212 | 538 439 | ||
FZ | Charges sociales | 83 944 | 124 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 | 3 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 716 | 743 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 255 | 5 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | -91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 130 | 5 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 989 | 749 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718 | 743 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 728 | 5 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 426 | 2 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 170 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 986 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 443 | 291 032 | 3 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 280 | 25 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 161 | 35 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569 | 59 569 | ||
VW | T.V.A. | 46 489 | 46 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 178 613 | 178 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670 | 345 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 463 | 13 669 | 4 793 | 7 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 672 | 3 672 | 3 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 635 | 13 669 | 8 965 | 11 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 074 | 2 426 | 170 648 | 105 171 |
BZ | Autres créances | 120 093 | 120 093 | 100 644 | |
CF | Disponibilités | 147 746 | 147 746 | 78 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 | 774 | 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 689 | 2 426 | 439 263 | 284 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 324 | 16 095 | 448 228 | 296 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 287 | 12 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 728 | 5 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 558 | 127 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 613 | 45 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280 | 23 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 479 | 100 582 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 345 670 | 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228 | 296 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 | 3 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 460 | 749 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 890 | 55 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999 | 21 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 212 | 538 439 | ||
FZ | Charges sociales | 83 944 | 124 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 | 3 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 716 | 743 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 255 | 5 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | -91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 130 | 5 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 989 | 749 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718 | 743 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 728 | 5 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 426 | 2 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 170 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 986 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 443 | 291 032 | 3 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 280 | 25 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 161 | 35 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569 | 59 569 | ||
VW | T.V.A. | 46 489 | 46 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 178 613 | 178 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670 | 345 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 463 | 13 669 | 4 793 | 7 036 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 672 | 3 672 | 3 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 635 | 13 669 | 8 965 | 11 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 074 | 2 426 | 170 648 | 105 171 |
BZ | Autres créances | 120 093 | 120 093 | 100 644 | |
CF | Disponibilités | 147 746 | 147 746 | 78 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 | 774 | 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 689 | 2 426 | 439 263 | 284 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 324 | 16 095 | 448 228 | 296 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 287 | 12 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 728 | 5 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 558 | 127 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 613 | 45 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280 | 23 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 479 | 100 582 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 345 670 | 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228 | 296 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 885 | 510 885 | 746 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 574 | 3 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 460 | 749 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 890 | 55 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999 | 21 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 212 | 538 439 | ||
FZ | Charges sociales | 83 944 | 124 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 | 3 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 716 | 743 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 255 | 5 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | -91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 130 | 5 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 989 | 749 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718 | 743 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 728 | 5 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 | 2 244 | 13 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 426 | 2 426 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 911 | |||
UX | Autres créances clients | 170 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 986 | |||
VB | T. V. A. | 3 721 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 443 | 291 032 | 3 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 280 | 25 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 161 | 35 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569 | 59 569 | ||
VW | T.V.A. | 46 489 | 46 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 178 613 | 178 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670 | 345 670 |