Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 860 | 3 860 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 610 | 241 349 | 1 261 | 3 356 |
AN | Terrains | 294 236 | 294 236 | ||
AP | Constructions | 3 426 632 | 2 648 696 | 777 936 | 1 655 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 224 | 2 377 208 | 517 016 | 230 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 215 | 31 263 | 1 952 | 3 015 |
AV | Immobilisations en cours | 99 004 | 99 004 | 414 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 994 009 | 5 596 611 | 1 397 398 | 2 307 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 825 | 6 825 | 3 257 | |
BT | Marchandises | 137 807 | 137 807 | 123 737 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 352 | 59 352 | 56 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 567 437 | 13 764 | 2 553 673 | 2 633 904 |
BZ | Autres créances | 604 868 | 604 868 | 590 997 | |
CF | Disponibilités | 54 041 | 54 041 | 10 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 330 | 13 764 | 3 416 566 | 3 418 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 338 | 5 610 374 | 4 813 964 | 5 725 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 233 | 312 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 223 | 31 223 | ||
DH | Report à nouveau | -2 906 002 | -1 465 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 608 | 67 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 778 | 6 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 514 312 | -2 488 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 658 | 56 338 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 158 | 63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 386 | 396 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923 | 50 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 470 | 2 459 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 199 | 590 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 398 352 | ||
EA | Autres dettes | 5 010 298 | 4 205 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 842 | 49 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 289 118 | 8 150 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 964 | 5 725 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 576 573 | 2 576 573 | 3 043 110 | |
FG | Production vendue services | 4 365 235 | 4 365 235 | 6 449 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 809 | 6 941 809 | 9 492 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 071 | 98 537 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 970 922 | 9 600 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 801 | -7 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 070 | -18 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 864 | 124 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 568 | 1 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 505 055 | 8 224 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 949 | 72 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 077 | 579 192 | ||
FZ | Charges sociales | 208 928 | 243 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 246 | 496 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 764 | 16 832 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 885 113 | 9 734 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -914 191 | -134 719 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 823 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 737 | 109 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 086 | 109 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 086 | -107 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 024 277 | -241 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 910 | 49 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 984 | 201 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 183 | 251 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 332 | 80 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -31 273 | 1 369 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 059 | 1 450 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 124 | -1 199 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 105 | 9 854 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 258 | 11 295 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295 | 4 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 695 | 16 067 | 191 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 921 | 429 179 | 2 757 728 | 4 470 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 911 | 445 246 | 2 762 023 | 4 662 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 056 | 2 425 | 702 | 7 778 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 838 | 4 349 | 29 029 | 39 158 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 418 | 13 972 | 53 446 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 086 902 | -33 697 | 172 175 | 881 030 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 13 764 | 16 832 | 13 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 152 | -19 933 | 202 979 | 948 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 241 046 | -13 160 | 232 710 | 995 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 764 | 19 725 | ||
UG | - Financières | 4 349 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -31 273 | 212 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 2 567 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 986 | |||
VB | T. V. A. | 357 601 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338 | |||
VP | Divers | 36 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 534 | 3 172 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 386 | 107 041 | 187 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 470 | 2 327 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 945 | 84 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
VW | T.V.A. | 378 851 | 378 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 78 001 | ||
VI | Groupe et associés | 4 966 579 | 4 966 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 720 | 43 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 842 | 33 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 195 | 8 096 851 | 187 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 860 | 3 860 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 610 | 241 349 | 1 261 | 3 356 |
AN | Terrains | 294 236 | 294 236 | ||
AP | Constructions | 3 426 632 | 2 648 696 | 777 936 | 1 655 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 224 | 2 377 208 | 517 016 | 230 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 215 | 31 263 | 1 952 | 3 015 |
AV | Immobilisations en cours | 99 004 | 99 004 | 414 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 994 009 | 5 596 611 | 1 397 398 | 2 307 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 825 | 6 825 | 3 257 | |
BT | Marchandises | 137 807 | 137 807 | 123 737 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 352 | 59 352 | 56 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 567 437 | 13 764 | 2 553 673 | 2 633 904 |
BZ | Autres créances | 604 868 | 604 868 | 590 997 | |
CF | Disponibilités | 54 041 | 54 041 | 10 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 330 | 13 764 | 3 416 566 | 3 418 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 338 | 5 610 374 | 4 813 964 | 5 725 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 233 | 312 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 223 | 31 223 | ||
DH | Report à nouveau | -2 906 002 | -1 465 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 608 | 67 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 778 | 6 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 514 312 | -2 488 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 658 | 56 338 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 158 | 63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 386 | 396 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923 | 50 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 470 | 2 459 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 199 | 590 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 398 352 | ||
EA | Autres dettes | 5 010 298 | 4 205 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 842 | 49 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 289 118 | 8 150 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 964 | 5 725 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 576 573 | 2 576 573 | 3 043 110 | |
FG | Production vendue services | 4 365 235 | 4 365 235 | 6 449 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 809 | 6 941 809 | 9 492 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 071 | 98 537 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 970 922 | 9 600 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 801 | -7 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 070 | -18 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 864 | 124 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 568 | 1 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 505 055 | 8 224 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 949 | 72 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 077 | 579 192 | ||
FZ | Charges sociales | 208 928 | 243 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 246 | 496 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 764 | 16 832 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 885 113 | 9 734 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -914 191 | -134 719 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 823 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 737 | 109 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 086 | 109 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 086 | -107 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 024 277 | -241 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 910 | 49 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 984 | 201 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 183 | 251 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 332 | 80 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -31 273 | 1 369 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 059 | 1 450 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 124 | -1 199 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 105 | 9 854 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 258 | 11 295 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295 | 4 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 695 | 16 067 | 191 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 921 | 429 179 | 2 757 728 | 4 470 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 911 | 445 246 | 2 762 023 | 4 662 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 056 | 2 425 | 702 | 7 778 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 838 | 4 349 | 29 029 | 39 158 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 418 | 13 972 | 53 446 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 086 902 | -33 697 | 172 175 | 881 030 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 13 764 | 16 832 | 13 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 152 | -19 933 | 202 979 | 948 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 241 046 | -13 160 | 232 710 | 995 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 764 | 19 725 | ||
UG | - Financières | 4 349 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -31 273 | 212 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 2 567 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 986 | |||
VB | T. V. A. | 357 601 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338 | |||
VP | Divers | 36 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 534 | 3 172 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 386 | 107 041 | 187 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 470 | 2 327 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 945 | 84 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
VW | T.V.A. | 378 851 | 378 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 78 001 | ||
VI | Groupe et associés | 4 966 579 | 4 966 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 720 | 43 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 842 | 33 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 195 | 8 096 851 | 187 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 860 | 3 860 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 610 | 241 349 | 1 261 | 3 356 |
AN | Terrains | 294 236 | 294 236 | ||
AP | Constructions | 3 426 632 | 2 648 696 | 777 936 | 1 655 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 224 | 2 377 208 | 517 016 | 230 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 215 | 31 263 | 1 952 | 3 015 |
AV | Immobilisations en cours | 99 004 | 99 004 | 414 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 994 009 | 5 596 611 | 1 397 398 | 2 307 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 825 | 6 825 | 3 257 | |
BT | Marchandises | 137 807 | 137 807 | 123 737 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 352 | 59 352 | 56 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 567 437 | 13 764 | 2 553 673 | 2 633 904 |
BZ | Autres créances | 604 868 | 604 868 | 590 997 | |
CF | Disponibilités | 54 041 | 54 041 | 10 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 330 | 13 764 | 3 416 566 | 3 418 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 338 | 5 610 374 | 4 813 964 | 5 725 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 233 | 312 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 223 | 31 223 | ||
DH | Report à nouveau | -2 906 002 | -1 465 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 608 | 67 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 778 | 6 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 514 312 | -2 488 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 658 | 56 338 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 158 | 63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 386 | 396 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923 | 50 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 470 | 2 459 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 199 | 590 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 398 352 | ||
EA | Autres dettes | 5 010 298 | 4 205 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 842 | 49 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 289 118 | 8 150 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 964 | 5 725 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 576 573 | 2 576 573 | 3 043 110 | |
FG | Production vendue services | 4 365 235 | 4 365 235 | 6 449 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 809 | 6 941 809 | 9 492 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 071 | 98 537 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 970 922 | 9 600 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 801 | -7 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 070 | -18 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 864 | 124 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 568 | 1 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 505 055 | 8 224 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 949 | 72 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 077 | 579 192 | ||
FZ | Charges sociales | 208 928 | 243 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 246 | 496 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 764 | 16 832 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 885 113 | 9 734 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -914 191 | -134 719 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 823 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 737 | 109 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 086 | 109 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 086 | -107 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 024 277 | -241 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 910 | 49 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 984 | 201 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 183 | 251 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 332 | 80 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -31 273 | 1 369 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 059 | 1 450 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 124 | -1 199 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 105 | 9 854 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 258 | 11 295 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295 | 4 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 695 | 16 067 | 191 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 921 | 429 179 | 2 757 728 | 4 470 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 911 | 445 246 | 2 762 023 | 4 662 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 056 | 2 425 | 702 | 7 778 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 838 | 4 349 | 29 029 | 39 158 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 418 | 13 972 | 53 446 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 086 902 | -33 697 | 172 175 | 881 030 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 13 764 | 16 832 | 13 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 152 | -19 933 | 202 979 | 948 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 241 046 | -13 160 | 232 710 | 995 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 764 | 19 725 | ||
UG | - Financières | 4 349 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -31 273 | 212 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 2 567 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 986 | |||
VB | T. V. A. | 357 601 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338 | |||
VP | Divers | 36 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 534 | 3 172 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 386 | 107 041 | 187 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 470 | 2 327 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 945 | 84 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
VW | T.V.A. | 378 851 | 378 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 78 001 | ||
VI | Groupe et associés | 4 966 579 | 4 966 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 720 | 43 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 842 | 33 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 195 | 8 096 851 | 187 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 860 | 3 860 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 610 | 241 349 | 1 261 | 3 356 |
AN | Terrains | 294 236 | 294 236 | ||
AP | Constructions | 3 426 632 | 2 648 696 | 777 936 | 1 655 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 224 | 2 377 208 | 517 016 | 230 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 215 | 31 263 | 1 952 | 3 015 |
AV | Immobilisations en cours | 99 004 | 99 004 | 414 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 994 009 | 5 596 611 | 1 397 398 | 2 307 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 825 | 6 825 | 3 257 | |
BT | Marchandises | 137 807 | 137 807 | 123 737 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 352 | 59 352 | 56 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 567 437 | 13 764 | 2 553 673 | 2 633 904 |
BZ | Autres créances | 604 868 | 604 868 | 590 997 | |
CF | Disponibilités | 54 041 | 54 041 | 10 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 330 | 13 764 | 3 416 566 | 3 418 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 338 | 5 610 374 | 4 813 964 | 5 725 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 233 | 312 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 223 | 31 223 | ||
DH | Report à nouveau | -2 906 002 | -1 465 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 608 | 67 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 778 | 6 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 514 312 | -2 488 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 658 | 56 338 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 158 | 63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 386 | 396 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923 | 50 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 470 | 2 459 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 199 | 590 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 398 352 | ||
EA | Autres dettes | 5 010 298 | 4 205 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 842 | 49 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 289 118 | 8 150 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 964 | 5 725 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 576 573 | 2 576 573 | 3 043 110 | |
FG | Production vendue services | 4 365 235 | 4 365 235 | 6 449 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 809 | 6 941 809 | 9 492 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 071 | 98 537 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 970 922 | 9 600 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 801 | -7 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 070 | -18 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 864 | 124 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 568 | 1 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 505 055 | 8 224 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 949 | 72 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 077 | 579 192 | ||
FZ | Charges sociales | 208 928 | 243 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 246 | 496 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 764 | 16 832 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 885 113 | 9 734 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -914 191 | -134 719 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 823 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 737 | 109 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 086 | 109 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 086 | -107 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 024 277 | -241 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 910 | 49 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 984 | 201 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 183 | 251 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 332 | 80 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -31 273 | 1 369 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 059 | 1 450 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 124 | -1 199 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 105 | 9 854 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 258 | 11 295 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295 | 4 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 695 | 16 067 | 191 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 921 | 429 179 | 2 757 728 | 4 470 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 911 | 445 246 | 2 762 023 | 4 662 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 056 | 2 425 | 702 | 7 778 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 838 | 4 349 | 29 029 | 39 158 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 418 | 13 972 | 53 446 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 086 902 | -33 697 | 172 175 | 881 030 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 13 764 | 16 832 | 13 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 152 | -19 933 | 202 979 | 948 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 241 046 | -13 160 | 232 710 | 995 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 764 | 19 725 | ||
UG | - Financières | 4 349 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -31 273 | 212 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 2 567 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 986 | |||
VB | T. V. A. | 357 601 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338 | |||
VP | Divers | 36 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 534 | 3 172 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 386 | 107 041 | 187 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 470 | 2 327 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 945 | 84 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
VW | T.V.A. | 378 851 | 378 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 78 001 | ||
VI | Groupe et associés | 4 966 579 | 4 966 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 720 | 43 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 842 | 33 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 195 | 8 096 851 | 187 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 860 | 3 860 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 610 | 241 349 | 1 261 | 3 356 |
AN | Terrains | 294 236 | 294 236 | ||
AP | Constructions | 3 426 632 | 2 648 696 | 777 936 | 1 655 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 224 | 2 377 208 | 517 016 | 230 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 215 | 31 263 | 1 952 | 3 015 |
AV | Immobilisations en cours | 99 004 | 99 004 | 414 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 994 009 | 5 596 611 | 1 397 398 | 2 307 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 825 | 6 825 | 3 257 | |
BT | Marchandises | 137 807 | 137 807 | 123 737 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 352 | 59 352 | 56 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 567 437 | 13 764 | 2 553 673 | 2 633 904 |
BZ | Autres créances | 604 868 | 604 868 | 590 997 | |
CF | Disponibilités | 54 041 | 54 041 | 10 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 330 | 13 764 | 3 416 566 | 3 418 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 338 | 5 610 374 | 4 813 964 | 5 725 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 233 | 312 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 223 | 31 223 | ||
DH | Report à nouveau | -2 906 002 | -1 465 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 608 | 67 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 778 | 6 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 514 312 | -2 488 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 658 | 56 338 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 158 | 63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 386 | 396 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923 | 50 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 470 | 2 459 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 199 | 590 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 398 352 | ||
EA | Autres dettes | 5 010 298 | 4 205 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 842 | 49 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 289 118 | 8 150 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 964 | 5 725 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 576 573 | 2 576 573 | 3 043 110 | |
FG | Production vendue services | 4 365 235 | 4 365 235 | 6 449 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 809 | 6 941 809 | 9 492 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 071 | 98 537 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 970 922 | 9 600 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 801 | -7 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 070 | -18 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 864 | 124 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 568 | 1 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 505 055 | 8 224 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 949 | 72 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 077 | 579 192 | ||
FZ | Charges sociales | 208 928 | 243 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 246 | 496 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 764 | 16 832 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 885 113 | 9 734 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -914 191 | -134 719 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 823 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 737 | 109 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 086 | 109 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 086 | -107 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 024 277 | -241 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 910 | 49 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 984 | 201 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 183 | 251 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 332 | 80 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -31 273 | 1 369 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 059 | 1 450 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 124 | -1 199 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 105 | 9 854 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 258 | 11 295 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295 | 4 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 695 | 16 067 | 191 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 921 | 429 179 | 2 757 728 | 4 470 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 911 | 445 246 | 2 762 023 | 4 662 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 056 | 2 425 | 702 | 7 778 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 838 | 4 349 | 29 029 | 39 158 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 418 | 13 972 | 53 446 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 086 902 | -33 697 | 172 175 | 881 030 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 13 764 | 16 832 | 13 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 152 | -19 933 | 202 979 | 948 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 241 046 | -13 160 | 232 710 | 995 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 764 | 19 725 | ||
UG | - Financières | 4 349 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -31 273 | 212 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 2 567 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 986 | |||
VB | T. V. A. | 357 601 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338 | |||
VP | Divers | 36 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 534 | 3 172 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 386 | 107 041 | 187 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 470 | 2 327 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 945 | 84 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
VW | T.V.A. | 378 851 | 378 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 78 001 | ||
VI | Groupe et associés | 4 966 579 | 4 966 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 720 | 43 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 842 | 33 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 195 | 8 096 851 | 187 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 860 | 3 860 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 610 | 241 349 | 1 261 | 3 356 |
AN | Terrains | 294 236 | 294 236 | ||
AP | Constructions | 3 426 632 | 2 648 696 | 777 936 | 1 655 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 224 | 2 377 208 | 517 016 | 230 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 215 | 31 263 | 1 952 | 3 015 |
AV | Immobilisations en cours | 99 004 | 99 004 | 414 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 994 009 | 5 596 611 | 1 397 398 | 2 307 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 825 | 6 825 | 3 257 | |
BT | Marchandises | 137 807 | 137 807 | 123 737 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 352 | 59 352 | 56 119 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 567 437 | 13 764 | 2 553 673 | 2 633 904 |
BZ | Autres créances | 604 868 | 604 868 | 590 997 | |
CF | Disponibilités | 54 041 | 54 041 | 10 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 330 | 13 764 | 3 416 566 | 3 418 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 338 | 5 610 374 | 4 813 964 | 5 725 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 233 | 312 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 223 | 31 223 | ||
DH | Report à nouveau | -2 906 002 | -1 465 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 608 | 67 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 778 | 6 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 514 312 | -2 488 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 658 | 56 338 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 158 | 63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 386 | 396 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923 | 50 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 470 | 2 459 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 199 | 590 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 398 352 | ||
EA | Autres dettes | 5 010 298 | 4 205 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 842 | 49 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 289 118 | 8 150 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 964 | 5 725 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 576 573 | 2 576 573 | 3 043 110 | |
FG | Production vendue services | 4 365 235 | 4 365 235 | 6 449 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 941 809 | 6 941 809 | 9 492 474 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 071 | 98 537 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 970 922 | 9 600 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 801 | -7 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 070 | -18 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 864 | 124 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 568 | 1 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 505 055 | 8 224 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 949 | 72 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 077 | 579 192 | ||
FZ | Charges sociales | 208 928 | 243 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 246 | 496 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 764 | 16 832 | ||
GE | Autres charges | 70 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 885 113 | 9 734 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -914 191 | -134 719 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 823 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 737 | 109 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 086 | 109 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 086 | -107 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 024 277 | -241 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 910 | 49 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 984 | 201 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 782 183 | 251 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 332 | 80 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -31 273 | 1 369 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 059 | 1 450 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 124 | -1 199 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 105 | 9 854 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 258 | 11 295 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 016 154 | -1 440 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295 | 4 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 695 | 16 067 | 191 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 921 | 429 179 | 2 757 728 | 4 470 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 911 | 445 246 | 2 762 023 | 4 662 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 778 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 056 | 2 425 | 702 | 7 778 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 838 | 4 349 | 29 029 | 39 158 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 418 | 13 972 | 53 446 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 086 902 | -33 697 | 172 175 | 881 030 |
6T | Sur comptes clients | 16 832 | 13 764 | 16 832 | 13 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 171 152 | -19 933 | 202 979 | 948 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 241 046 | -13 160 | 232 710 | 995 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 764 | 19 725 | ||
UG | - Financières | 4 349 | |||
UJ | - Exceptionnelles | -31 273 | 212 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 2 567 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 986 | |||
VB | T. V. A. | 357 601 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338 | |||
VP | Divers | 36 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 534 | 3 172 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 386 | 107 041 | 187 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 327 470 | 2 327 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 945 | 84 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
VW | T.V.A. | 378 851 | 378 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650 | 12 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 001 | 78 001 | ||
VI | Groupe et associés | 4 966 579 | 4 966 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 720 | 43 720 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 842 | 33 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 195 | 8 096 851 | 187 345 |