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de Val-et-Châtillon
de Val-et-Châtillon
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
044 | Total Actif Immobilisé | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 100 | 3 100 | 3 750 | |
060 | Stock marchandises | 9 650 | 9 650 | 17 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | 51 155 | |
072 | Créances – Autres | 3 134 | 3 134 | 6 985 | |
084 | Disponibilités | 27 122 | 27 122 | 32 517 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 1 359 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 654 | 114 654 | 113 266 | |
110 | Total général Actif | 413 524 | 129 035 | 284 489 | 270 184 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 98 894 | 61 001 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 29 717 | 37 892 | ||
140 | Provisions réglementées | 43 752 | 45 403 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 182 363 | 154 296 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 829 | 89 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 | 6 230 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 80 | |||
172 | Autres dettes | 27 977 | 20 027 | ||
176 | Total des dettes | 102 127 | 115 887 | ||
180 | Total général Passif | 284 489 | 270 184 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 62 598 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 28 417 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 996 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 166 919 | 146 675 | ||
218 | Production vendue de services - France | 164 910 | 108 974 | ||
222 | Production stockée | -650 | -873 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 44 547 | 53 146 | ||
230 | Autres produits | 862 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 589 | 310 918 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 7 850 | -11 630 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598 | 58 689 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 7 427 | |||
242 | Autres charges externes* | 97 745 | 79 240 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 843 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029 | 2 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 118 511 | 86 980 | ||
252 | Charges sociales | 26 774 | 23 258 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 49 439 | 38 547 | ||
262 | Autres charges | 780 | 2 081 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 385 727 | 279 422 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 138 | 31 496 | ||
280 | Produits financiers | 208 | |||
290 | Produits exceptionnels | 42 615 | 14 645 | ||
294 | Charges financières | 1 289 | 1 219 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 241 | 1 381 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 5 648 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 29 717 | 37 892 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 894 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 704 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 413 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 62 598 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 24 142 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 242 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 28 417 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 28 175 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 55 122 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 273 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
044 | Total Actif Immobilisé | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 100 | 3 100 | 3 750 | |
060 | Stock marchandises | 9 650 | 9 650 | 17 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | 51 155 | |
072 | Créances – Autres | 3 134 | 3 134 | 6 985 | |
084 | Disponibilités | 27 122 | 27 122 | 32 517 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 1 359 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 654 | 114 654 | 113 266 | |
110 | Total général Actif | 413 524 | 129 035 | 284 489 | 270 184 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 98 894 | 61 001 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 29 717 | 37 892 | ||
140 | Provisions réglementées | 43 752 | 45 403 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 182 363 | 154 296 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 829 | 89 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 | 6 230 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 80 | |||
172 | Autres dettes | 27 977 | 20 027 | ||
176 | Total des dettes | 102 127 | 115 887 | ||
180 | Total général Passif | 284 489 | 270 184 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 62 598 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 28 417 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 996 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 166 919 | 146 675 | ||
218 | Production vendue de services - France | 164 910 | 108 974 | ||
222 | Production stockée | -650 | -873 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 44 547 | 53 146 | ||
230 | Autres produits | 862 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 589 | 310 918 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 7 850 | -11 630 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598 | 58 689 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 7 427 | |||
242 | Autres charges externes* | 97 745 | 79 240 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 843 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029 | 2 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 118 511 | 86 980 | ||
252 | Charges sociales | 26 774 | 23 258 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 49 439 | 38 547 | ||
262 | Autres charges | 780 | 2 081 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 385 727 | 279 422 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 138 | 31 496 | ||
280 | Produits financiers | 208 | |||
290 | Produits exceptionnels | 42 615 | 14 645 | ||
294 | Charges financières | 1 289 | 1 219 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 241 | 1 381 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 5 648 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 29 717 | 37 892 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 894 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 704 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 413 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 62 598 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 24 142 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 242 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 28 417 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 28 175 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 55 122 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 273 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
044 | Total Actif Immobilisé | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 100 | 3 100 | 3 750 | |
060 | Stock marchandises | 9 650 | 9 650 | 17 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | 51 155 | |
072 | Créances – Autres | 3 134 | 3 134 | 6 985 | |
084 | Disponibilités | 27 122 | 27 122 | 32 517 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 1 359 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 654 | 114 654 | 113 266 | |
110 | Total général Actif | 413 524 | 129 035 | 284 489 | 270 184 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 98 894 | 61 001 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 29 717 | 37 892 | ||
140 | Provisions réglementées | 43 752 | 45 403 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 182 363 | 154 296 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 829 | 89 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 | 6 230 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 80 | |||
172 | Autres dettes | 27 977 | 20 027 | ||
176 | Total des dettes | 102 127 | 115 887 | ||
180 | Total général Passif | 284 489 | 270 184 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 62 598 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 28 417 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 996 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 166 919 | 146 675 | ||
218 | Production vendue de services - France | 164 910 | 108 974 | ||
222 | Production stockée | -650 | -873 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 44 547 | 53 146 | ||
230 | Autres produits | 862 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 589 | 310 918 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 7 850 | -11 630 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598 | 58 689 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 7 427 | |||
242 | Autres charges externes* | 97 745 | 79 240 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 843 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029 | 2 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 118 511 | 86 980 | ||
252 | Charges sociales | 26 774 | 23 258 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 49 439 | 38 547 | ||
262 | Autres charges | 780 | 2 081 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 385 727 | 279 422 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 138 | 31 496 | ||
280 | Produits financiers | 208 | |||
290 | Produits exceptionnels | 42 615 | 14 645 | ||
294 | Charges financières | 1 289 | 1 219 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 241 | 1 381 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 5 648 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 29 717 | 37 892 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 894 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 704 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 413 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 62 598 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 24 142 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 242 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 28 417 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 28 175 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 55 122 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 273 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
044 | Total Actif Immobilisé | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 100 | 3 100 | 3 750 | |
060 | Stock marchandises | 9 650 | 9 650 | 17 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | 51 155 | |
072 | Créances – Autres | 3 134 | 3 134 | 6 985 | |
084 | Disponibilités | 27 122 | 27 122 | 32 517 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 1 359 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 654 | 114 654 | 113 266 | |
110 | Total général Actif | 413 524 | 129 035 | 284 489 | 270 184 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 98 894 | 61 001 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 29 717 | 37 892 | ||
140 | Provisions réglementées | 43 752 | 45 403 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 182 363 | 154 296 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 829 | 89 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 | 6 230 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 80 | |||
172 | Autres dettes | 27 977 | 20 027 | ||
176 | Total des dettes | 102 127 | 115 887 | ||
180 | Total général Passif | 284 489 | 270 184 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 62 598 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 28 417 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 996 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 166 919 | 146 675 | ||
218 | Production vendue de services - France | 164 910 | 108 974 | ||
222 | Production stockée | -650 | -873 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 44 547 | 53 146 | ||
230 | Autres produits | 862 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 589 | 310 918 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 7 850 | -11 630 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598 | 58 689 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 7 427 | |||
242 | Autres charges externes* | 97 745 | 79 240 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 843 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029 | 2 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 118 511 | 86 980 | ||
252 | Charges sociales | 26 774 | 23 258 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 49 439 | 38 547 | ||
262 | Autres charges | 780 | 2 081 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 385 727 | 279 422 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 138 | 31 496 | ||
280 | Produits financiers | 208 | |||
290 | Produits exceptionnels | 42 615 | 14 645 | ||
294 | Charges financières | 1 289 | 1 219 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 241 | 1 381 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 5 648 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 29 717 | 37 892 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 894 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 704 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 413 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 62 598 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 24 142 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 242 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 28 417 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 28 175 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 55 122 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 273 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
044 | Total Actif Immobilisé | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 100 | 3 100 | 3 750 | |
060 | Stock marchandises | 9 650 | 9 650 | 17 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | 51 155 | |
072 | Créances – Autres | 3 134 | 3 134 | 6 985 | |
084 | Disponibilités | 27 122 | 27 122 | 32 517 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 1 359 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 654 | 114 654 | 113 266 | |
110 | Total général Actif | 413 524 | 129 035 | 284 489 | 270 184 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 98 894 | 61 001 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 29 717 | 37 892 | ||
140 | Provisions réglementées | 43 752 | 45 403 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 182 363 | 154 296 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 829 | 89 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 | 6 230 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 80 | |||
172 | Autres dettes | 27 977 | 20 027 | ||
176 | Total des dettes | 102 127 | 115 887 | ||
180 | Total général Passif | 284 489 | 270 184 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 62 598 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 28 417 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 996 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 166 919 | 146 675 | ||
218 | Production vendue de services - France | 164 910 | 108 974 | ||
222 | Production stockée | -650 | -873 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 44 547 | 53 146 | ||
230 | Autres produits | 862 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 589 | 310 918 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 7 850 | -11 630 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598 | 58 689 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 7 427 | |||
242 | Autres charges externes* | 97 745 | 79 240 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 843 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029 | 2 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 118 511 | 86 980 | ||
252 | Charges sociales | 26 774 | 23 258 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 49 439 | 38 547 | ||
262 | Autres charges | 780 | 2 081 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 385 727 | 279 422 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 138 | 31 496 | ||
280 | Produits financiers | 208 | |||
290 | Produits exceptionnels | 42 615 | 14 645 | ||
294 | Charges financières | 1 289 | 1 219 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 241 | 1 381 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 5 648 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 29 717 | 37 892 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 894 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 704 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 413 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 62 598 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 24 142 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 242 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 28 417 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 28 175 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 55 122 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 273 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
044 | Total Actif Immobilisé | 298 870 | 129 035 | 169 835 | 156 917 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 100 | 3 100 | 3 750 | |
060 | Stock marchandises | 9 650 | 9 650 | 17 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 68 545 | 68 545 | 51 155 | |
072 | Créances – Autres | 3 134 | 3 134 | 6 985 | |
084 | Disponibilités | 27 122 | 27 122 | 32 517 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 1 359 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 654 | 114 654 | 113 266 | |
110 | Total général Actif | 413 524 | 129 035 | 284 489 | 270 184 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 98 894 | 61 001 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 29 717 | 37 892 | ||
140 | Provisions réglementées | 43 752 | 45 403 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 182 363 | 154 296 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 829 | 89 630 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 | 6 230 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 80 | |||
172 | Autres dettes | 27 977 | 20 027 | ||
176 | Total des dettes | 102 127 | 115 887 | ||
180 | Total général Passif | 284 489 | 270 184 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 62 598 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 28 417 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 996 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 166 919 | 146 675 | ||
218 | Production vendue de services - France | 164 910 | 108 974 | ||
222 | Production stockée | -650 | -873 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 44 547 | 53 146 | ||
230 | Autres produits | 862 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 589 | 310 918 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 7 850 | -11 630 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598 | 58 689 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 7 427 | |||
242 | Autres charges externes* | 97 745 | 79 240 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 843 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029 | 2 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 118 511 | 86 980 | ||
252 | Charges sociales | 26 774 | 23 258 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 49 439 | 38 547 | ||
262 | Autres charges | 780 | 2 081 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 385 727 | 279 422 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -9 138 | 31 496 | ||
280 | Produits financiers | 208 | |||
290 | Produits exceptionnels | 42 615 | 14 645 | ||
294 | Charges financières | 1 289 | 1 219 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 241 | 1 381 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 5 648 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 29 717 | 37 892 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 894 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 704 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 413 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 62 598 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 24 142 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 242 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 28 417 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 28 175 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 55 122 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 273 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |