4752B : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 284 | 11 284 | | |
AP | Constructions | 59 842 | 58 280 | 1 562 | 1 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 735 | 224 790 | 27 945 | 33 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 714 | 124 463 | 13 251 | 22 756 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 310 | | 9 310 | 9 310 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 095 | | 12 095 | 12 095 |
BJ | TOTAL (I) | 482 979 | 418 817 | 64 161 | 79 089 |
BT | Marchandises | 326 005 | | 326 005 | 383 709 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032 | | 4 032 | 8 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 000 | 2 721 | 185 279 | 236 743 |
BZ | Autres créances | 46 291 | | 46 291 | 35 493 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | | 35 000 | 35 000 |
CF | Disponibilités | 227 618 | | 227 618 | 154 928 |
CH | Charges constatées d’avance | 6 376 | | 6 376 | 10 900 |
CJ | TOTAL (II) | 833 321 | 2 721 | 830 600 | 865 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 300 | 421 538 | 894 762 | 944 183 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 9 200 | 9 200 | | |
DD | Réserve légale (1) | 920 | 920 | | |
DG | Autres réserves | 472 273 | 451 952 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928 | 20 321 | | |
DL | TOTAL (I) | 500 321 | 482 393 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 105 | 94 457 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 652 | 7 433 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 962 | 289 037 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 820 | 69 297 | | |
EA | Autres dettes | 903 | 1 567 | | |
EC | TOTAL (IV) | 394 441 | 461 790 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 762 | 944 183 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 66 105 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 695 150 | | 1 695 150 | 1 760 388 |
FG | Production vendue services | 7 438 | | 7 438 | 12 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 588 | | 1 702 588 | 1 772 728 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 | 11 233 |
FQ | Autres produits | | | 70 | 16 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 506 | 1 783 976 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 831 | 1 130 410 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 57 704 | -7 778 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 | 2 765 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 408 233 | 430 210 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425 | 11 241 |
FY | Salaires et traitements | | | 120 341 | 131 869 |
FZ | Charges sociales | | | 28 524 | 35 187 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 13 988 | 15 590 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721 | |
GE | Autres charges | | | 391 | 12 760 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 001 | 1 762 255 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 19 505 | 21 721 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599 | 1 188 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 599 | 1 188 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 599 | 1 188 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 21 104 | 22 909 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 | 1 006 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608 | 1 006 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312 | 45 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 | 1 226 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252 | 1 271 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | -266 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 533 | 2 322 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 713 | 1 786 170 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 786 | 1 765 848 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 928 | 20 321 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284 | | | 11 284 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 552 | 14 927 | 15 946 | 407 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 836 | 14 927 | 15 946 | 418 817 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 2 721 | | 2 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 2 721 | | 2 721 |
7C | TOTAL GENERAL | | 2 721 | | 2 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 721 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 12 095 | 12 095 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 721 | | | |
UX | Autres créances clients | 185 279 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | | | |
VB | T. V. A. | 18 253 | | | |
VP | Divers | 2 297 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 376 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 761 | 252 761 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 962 | 244 962 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 820 | 12 820 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119 | 22 119 | | |
VW | T.V.A. | 26 767 | 26 767 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113 | 6 113 | | |
VI | Groupe et associés | 66 105 | 66 105 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 | 903 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 789 | 379 789 | | |