Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 387 | 40 362 | 25 | 25 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582 | 23 250 | 332 | 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 166 | 499 877 | 28 289 | 47 213 |
CU | Autres participations | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 318 | 10 318 | 10 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 027 | 31 027 | 31 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 950 | 563 490 | 161 460 | 180 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 910 | 55 910 | 54 022 | |
BT | Marchandises | 113 792 | 113 792 | 136 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 4 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 057 | 9 126 | 291 931 | 225 662 |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 54 682 | |
CF | Disponibilités | 393 641 | 393 641 | 383 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 909 956 | 9 126 | 900 829 | 895 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 905 | 572 616 | 1 062 289 | 1 075 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 132 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 687 | 340 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239 | -23 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 926 | 460 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173 | 65 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 55 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 031 | 53 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250 | 359 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 547 | 137 055 | ||
EA | Autres dettes | 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 362 | 614 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 289 | 1 075 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 562 | 525 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 495 531 | 70 308 | 2 565 839 | 2 260 828 |
FD | Production vendue biens | 24 114 | 24 114 | 38 587 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 836 | 70 308 | 2 590 144 | 2 299 533 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 416 | 15 895 | ||
FQ | Autres produits | 14 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 018 | 2 315 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 647 | 965 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 765 | 2 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096 | 27 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 888 | -3 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 765 | 517 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 398 | 16 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 502 | 562 429 | ||
FZ | Charges sociales | 170 070 | 215 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 995 | 40 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 281 | |||
GE | Autres charges | 20 146 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 778 | 2 342 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 240 | -27 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 292 | 5 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 292 | 5 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 071 | -5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 169 | -32 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 6 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 8 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 | 8 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 882 | -771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 316 | 2 324 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 077 | 2 347 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 239 | -23 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 697 | 19 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 354 | 11 543 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 14 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 100 | 40 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 233 | 22 895 | 523 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 495 | 22 995 | 563 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 281 | 8 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 027 | 3 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 515 | |||
UX | Autres créances clients | 290 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 559 | |||
VC | Groupe et associés | 8 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850 | 338 440 | 38 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173 | 21 404 | 14 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 250 | 271 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 808 | 31 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828 | 42 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 820 | 6 820 | ||
VW | T.V.A. | 10 646 | 10 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446 | 12 446 | ||
VI | Groupe et associés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 | 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331 | 401 562 | 14 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 387 | 40 362 | 25 | 25 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582 | 23 250 | 332 | 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 166 | 499 877 | 28 289 | 47 213 |
CU | Autres participations | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 318 | 10 318 | 10 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 027 | 31 027 | 31 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 950 | 563 490 | 161 460 | 180 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 910 | 55 910 | 54 022 | |
BT | Marchandises | 113 792 | 113 792 | 136 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 4 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 057 | 9 126 | 291 931 | 225 662 |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 54 682 | |
CF | Disponibilités | 393 641 | 393 641 | 383 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 909 956 | 9 126 | 900 829 | 895 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 905 | 572 616 | 1 062 289 | 1 075 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 132 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 687 | 340 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239 | -23 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 926 | 460 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173 | 65 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 55 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 031 | 53 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250 | 359 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 547 | 137 055 | ||
EA | Autres dettes | 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 362 | 614 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 289 | 1 075 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 562 | 525 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 495 531 | 70 308 | 2 565 839 | 2 260 828 |
FD | Production vendue biens | 24 114 | 24 114 | 38 587 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 836 | 70 308 | 2 590 144 | 2 299 533 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 416 | 15 895 | ||
FQ | Autres produits | 14 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 018 | 2 315 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 647 | 965 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 765 | 2 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096 | 27 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 888 | -3 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 765 | 517 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 398 | 16 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 502 | 562 429 | ||
FZ | Charges sociales | 170 070 | 215 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 995 | 40 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 281 | |||
GE | Autres charges | 20 146 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 778 | 2 342 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 240 | -27 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 292 | 5 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 292 | 5 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 071 | -5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 169 | -32 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 6 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 8 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 | 8 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 882 | -771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 316 | 2 324 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 077 | 2 347 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 239 | -23 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 697 | 19 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 354 | 11 543 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 14 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 100 | 40 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 233 | 22 895 | 523 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 495 | 22 995 | 563 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 281 | 8 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 027 | 3 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 515 | |||
UX | Autres créances clients | 290 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 559 | |||
VC | Groupe et associés | 8 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850 | 338 440 | 38 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173 | 21 404 | 14 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 250 | 271 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 808 | 31 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828 | 42 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 820 | 6 820 | ||
VW | T.V.A. | 10 646 | 10 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446 | 12 446 | ||
VI | Groupe et associés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 | 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331 | 401 562 | 14 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 387 | 40 362 | 25 | 25 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582 | 23 250 | 332 | 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 166 | 499 877 | 28 289 | 47 213 |
CU | Autres participations | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 318 | 10 318 | 10 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 027 | 31 027 | 31 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 950 | 563 490 | 161 460 | 180 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 910 | 55 910 | 54 022 | |
BT | Marchandises | 113 792 | 113 792 | 136 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 4 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 057 | 9 126 | 291 931 | 225 662 |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 54 682 | |
CF | Disponibilités | 393 641 | 393 641 | 383 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 909 956 | 9 126 | 900 829 | 895 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 905 | 572 616 | 1 062 289 | 1 075 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 132 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 687 | 340 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239 | -23 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 926 | 460 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173 | 65 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 55 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 031 | 53 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250 | 359 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 547 | 137 055 | ||
EA | Autres dettes | 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 362 | 614 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 289 | 1 075 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 562 | 525 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 495 531 | 70 308 | 2 565 839 | 2 260 828 |
FD | Production vendue biens | 24 114 | 24 114 | 38 587 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 836 | 70 308 | 2 590 144 | 2 299 533 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 416 | 15 895 | ||
FQ | Autres produits | 14 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 018 | 2 315 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 647 | 965 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 765 | 2 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096 | 27 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 888 | -3 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 765 | 517 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 398 | 16 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 502 | 562 429 | ||
FZ | Charges sociales | 170 070 | 215 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 995 | 40 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 281 | |||
GE | Autres charges | 20 146 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 778 | 2 342 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 240 | -27 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 292 | 5 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 292 | 5 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 071 | -5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 169 | -32 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 6 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 8 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 | 8 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 882 | -771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 316 | 2 324 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 077 | 2 347 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 239 | -23 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 697 | 19 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 354 | 11 543 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 14 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 100 | 40 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 233 | 22 895 | 523 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 495 | 22 995 | 563 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 281 | 8 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 027 | 3 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 515 | |||
UX | Autres créances clients | 290 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 559 | |||
VC | Groupe et associés | 8 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850 | 338 440 | 38 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173 | 21 404 | 14 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 250 | 271 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 808 | 31 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828 | 42 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 820 | 6 820 | ||
VW | T.V.A. | 10 646 | 10 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446 | 12 446 | ||
VI | Groupe et associés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 | 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331 | 401 562 | 14 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 387 | 40 362 | 25 | 25 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582 | 23 250 | 332 | 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 166 | 499 877 | 28 289 | 47 213 |
CU | Autres participations | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 318 | 10 318 | 10 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 027 | 31 027 | 31 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 950 | 563 490 | 161 460 | 180 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 910 | 55 910 | 54 022 | |
BT | Marchandises | 113 792 | 113 792 | 136 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 4 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 057 | 9 126 | 291 931 | 225 662 |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 54 682 | |
CF | Disponibilités | 393 641 | 393 641 | 383 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 909 956 | 9 126 | 900 829 | 895 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 905 | 572 616 | 1 062 289 | 1 075 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 132 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 687 | 340 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239 | -23 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 926 | 460 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173 | 65 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 55 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 031 | 53 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250 | 359 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 547 | 137 055 | ||
EA | Autres dettes | 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 362 | 614 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 289 | 1 075 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 562 | 525 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 495 531 | 70 308 | 2 565 839 | 2 260 828 |
FD | Production vendue biens | 24 114 | 24 114 | 38 587 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 836 | 70 308 | 2 590 144 | 2 299 533 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 416 | 15 895 | ||
FQ | Autres produits | 14 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 018 | 2 315 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 647 | 965 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 765 | 2 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096 | 27 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 888 | -3 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 765 | 517 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 398 | 16 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 502 | 562 429 | ||
FZ | Charges sociales | 170 070 | 215 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 995 | 40 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 281 | |||
GE | Autres charges | 20 146 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 778 | 2 342 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 240 | -27 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 292 | 5 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 292 | 5 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 071 | -5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 169 | -32 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 6 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 8 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 | 8 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 882 | -771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 316 | 2 324 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 077 | 2 347 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 239 | -23 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 697 | 19 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 354 | 11 543 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 14 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 100 | 40 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 233 | 22 895 | 523 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 495 | 22 995 | 563 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 281 | 8 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 027 | 3 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 515 | |||
UX | Autres créances clients | 290 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 559 | |||
VC | Groupe et associés | 8 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850 | 338 440 | 38 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173 | 21 404 | 14 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 250 | 271 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 808 | 31 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828 | 42 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 820 | 6 820 | ||
VW | T.V.A. | 10 646 | 10 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446 | 12 446 | ||
VI | Groupe et associés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 | 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331 | 401 562 | 14 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 387 | 40 362 | 25 | 25 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582 | 23 250 | 332 | 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 166 | 499 877 | 28 289 | 47 213 |
CU | Autres participations | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 318 | 10 318 | 10 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 027 | 31 027 | 31 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 950 | 563 490 | 161 460 | 180 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 910 | 55 910 | 54 022 | |
BT | Marchandises | 113 792 | 113 792 | 136 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 4 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 057 | 9 126 | 291 931 | 225 662 |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 54 682 | |
CF | Disponibilités | 393 641 | 393 641 | 383 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 909 956 | 9 126 | 900 829 | 895 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 905 | 572 616 | 1 062 289 | 1 075 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 132 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 687 | 340 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239 | -23 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 926 | 460 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173 | 65 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 55 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 031 | 53 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250 | 359 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 547 | 137 055 | ||
EA | Autres dettes | 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 362 | 614 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 289 | 1 075 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 562 | 525 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 495 531 | 70 308 | 2 565 839 | 2 260 828 |
FD | Production vendue biens | 24 114 | 24 114 | 38 587 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 836 | 70 308 | 2 590 144 | 2 299 533 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 416 | 15 895 | ||
FQ | Autres produits | 14 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 018 | 2 315 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 647 | 965 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 765 | 2 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096 | 27 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 888 | -3 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 765 | 517 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 398 | 16 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 502 | 562 429 | ||
FZ | Charges sociales | 170 070 | 215 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 995 | 40 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 281 | |||
GE | Autres charges | 20 146 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 778 | 2 342 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 240 | -27 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 292 | 5 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 292 | 5 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 071 | -5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 169 | -32 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 6 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 8 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 | 8 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 882 | -771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 316 | 2 324 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 077 | 2 347 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 239 | -23 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 697 | 19 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 354 | 11 543 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 14 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 100 | 40 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 233 | 22 895 | 523 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 495 | 22 995 | 563 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 281 | 8 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 027 | 3 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 515 | |||
UX | Autres créances clients | 290 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 559 | |||
VC | Groupe et associés | 8 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850 | 338 440 | 38 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173 | 21 404 | 14 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 250 | 271 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 808 | 31 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828 | 42 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 820 | 6 820 | ||
VW | T.V.A. | 10 646 | 10 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446 | 12 446 | ||
VI | Groupe et associés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 | 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331 | 401 562 | 14 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 387 | 40 362 | 25 | 25 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582 | 23 250 | 332 | 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 166 | 499 877 | 28 289 | 47 213 |
CU | Autres participations | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 318 | 10 318 | 10 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 027 | 31 027 | 31 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 950 | 563 490 | 161 460 | 180 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 910 | 55 910 | 54 022 | |
BT | Marchandises | 113 792 | 113 792 | 136 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 4 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 057 | 9 126 | 291 931 | 225 662 |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 54 682 | |
CF | Disponibilités | 393 641 | 393 641 | 383 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 909 956 | 9 126 | 900 829 | 895 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 905 | 572 616 | 1 062 289 | 1 075 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 132 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 687 | 340 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239 | -23 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 926 | 460 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173 | 65 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 55 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 031 | 53 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250 | 359 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 547 | 137 055 | ||
EA | Autres dettes | 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 362 | 614 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 289 | 1 075 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 562 | 525 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 495 531 | 70 308 | 2 565 839 | 2 260 828 |
FD | Production vendue biens | 24 114 | 24 114 | 38 587 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 836 | 70 308 | 2 590 144 | 2 299 533 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 416 | 15 895 | ||
FQ | Autres produits | 14 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 018 | 2 315 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 647 | 965 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 765 | 2 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096 | 27 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 888 | -3 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 765 | 517 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 398 | 16 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 502 | 562 429 | ||
FZ | Charges sociales | 170 070 | 215 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 995 | 40 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 281 | |||
GE | Autres charges | 20 146 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 778 | 2 342 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 240 | -27 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 292 | 5 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 292 | 5 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 071 | -5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 169 | -32 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 6 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 8 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 | 8 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 882 | -771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 316 | 2 324 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 077 | 2 347 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 239 | -23 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 697 | 19 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 354 | 11 543 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 14 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 100 | 40 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 233 | 22 895 | 523 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 495 | 22 995 | 563 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 281 | 8 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 027 | 3 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 515 | |||
UX | Autres créances clients | 290 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 559 | |||
VC | Groupe et associés | 8 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850 | 338 440 | 38 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173 | 21 404 | 14 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 250 | 271 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 808 | 31 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828 | 42 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 820 | 6 820 | ||
VW | T.V.A. | 10 646 | 10 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446 | 12 446 | ||
VI | Groupe et associés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 | 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331 | 401 562 | 14 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 387 | 40 362 | 25 | 25 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582 | 23 250 | 332 | 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 166 | 499 877 | 28 289 | 47 213 |
CU | Autres participations | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 318 | 10 318 | 10 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 027 | 31 027 | 31 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 950 | 563 490 | 161 460 | 180 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 910 | 55 910 | 54 022 | |
BT | Marchandises | 113 792 | 113 792 | 136 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 790 | 790 | 4 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 057 | 9 126 | 291 931 | 225 662 |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 54 682 | |
CF | Disponibilités | 393 641 | 393 641 | 383 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 864 | |||
CJ | TOTAL (II) | 909 956 | 9 126 | 900 829 | 895 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 905 | 572 616 | 1 062 289 | 1 075 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 132 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 687 | 340 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 239 | -23 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 926 | 460 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173 | 65 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 | 55 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 031 | 53 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250 | 359 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 547 | 137 055 | ||
EA | Autres dettes | 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 362 | 614 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 289 | 1 075 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 562 | 525 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 495 531 | 70 308 | 2 565 839 | 2 260 828 |
FD | Production vendue biens | 24 114 | 24 114 | 38 587 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 836 | 70 308 | 2 590 144 | 2 299 533 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 416 | 15 895 | ||
FQ | Autres produits | 14 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 018 | 2 315 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 647 | 965 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 765 | 2 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096 | 27 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 888 | -3 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 638 765 | 517 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 398 | 16 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 502 | 562 429 | ||
FZ | Charges sociales | 170 070 | 215 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 995 | 40 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 281 | |||
GE | Autres charges | 20 146 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 778 | 2 342 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 240 | -27 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 292 | 5 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 292 | 5 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 071 | -5 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 169 | -32 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | 6 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | 8 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 | 8 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 882 | -771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 316 | 2 324 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 077 | 2 347 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 239 | -23 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 697 | 19 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 354 | 11 543 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 14 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 100 | 40 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 233 | 22 895 | 523 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 495 | 22 995 | 563 490 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 907 | 8 281 | 8 062 | 9 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 281 | 8 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 027 | 3 132 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 515 | |||
UX | Autres créances clients | 290 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 559 | |||
VC | Groupe et associés | 8 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850 | 338 440 | 38 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 173 | 21 404 | 14 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 250 | 271 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 808 | 31 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828 | 42 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 820 | 6 820 | ||
VW | T.V.A. | 10 646 | 10 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446 | 12 446 | ||
VI | Groupe et associés | 55 | 55 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 | 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 684 | 3 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331 | 401 562 | 14 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022 |