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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 063 | 2 935 | 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459 | 32 998 | 461 | 1 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 174 | 160 213 | 24 961 | 1 365 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 284 | | 2 284 | 2 284 |
BJ | TOTAL (I) | 223 980 | 196 146 | 27 834 | 5 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 080 | | 4 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 233 | 2 577 | 314 656 | 201 485 |
BZ | Autres créances | 163 846 | | 163 846 | 92 523 |
CF | Disponibilités | 340 | | 340 | 11 348 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 369 | | 2 369 | 9 933 |
CJ | TOTAL (II) | 487 868 | 2 577 | 485 291 | 315 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 848 | 198 723 | 513 125 | 320 759 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 280 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 139 | | |
DH | Report à nouveau | -36 913 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 119 | -38 052 | | |
DL | TOTAL (I) | 49 205 | -25 913 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 942 | 69 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 | 8 589 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 857 | 227 335 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 122 | 91 522 | | |
EA | Autres dettes | 12 411 | 19 157 | | |
EC | TOTAL (IV) | 463 920 | 346 672 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 125 | 320 759 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 920 | 346 672 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 942 | 69 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 179 845 | 291 441 | 2 471 286 | 1 582 183 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 845 | 291 441 | 2 471 286 | 1 582 183 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 681 | |
FQ | Autres produits | | | 33 | 431 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 001 | 1 582 613 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 873 | 367 925 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 945 149 | 865 403 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 357 | 15 014 |
FY | Salaires et traitements | | | 402 279 | 268 346 |
FZ | Charges sociales | | | 150 779 | 87 849 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 33 213 | 11 074 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937 | 729 |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 506 | 1 616 341 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -49 505 | -33 727 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 | 24 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 34 | 24 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 991 | 2 206 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 991 | 2 206 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 957 | -2 182 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -51 461 | -35 909 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 200 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 833 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 2 143 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 828 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 253 | 2 143 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 580 | -2 143 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 868 | 1 582 637 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 750 | 1 620 689 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 119 | -38 052 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 041 | 182 981 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 681 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 266 | | 2 935 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 608 | 31 947 | 129 343 | 193 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 277 | 33 213 | 129 343 | 196 146 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 640 | 937 | | 2 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 937 | | 2 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 937 | | 2 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 937 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 5 058 | | | |
UX | Autres créances clients | 312 175 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 280 | | | |
VB | T. V. A. | 47 455 | | | |
VP | Divers | 9 227 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 883 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 369 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 447 | 447 167 | 36 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 942 | 8 942 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 857 | 275 857 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 972 | 27 972 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856 | 26 856 | | |
VW | T.V.A. | 109 261 | 109 261 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 | 1 032 | | |
VI | Groupe et associés | 1 589 | 1 589 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411 | 12 411 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 920 | 463 920 | | |