Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
AN | Terrains | 12 989 | 3 503 | 9 486 | |
AP | Constructions | 3 178 655 | 925 323 | 2 253 332 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 758 | 788 268 | 780 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 397 | 219 809 | 63 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 647 | 14 647 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 070 728 | 1 941 262 | 3 129 466 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 109 | 392 109 | ||
BP | En cours de production de services | 27 079 | 27 079 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774 | 3 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 864 | 65 267 | 783 597 | |
BZ | Autres créances | 75 733 | 75 733 | ||
CF | Disponibilités | 270 009 | 270 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 619 922 | 65 267 | 1 554 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 650 | 2 006 529 | 4 684 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 78 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 550 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 840 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | |||
EA | Autres dettes | 66 156 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 458 | 6 745 | 90 203 | |
FG | Production vendue services | 3 842 731 | 158 403 | 4 001 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 926 189 | 165 149 | 4 091 337 | |
FM | Production stockée | 27 079 | |||
FN | Production immobilisée | 1 742 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 993 | |||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 146 | |||
FZ | Charges sociales | 469 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 039 | |||
GE | Autres charges | 23 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 680 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 111 | 321 792 | 1 936 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 470 | 321 792 | 1 941 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 763 | 477 | 6 239 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 280 | 38 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 487 | 48 516 | 26 216 | 109 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 039 | 26 215 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 477 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 272 | |||
UX | Autres créances clients | 770 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 793 | |||
VB | T. V. A. | 20 140 | |||
VC | Groupe et associés | 51 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 251 | 848 679 | 78 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973 | 391 817 | 1 248 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 423 | 144 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 657 | 176 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555 | 155 555 | ||
VW | T.V.A. | 180 917 | 180 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710 | 6 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
VI | Groupe et associés | 100 354 | 100 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156 | 66 156 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 264 | 7 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 586 | 1 247 430 | 1 248 139 | 598 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
AN | Terrains | 12 989 | 3 503 | 9 486 | |
AP | Constructions | 3 178 655 | 925 323 | 2 253 332 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 758 | 788 268 | 780 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 397 | 219 809 | 63 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 647 | 14 647 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 070 728 | 1 941 262 | 3 129 466 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 109 | 392 109 | ||
BP | En cours de production de services | 27 079 | 27 079 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774 | 3 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 864 | 65 267 | 783 597 | |
BZ | Autres créances | 75 733 | 75 733 | ||
CF | Disponibilités | 270 009 | 270 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 619 922 | 65 267 | 1 554 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 650 | 2 006 529 | 4 684 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 78 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 550 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 840 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | |||
EA | Autres dettes | 66 156 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 458 | 6 745 | 90 203 | |
FG | Production vendue services | 3 842 731 | 158 403 | 4 001 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 926 189 | 165 149 | 4 091 337 | |
FM | Production stockée | 27 079 | |||
FN | Production immobilisée | 1 742 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 993 | |||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 146 | |||
FZ | Charges sociales | 469 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 039 | |||
GE | Autres charges | 23 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 680 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 111 | 321 792 | 1 936 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 470 | 321 792 | 1 941 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 763 | 477 | 6 239 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 280 | 38 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 487 | 48 516 | 26 216 | 109 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 039 | 26 215 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 477 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 272 | |||
UX | Autres créances clients | 770 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 793 | |||
VB | T. V. A. | 20 140 | |||
VC | Groupe et associés | 51 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 251 | 848 679 | 78 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973 | 391 817 | 1 248 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 423 | 144 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 657 | 176 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555 | 155 555 | ||
VW | T.V.A. | 180 917 | 180 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710 | 6 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
VI | Groupe et associés | 100 354 | 100 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156 | 66 156 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 264 | 7 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 586 | 1 247 430 | 1 248 139 | 598 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
AN | Terrains | 12 989 | 3 503 | 9 486 | |
AP | Constructions | 3 178 655 | 925 323 | 2 253 332 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 758 | 788 268 | 780 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 397 | 219 809 | 63 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 647 | 14 647 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 070 728 | 1 941 262 | 3 129 466 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 109 | 392 109 | ||
BP | En cours de production de services | 27 079 | 27 079 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774 | 3 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 864 | 65 267 | 783 597 | |
BZ | Autres créances | 75 733 | 75 733 | ||
CF | Disponibilités | 270 009 | 270 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 619 922 | 65 267 | 1 554 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 650 | 2 006 529 | 4 684 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 78 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 550 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 840 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | |||
EA | Autres dettes | 66 156 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 458 | 6 745 | 90 203 | |
FG | Production vendue services | 3 842 731 | 158 403 | 4 001 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 926 189 | 165 149 | 4 091 337 | |
FM | Production stockée | 27 079 | |||
FN | Production immobilisée | 1 742 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 993 | |||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 146 | |||
FZ | Charges sociales | 469 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 039 | |||
GE | Autres charges | 23 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 680 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 111 | 321 792 | 1 936 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 470 | 321 792 | 1 941 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 763 | 477 | 6 239 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 280 | 38 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 487 | 48 516 | 26 216 | 109 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 039 | 26 215 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 477 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 272 | |||
UX | Autres créances clients | 770 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 793 | |||
VB | T. V. A. | 20 140 | |||
VC | Groupe et associés | 51 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 251 | 848 679 | 78 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973 | 391 817 | 1 248 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 423 | 144 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 657 | 176 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555 | 155 555 | ||
VW | T.V.A. | 180 917 | 180 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710 | 6 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
VI | Groupe et associés | 100 354 | 100 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156 | 66 156 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 264 | 7 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 586 | 1 247 430 | 1 248 139 | 598 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
AN | Terrains | 12 989 | 3 503 | 9 486 | |
AP | Constructions | 3 178 655 | 925 323 | 2 253 332 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 758 | 788 268 | 780 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 397 | 219 809 | 63 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 647 | 14 647 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 070 728 | 1 941 262 | 3 129 466 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 109 | 392 109 | ||
BP | En cours de production de services | 27 079 | 27 079 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774 | 3 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 864 | 65 267 | 783 597 | |
BZ | Autres créances | 75 733 | 75 733 | ||
CF | Disponibilités | 270 009 | 270 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 619 922 | 65 267 | 1 554 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 650 | 2 006 529 | 4 684 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 78 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 550 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 840 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | |||
EA | Autres dettes | 66 156 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 458 | 6 745 | 90 203 | |
FG | Production vendue services | 3 842 731 | 158 403 | 4 001 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 926 189 | 165 149 | 4 091 337 | |
FM | Production stockée | 27 079 | |||
FN | Production immobilisée | 1 742 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 993 | |||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 146 | |||
FZ | Charges sociales | 469 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 039 | |||
GE | Autres charges | 23 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 680 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 111 | 321 792 | 1 936 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 470 | 321 792 | 1 941 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 763 | 477 | 6 239 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 280 | 38 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 487 | 48 516 | 26 216 | 109 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 039 | 26 215 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 477 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 272 | |||
UX | Autres créances clients | 770 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 793 | |||
VB | T. V. A. | 20 140 | |||
VC | Groupe et associés | 51 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 251 | 848 679 | 78 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973 | 391 817 | 1 248 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 423 | 144 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 657 | 176 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555 | 155 555 | ||
VW | T.V.A. | 180 917 | 180 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710 | 6 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
VI | Groupe et associés | 100 354 | 100 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156 | 66 156 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 264 | 7 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 586 | 1 247 430 | 1 248 139 | 598 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
AN | Terrains | 12 989 | 3 503 | 9 486 | |
AP | Constructions | 3 178 655 | 925 323 | 2 253 332 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 758 | 788 268 | 780 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 397 | 219 809 | 63 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 647 | 14 647 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 070 728 | 1 941 262 | 3 129 466 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 109 | 392 109 | ||
BP | En cours de production de services | 27 079 | 27 079 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774 | 3 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 864 | 65 267 | 783 597 | |
BZ | Autres créances | 75 733 | 75 733 | ||
CF | Disponibilités | 270 009 | 270 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 619 922 | 65 267 | 1 554 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 650 | 2 006 529 | 4 684 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 78 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 550 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 840 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | |||
EA | Autres dettes | 66 156 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 458 | 6 745 | 90 203 | |
FG | Production vendue services | 3 842 731 | 158 403 | 4 001 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 926 189 | 165 149 | 4 091 337 | |
FM | Production stockée | 27 079 | |||
FN | Production immobilisée | 1 742 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 993 | |||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 146 | |||
FZ | Charges sociales | 469 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 039 | |||
GE | Autres charges | 23 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 680 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 111 | 321 792 | 1 936 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 470 | 321 792 | 1 941 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 763 | 477 | 6 239 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 280 | 38 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 487 | 48 516 | 26 216 | 109 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 039 | 26 215 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 477 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 272 | |||
UX | Autres créances clients | 770 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 793 | |||
VB | T. V. A. | 20 140 | |||
VC | Groupe et associés | 51 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 251 | 848 679 | 78 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973 | 391 817 | 1 248 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 423 | 144 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 657 | 176 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555 | 155 555 | ||
VW | T.V.A. | 180 917 | 180 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710 | 6 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
VI | Groupe et associés | 100 354 | 100 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156 | 66 156 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 264 | 7 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 586 | 1 247 430 | 1 248 139 | 598 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
AN | Terrains | 12 989 | 3 503 | 9 486 | |
AP | Constructions | 3 178 655 | 925 323 | 2 253 332 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 758 | 788 268 | 780 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 397 | 219 809 | 63 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 647 | 14 647 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 070 728 | 1 941 262 | 3 129 466 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 392 109 | 392 109 | ||
BP | En cours de production de services | 27 079 | 27 079 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774 | 3 774 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 864 | 65 267 | 783 597 | |
BZ | Autres créances | 75 733 | 75 733 | ||
CF | Disponibilités | 270 009 | 270 009 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 619 922 | 65 267 | 1 554 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 650 | 2 006 529 | 4 684 120 | |
CR | Parts à plus d’un an | 78 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 138 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 550 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 840 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | |||
EA | Autres dettes | 66 156 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 095 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 458 | 6 745 | 90 203 | |
FG | Production vendue services | 3 842 731 | 158 403 | 4 001 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 926 189 | 165 149 | 4 091 337 | |
FM | Production stockée | 27 079 | |||
FN | Production immobilisée | 1 742 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 661 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 993 | |||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 618 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 146 | |||
FZ | Charges sociales | 469 740 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 039 | |||
GE | Autres charges | 23 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 680 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 633 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 691 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 755 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359 | 4 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 111 | 321 792 | 1 936 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 470 | 321 792 | 1 941 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 239 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 763 | 477 | 6 239 | |
4A | Provisions pour litiges | 38 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 280 | 38 280 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 444 | 48 039 | 26 216 | 65 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 487 | 48 516 | 26 216 | 109 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 039 | 26 215 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 477 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 272 | |||
UX | Autres créances clients | 770 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 793 | |||
VB | T. V. A. | 20 140 | |||
VC | Groupe et associés | 51 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 251 | 848 679 | 78 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973 | 391 817 | 1 248 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 423 | 144 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 657 | 176 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555 | 155 555 | ||
VW | T.V.A. | 180 917 | 180 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710 | 6 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
VI | Groupe et associés | 100 354 | 100 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156 | 66 156 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 264 | 7 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 586 | 1 247 430 | 1 248 139 | 598 017 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 874 |