Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 877 | 2 505 | 2 372 | |
CU | Autres participations | 1 339 158 | 1 339 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 344 035 | 2 505 | 1 341 530 | |
BZ | Autres créances | 193 921 | 193 921 | ||
CF | Disponibilités | 28 324 | 28 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 222 246 | 222 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281 | 2 505 | 1 563 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 165 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 041 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 000 | 114 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 000 | 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 24 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 152 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 728 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 | 910 | 2 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 | 910 | 2 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 475 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 | |||
VC | Groupe et associés | 124 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 921 | 193 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161 | 93 784 | 129 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 076 | 5 076 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 285 004 | 285 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441 | 393 064 | 129 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 877 | 2 505 | 2 372 | |
CU | Autres participations | 1 339 158 | 1 339 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 344 035 | 2 505 | 1 341 530 | |
BZ | Autres créances | 193 921 | 193 921 | ||
CF | Disponibilités | 28 324 | 28 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 222 246 | 222 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281 | 2 505 | 1 563 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 165 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 041 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 000 | 114 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 000 | 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 24 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 152 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 728 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 | 910 | 2 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 | 910 | 2 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 475 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 | |||
VC | Groupe et associés | 124 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 921 | 193 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161 | 93 784 | 129 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 076 | 5 076 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 285 004 | 285 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441 | 393 064 | 129 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 877 | 2 505 | 2 372 | |
CU | Autres participations | 1 339 158 | 1 339 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 344 035 | 2 505 | 1 341 530 | |
BZ | Autres créances | 193 921 | 193 921 | ||
CF | Disponibilités | 28 324 | 28 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 222 246 | 222 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281 | 2 505 | 1 563 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 165 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 041 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 000 | 114 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 000 | 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 24 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 152 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 728 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 | 910 | 2 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 | 910 | 2 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 475 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 | |||
VC | Groupe et associés | 124 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 921 | 193 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161 | 93 784 | 129 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 076 | 5 076 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 285 004 | 285 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441 | 393 064 | 129 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 877 | 2 505 | 2 372 | |
CU | Autres participations | 1 339 158 | 1 339 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 344 035 | 2 505 | 1 341 530 | |
BZ | Autres créances | 193 921 | 193 921 | ||
CF | Disponibilités | 28 324 | 28 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 222 246 | 222 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281 | 2 505 | 1 563 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 165 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 041 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 000 | 114 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 000 | 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 24 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 152 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 728 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 | 910 | 2 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 | 910 | 2 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 475 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 | |||
VC | Groupe et associés | 124 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 921 | 193 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161 | 93 784 | 129 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 076 | 5 076 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 285 004 | 285 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441 | 393 064 | 129 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 877 | 2 505 | 2 372 | |
CU | Autres participations | 1 339 158 | 1 339 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 344 035 | 2 505 | 1 341 530 | |
BZ | Autres créances | 193 921 | 193 921 | ||
CF | Disponibilités | 28 324 | 28 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 222 246 | 222 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281 | 2 505 | 1 563 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 165 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 041 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 000 | 114 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 000 | 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 24 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 152 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 728 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 | 910 | 2 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 | 910 | 2 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 475 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 | |||
VC | Groupe et associés | 124 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 921 | 193 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161 | 93 784 | 129 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 076 | 5 076 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 285 004 | 285 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441 | 393 064 | 129 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 877 | 2 505 | 2 372 | |
CU | Autres participations | 1 339 158 | 1 339 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 344 035 | 2 505 | 1 341 530 | |
BZ | Autres créances | 193 921 | 193 921 | ||
CF | Disponibilités | 28 324 | 28 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 222 246 | 222 246 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281 | 2 505 | 1 563 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 165 858 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 749 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 041 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 522 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 000 | 114 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 000 | 114 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 000 | |||
FZ | Charges sociales | 24 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 415 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 152 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 728 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 | 910 | 2 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 | 910 | 2 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 749 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 917 | 3 832 | 18 749 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 475 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 | |||
VC | Groupe et associés | 124 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 921 | 193 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161 | 93 784 | 129 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 076 | 5 076 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 285 004 | 285 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441 | 393 064 | 129 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342 |