STEMII

Entreprise

STEMII
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/06/1992

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 38798619300010 / Siren : 387986193 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 10 387986193

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 12/03/2014

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
STEMII

Adresse :
2 Rue LORD BYRON
75008 PARIS 8

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1992 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/06/1992

Dénomination : STEMII

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5587
NOJO : 75012023S097061
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10553
NOJO : 75012018S046015
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

13/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3709
NOJO : 75012017S038130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13130
NOJO : 75012016S022750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

28/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8317
NOJO : 75012015S036542
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9207
NOJO : 75012014S030126
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

22/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8959
NOJO : BXC131840157746
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8410
NOJO : BXC12186004292O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7266
NOJO : BXC111990246370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/07/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8658
NOJO : BXC10180015356D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 R LORD BYRON
75008 PARIS

13/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7754
NOJO : BXC08219028301O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris

24/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8513
NOJO : BXC08194003398I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Paris 387 986 193
Dénomination : STEMII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris

Historique de l'unité légale :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1992 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

30/01/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Type : Personne Physique

Nom : Stevenin Olivier
Né le 27/03/1986 à Charleville-Mézières (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue Leriche
75015 Paris
France

Dépôts des actes :

30/12/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°18235 déposé le 21/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

10/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°9727 déposé le 30/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

26/06/1992 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°9448 déposé le 26/06/1992
Etat : Déposé
Décision : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EURL

N.C : Divers

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°32271 déposé le 22/06/1993
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Etablissements :

30/01/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Type : Siège

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/06/1992
Activité : LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES, L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU TERRAINS, EN VUE DE L'EDIFICATION D'HOTELS ET RESTAURANTS, L'EXPLOITATION SOIT A TITRE DE PROPRIETAIRE SOITA TOUT AUTRE TITRE DE TOUS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION, A USAGE COMMERCIAL OU A USAGE DE BUREAUX, TOUTES ACTIVITES RELATIVESDIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'INDUSTRIE HOTELIERE ET AU TOURISME ET AUX LOISIRS
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

30/01/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/06/1992
Activité : LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES, L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU TERRAINS, EN VUE DE L'EDIFICATION D'HOTELS ET RESTAURANTS, L'EXPLOITATION SOIT A TITRE DE PROPRIETAIRE SOITA TOUT AUTRE TITRE DE TOUS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION, A USAGE COMMERCIAL OU A USAGE DE BUREAUX, TOUTES ACTIVITES RELATIVESDIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'INDUSTRIE HOTELIERE ET AU TOURISME ET AUX LOISIRS
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

30/01/2014 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 42962
Date d’ajout de l’observation : 25/06/1993
Texte de l'observation : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :14 MAI 1993

30/01/2014 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 52576
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2002
Texte de l'observation : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Personnes morales :

30/01/2014 : STEMII

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/07/1992
Date à laquelle la personne commence son activité : 03/07/1992

Type de capital : Fixe
Capital : 7622.45
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°22750 déposé le 13/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°36542 déposé le 30/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°30126 déposé le 13/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°27983 déposé le 07/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°29092 déposé le 06/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°34725 déposé le 14/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°26042 déposé le 02/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°27265 déposé le 10/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°23704 déposé le 03/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°45378 déposé le 17/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°40266 déposé le 17/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°39643 déposé le 06/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°35624 déposé le 13/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°34535 déposé le 27/06/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°39156 déposé le 16/07/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°55187 déposé le 21/08/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°50534 déposé le 11/08/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°36253 déposé le 15/07/1999
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°22689 déposé le 18/05/1998
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1996 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°35686 déposé le 08/07/1997
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1995 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°33666 déposé le 03/07/1996
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1994 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°38718 déposé le 24/07/1995
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1993 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°28533 déposé le 07/07/1994
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1992 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B08295
Dépôt : N°7731 déposé le 23/06/1993
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 46015 du 27/06/2018
Numéro de gestion : 1992B08295
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	91		91	91
BB	Créances rattachées à des participations	5 777		5 777	16 066
BJ	TOTAL (I)	5 868		5 868	16 158
BZ	Autres créances				507
CF	Disponibilités	37 858		37 858	24 469
CJ	TOTAL (II)	37 858		37 858	24 976
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	43 726		43 726	41 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 622	7 622
DH	Report à nouveau	-25 454	-33 913
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 978	8 458
DL	TOTAL (I)	-15 854	-17 832
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	57 751	57 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
DY	Dettes fiscales et sociales	569
EC	TOTAL (IV)	59 580	58 966
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	43 726	41 134
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 489	1 494
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
FZ	Charges sociales			-667	-662
GF	Total des charges d’exploitation (II)			897	907
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-897	-907
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3 924	9 354
GJ	Produits financiers de participations			187	166
GP	Total des produits financiers (V)			187	166
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187	166
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 214	8 613
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 236	155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 111	9 520
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133	1 062
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 978	8 458
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 38130 du 12/06/2017
Numéro de gestion : 1992B08295
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	91		91	91
BB	Créances rattachées à des participations	5 777		5 777	16 066
BJ	TOTAL (I)	5 868		5 868	16 158
BZ	Autres créances				507
CF	Disponibilités	37 858		37 858	24 469
CJ	TOTAL (II)	37 858		37 858	24 976
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	43 726		43 726	41 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 622	7 622
DH	Report à nouveau	-25 454	-33 913
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 978	8 458
DL	TOTAL (I)	-15 854	-17 832
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	57 751	57 706
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
DY	Dettes fiscales et sociales	569
EC	TOTAL (IV)	59 580	58 966
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	43 726	41 134
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 489	1 494
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
FZ	Charges sociales			-667	-662
GF	Total des charges d’exploitation (II)			897	907
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-897	-907
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3 924	9 354
GJ	Produits financiers de participations			187	166
GP	Total des produits financiers (V)			187	166
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187	166
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 214	8 613
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 236	155
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 111	9 520
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133	1 062
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 978	8 458
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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