Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 932 | 16 932 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 4 298 | 4 298 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792 | 5 557 | 9 236 | 2 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 995 | 112 642 | 37 354 | 24 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 30 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 887 | 139 428 | 114 459 | 94 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 990 | 39 990 | 21 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 424 | 6 088 | 148 336 | 99 617 |
BZ | Autres créances | 63 202 | 63 202 | 57 508 | |
CF | Disponibilités | 30 323 | 30 323 | 26 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 298 | 38 298 | 27 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 237 | 6 088 | 320 149 | 232 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 123 | 145 515 | 434 608 | 327 239 |
CP | Parts à moins d’un an | -182 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 272 | 127 028 | ||
DH | Report à nouveau | -217 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383 | 96 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 121 | 58 738 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 200 | 18 680 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 200 | 18 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 | 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093 | 78 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 249 | 169 393 | ||
EA | Autres dettes | 24 220 | 1 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 287 | 249 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608 | 327 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 287 | 249 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 320 | 3 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 13 085 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 26 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 334 | 1 957 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 983 | 520 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 375 | 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 752 061 | 755 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 867 | 24 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 716 | 435 983 | ||
FZ | Charges sociales | 113 072 | 102 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 937 | 14 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 4 428 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 726 | 1 858 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 608 | 98 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 307 | 95 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 5 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 9 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504 | 4 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 | 3 881 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | 8 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 924 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 454 | 1 966 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 071 | 1 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 383 | 96 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940 | 3 009 | 16 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667 | 19 937 | 60 109 | 122 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608 | 19 937 | 63 118 | 139 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 626 | 1 262 | 14 641 | 8 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 14 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -182 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 147 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 352 | |||
VB | T. V. A. | 4 115 | |||
VP | Divers | 2 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 681 | 253 366 | 32 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513 | 35 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 093 | 108 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 642 | 64 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 38 237 | 38 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810 | 8 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220 | 24 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 075 | 315 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 932 | 16 932 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 4 298 | 4 298 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792 | 5 557 | 9 236 | 2 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 995 | 112 642 | 37 354 | 24 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 30 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 887 | 139 428 | 114 459 | 94 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 990 | 39 990 | 21 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 424 | 6 088 | 148 336 | 99 617 |
BZ | Autres créances | 63 202 | 63 202 | 57 508 | |
CF | Disponibilités | 30 323 | 30 323 | 26 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 298 | 38 298 | 27 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 237 | 6 088 | 320 149 | 232 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 123 | 145 515 | 434 608 | 327 239 |
CP | Parts à moins d’un an | -182 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 272 | 127 028 | ||
DH | Report à nouveau | -217 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383 | 96 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 121 | 58 738 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 200 | 18 680 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 200 | 18 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 | 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093 | 78 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 249 | 169 393 | ||
EA | Autres dettes | 24 220 | 1 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 287 | 249 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608 | 327 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 287 | 249 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 320 | 3 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 13 085 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 26 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 334 | 1 957 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 983 | 520 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 375 | 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 752 061 | 755 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 867 | 24 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 716 | 435 983 | ||
FZ | Charges sociales | 113 072 | 102 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 937 | 14 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 4 428 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 726 | 1 858 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 608 | 98 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 307 | 95 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 5 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 9 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504 | 4 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 | 3 881 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | 8 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 924 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 454 | 1 966 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 071 | 1 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 383 | 96 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940 | 3 009 | 16 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667 | 19 937 | 60 109 | 122 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608 | 19 937 | 63 118 | 139 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 626 | 1 262 | 14 641 | 8 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 14 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -182 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 147 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 352 | |||
VB | T. V. A. | 4 115 | |||
VP | Divers | 2 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 681 | 253 366 | 32 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513 | 35 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 093 | 108 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 642 | 64 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 38 237 | 38 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810 | 8 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220 | 24 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 075 | 315 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 932 | 16 932 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 4 298 | 4 298 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792 | 5 557 | 9 236 | 2 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 995 | 112 642 | 37 354 | 24 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 30 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 887 | 139 428 | 114 459 | 94 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 990 | 39 990 | 21 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 424 | 6 088 | 148 336 | 99 617 |
BZ | Autres créances | 63 202 | 63 202 | 57 508 | |
CF | Disponibilités | 30 323 | 30 323 | 26 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 298 | 38 298 | 27 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 237 | 6 088 | 320 149 | 232 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 123 | 145 515 | 434 608 | 327 239 |
CP | Parts à moins d’un an | -182 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 272 | 127 028 | ||
DH | Report à nouveau | -217 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383 | 96 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 121 | 58 738 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 200 | 18 680 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 200 | 18 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 | 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093 | 78 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 249 | 169 393 | ||
EA | Autres dettes | 24 220 | 1 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 287 | 249 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608 | 327 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 287 | 249 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 320 | 3 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 13 085 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 26 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 334 | 1 957 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 983 | 520 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 375 | 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 752 061 | 755 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 867 | 24 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 716 | 435 983 | ||
FZ | Charges sociales | 113 072 | 102 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 937 | 14 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 4 428 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 726 | 1 858 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 608 | 98 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 307 | 95 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 5 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 9 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504 | 4 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 | 3 881 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | 8 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 924 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 454 | 1 966 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 071 | 1 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 383 | 96 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940 | 3 009 | 16 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667 | 19 937 | 60 109 | 122 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608 | 19 937 | 63 118 | 139 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 626 | 1 262 | 14 641 | 8 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 14 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -182 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 147 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 352 | |||
VB | T. V. A. | 4 115 | |||
VP | Divers | 2 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 681 | 253 366 | 32 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513 | 35 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 093 | 108 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 642 | 64 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 38 237 | 38 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810 | 8 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220 | 24 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 075 | 315 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 932 | 16 932 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 4 298 | 4 298 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792 | 5 557 | 9 236 | 2 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 995 | 112 642 | 37 354 | 24 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 30 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 887 | 139 428 | 114 459 | 94 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 990 | 39 990 | 21 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 424 | 6 088 | 148 336 | 99 617 |
BZ | Autres créances | 63 202 | 63 202 | 57 508 | |
CF | Disponibilités | 30 323 | 30 323 | 26 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 298 | 38 298 | 27 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 237 | 6 088 | 320 149 | 232 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 123 | 145 515 | 434 608 | 327 239 |
CP | Parts à moins d’un an | -182 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 272 | 127 028 | ||
DH | Report à nouveau | -217 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383 | 96 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 121 | 58 738 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 200 | 18 680 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 200 | 18 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 | 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093 | 78 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 249 | 169 393 | ||
EA | Autres dettes | 24 220 | 1 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 287 | 249 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608 | 327 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 287 | 249 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 320 | 3 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 13 085 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 26 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 334 | 1 957 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 983 | 520 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 375 | 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 752 061 | 755 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 867 | 24 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 716 | 435 983 | ||
FZ | Charges sociales | 113 072 | 102 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 937 | 14 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 4 428 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 726 | 1 858 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 608 | 98 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 307 | 95 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 5 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 9 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504 | 4 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 | 3 881 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | 8 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 924 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 454 | 1 966 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 071 | 1 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 383 | 96 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940 | 3 009 | 16 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667 | 19 937 | 60 109 | 122 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608 | 19 937 | 63 118 | 139 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 626 | 1 262 | 14 641 | 8 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 14 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -182 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 147 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 352 | |||
VB | T. V. A. | 4 115 | |||
VP | Divers | 2 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 681 | 253 366 | 32 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513 | 35 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 093 | 108 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 642 | 64 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 38 237 | 38 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810 | 8 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220 | 24 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 075 | 315 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 932 | 16 932 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 4 298 | 4 298 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792 | 5 557 | 9 236 | 2 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 995 | 112 642 | 37 354 | 24 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 30 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 887 | 139 428 | 114 459 | 94 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 990 | 39 990 | 21 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 424 | 6 088 | 148 336 | 99 617 |
BZ | Autres créances | 63 202 | 63 202 | 57 508 | |
CF | Disponibilités | 30 323 | 30 323 | 26 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 298 | 38 298 | 27 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 237 | 6 088 | 320 149 | 232 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 123 | 145 515 | 434 608 | 327 239 |
CP | Parts à moins d’un an | -182 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 272 | 127 028 | ||
DH | Report à nouveau | -217 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383 | 96 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 121 | 58 738 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 200 | 18 680 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 200 | 18 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 | 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093 | 78 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 249 | 169 393 | ||
EA | Autres dettes | 24 220 | 1 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 287 | 249 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608 | 327 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 287 | 249 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 320 | 3 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 13 085 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 26 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 334 | 1 957 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 983 | 520 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 375 | 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 752 061 | 755 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 867 | 24 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 716 | 435 983 | ||
FZ | Charges sociales | 113 072 | 102 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 937 | 14 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 4 428 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 726 | 1 858 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 608 | 98 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 307 | 95 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 5 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 9 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504 | 4 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 | 3 881 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | 8 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 924 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 454 | 1 966 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 071 | 1 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 383 | 96 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940 | 3 009 | 16 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667 | 19 937 | 60 109 | 122 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608 | 19 937 | 63 118 | 139 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 626 | 1 262 | 14 641 | 8 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 14 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -182 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 147 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 352 | |||
VB | T. V. A. | 4 115 | |||
VP | Divers | 2 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 681 | 253 366 | 32 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513 | 35 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 093 | 108 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 642 | 64 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 38 237 | 38 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810 | 8 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220 | 24 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 075 | 315 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 932 | 16 932 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 4 298 | 4 298 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792 | 5 557 | 9 236 | 2 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 995 | 112 642 | 37 354 | 24 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 30 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 887 | 139 428 | 114 459 | 94 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 990 | 39 990 | 21 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 424 | 6 088 | 148 336 | 99 617 |
BZ | Autres créances | 63 202 | 63 202 | 57 508 | |
CF | Disponibilités | 30 323 | 30 323 | 26 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 298 | 38 298 | 27 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 326 237 | 6 088 | 320 149 | 232 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 123 | 145 515 | 434 608 | 327 239 |
CP | Parts à moins d’un an | -182 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 735 | 735 | ||
DG | Autres réserves | 6 272 | 127 028 | ||
DH | Report à nouveau | -217 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383 | 96 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 121 | 58 738 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 200 | 18 680 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 200 | 18 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 | 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093 | 78 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 249 | 169 393 | ||
EA | Autres dettes | 24 220 | 1 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 287 | 249 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608 | 327 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 287 | 249 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 855 | 1 930 855 | 1 914 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 320 | 3 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 13 085 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 26 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 334 | 1 957 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 983 | 520 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 375 | 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 752 061 | 755 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 867 | 24 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 716 | 435 983 | ||
FZ | Charges sociales | 113 072 | 102 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 937 | 14 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 | 4 428 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 726 | 1 858 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 608 | 98 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 2 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 2 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 307 | 95 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 5 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 9 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504 | 4 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 | 3 881 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024 | 8 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 924 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 454 | 1 966 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 071 | 1 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 383 | 96 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940 | 3 009 | 16 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 667 | 19 937 | 60 109 | 122 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608 | 19 937 | 63 118 | 139 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 159 | 2 159 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 467 | 1 262 | 14 641 | 6 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 626 | 1 262 | 14 641 | 8 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 | 14 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -182 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 147 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 352 | |||
VB | T. V. A. | 4 115 | |||
VP | Divers | 2 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 681 | 253 366 | 32 315 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513 | 35 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 093 | 108 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 642 | 64 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560 | 35 560 | ||
VW | T.V.A. | 38 237 | 38 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810 | 8 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220 | 24 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 075 | 315 075 |