Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 | 2 268 | ||
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 850 967 | 5 000 | 845 967 | 846 301 |
AP | Constructions | 62 046 | 42 697 | 19 349 | 6 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967 | 195 231 | 1 736 | 2 176 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 174 | 50 070 | 2 104 | 3 741 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 749 | 220 749 | 220 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 883 | 14 883 | 14 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 435 055 | 295 266 | 1 139 788 | 1 129 763 |
BT | Marchandises | 205 017 | 205 017 | 266 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 880 | 593 880 | 458 400 | |
BZ | Autres créances | 138 462 | 138 462 | 358 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 2 582 | 2 582 | 3 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 940 173 | 940 173 | 1 086 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 110 | 110 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 337 | 295 266 | 2 080 071 | 2 216 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 541 | 83 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 087 | 9 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 353 | 8 353 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 238 | 41 238 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 750 | 29 750 | ||
DH | Report à nouveau | 637 011 | 641 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923 | -4 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 438 | 88 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 341 | 897 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 342 | 279 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 988 | 167 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 782 | 510 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 954 | 203 302 | ||
EA | Autres dettes | 132 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 721 | 1 293 860 | ||
ED | (V) | 9 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 071 | 2 216 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 751 | 1 239 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 342 | 279 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 440 867 | 1 153 750 | 2 594 617 | 2 876 371 |
FD | Production vendue biens | 80 825 | 80 825 | 91 056 | |
FG | Production vendue services | 316 859 | 316 859 | 355 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 552 | 1 153 750 | 2 992 302 | 3 323 060 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 900 | 35 792 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 19 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 415 | 3 378 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526 079 | 1 581 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 906 | 146 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 | 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 296 | 986 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 636 | 93 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 321 | 394 343 | ||
FZ | Charges sociales | 118 063 | 129 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 786 | 2 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 661 | 3 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 245 | 3 362 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 170 | 15 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 174 | 15 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 841 | 20 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323 | 20 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 398 | 38 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398 | 38 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 075 | -17 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 177 | 2 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 742 | 3 399 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 819 | 3 403 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 923 | -4 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 947 | 51 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | 35 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934 | 333 | 7 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 546 | 3 453 | 287 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 480 | 3 786 | 295 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 883 | |||
UX | Autres créances clients | 593 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 695 | |||
VB | T. V. A. | 64 923 | |||
VC | Groupe et associés | 49 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 196 | 732 564 | 235 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 342 | 177 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 414 | 8 444 | 37 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 782 | 152 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 957 | 39 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604 | 32 604 | ||
VW | T.V.A. | 102 267 | 102 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316 | 4 316 | ||
VI | Groupe et associés | 146 384 | 146 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 066 | 664 096 | 37 526 | 8 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 | 2 268 | ||
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 850 967 | 5 000 | 845 967 | 846 301 |
AP | Constructions | 62 046 | 42 697 | 19 349 | 6 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967 | 195 231 | 1 736 | 2 176 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 174 | 50 070 | 2 104 | 3 741 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 749 | 220 749 | 220 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 883 | 14 883 | 14 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 435 055 | 295 266 | 1 139 788 | 1 129 763 |
BT | Marchandises | 205 017 | 205 017 | 266 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 880 | 593 880 | 458 400 | |
BZ | Autres créances | 138 462 | 138 462 | 358 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 2 582 | 2 582 | 3 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 940 173 | 940 173 | 1 086 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 110 | 110 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 337 | 295 266 | 2 080 071 | 2 216 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 541 | 83 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 087 | 9 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 353 | 8 353 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 238 | 41 238 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 750 | 29 750 | ||
DH | Report à nouveau | 637 011 | 641 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923 | -4 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 438 | 88 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 341 | 897 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 342 | 279 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 988 | 167 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 782 | 510 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 954 | 203 302 | ||
EA | Autres dettes | 132 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 721 | 1 293 860 | ||
ED | (V) | 9 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 071 | 2 216 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 751 | 1 239 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 342 | 279 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 440 867 | 1 153 750 | 2 594 617 | 2 876 371 |
FD | Production vendue biens | 80 825 | 80 825 | 91 056 | |
FG | Production vendue services | 316 859 | 316 859 | 355 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 552 | 1 153 750 | 2 992 302 | 3 323 060 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 900 | 35 792 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 19 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 415 | 3 378 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526 079 | 1 581 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 906 | 146 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 | 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 296 | 986 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 636 | 93 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 321 | 394 343 | ||
FZ | Charges sociales | 118 063 | 129 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 786 | 2 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 661 | 3 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 245 | 3 362 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 170 | 15 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 174 | 15 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 841 | 20 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323 | 20 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 398 | 38 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398 | 38 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 075 | -17 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 177 | 2 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 742 | 3 399 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 819 | 3 403 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 923 | -4 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 947 | 51 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | 35 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934 | 333 | 7 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 546 | 3 453 | 287 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 480 | 3 786 | 295 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 883 | |||
UX | Autres créances clients | 593 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 695 | |||
VB | T. V. A. | 64 923 | |||
VC | Groupe et associés | 49 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 196 | 732 564 | 235 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 342 | 177 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 414 | 8 444 | 37 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 782 | 152 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 957 | 39 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604 | 32 604 | ||
VW | T.V.A. | 102 267 | 102 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316 | 4 316 | ||
VI | Groupe et associés | 146 384 | 146 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 066 | 664 096 | 37 526 | 8 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 | 2 268 | ||
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 850 967 | 5 000 | 845 967 | 846 301 |
AP | Constructions | 62 046 | 42 697 | 19 349 | 6 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967 | 195 231 | 1 736 | 2 176 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 174 | 50 070 | 2 104 | 3 741 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 749 | 220 749 | 220 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 883 | 14 883 | 14 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 435 055 | 295 266 | 1 139 788 | 1 129 763 |
BT | Marchandises | 205 017 | 205 017 | 266 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 880 | 593 880 | 458 400 | |
BZ | Autres créances | 138 462 | 138 462 | 358 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 2 582 | 2 582 | 3 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 940 173 | 940 173 | 1 086 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 110 | 110 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 337 | 295 266 | 2 080 071 | 2 216 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 541 | 83 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 087 | 9 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 353 | 8 353 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 238 | 41 238 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 750 | 29 750 | ||
DH | Report à nouveau | 637 011 | 641 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923 | -4 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 438 | 88 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 341 | 897 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 342 | 279 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 988 | 167 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 782 | 510 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 954 | 203 302 | ||
EA | Autres dettes | 132 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 721 | 1 293 860 | ||
ED | (V) | 9 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 071 | 2 216 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 751 | 1 239 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 342 | 279 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 440 867 | 1 153 750 | 2 594 617 | 2 876 371 |
FD | Production vendue biens | 80 825 | 80 825 | 91 056 | |
FG | Production vendue services | 316 859 | 316 859 | 355 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 552 | 1 153 750 | 2 992 302 | 3 323 060 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 900 | 35 792 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 19 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 415 | 3 378 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526 079 | 1 581 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 906 | 146 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 | 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 296 | 986 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 636 | 93 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 321 | 394 343 | ||
FZ | Charges sociales | 118 063 | 129 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 786 | 2 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 661 | 3 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 245 | 3 362 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 170 | 15 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 174 | 15 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 841 | 20 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323 | 20 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 398 | 38 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398 | 38 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 075 | -17 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 177 | 2 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 742 | 3 399 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 819 | 3 403 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 923 | -4 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 947 | 51 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | 35 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934 | 333 | 7 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 546 | 3 453 | 287 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 480 | 3 786 | 295 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 883 | |||
UX | Autres créances clients | 593 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 695 | |||
VB | T. V. A. | 64 923 | |||
VC | Groupe et associés | 49 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 196 | 732 564 | 235 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 342 | 177 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 414 | 8 444 | 37 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 782 | 152 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 957 | 39 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604 | 32 604 | ||
VW | T.V.A. | 102 267 | 102 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316 | 4 316 | ||
VI | Groupe et associés | 146 384 | 146 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 066 | 664 096 | 37 526 | 8 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 | 2 268 | ||
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 850 967 | 5 000 | 845 967 | 846 301 |
AP | Constructions | 62 046 | 42 697 | 19 349 | 6 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967 | 195 231 | 1 736 | 2 176 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 174 | 50 070 | 2 104 | 3 741 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 749 | 220 749 | 220 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 883 | 14 883 | 14 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 435 055 | 295 266 | 1 139 788 | 1 129 763 |
BT | Marchandises | 205 017 | 205 017 | 266 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 880 | 593 880 | 458 400 | |
BZ | Autres créances | 138 462 | 138 462 | 358 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 2 582 | 2 582 | 3 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 | 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 940 173 | 940 173 | 1 086 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 110 | 110 | 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 337 | 295 266 | 2 080 071 | 2 216 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 541 | 83 541 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 087 | 9 087 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 353 | 8 353 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 238 | 41 238 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 750 | 29 750 | ||
DH | Report à nouveau | 637 011 | 641 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923 | -4 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 87 438 | 88 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 935 341 | 897 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 342 | 279 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 988 | 167 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 782 | 510 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 954 | 203 302 | ||
EA | Autres dettes | 132 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 721 | 1 293 860 | ||
ED | (V) | 9 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 071 | 2 216 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 751 | 1 239 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 342 | 279 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 440 867 | 1 153 750 | 2 594 617 | 2 876 371 |
FD | Production vendue biens | 80 825 | 80 825 | 91 056 | |
FG | Production vendue services | 316 859 | 316 859 | 355 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 552 | 1 153 750 | 2 992 302 | 3 323 060 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 900 | 35 792 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 19 678 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 415 | 3 378 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526 079 | 1 581 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 906 | 146 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 | 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 296 | 986 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 636 | 93 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 321 | 394 343 | ||
FZ | Charges sociales | 118 063 | 129 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 786 | 2 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 661 | 3 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 245 | 3 362 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 170 | 15 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 174 | 15 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 841 | 20 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323 | 20 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 398 | 38 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398 | 38 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 075 | -17 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 177 | 2 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 742 | 3 399 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 819 | 3 403 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 923 | -4 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 947 | 51 807 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | 35 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934 | 333 | 7 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 546 | 3 453 | 287 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 480 | 3 786 | 295 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 883 | |||
UX | Autres créances clients | 593 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 695 | |||
VB | T. V. A. | 64 923 | |||
VC | Groupe et associés | 49 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 196 | 732 564 | 235 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 342 | 177 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 414 | 8 444 | 37 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 782 | 152 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 957 | 39 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604 | 32 604 | ||
VW | T.V.A. | 102 267 | 102 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316 | 4 316 | ||
VI | Groupe et associés | 146 384 | 146 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 066 | 664 096 | 37 526 | 8 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444 |