Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 358 276 | 353 343 | 4 932 | 758 |
AN | Terrains | 46 650 | 46 650 | 46 650 | |
AP | Constructions | 1 148 823 | 1 116 583 | 32 240 | 39 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530 | 44 143 | 1 387 | 2 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 497 | 466 803 | 137 694 | 110 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 305 | 5 152 | 5 152 | 5 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 739 | 5 739 | 4 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 219 822 | 1 986 025 | 233 797 | 210 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 751 | 57 922 | 51 828 | 58 604 |
BN | En cours de production de biens | 6 627 330 | 6 627 330 | 822 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 134 | 57 567 | 4 069 567 | 3 374 232 |
BZ | Autres créances | 25 015 100 | 25 015 100 | 6 800 552 | |
CF | Disponibilités | 75 641 | 75 641 | 125 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 350 | 307 350 | 100 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 262 308 | 115 489 | 36 146 819 | 11 282 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 131 | 2 101 514 | 36 380 616 | 11 492 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 727 022 | 727 022 | ||
DH | Report à nouveau | -135 495 | -593 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 992 | 458 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 533 | 1 691 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 797 479 | 818 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 797 479 | 818 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 | 3 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188 | 23 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001 119 | 5 605 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078 | 1 843 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 871 | 1 402 512 | ||
EA | Autres dettes | 27 778 | 18 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 021 | 85 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 222 603 | 8 982 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 380 616 | 11 492 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 295 | 3 353 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 | 3 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 402 | 407 236 | 17 951 639 | 23 426 112 |
FG | Production vendue services | 4 590 866 | 937 280 | 5 528 147 | 4 097 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 135 269 | 1 344 517 | 23 479 786 | 27 523 612 |
FM | Production stockée | 5 804 474 | -21 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 831 | 424 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 444 092 | 27 927 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 840 492 | 20 560 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 551 | -46 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 484 576 | 3 763 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 270 | 160 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 466 | 2 024 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 976 | 956 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 285 | 73 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 489 | 59 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 530 | 192 372 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 5 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 029 009 | 27 750 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 917 | 176 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 100 | 166 007 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 628 | 167 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 13 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | 1 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 905 | 14 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 723 | 152 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 193 | 328 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823 | 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 372 | 131 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 696 | 138 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616 | 4 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878 | 4 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494 | 8 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 201 | 129 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 417 | 28 232 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 409 | 27 774 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 992 | 458 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147 | 608 | 2 412 | 353 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 730 | 60 677 | 61 878 | 1 627 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 877 | 61 285 | 64 290 | 1 980 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 924 | 94 530 | 115 976 | 797 479 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 698 | 57 922 | 55 698 | 57 922 |
6T | Sur comptes clients | 62 368 | 1 567 | 6 368 | 57 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 219 | 59 489 | 62 066 | 120 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 942 144 | 154 019 | 178 042 | 918 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 019 | 85 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 739 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 856 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 797 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 477 | |||
VP | Divers | 59 849 | |||
VC | Groupe et associés | 6 540 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455 324 | 29 444 633 | 10 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 | 2 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 188 | 23 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 937 078 | 3 937 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 836 | 251 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 459 | 389 459 | ||
VW | T.V.A. | 496 625 | 496 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949 | 44 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778 | 27 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 021 | 48 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 483 | 5 198 295 | 23 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 358 276 | 353 343 | 4 932 | 758 |
AN | Terrains | 46 650 | 46 650 | 46 650 | |
AP | Constructions | 1 148 823 | 1 116 583 | 32 240 | 39 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530 | 44 143 | 1 387 | 2 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 497 | 466 803 | 137 694 | 110 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 305 | 5 152 | 5 152 | 5 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 739 | 5 739 | 4 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 219 822 | 1 986 025 | 233 797 | 210 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 751 | 57 922 | 51 828 | 58 604 |
BN | En cours de production de biens | 6 627 330 | 6 627 330 | 822 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 134 | 57 567 | 4 069 567 | 3 374 232 |
BZ | Autres créances | 25 015 100 | 25 015 100 | 6 800 552 | |
CF | Disponibilités | 75 641 | 75 641 | 125 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 350 | 307 350 | 100 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 262 308 | 115 489 | 36 146 819 | 11 282 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 131 | 2 101 514 | 36 380 616 | 11 492 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 727 022 | 727 022 | ||
DH | Report à nouveau | -135 495 | -593 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 992 | 458 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 533 | 1 691 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 797 479 | 818 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 797 479 | 818 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 | 3 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188 | 23 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001 119 | 5 605 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078 | 1 843 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 871 | 1 402 512 | ||
EA | Autres dettes | 27 778 | 18 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 021 | 85 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 222 603 | 8 982 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 380 616 | 11 492 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 295 | 3 353 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 | 3 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 402 | 407 236 | 17 951 639 | 23 426 112 |
FG | Production vendue services | 4 590 866 | 937 280 | 5 528 147 | 4 097 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 135 269 | 1 344 517 | 23 479 786 | 27 523 612 |
FM | Production stockée | 5 804 474 | -21 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 831 | 424 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 444 092 | 27 927 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 840 492 | 20 560 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 551 | -46 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 484 576 | 3 763 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 270 | 160 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 466 | 2 024 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 976 | 956 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 285 | 73 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 489 | 59 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 530 | 192 372 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 5 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 029 009 | 27 750 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 917 | 176 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 100 | 166 007 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 628 | 167 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 13 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | 1 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 905 | 14 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 723 | 152 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 193 | 328 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823 | 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 372 | 131 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 696 | 138 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616 | 4 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878 | 4 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494 | 8 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 201 | 129 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 417 | 28 232 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 409 | 27 774 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 992 | 458 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147 | 608 | 2 412 | 353 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 730 | 60 677 | 61 878 | 1 627 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 877 | 61 285 | 64 290 | 1 980 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 924 | 94 530 | 115 976 | 797 479 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 698 | 57 922 | 55 698 | 57 922 |
6T | Sur comptes clients | 62 368 | 1 567 | 6 368 | 57 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 219 | 59 489 | 62 066 | 120 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 942 144 | 154 019 | 178 042 | 918 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 019 | 85 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 739 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 856 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 797 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 477 | |||
VP | Divers | 59 849 | |||
VC | Groupe et associés | 6 540 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455 324 | 29 444 633 | 10 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 | 2 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 188 | 23 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 937 078 | 3 937 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 836 | 251 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 459 | 389 459 | ||
VW | T.V.A. | 496 625 | 496 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949 | 44 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778 | 27 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 021 | 48 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 483 | 5 198 295 | 23 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 358 276 | 353 343 | 4 932 | 758 |
AN | Terrains | 46 650 | 46 650 | 46 650 | |
AP | Constructions | 1 148 823 | 1 116 583 | 32 240 | 39 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530 | 44 143 | 1 387 | 2 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 497 | 466 803 | 137 694 | 110 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 305 | 5 152 | 5 152 | 5 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 739 | 5 739 | 4 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 219 822 | 1 986 025 | 233 797 | 210 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 751 | 57 922 | 51 828 | 58 604 |
BN | En cours de production de biens | 6 627 330 | 6 627 330 | 822 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 134 | 57 567 | 4 069 567 | 3 374 232 |
BZ | Autres créances | 25 015 100 | 25 015 100 | 6 800 552 | |
CF | Disponibilités | 75 641 | 75 641 | 125 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 350 | 307 350 | 100 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 262 308 | 115 489 | 36 146 819 | 11 282 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 131 | 2 101 514 | 36 380 616 | 11 492 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 727 022 | 727 022 | ||
DH | Report à nouveau | -135 495 | -593 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 992 | 458 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 533 | 1 691 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 797 479 | 818 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 797 479 | 818 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 | 3 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188 | 23 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001 119 | 5 605 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078 | 1 843 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 871 | 1 402 512 | ||
EA | Autres dettes | 27 778 | 18 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 021 | 85 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 222 603 | 8 982 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 380 616 | 11 492 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 295 | 3 353 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 | 3 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 402 | 407 236 | 17 951 639 | 23 426 112 |
FG | Production vendue services | 4 590 866 | 937 280 | 5 528 147 | 4 097 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 135 269 | 1 344 517 | 23 479 786 | 27 523 612 |
FM | Production stockée | 5 804 474 | -21 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 831 | 424 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 444 092 | 27 927 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 840 492 | 20 560 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 551 | -46 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 484 576 | 3 763 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 270 | 160 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 466 | 2 024 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 976 | 956 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 285 | 73 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 489 | 59 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 530 | 192 372 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 5 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 029 009 | 27 750 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 917 | 176 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 100 | 166 007 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 628 | 167 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 13 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | 1 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 905 | 14 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 723 | 152 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 193 | 328 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823 | 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 372 | 131 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 696 | 138 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616 | 4 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878 | 4 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494 | 8 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 201 | 129 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 417 | 28 232 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 409 | 27 774 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 992 | 458 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147 | 608 | 2 412 | 353 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 730 | 60 677 | 61 878 | 1 627 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 877 | 61 285 | 64 290 | 1 980 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 924 | 94 530 | 115 976 | 797 479 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 698 | 57 922 | 55 698 | 57 922 |
6T | Sur comptes clients | 62 368 | 1 567 | 6 368 | 57 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 219 | 59 489 | 62 066 | 120 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 942 144 | 154 019 | 178 042 | 918 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 019 | 85 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 739 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 856 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 797 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 477 | |||
VP | Divers | 59 849 | |||
VC | Groupe et associés | 6 540 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455 324 | 29 444 633 | 10 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 | 2 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 188 | 23 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 937 078 | 3 937 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 836 | 251 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 459 | 389 459 | ||
VW | T.V.A. | 496 625 | 496 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949 | 44 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778 | 27 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 021 | 48 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 483 | 5 198 295 | 23 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 358 276 | 353 343 | 4 932 | 758 |
AN | Terrains | 46 650 | 46 650 | 46 650 | |
AP | Constructions | 1 148 823 | 1 116 583 | 32 240 | 39 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530 | 44 143 | 1 387 | 2 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 497 | 466 803 | 137 694 | 110 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 305 | 5 152 | 5 152 | 5 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 739 | 5 739 | 4 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 219 822 | 1 986 025 | 233 797 | 210 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 751 | 57 922 | 51 828 | 58 604 |
BN | En cours de production de biens | 6 627 330 | 6 627 330 | 822 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 134 | 57 567 | 4 069 567 | 3 374 232 |
BZ | Autres créances | 25 015 100 | 25 015 100 | 6 800 552 | |
CF | Disponibilités | 75 641 | 75 641 | 125 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 350 | 307 350 | 100 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 262 308 | 115 489 | 36 146 819 | 11 282 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 131 | 2 101 514 | 36 380 616 | 11 492 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 727 022 | 727 022 | ||
DH | Report à nouveau | -135 495 | -593 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 992 | 458 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 533 | 1 691 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 797 479 | 818 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 797 479 | 818 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 | 3 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188 | 23 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001 119 | 5 605 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078 | 1 843 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 871 | 1 402 512 | ||
EA | Autres dettes | 27 778 | 18 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 021 | 85 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 222 603 | 8 982 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 380 616 | 11 492 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 295 | 3 353 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 | 3 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 402 | 407 236 | 17 951 639 | 23 426 112 |
FG | Production vendue services | 4 590 866 | 937 280 | 5 528 147 | 4 097 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 135 269 | 1 344 517 | 23 479 786 | 27 523 612 |
FM | Production stockée | 5 804 474 | -21 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 831 | 424 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 444 092 | 27 927 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 840 492 | 20 560 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 551 | -46 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 484 576 | 3 763 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 270 | 160 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 466 | 2 024 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 976 | 956 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 285 | 73 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 489 | 59 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 530 | 192 372 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 5 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 029 009 | 27 750 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 917 | 176 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 100 | 166 007 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 628 | 167 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 13 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | 1 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 905 | 14 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 723 | 152 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 193 | 328 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823 | 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 372 | 131 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 696 | 138 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616 | 4 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878 | 4 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494 | 8 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 201 | 129 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 417 | 28 232 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 409 | 27 774 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 992 | 458 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147 | 608 | 2 412 | 353 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 730 | 60 677 | 61 878 | 1 627 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 877 | 61 285 | 64 290 | 1 980 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 924 | 94 530 | 115 976 | 797 479 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 698 | 57 922 | 55 698 | 57 922 |
6T | Sur comptes clients | 62 368 | 1 567 | 6 368 | 57 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 219 | 59 489 | 62 066 | 120 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 942 144 | 154 019 | 178 042 | 918 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 019 | 85 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 739 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 856 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 797 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 477 | |||
VP | Divers | 59 849 | |||
VC | Groupe et associés | 6 540 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455 324 | 29 444 633 | 10 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 | 2 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 188 | 23 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 937 078 | 3 937 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 836 | 251 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 459 | 389 459 | ||
VW | T.V.A. | 496 625 | 496 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949 | 44 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778 | 27 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 021 | 48 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 483 | 5 198 295 | 23 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 358 276 | 353 343 | 4 932 | 758 |
AN | Terrains | 46 650 | 46 650 | 46 650 | |
AP | Constructions | 1 148 823 | 1 116 583 | 32 240 | 39 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530 | 44 143 | 1 387 | 2 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 497 | 466 803 | 137 694 | 110 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 305 | 5 152 | 5 152 | 5 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 739 | 5 739 | 4 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 219 822 | 1 986 025 | 233 797 | 210 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 751 | 57 922 | 51 828 | 58 604 |
BN | En cours de production de biens | 6 627 330 | 6 627 330 | 822 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 134 | 57 567 | 4 069 567 | 3 374 232 |
BZ | Autres créances | 25 015 100 | 25 015 100 | 6 800 552 | |
CF | Disponibilités | 75 641 | 75 641 | 125 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 350 | 307 350 | 100 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 262 308 | 115 489 | 36 146 819 | 11 282 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 131 | 2 101 514 | 36 380 616 | 11 492 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 727 022 | 727 022 | ||
DH | Report à nouveau | -135 495 | -593 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 992 | 458 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 533 | 1 691 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 797 479 | 818 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 797 479 | 818 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 | 3 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188 | 23 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001 119 | 5 605 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078 | 1 843 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 871 | 1 402 512 | ||
EA | Autres dettes | 27 778 | 18 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 021 | 85 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 222 603 | 8 982 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 380 616 | 11 492 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 295 | 3 353 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 | 3 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 402 | 407 236 | 17 951 639 | 23 426 112 |
FG | Production vendue services | 4 590 866 | 937 280 | 5 528 147 | 4 097 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 135 269 | 1 344 517 | 23 479 786 | 27 523 612 |
FM | Production stockée | 5 804 474 | -21 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 831 | 424 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 444 092 | 27 927 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 840 492 | 20 560 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 551 | -46 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 484 576 | 3 763 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 270 | 160 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 466 | 2 024 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 976 | 956 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 285 | 73 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 489 | 59 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 530 | 192 372 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 5 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 029 009 | 27 750 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 917 | 176 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 100 | 166 007 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 628 | 167 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 13 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | 1 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 905 | 14 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 723 | 152 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 193 | 328 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823 | 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 372 | 131 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 696 | 138 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616 | 4 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878 | 4 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494 | 8 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 201 | 129 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 417 | 28 232 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 409 | 27 774 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 992 | 458 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147 | 608 | 2 412 | 353 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 730 | 60 677 | 61 878 | 1 627 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 877 | 61 285 | 64 290 | 1 980 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 924 | 94 530 | 115 976 | 797 479 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 698 | 57 922 | 55 698 | 57 922 |
6T | Sur comptes clients | 62 368 | 1 567 | 6 368 | 57 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 219 | 59 489 | 62 066 | 120 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 942 144 | 154 019 | 178 042 | 918 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 019 | 85 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 739 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 856 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 797 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 477 | |||
VP | Divers | 59 849 | |||
VC | Groupe et associés | 6 540 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455 324 | 29 444 633 | 10 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 | 2 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 188 | 23 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 937 078 | 3 937 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 836 | 251 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 459 | 389 459 | ||
VW | T.V.A. | 496 625 | 496 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949 | 44 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778 | 27 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 021 | 48 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 483 | 5 198 295 | 23 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 358 276 | 353 343 | 4 932 | 758 |
AN | Terrains | 46 650 | 46 650 | 46 650 | |
AP | Constructions | 1 148 823 | 1 116 583 | 32 240 | 39 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530 | 44 143 | 1 387 | 2 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 497 | 466 803 | 137 694 | 110 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 305 | 5 152 | 5 152 | 5 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 739 | 5 739 | 4 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 219 822 | 1 986 025 | 233 797 | 210 040 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 751 | 57 922 | 51 828 | 58 604 |
BN | En cours de production de biens | 6 627 330 | 6 627 330 | 822 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 127 134 | 57 567 | 4 069 567 | 3 374 232 |
BZ | Autres créances | 25 015 100 | 25 015 100 | 6 800 552 | |
CF | Disponibilités | 75 641 | 75 641 | 125 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 350 | 307 350 | 100 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 262 308 | 115 489 | 36 146 819 | 11 282 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 131 | 2 101 514 | 36 380 616 | 11 492 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 727 022 | 727 022 | ||
DH | Report à nouveau | -135 495 | -593 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 992 | 458 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 533 | 1 691 526 | ||
DQ | Provisions pour charges | 797 479 | 818 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 797 479 | 818 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 | 3 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188 | 23 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001 119 | 5 605 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078 | 1 843 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 871 | 1 402 512 | ||
EA | Autres dettes | 27 778 | 18 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 021 | 85 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 222 603 | 8 982 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 380 616 | 11 492 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 295 | 3 353 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 | 3 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 544 402 | 407 236 | 17 951 639 | 23 426 112 |
FG | Production vendue services | 4 590 866 | 937 280 | 5 528 147 | 4 097 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 135 269 | 1 344 517 | 23 479 786 | 27 523 612 |
FM | Production stockée | 5 804 474 | -21 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 831 | 424 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 444 092 | 27 927 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 840 492 | 20 560 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 551 | -46 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 484 576 | 3 763 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 270 | 160 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 270 466 | 2 024 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 976 | 956 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 285 | 73 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 489 | 59 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 530 | 192 372 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 5 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 029 009 | 27 750 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -584 917 | 176 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 100 | 166 007 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | 1 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 628 | 167 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 13 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 267 | 1 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 905 | 14 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 723 | 152 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 193 | 328 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823 | 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 372 | 131 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 696 | 138 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616 | 4 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878 | 4 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494 | 8 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 201 | 129 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 417 | 28 232 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 409 | 27 774 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 992 | 458 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147 | 608 | 2 412 | 353 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 730 | 60 677 | 61 878 | 1 627 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 877 | 61 285 | 64 290 | 1 980 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 818 924 | 94 530 | 115 976 | 797 479 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 698 | 57 922 | 55 698 | 57 922 |
6T | Sur comptes clients | 62 368 | 1 567 | 6 368 | 57 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 219 | 59 489 | 62 066 | 120 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 942 144 | 154 019 | 178 042 | 918 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 019 | 85 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 739 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 856 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 797 | |||
VB | T. V. A. | 4 866 477 | |||
VP | Divers | 59 849 | |||
VC | Groupe et associés | 6 540 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455 324 | 29 444 633 | 10 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 | 2 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 188 | 23 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 937 078 | 3 937 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 836 | 251 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 459 | 389 459 | ||
VW | T.V.A. | 496 625 | 496 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949 | 44 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778 | 27 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 021 | 48 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 483 | 5 198 295 | 23 188 |