Déposant 1 : S.R.I.O, SARL
Numéro de SIREN : 484012224
Adresse :
Zac du Keneach
56400 PLOUGOUMELEN
FR
Mandataire 1 : LCE AVOCATS, M. LASSERRE Arnaud
Adresse :
143 Avenue de Kéradennec
29000 QUIMPER
FR
Bénéficiare 1 : Société d'Investigation et de Recherche Rennaise-SIRR
Bénéficiare 1 : Société de Recherche et d'Investigation Nantaise-SRIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302 | 44 997 | 51 305 | 41 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 931 | 80 405 | 34 526 | 37 344 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 147 | 131 002 | 92 145 | 83 514 |
BN | En cours de production de biens | 6 266 | 6 266 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 453 | 305 | 202 148 | 254 959 |
BZ | Autres créances | 32 935 | 32 935 | 20 826 | |
CF | Disponibilités | 19 827 | 19 827 | 24 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 166 | 26 166 | 25 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 646 | 305 | 287 340 | 329 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793 | 131 307 | 379 486 | 413 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 261 | 10 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813 | 52 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 074 | 96 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 616 | 107 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265 | 27 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 192 | 88 839 | ||
EA | Autres dettes | 20 914 | 92 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 412 | 316 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486 | 413 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 412 | 283 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FM | Production stockée | 2 266 | -11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 | 10 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 290 | 6 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 395 | 977 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 367 | 53 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 511 | 367 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139 | 6 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 927 | 316 604 | ||
FZ | Charges sociales | 198 034 | 197 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 000 | 30 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 | 868 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 617 | 975 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 778 | 1 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 | 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 929 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 929 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 433 | -3 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 344 | -1 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 60 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 60 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | 59 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 469 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 891 | 1 038 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 077 | 985 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 813 | 52 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 275 | 60 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 338 | 35 000 | 106 079 | 97 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938 | 35 000 | 106 079 | 102 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 824 | 2 518 | 305 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 | 2 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 202 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 426 | |||
VB | T. V. A. | 489 | |||
VP | Divers | 1 016 | |||
VC | Groupe et associés | 6 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 553 | 264 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 58 586 | 37 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 265 | 61 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 41 694 | 41 694 | ||
VI | Groupe et associés | 3 579 | 3 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166 | 21 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 818 | 256 788 | 37 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302 | 44 997 | 51 305 | 41 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 931 | 80 405 | 34 526 | 37 344 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 147 | 131 002 | 92 145 | 83 514 |
BN | En cours de production de biens | 6 266 | 6 266 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 453 | 305 | 202 148 | 254 959 |
BZ | Autres créances | 32 935 | 32 935 | 20 826 | |
CF | Disponibilités | 19 827 | 19 827 | 24 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 166 | 26 166 | 25 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 646 | 305 | 287 340 | 329 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793 | 131 307 | 379 486 | 413 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 261 | 10 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813 | 52 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 074 | 96 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 616 | 107 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265 | 27 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 192 | 88 839 | ||
EA | Autres dettes | 20 914 | 92 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 412 | 316 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486 | 413 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 412 | 283 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FM | Production stockée | 2 266 | -11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 | 10 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 290 | 6 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 395 | 977 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 367 | 53 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 511 | 367 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139 | 6 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 927 | 316 604 | ||
FZ | Charges sociales | 198 034 | 197 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 000 | 30 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 | 868 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 617 | 975 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 778 | 1 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 | 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 929 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 929 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 433 | -3 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 344 | -1 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 60 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 60 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | 59 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 469 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 891 | 1 038 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 077 | 985 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 813 | 52 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 275 | 60 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 338 | 35 000 | 106 079 | 97 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938 | 35 000 | 106 079 | 102 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 824 | 2 518 | 305 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 | 2 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 202 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 426 | |||
VB | T. V. A. | 489 | |||
VP | Divers | 1 016 | |||
VC | Groupe et associés | 6 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 553 | 264 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 58 586 | 37 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 265 | 61 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 41 694 | 41 694 | ||
VI | Groupe et associés | 3 579 | 3 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166 | 21 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 818 | 256 788 | 37 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302 | 44 997 | 51 305 | 41 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 931 | 80 405 | 34 526 | 37 344 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 147 | 131 002 | 92 145 | 83 514 |
BN | En cours de production de biens | 6 266 | 6 266 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 453 | 305 | 202 148 | 254 959 |
BZ | Autres créances | 32 935 | 32 935 | 20 826 | |
CF | Disponibilités | 19 827 | 19 827 | 24 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 166 | 26 166 | 25 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 646 | 305 | 287 340 | 329 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793 | 131 307 | 379 486 | 413 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 261 | 10 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813 | 52 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 074 | 96 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 616 | 107 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265 | 27 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 192 | 88 839 | ||
EA | Autres dettes | 20 914 | 92 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 412 | 316 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486 | 413 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 412 | 283 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FM | Production stockée | 2 266 | -11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 | 10 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 290 | 6 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 395 | 977 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 367 | 53 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 511 | 367 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139 | 6 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 927 | 316 604 | ||
FZ | Charges sociales | 198 034 | 197 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 000 | 30 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 | 868 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 617 | 975 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 778 | 1 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 | 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 929 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 929 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 433 | -3 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 344 | -1 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 60 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 60 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | 59 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 469 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 891 | 1 038 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 077 | 985 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 813 | 52 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 275 | 60 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 338 | 35 000 | 106 079 | 97 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938 | 35 000 | 106 079 | 102 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 824 | 2 518 | 305 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 | 2 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 202 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 426 | |||
VB | T. V. A. | 489 | |||
VP | Divers | 1 016 | |||
VC | Groupe et associés | 6 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 553 | 264 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 58 586 | 37 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 265 | 61 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 41 694 | 41 694 | ||
VI | Groupe et associés | 3 579 | 3 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166 | 21 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 818 | 256 788 | 37 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302 | 44 997 | 51 305 | 41 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 931 | 80 405 | 34 526 | 37 344 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 147 | 131 002 | 92 145 | 83 514 |
BN | En cours de production de biens | 6 266 | 6 266 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 453 | 305 | 202 148 | 254 959 |
BZ | Autres créances | 32 935 | 32 935 | 20 826 | |
CF | Disponibilités | 19 827 | 19 827 | 24 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 166 | 26 166 | 25 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 646 | 305 | 287 340 | 329 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793 | 131 307 | 379 486 | 413 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 261 | 10 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813 | 52 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 074 | 96 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 616 | 107 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265 | 27 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 192 | 88 839 | ||
EA | Autres dettes | 20 914 | 92 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 412 | 316 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486 | 413 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 412 | 283 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FM | Production stockée | 2 266 | -11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 | 10 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 290 | 6 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 395 | 977 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 367 | 53 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 511 | 367 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139 | 6 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 927 | 316 604 | ||
FZ | Charges sociales | 198 034 | 197 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 000 | 30 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 | 868 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 617 | 975 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 778 | 1 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 | 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 929 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 929 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 433 | -3 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 344 | -1 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 60 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 60 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | 59 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 469 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 891 | 1 038 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 077 | 985 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 813 | 52 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 275 | 60 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 338 | 35 000 | 106 079 | 97 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938 | 35 000 | 106 079 | 102 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 824 | 2 518 | 305 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 | 2 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 202 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 426 | |||
VB | T. V. A. | 489 | |||
VP | Divers | 1 016 | |||
VC | Groupe et associés | 6 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 553 | 264 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 58 586 | 37 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 265 | 61 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 41 694 | 41 694 | ||
VI | Groupe et associés | 3 579 | 3 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166 | 21 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 818 | 256 788 | 37 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302 | 44 997 | 51 305 | 41 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 931 | 80 405 | 34 526 | 37 344 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 147 | 131 002 | 92 145 | 83 514 |
BN | En cours de production de biens | 6 266 | 6 266 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 453 | 305 | 202 148 | 254 959 |
BZ | Autres créances | 32 935 | 32 935 | 20 826 | |
CF | Disponibilités | 19 827 | 19 827 | 24 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 166 | 26 166 | 25 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 646 | 305 | 287 340 | 329 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793 | 131 307 | 379 486 | 413 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 261 | 10 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813 | 52 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 074 | 96 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 616 | 107 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265 | 27 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 192 | 88 839 | ||
EA | Autres dettes | 20 914 | 92 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 412 | 316 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486 | 413 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 412 | 283 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FM | Production stockée | 2 266 | -11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 | 10 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 290 | 6 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 395 | 977 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 367 | 53 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 511 | 367 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139 | 6 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 927 | 316 604 | ||
FZ | Charges sociales | 198 034 | 197 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 000 | 30 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 | 868 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 617 | 975 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 778 | 1 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 | 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 929 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 929 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 433 | -3 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 344 | -1 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 60 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 60 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | 59 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 469 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 891 | 1 038 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 077 | 985 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 813 | 52 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 275 | 60 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 338 | 35 000 | 106 079 | 97 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938 | 35 000 | 106 079 | 102 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 824 | 2 518 | 305 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 | 2 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 202 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 426 | |||
VB | T. V. A. | 489 | |||
VP | Divers | 1 016 | |||
VC | Groupe et associés | 6 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 553 | 264 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 58 586 | 37 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 265 | 61 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 41 694 | 41 694 | ||
VI | Groupe et associés | 3 579 | 3 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166 | 21 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 818 | 256 788 | 37 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 | 5 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302 | 44 997 | 51 305 | 41 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 931 | 80 405 | 34 526 | 37 344 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 223 147 | 131 002 | 92 145 | 83 514 |
BN | En cours de production de biens | 6 266 | 6 266 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 453 | 305 | 202 148 | 254 959 |
BZ | Autres créances | 32 935 | 32 935 | 20 826 | |
CF | Disponibilités | 19 827 | 19 827 | 24 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 166 | 26 166 | 25 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 646 | 305 | 287 340 | 329 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793 | 131 307 | 379 486 | 413 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 261 | 10 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813 | 52 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 074 | 96 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 616 | 107 748 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265 | 27 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 192 | 88 839 | ||
EA | Autres dettes | 20 914 | 92 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 412 | 316 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486 | 413 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 412 | 283 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 384 | 993 384 | 971 962 | |
FM | Production stockée | 2 266 | -11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 | 10 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 290 | 6 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 395 | 977 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 367 | 53 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 511 | 367 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139 | 6 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 927 | 316 604 | ||
FZ | Charges sociales | 198 034 | 197 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 000 | 30 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 | 868 | ||
GE | Autres charges | 3 335 | 3 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 981 617 | 975 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 778 | 1 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 | 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 | 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 929 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 929 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 433 | -3 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 344 | -1 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 60 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | 60 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 000 | 59 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 469 | 5 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 891 | 1 038 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 077 | 985 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 813 | 52 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 275 | 60 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 338 | 35 000 | 106 079 | 97 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938 | 35 000 | 106 079 | 102 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 824 | 2 518 | 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 824 | 2 518 | 305 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 | 2 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 202 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 426 | |||
VB | T. V. A. | 489 | |||
VP | Divers | 1 016 | |||
VC | Groupe et associés | 6 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 553 | 264 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 | 30 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 58 586 | 37 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 265 | 61 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 41 694 | 41 694 | ||
VI | Groupe et associés | 3 579 | 3 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166 | 21 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 818 | 256 788 | 37 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644 |