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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 35 000 | | 35 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480 | 6 207 | 272 | |
028 | Immobilisations corporelles | 194 275 | 160 284 | 33 991 | |
040 | Immobilisations financières | 3 850 | | 3 850 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 239 605 | 166 491 | 73 114 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 006 | | 1 006 | |
060 | Stock marchandises | 24 411 | | 24 411 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | | 947 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922 | | 1 922 | |
072 | Créances – Autres | 3 662 | | 3 662 | |
084 | Disponibilités | 7 662 | | 7 662 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 500 | | 1 500 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 112 | | 41 112 | |
110 | Total général Actif | 280 718 | 166 491 | 114 226 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | |
134 | Report à nouveau | | | -30 332 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -1 146 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -26 479 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 99 807 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 418 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 645 | | |
172 | Autres dettes | | | 29 480 | |
176 | Total des dettes | | | 140 706 | |
180 | Total général Passif | | | 114 226 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 97 482 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 585 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 135 340 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 79 175 | | | |
230 | Autres produits | 190 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 706 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 888 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 367 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 061 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498 | | | |
242 | Autres charges externes* | 49 750 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 387 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 970 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 37 848 | | | |
252 | Charges sociales | 8 818 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 27 861 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 211 330 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 3 376 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 1 226 | | | |
294 | Charges financières | 4 558 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 191 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -1 146 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 635 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 950 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 291 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 19 585 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 271 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 154 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 1 200 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 45 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 31 497 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 271 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 2 | | | |