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de Valempoulières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 | 1 011 | 11 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 091 | 6 023 | 47 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
BJ | TOTAL (I) | 68 154 | 7 034 | 61 120 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 572 | 20 572 | ||
BN | En cours de production de biens | 25 328 | 25 328 | ||
BT | Marchandises | 27 246 | 27 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 70 220 | 70 220 | ||
BZ | Autres créances | 125 735 | 125 735 | ||
CF | Disponibilités | 71 054 | 71 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 300 | 8 300 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 455 | 348 455 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 608 | 7 034 | 409 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 479 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 353 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 096 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 481 | 12 481 | ||
FG | Production vendue services | 1 080 520 | 1 080 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 001 | 1 093 001 | ||
FM | Production stockée | 25 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 288 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 702 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 246 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 747 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 888 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 503 | |||
FZ | Charges sociales | 54 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 034 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 439 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 559 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 676 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 239 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 479 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 112 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 | 7 033 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 | 7 033 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 818 | 47 818 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 328 | 25 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 328 | 25 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 145 | 73 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 958 | 2 958 | ||
UX | Autres créances clients | 70 220 | 70 220 | ||
VB | T. V. A. | 8 282 | 8 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 453 | 117 453 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 300 | 8 300 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 213 | 207 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 161 | 94 685 | 33 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 879 | 60 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 404 | 11 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324 | 7 324 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 958 | 22 958 | ||
VW | T.V.A. | 29 597 | 29 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069 | 1 069 | ||
VI | Groupe et associés | 60 703 | 60 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 095 | 288 619 | 33 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871 |