Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 478 | 594 | 883 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 478 | 594 | 1 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 698 | 263 | 1 347 435 | |
BZ | Autres créances | 132 751 | 863 | 131 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 449 | 1 127 | 1 479 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 928 | 1 721 | 1 481 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 610 | |||
EA | Autres dettes | 27 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 162 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 238 | 2 953 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 238 | 2 953 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 354 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | |||
FZ | Charges sociales | 387 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 711 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 | 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 | 263 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 863 | 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 127 | 1 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 127 | 41 127 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 159 | 3 159 | ||
UX | Autres créances clients | 1 344 538 | 1 344 538 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
VB | T. V. A. | 39 351 | 39 351 | ||
VC | Groupe et associés | 91 731 | 91 731 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | 966 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 449 | 1 477 290 | 3 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416 | 4 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 869 | 183 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 496 | 236 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 782 | 294 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 636 | 69 636 | ||
VW | T.V.A. | 333 649 | 333 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045 | 11 045 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 074 | 28 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 980 | 1 161 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 478 | 594 | 883 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 478 | 594 | 1 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 698 | 263 | 1 347 435 | |
BZ | Autres créances | 132 751 | 863 | 131 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 449 | 1 127 | 1 479 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 928 | 1 721 | 1 481 206 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 063 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 610 | |||
EA | Autres dettes | 27 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 162 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 238 | 2 953 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 238 | 2 953 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 354 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 959 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 447 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 780 636 | |||
FZ | Charges sociales | 387 797 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 711 015 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 738 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 675 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 | 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 | 263 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 863 | 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 127 | 1 127 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 127 | 41 127 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 159 | 3 159 | ||
UX | Autres créances clients | 1 344 538 | 1 344 538 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | 700 | ||
VB | T. V. A. | 39 351 | 39 351 | ||
VC | Groupe et associés | 91 731 | 91 731 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | 966 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 449 | 1 477 290 | 3 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416 | 4 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 869 | 183 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 496 | 236 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 782 | 294 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 636 | 69 636 | ||
VW | T.V.A. | 333 649 | 333 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045 | 11 045 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 074 | 28 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 980 | 1 161 980 |