Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 | 2 226 | 444 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 192 162 | 30 715 | 161 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265 | 41 894 | 18 371 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 216 | 43 198 | 88 018 | |
CU | Autres participations | 110 050 | 6 400 | 103 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 559 | 4 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 056 | 124 433 | 378 623 | |
BT | Marchandises | 783 302 | 783 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 873 925 | 79 596 | 794 329 | |
BZ | Autres créances | 287 693 | 287 693 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 108 | 2 279 | 830 | |
CF | Disponibilités | 541 557 | 541 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 701 | 8 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 498 286 | 81 875 | 2 416 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342 | 206 308 | 2 795 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 030 | |||
DG | Autres réserves | 1 175 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 488 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 406 | |||
EA | Autres dettes | 513 830 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 770 550 | 351 733 | 2 122 283 | |
FD | Production vendue biens | 18 690 | 11 929 | 30 619 | |
FG | Production vendue services | 193 888 | 23 690 | 217 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 983 128 | 387 352 | 2 370 480 | |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 104 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 238 | |||
FQ | Autres produits | 4 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 890 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 477 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 595 | |||
FZ | Charges sociales | 162 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 677 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 538 | |||
GE | Autres charges | 1 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 286 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 367 | 2 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952 | 34 310 | 53 455 | 115 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811 | 34 677 | 53 455 | 118 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 3 891 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 084 | 33 538 | 9 026 | 79 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 236 | 2 279 | 2 236 | 2 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 720 | 35 817 | 11 262 | 88 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 611 | 35 817 | 11 262 | 92 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 817 | 11 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 559 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 502 | |||
UX | Autres créances clients | 780 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 581 | |||
VB | T. V. A. | 19 161 | |||
VP | Divers | 93 772 | |||
VC | Groupe et associés | 112 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878 | 1 170 319 | 4 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722 | 84 406 | 208 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 | 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 632 | 236 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 416 | 47 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781 | 56 781 | ||
VW | T.V.A. | 23 312 | 23 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897 | 6 897 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830 | 513 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 722 | 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655 | 973 339 | 208 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964 |