Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 028 | 734 028 | 734 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 349 | 160 484 | 526 865 | 430 696 |
AV | Immobilisations en cours | 6 627 458 | 6 627 458 | 3 639 326 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
CU | Autres participations | 274 400 | 274 400 | 274 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 323 234 | 160 484 | 8 162 751 | 5 080 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 953 | 475 953 | 436 699 | |
BZ | Autres créances | 1 218 240 | 1 218 240 | 551 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 039 100 | 2 039 100 | 647 500 | |
CF | Disponibilités | 29 654 | 29 654 | 19 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 547 | 15 547 | 5 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 778 495 | 3 778 495 | 1 660 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 730 | 160 484 | 11 941 246 | 6 741 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 406 791 | 1 406 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504 | 365 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 198 | 22 452 | ||
DG | Autres réserves | 972 762 | 426 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 644 | 574 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 969 571 | 951 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 602 470 | 3 748 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 959 | 49 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 959 | 49 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375 887 | 1 548 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 286 | 163 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 287 | 55 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 800 630 | ||
EA | Autres dettes | 38 032 | 374 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 319 817 | 2 943 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 246 | 6 741 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 059 | 1 473 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FN | Production immobilisée | 73 580 | 26 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 772 | 84 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 852 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 036 | 2 191 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 012 | 183 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 457 | 1 510 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 615 | 103 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 879 | 101 164 | ||
FZ | Charges sociales | 29 032 | 41 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 27 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 959 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 292 | 1 991 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 745 | 199 377 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 | 5 596 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 703 | 28 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 409 358 | 478 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 992 | 13 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 294 | 611 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 120 | 37 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 120 | 37 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 173 | 573 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 423 | 749 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381 | 1 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 323 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 622 | 91 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 462 | 90 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 210 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 160 | -118 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 939 | 56 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 160 | 2 900 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 516 | 2 325 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 644 | 574 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 125 | 61 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 651 | 18 959 | 49 651 | 18 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 414 319 | 414 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 319 | 414 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 463 970 | 18 959 | 463 970 | 18 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 959 | 49 647 | ||
UG | - Financières | 414 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 475 953 | |||
VB | T. V. A. | 133 508 | |||
VP | Divers | 708 933 | |||
VC | Groupe et associés | 284 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 741 | 1 709 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790 | 5 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 097 | 304 339 | 1 292 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 286 | 231 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 | 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 663 | 200 663 | ||
VW | T.V.A. | 12 870 | 12 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773 | 93 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 366 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032 | 38 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 817 | 1 254 059 | 1 292 988 | 4 772 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 028 | 734 028 | 734 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 349 | 160 484 | 526 865 | 430 696 |
AV | Immobilisations en cours | 6 627 458 | 6 627 458 | 3 639 326 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
CU | Autres participations | 274 400 | 274 400 | 274 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 323 234 | 160 484 | 8 162 751 | 5 080 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 953 | 475 953 | 436 699 | |
BZ | Autres créances | 1 218 240 | 1 218 240 | 551 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 039 100 | 2 039 100 | 647 500 | |
CF | Disponibilités | 29 654 | 29 654 | 19 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 547 | 15 547 | 5 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 778 495 | 3 778 495 | 1 660 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 730 | 160 484 | 11 941 246 | 6 741 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 406 791 | 1 406 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504 | 365 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 198 | 22 452 | ||
DG | Autres réserves | 972 762 | 426 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 644 | 574 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 969 571 | 951 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 602 470 | 3 748 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 959 | 49 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 959 | 49 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375 887 | 1 548 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 286 | 163 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 287 | 55 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 800 630 | ||
EA | Autres dettes | 38 032 | 374 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 319 817 | 2 943 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 246 | 6 741 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 059 | 1 473 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FN | Production immobilisée | 73 580 | 26 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 772 | 84 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 852 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 036 | 2 191 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 012 | 183 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 457 | 1 510 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 615 | 103 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 879 | 101 164 | ||
FZ | Charges sociales | 29 032 | 41 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 27 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 959 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 292 | 1 991 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 745 | 199 377 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 | 5 596 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 703 | 28 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 409 358 | 478 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 992 | 13 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 294 | 611 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 120 | 37 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 120 | 37 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 173 | 573 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 423 | 749 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381 | 1 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 323 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 622 | 91 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 462 | 90 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 210 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 160 | -118 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 939 | 56 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 160 | 2 900 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 516 | 2 325 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 644 | 574 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 125 | 61 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 651 | 18 959 | 49 651 | 18 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 414 319 | 414 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 319 | 414 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 463 970 | 18 959 | 463 970 | 18 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 959 | 49 647 | ||
UG | - Financières | 414 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 475 953 | |||
VB | T. V. A. | 133 508 | |||
VP | Divers | 708 933 | |||
VC | Groupe et associés | 284 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 741 | 1 709 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790 | 5 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 097 | 304 339 | 1 292 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 286 | 231 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 | 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 663 | 200 663 | ||
VW | T.V.A. | 12 870 | 12 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773 | 93 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 366 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032 | 38 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 817 | 1 254 059 | 1 292 988 | 4 772 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 028 | 734 028 | 734 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 349 | 160 484 | 526 865 | 430 696 |
AV | Immobilisations en cours | 6 627 458 | 6 627 458 | 3 639 326 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
CU | Autres participations | 274 400 | 274 400 | 274 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 323 234 | 160 484 | 8 162 751 | 5 080 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 953 | 475 953 | 436 699 | |
BZ | Autres créances | 1 218 240 | 1 218 240 | 551 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 039 100 | 2 039 100 | 647 500 | |
CF | Disponibilités | 29 654 | 29 654 | 19 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 547 | 15 547 | 5 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 778 495 | 3 778 495 | 1 660 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 730 | 160 484 | 11 941 246 | 6 741 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 406 791 | 1 406 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504 | 365 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 198 | 22 452 | ||
DG | Autres réserves | 972 762 | 426 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 644 | 574 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 969 571 | 951 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 602 470 | 3 748 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 959 | 49 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 959 | 49 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375 887 | 1 548 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 286 | 163 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 287 | 55 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 800 630 | ||
EA | Autres dettes | 38 032 | 374 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 319 817 | 2 943 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 246 | 6 741 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 059 | 1 473 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FN | Production immobilisée | 73 580 | 26 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 772 | 84 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 852 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 036 | 2 191 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 012 | 183 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 457 | 1 510 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 615 | 103 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 879 | 101 164 | ||
FZ | Charges sociales | 29 032 | 41 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 27 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 959 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 292 | 1 991 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 745 | 199 377 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 | 5 596 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 703 | 28 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 409 358 | 478 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 992 | 13 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 294 | 611 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 120 | 37 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 120 | 37 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 173 | 573 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 423 | 749 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381 | 1 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 323 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 622 | 91 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 462 | 90 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 210 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 160 | -118 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 939 | 56 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 160 | 2 900 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 516 | 2 325 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 644 | 574 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 125 | 61 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 651 | 18 959 | 49 651 | 18 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 414 319 | 414 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 319 | 414 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 463 970 | 18 959 | 463 970 | 18 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 959 | 49 647 | ||
UG | - Financières | 414 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 475 953 | |||
VB | T. V. A. | 133 508 | |||
VP | Divers | 708 933 | |||
VC | Groupe et associés | 284 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 741 | 1 709 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790 | 5 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 097 | 304 339 | 1 292 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 286 | 231 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 | 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 663 | 200 663 | ||
VW | T.V.A. | 12 870 | 12 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773 | 93 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 366 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032 | 38 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 817 | 1 254 059 | 1 292 988 | 4 772 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 028 | 734 028 | 734 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 349 | 160 484 | 526 865 | 430 696 |
AV | Immobilisations en cours | 6 627 458 | 6 627 458 | 3 639 326 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
CU | Autres participations | 274 400 | 274 400 | 274 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 323 234 | 160 484 | 8 162 751 | 5 080 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 953 | 475 953 | 436 699 | |
BZ | Autres créances | 1 218 240 | 1 218 240 | 551 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 039 100 | 2 039 100 | 647 500 | |
CF | Disponibilités | 29 654 | 29 654 | 19 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 547 | 15 547 | 5 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 778 495 | 3 778 495 | 1 660 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 730 | 160 484 | 11 941 246 | 6 741 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 406 791 | 1 406 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504 | 365 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 198 | 22 452 | ||
DG | Autres réserves | 972 762 | 426 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 644 | 574 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 969 571 | 951 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 602 470 | 3 748 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 959 | 49 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 959 | 49 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375 887 | 1 548 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 286 | 163 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 287 | 55 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 800 630 | ||
EA | Autres dettes | 38 032 | 374 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 319 817 | 2 943 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 246 | 6 741 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 059 | 1 473 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FN | Production immobilisée | 73 580 | 26 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 772 | 84 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 852 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 036 | 2 191 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 012 | 183 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 457 | 1 510 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 615 | 103 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 879 | 101 164 | ||
FZ | Charges sociales | 29 032 | 41 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 27 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 959 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 292 | 1 991 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 745 | 199 377 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 | 5 596 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 703 | 28 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 409 358 | 478 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 992 | 13 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 294 | 611 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 120 | 37 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 120 | 37 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 173 | 573 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 423 | 749 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381 | 1 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 323 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 622 | 91 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 462 | 90 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 210 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 160 | -118 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 939 | 56 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 160 | 2 900 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 516 | 2 325 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 644 | 574 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 125 | 61 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 651 | 18 959 | 49 651 | 18 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 414 319 | 414 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 319 | 414 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 463 970 | 18 959 | 463 970 | 18 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 959 | 49 647 | ||
UG | - Financières | 414 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 475 953 | |||
VB | T. V. A. | 133 508 | |||
VP | Divers | 708 933 | |||
VC | Groupe et associés | 284 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 741 | 1 709 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790 | 5 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 097 | 304 339 | 1 292 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 286 | 231 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 | 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 663 | 200 663 | ||
VW | T.V.A. | 12 870 | 12 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773 | 93 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 366 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032 | 38 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 817 | 1 254 059 | 1 292 988 | 4 772 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 028 | 734 028 | 734 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 349 | 160 484 | 526 865 | 430 696 |
AV | Immobilisations en cours | 6 627 458 | 6 627 458 | 3 639 326 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
CU | Autres participations | 274 400 | 274 400 | 274 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 323 234 | 160 484 | 8 162 751 | 5 080 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 953 | 475 953 | 436 699 | |
BZ | Autres créances | 1 218 240 | 1 218 240 | 551 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 039 100 | 2 039 100 | 647 500 | |
CF | Disponibilités | 29 654 | 29 654 | 19 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 547 | 15 547 | 5 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 778 495 | 3 778 495 | 1 660 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 730 | 160 484 | 11 941 246 | 6 741 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 406 791 | 1 406 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 504 | 365 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 198 | 22 452 | ||
DG | Autres réserves | 972 762 | 426 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 644 | 574 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 969 571 | 951 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 602 470 | 3 748 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 959 | 49 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 959 | 49 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375 887 | 1 548 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 286 | 163 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 287 | 55 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 800 630 | ||
EA | Autres dettes | 38 032 | 374 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 319 817 | 2 943 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 246 | 6 741 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 059 | 1 473 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 833 | 2 064 833 | 2 079 992 | |
FN | Production immobilisée | 73 580 | 26 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 772 | 84 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 852 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 036 | 2 191 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 012 | 183 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 554 457 | 1 510 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 615 | 103 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 879 | 101 164 | ||
FZ | Charges sociales | 29 032 | 41 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 27 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 959 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 292 | 1 991 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 745 | 199 377 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 | 5 596 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 703 | 28 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 409 358 | 478 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 944 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 992 | 13 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 294 | 611 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 120 | 37 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 120 | 37 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 173 | 573 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 645 423 | 749 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 918 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381 | 1 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 323 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 622 | 91 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 462 | 90 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 462 | 210 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 160 | -118 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 939 | 56 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 160 | 2 900 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 516 | 2 325 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 836 644 | 574 918 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 125 | 61 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 152 | 32 331 | 160 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 651 | 18 959 | 49 651 | 18 959 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 414 319 | 414 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 319 | 414 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 463 970 | 18 959 | 463 970 | 18 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 959 | 49 647 | ||
UG | - Financières | 414 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 475 953 | |||
VB | T. V. A. | 133 508 | |||
VP | Divers | 708 933 | |||
VC | Groupe et associés | 284 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 741 | 1 709 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790 | 5 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 097 | 304 339 | 1 292 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 286 | 231 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 | 981 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 663 | 200 663 | ||
VW | T.V.A. | 12 870 | 12 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773 | 93 773 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 325 | 366 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032 | 38 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 817 | 1 254 059 | 1 292 988 | 4 772 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373 |