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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 4 491 | 4 053 | 437 | |
CU | Autres participations | 17 488 | | 17 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 744 | | 8 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 723 | 4 053 | 26 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 863 554 | 5 836 | 1 857 717 | |
BZ | Autres créances | 1 363 064 | 5 749 | 1 357 315 | |
CF | Disponibilités | 800 769 | | 800 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 444 | | 1 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 028 832 | 11 585 | 4 017 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 556 | 15 639 | 4 043 916 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | | | |
DG | Autres réserves | 676 311 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 140 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 142 452 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 293 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 089 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 377 | | | |
EA | Autres dettes | 6 713 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 901 464 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 916 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 12 200 728 | | 12 200 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 200 728 | | 12 200 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 838 | |
FQ | Autres produits | | | 3 023 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 589 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 164 838 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 928 | |
FY | Salaires et traitements | | | 7 696 692 | |
FZ | Charges sociales | | | 2 647 106 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 312 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 496 | |
GE | Autres charges | | | -80 246 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 129 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 390 459 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 34 319 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 34 319 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -34 319 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 356 140 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 589 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 449 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 140 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -80 264 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741 | 312 | | 4 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 | 312 | | 4 053 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 5 836 | | 5 836 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 146 | 659 | 57 | 5 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 146 | 6 496 | 57 | 11 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 146 | 6 496 | 57 | 11 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 6 496 | 57 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 8 744 | | 8 744 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 004 | 7 004 | | |
UX | Autres créances clients | 1 856 550 | 1 856 550 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 899 | 5 899 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 300 186 | 1 300 186 | | |
VB | T. V. A. | 37 333 | 37 333 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646 | 19 646 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 444 | 1 444 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 806 | 3 228 062 | 8 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 | 990 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 089 | 240 089 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 803 | 592 803 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 036 | 349 036 | | |
VW | T.V.A. | 485 846 | 485 846 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 690 | 367 690 | | |
VI | Groupe et associés | 858 293 | 858 293 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713 | 6 713 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 464 | 2 901 464 | | |