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de Saint-Gilles
de Saint-Gilles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 | 5 130 | 15 295 | 18 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 625 | 3 733 | 15 892 | 18 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 050 | 8 863 | 71 187 | 77 237 |
BT | Marchandises | 76 268 | 76 268 | 92 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 068 | 3 798 | 438 270 | 263 178 |
BZ | Autres créances | 114 301 | 114 301 | 148 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 520 | |||
CJ | TOTAL (II) | 632 637 | 3 798 | 628 839 | 525 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 687 | 12 661 | 700 026 | 602 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -80 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 505 | -80 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 638 | -78 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058 | 2 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 519 | 507 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896 | 121 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 075 | 48 959 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 919 663 | 680 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 026 | 602 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 663 | 680 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 058 | 2 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 495 207 | 16 978 | 1 512 185 | 835 789 |
FG | Production vendue services | 86 966 | 86 966 | 88 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 173 | 16 978 | 1 599 151 | 924 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 782 | 931 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 768 | 729 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 301 | -92 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 848 | 3 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 669 | 265 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 980 | 72 995 | ||
FZ | Charges sociales | 40 239 | 23 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 050 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 798 | |||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 209 | 1 005 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 427 | -74 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 630 | 6 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 630 | 6 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 630 | -6 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 058 | -80 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 335 | 931 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 840 | 1 011 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 505 | -80 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 3 798 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 558 | |||
UX | Autres créances clients | 437 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 30 529 | |||
VC | Groupe et associés | 7 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 369 | 556 369 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 058 | 36 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 896 | 139 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 517 | 4 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428 | 17 428 | ||
VW | T.V.A. | 41 887 | 41 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
VI | Groupe et associés | 674 519 | 674 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 663 | 919 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 | 5 130 | 15 295 | 18 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 625 | 3 733 | 15 892 | 18 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 050 | 8 863 | 71 187 | 77 237 |
BT | Marchandises | 76 268 | 76 268 | 92 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 068 | 3 798 | 438 270 | 263 178 |
BZ | Autres créances | 114 301 | 114 301 | 148 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 520 | |||
CJ | TOTAL (II) | 632 637 | 3 798 | 628 839 | 525 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 687 | 12 661 | 700 026 | 602 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -80 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 505 | -80 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 638 | -78 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058 | 2 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 519 | 507 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896 | 121 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 075 | 48 959 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 919 663 | 680 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 026 | 602 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 663 | 680 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 058 | 2 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 495 207 | 16 978 | 1 512 185 | 835 789 |
FG | Production vendue services | 86 966 | 86 966 | 88 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 173 | 16 978 | 1 599 151 | 924 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 782 | 931 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 768 | 729 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 301 | -92 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 848 | 3 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 669 | 265 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 980 | 72 995 | ||
FZ | Charges sociales | 40 239 | 23 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 050 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 798 | |||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 209 | 1 005 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 427 | -74 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 630 | 6 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 630 | 6 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 630 | -6 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 058 | -80 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 335 | 931 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 840 | 1 011 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 505 | -80 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 3 798 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 558 | |||
UX | Autres créances clients | 437 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 30 529 | |||
VC | Groupe et associés | 7 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 369 | 556 369 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 058 | 36 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 896 | 139 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 517 | 4 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428 | 17 428 | ||
VW | T.V.A. | 41 887 | 41 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
VI | Groupe et associés | 674 519 | 674 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 663 | 919 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 | 5 130 | 15 295 | 18 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 625 | 3 733 | 15 892 | 18 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 050 | 8 863 | 71 187 | 77 237 |
BT | Marchandises | 76 268 | 76 268 | 92 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 068 | 3 798 | 438 270 | 263 178 |
BZ | Autres créances | 114 301 | 114 301 | 148 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 520 | |||
CJ | TOTAL (II) | 632 637 | 3 798 | 628 839 | 525 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 687 | 12 661 | 700 026 | 602 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -80 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 505 | -80 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 638 | -78 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058 | 2 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 519 | 507 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896 | 121 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 075 | 48 959 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 919 663 | 680 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 026 | 602 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 663 | 680 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 058 | 2 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 495 207 | 16 978 | 1 512 185 | 835 789 |
FG | Production vendue services | 86 966 | 86 966 | 88 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 173 | 16 978 | 1 599 151 | 924 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 782 | 931 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 768 | 729 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 301 | -92 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 848 | 3 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 669 | 265 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 980 | 72 995 | ||
FZ | Charges sociales | 40 239 | 23 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 050 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 798 | |||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 209 | 1 005 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 427 | -74 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 630 | 6 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 630 | 6 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 630 | -6 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 058 | -80 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 335 | 931 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 840 | 1 011 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 505 | -80 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 3 798 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 558 | |||
UX | Autres créances clients | 437 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 30 529 | |||
VC | Groupe et associés | 7 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 369 | 556 369 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 058 | 36 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 896 | 139 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 517 | 4 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428 | 17 428 | ||
VW | T.V.A. | 41 887 | 41 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
VI | Groupe et associés | 674 519 | 674 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 663 | 919 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 | 5 130 | 15 295 | 18 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 625 | 3 733 | 15 892 | 18 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 050 | 8 863 | 71 187 | 77 237 |
BT | Marchandises | 76 268 | 76 268 | 92 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 068 | 3 798 | 438 270 | 263 178 |
BZ | Autres créances | 114 301 | 114 301 | 148 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 520 | |||
CJ | TOTAL (II) | 632 637 | 3 798 | 628 839 | 525 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 687 | 12 661 | 700 026 | 602 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -80 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 505 | -80 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 638 | -78 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058 | 2 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 519 | 507 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896 | 121 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 075 | 48 959 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 919 663 | 680 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 026 | 602 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 663 | 680 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 058 | 2 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 495 207 | 16 978 | 1 512 185 | 835 789 |
FG | Production vendue services | 86 966 | 86 966 | 88 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 173 | 16 978 | 1 599 151 | 924 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 782 | 931 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 768 | 729 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 301 | -92 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 848 | 3 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 669 | 265 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 980 | 72 995 | ||
FZ | Charges sociales | 40 239 | 23 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 050 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 798 | |||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 209 | 1 005 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 427 | -74 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 630 | 6 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 630 | 6 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 630 | -6 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 058 | -80 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 335 | 931 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 840 | 1 011 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 505 | -80 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 3 798 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 558 | |||
UX | Autres créances clients | 437 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 30 529 | |||
VC | Groupe et associés | 7 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 369 | 556 369 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 058 | 36 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 896 | 139 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 517 | 4 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428 | 17 428 | ||
VW | T.V.A. | 41 887 | 41 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
VI | Groupe et associés | 674 519 | 674 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 663 | 919 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 | 5 130 | 15 295 | 18 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 625 | 3 733 | 15 892 | 18 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 050 | 8 863 | 71 187 | 77 237 |
BT | Marchandises | 76 268 | 76 268 | 92 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 068 | 3 798 | 438 270 | 263 178 |
BZ | Autres créances | 114 301 | 114 301 | 148 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 520 | |||
CJ | TOTAL (II) | 632 637 | 3 798 | 628 839 | 525 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 687 | 12 661 | 700 026 | 602 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -80 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 505 | -80 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 638 | -78 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058 | 2 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 519 | 507 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896 | 121 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 075 | 48 959 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 919 663 | 680 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 026 | 602 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 663 | 680 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 058 | 2 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 495 207 | 16 978 | 1 512 185 | 835 789 |
FG | Production vendue services | 86 966 | 86 966 | 88 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 173 | 16 978 | 1 599 151 | 924 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 782 | 931 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 768 | 729 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 301 | -92 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 848 | 3 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 669 | 265 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 980 | 72 995 | ||
FZ | Charges sociales | 40 239 | 23 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 050 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 798 | |||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 209 | 1 005 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 427 | -74 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 630 | 6 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 630 | 6 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 630 | -6 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 058 | -80 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 335 | 931 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 840 | 1 011 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 505 | -80 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 3 798 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 558 | |||
UX | Autres créances clients | 437 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 30 529 | |||
VC | Groupe et associés | 7 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 369 | 556 369 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 058 | 36 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 896 | 139 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 517 | 4 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428 | 17 428 | ||
VW | T.V.A. | 41 887 | 41 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
VI | Groupe et associés | 674 519 | 674 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 663 | 919 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 | 5 130 | 15 295 | 18 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 625 | 3 733 | 15 892 | 18 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 050 | 8 863 | 71 187 | 77 237 |
BT | Marchandises | 76 268 | 76 268 | 92 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 068 | 3 798 | 438 270 | 263 178 |
BZ | Autres créances | 114 301 | 114 301 | 148 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 520 | |||
CJ | TOTAL (II) | 632 637 | 3 798 | 628 839 | 525 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 687 | 12 661 | 700 026 | 602 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -80 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 505 | -80 133 | ||
DL | TOTAL (I) | -219 638 | -78 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058 | 2 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 519 | 507 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896 | 121 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 075 | 48 959 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 919 663 | 680 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 026 | 602 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 663 | 680 501 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 058 | 2 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 495 207 | 16 978 | 1 512 185 | 835 789 |
FG | Production vendue services | 86 966 | 86 966 | 88 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 173 | 16 978 | 1 599 151 | 924 064 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 782 | 931 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 768 | 729 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 301 | -92 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 848 | 3 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 669 | 265 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 980 | 72 995 | ||
FZ | Charges sociales | 40 239 | 23 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 050 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 798 | |||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 743 209 | 1 005 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 427 | -74 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 630 | 6 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 630 | 6 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 630 | -6 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 058 | -80 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 335 | 931 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 840 | 1 011 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 505 | -80 133 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 622 | 7 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 | 6 050 | 8 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 798 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 3 798 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 558 | |||
UX | Autres créances clients | 437 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 30 529 | |||
VC | Groupe et associés | 7 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 369 | 556 369 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 058 | 36 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 896 | 139 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 517 | 4 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428 | 17 428 | ||
VW | T.V.A. | 41 887 | 41 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
VI | Groupe et associés | 674 519 | 674 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 663 | 919 663 |