Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 743 | 743 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535 | 16 113 | 10 422 | 9 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 238 | 22 877 | 38 361 | 24 810 |
CU | Autres participations | 291 | 291 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 088 | 39 733 | 50 355 | 35 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 5 320 | |
BP | En cours de production de services | 260 | 260 | 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 500 | 8 500 | 4 240 | |
BT | Marchandises | 19 715 | 19 000 | 715 | 1 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 217 | 83 217 | 176 104 | |
BZ | Autres créances | 35 340 | 35 340 | 38 908 | |
CF | Disponibilités | 155 448 | 155 448 | 100 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 891 | 1 891 | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 131 | 19 000 | 290 131 | 331 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219 | 58 733 | 340 486 | 367 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 611 | 879 | ||
DG | Autres réserves | 40 453 | 32 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960 | 14 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 023 | 105 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962 | 63 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 | 5 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 | 18 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 561 | 153 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 | 5 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 463 | 240 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486 | 367 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116 | 208 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239 | 20 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 | 327 | 151 | |
FD | Production vendue biens | 415 | 415 | 210 | |
FG | Production vendue services | 931 658 | 931 658 | 938 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 400 | 932 400 | 938 519 | |
FM | Production stockée | 3 890 | 3 848 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 254 | 945 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 | 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 20 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 | -2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 181 | 166 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 510 | 595 050 | ||
FZ | Charges sociales | 98 099 | 105 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 929 | 12 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 242 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 301 | 915 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 953 | 29 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | 2 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 937 | 2 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | -2 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 020 | 27 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 | 7 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 2 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737 | 22 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | -13 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935 | 955 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975 | 940 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 960 | 14 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 294 | 28 598 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061 | 12 929 | 5 000 | 38 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804 | 12 929 | 5 000 | 39 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 450 | 21 450 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 450 | 1 000 | 21 450 | 19 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 83 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 211 | |||
VB | T. V. A. | 1 364 | |||
VP | Divers | 22 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729 | 120 449 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290 | 26 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673 | 22 326 | 36 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 220 | 13 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 682 | 32 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 23 579 | 23 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705 | 11 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 5 109 | 5 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463 | 161 116 | 36 185 | 6 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 743 | 743 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535 | 16 113 | 10 422 | 9 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 238 | 22 877 | 38 361 | 24 810 |
CU | Autres participations | 291 | 291 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 088 | 39 733 | 50 355 | 35 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 5 320 | |
BP | En cours de production de services | 260 | 260 | 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 500 | 8 500 | 4 240 | |
BT | Marchandises | 19 715 | 19 000 | 715 | 1 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 217 | 83 217 | 176 104 | |
BZ | Autres créances | 35 340 | 35 340 | 38 908 | |
CF | Disponibilités | 155 448 | 155 448 | 100 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 891 | 1 891 | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 131 | 19 000 | 290 131 | 331 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219 | 58 733 | 340 486 | 367 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 611 | 879 | ||
DG | Autres réserves | 40 453 | 32 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960 | 14 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 023 | 105 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962 | 63 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 | 5 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 | 18 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 561 | 153 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 | 5 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 463 | 240 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486 | 367 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116 | 208 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239 | 20 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 | 327 | 151 | |
FD | Production vendue biens | 415 | 415 | 210 | |
FG | Production vendue services | 931 658 | 931 658 | 938 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 400 | 932 400 | 938 519 | |
FM | Production stockée | 3 890 | 3 848 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 254 | 945 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 | 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 20 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 | -2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 181 | 166 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 510 | 595 050 | ||
FZ | Charges sociales | 98 099 | 105 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 929 | 12 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 242 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 301 | 915 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 953 | 29 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | 2 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 937 | 2 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | -2 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 020 | 27 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 | 7 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 2 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737 | 22 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | -13 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935 | 955 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975 | 940 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 960 | 14 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 294 | 28 598 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061 | 12 929 | 5 000 | 38 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804 | 12 929 | 5 000 | 39 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 450 | 21 450 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 450 | 1 000 | 21 450 | 19 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 83 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 211 | |||
VB | T. V. A. | 1 364 | |||
VP | Divers | 22 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729 | 120 449 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290 | 26 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673 | 22 326 | 36 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 220 | 13 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 682 | 32 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 23 579 | 23 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705 | 11 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 5 109 | 5 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463 | 161 116 | 36 185 | 6 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 743 | 743 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535 | 16 113 | 10 422 | 9 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 238 | 22 877 | 38 361 | 24 810 |
CU | Autres participations | 291 | 291 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 088 | 39 733 | 50 355 | 35 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 5 320 | |
BP | En cours de production de services | 260 | 260 | 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 500 | 8 500 | 4 240 | |
BT | Marchandises | 19 715 | 19 000 | 715 | 1 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 217 | 83 217 | 176 104 | |
BZ | Autres créances | 35 340 | 35 340 | 38 908 | |
CF | Disponibilités | 155 448 | 155 448 | 100 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 891 | 1 891 | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 131 | 19 000 | 290 131 | 331 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219 | 58 733 | 340 486 | 367 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 611 | 879 | ||
DG | Autres réserves | 40 453 | 32 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960 | 14 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 023 | 105 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962 | 63 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 | 5 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 | 18 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 561 | 153 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 | 5 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 463 | 240 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486 | 367 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116 | 208 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239 | 20 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 | 327 | 151 | |
FD | Production vendue biens | 415 | 415 | 210 | |
FG | Production vendue services | 931 658 | 931 658 | 938 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 400 | 932 400 | 938 519 | |
FM | Production stockée | 3 890 | 3 848 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 254 | 945 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 | 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 20 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 | -2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 181 | 166 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 510 | 595 050 | ||
FZ | Charges sociales | 98 099 | 105 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 929 | 12 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 242 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 301 | 915 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 953 | 29 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | 2 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 937 | 2 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | -2 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 020 | 27 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 | 7 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 2 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737 | 22 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | -13 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935 | 955 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975 | 940 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 960 | 14 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 294 | 28 598 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061 | 12 929 | 5 000 | 38 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804 | 12 929 | 5 000 | 39 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 450 | 21 450 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 450 | 1 000 | 21 450 | 19 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 83 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 211 | |||
VB | T. V. A. | 1 364 | |||
VP | Divers | 22 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729 | 120 449 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290 | 26 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673 | 22 326 | 36 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 220 | 13 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 682 | 32 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 23 579 | 23 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705 | 11 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 5 109 | 5 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463 | 161 116 | 36 185 | 6 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 743 | 743 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535 | 16 113 | 10 422 | 9 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 238 | 22 877 | 38 361 | 24 810 |
CU | Autres participations | 291 | 291 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 088 | 39 733 | 50 355 | 35 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 5 320 | |
BP | En cours de production de services | 260 | 260 | 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 500 | 8 500 | 4 240 | |
BT | Marchandises | 19 715 | 19 000 | 715 | 1 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 217 | 83 217 | 176 104 | |
BZ | Autres créances | 35 340 | 35 340 | 38 908 | |
CF | Disponibilités | 155 448 | 155 448 | 100 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 891 | 1 891 | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 131 | 19 000 | 290 131 | 331 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219 | 58 733 | 340 486 | 367 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 611 | 879 | ||
DG | Autres réserves | 40 453 | 32 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960 | 14 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 023 | 105 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962 | 63 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 | 5 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 | 18 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 561 | 153 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 | 5 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 463 | 240 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486 | 367 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116 | 208 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239 | 20 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 | 327 | 151 | |
FD | Production vendue biens | 415 | 415 | 210 | |
FG | Production vendue services | 931 658 | 931 658 | 938 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 400 | 932 400 | 938 519 | |
FM | Production stockée | 3 890 | 3 848 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 254 | 945 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 | 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 20 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 | -2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 181 | 166 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 510 | 595 050 | ||
FZ | Charges sociales | 98 099 | 105 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 929 | 12 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 242 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 301 | 915 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 953 | 29 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | 2 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 937 | 2 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | -2 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 020 | 27 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 | 7 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 2 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737 | 22 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | -13 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935 | 955 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975 | 940 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 960 | 14 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 294 | 28 598 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061 | 12 929 | 5 000 | 38 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804 | 12 929 | 5 000 | 39 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 450 | 21 450 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 450 | 1 000 | 21 450 | 19 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 83 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 211 | |||
VB | T. V. A. | 1 364 | |||
VP | Divers | 22 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729 | 120 449 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290 | 26 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673 | 22 326 | 36 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 220 | 13 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 682 | 32 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 23 579 | 23 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705 | 11 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 5 109 | 5 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463 | 161 116 | 36 185 | 6 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 743 | 743 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535 | 16 113 | 10 422 | 9 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 238 | 22 877 | 38 361 | 24 810 |
CU | Autres participations | 291 | 291 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 088 | 39 733 | 50 355 | 35 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 5 320 | |
BP | En cours de production de services | 260 | 260 | 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 500 | 8 500 | 4 240 | |
BT | Marchandises | 19 715 | 19 000 | 715 | 1 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 217 | 83 217 | 176 104 | |
BZ | Autres créances | 35 340 | 35 340 | 38 908 | |
CF | Disponibilités | 155 448 | 155 448 | 100 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 891 | 1 891 | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 131 | 19 000 | 290 131 | 331 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219 | 58 733 | 340 486 | 367 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 611 | 879 | ||
DG | Autres réserves | 40 453 | 32 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960 | 14 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 023 | 105 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962 | 63 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 | 5 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 | 18 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 561 | 153 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 | 5 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 463 | 240 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486 | 367 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116 | 208 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239 | 20 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 | 327 | 151 | |
FD | Production vendue biens | 415 | 415 | 210 | |
FG | Production vendue services | 931 658 | 931 658 | 938 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 400 | 932 400 | 938 519 | |
FM | Production stockée | 3 890 | 3 848 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 254 | 945 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 | 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 20 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 | -2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 181 | 166 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 510 | 595 050 | ||
FZ | Charges sociales | 98 099 | 105 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 929 | 12 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 242 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 301 | 915 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 953 | 29 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | 2 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 937 | 2 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | -2 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 020 | 27 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 | 7 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 2 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737 | 22 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | -13 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935 | 955 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975 | 940 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 960 | 14 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 294 | 28 598 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061 | 12 929 | 5 000 | 38 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804 | 12 929 | 5 000 | 39 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 450 | 21 450 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 450 | 1 000 | 21 450 | 19 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 83 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 211 | |||
VB | T. V. A. | 1 364 | |||
VP | Divers | 22 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729 | 120 449 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290 | 26 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673 | 22 326 | 36 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 220 | 13 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 682 | 32 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 23 579 | 23 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705 | 11 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 5 109 | 5 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463 | 161 116 | 36 185 | 6 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 743 | 743 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535 | 16 113 | 10 422 | 9 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 238 | 22 877 | 38 361 | 24 810 |
CU | Autres participations | 291 | 291 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 088 | 39 733 | 50 355 | 35 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 5 320 | |
BP | En cours de production de services | 260 | 260 | 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 500 | 8 500 | 4 240 | |
BT | Marchandises | 19 715 | 19 000 | 715 | 1 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 217 | 83 217 | 176 104 | |
BZ | Autres créances | 35 340 | 35 340 | 38 908 | |
CF | Disponibilités | 155 448 | 155 448 | 100 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 891 | 1 891 | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 131 | 19 000 | 290 131 | 331 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219 | 58 733 | 340 486 | 367 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 611 | 879 | ||
DG | Autres réserves | 40 453 | 32 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960 | 14 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 023 | 105 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962 | 63 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 | 5 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 | 18 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 561 | 153 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 | 5 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 463 | 240 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486 | 367 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116 | 208 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239 | 20 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 | 327 | 151 | |
FD | Production vendue biens | 415 | 415 | 210 | |
FG | Production vendue services | 931 658 | 931 658 | 938 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 400 | 932 400 | 938 519 | |
FM | Production stockée | 3 890 | 3 848 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 254 | 945 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 | 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 20 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 | -2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 181 | 166 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 510 | 595 050 | ||
FZ | Charges sociales | 98 099 | 105 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 929 | 12 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 242 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 301 | 915 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 953 | 29 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | 2 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 937 | 2 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | -2 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 020 | 27 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 | 7 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 2 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737 | 22 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | -13 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935 | 955 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975 | 940 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 960 | 14 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 294 | 28 598 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061 | 12 929 | 5 000 | 38 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804 | 12 929 | 5 000 | 39 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 450 | 21 450 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 450 | 1 000 | 21 450 | 19 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 83 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 211 | |||
VB | T. V. A. | 1 364 | |||
VP | Divers | 22 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729 | 120 449 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290 | 26 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673 | 22 326 | 36 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 220 | 13 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 682 | 32 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 23 579 | 23 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705 | 11 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 5 109 | 5 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463 | 161 116 | 36 185 | 6 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 743 | 743 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535 | 16 113 | 10 422 | 9 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 238 | 22 877 | 38 361 | 24 810 |
CU | Autres participations | 291 | 291 | 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 088 | 39 733 | 50 355 | 35 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 5 320 | |
BP | En cours de production de services | 260 | 260 | 630 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 500 | 8 500 | 4 240 | |
BT | Marchandises | 19 715 | 19 000 | 715 | 1 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 217 | 83 217 | 176 104 | |
BZ | Autres créances | 35 340 | 35 340 | 38 908 | |
CF | Disponibilités | 155 448 | 155 448 | 100 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 891 | 1 891 | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 131 | 19 000 | 290 131 | 331 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219 | 58 733 | 340 486 | 367 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 611 | 879 | ||
DG | Autres réserves | 40 453 | 32 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960 | 14 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 023 | 105 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962 | 63 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 | 5 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 | 18 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 561 | 153 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 | 5 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 463 | 240 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486 | 367 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116 | 208 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239 | 20 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 | 327 | 151 | |
FD | Production vendue biens | 415 | 415 | 210 | |
FG | Production vendue services | 931 658 | 931 658 | 938 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 932 400 | 932 400 | 938 519 | |
FM | Production stockée | 3 890 | 3 848 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 254 | 945 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 | 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 20 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220 | -2 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 181 | 166 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 027 | 18 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 510 | 595 050 | ||
FZ | Charges sociales | 98 099 | 105 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 929 | 12 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 242 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 905 301 | 915 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 953 | 29 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | 2 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 937 | 2 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 933 | -2 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 020 | 27 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 | 7 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 2 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678 | 9 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737 | 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737 | 22 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | -13 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935 | 955 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975 | 940 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 960 | 14 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 833 | 3 147 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 294 | 28 598 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 | 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061 | 12 929 | 5 000 | 38 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804 | 12 929 | 5 000 | 39 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 450 | 21 450 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 1 000 | 19 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 450 | 1 000 | 21 450 | 19 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | |||
UX | Autres créances clients | 83 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 211 | |||
VB | T. V. A. | 1 364 | |||
VP | Divers | 22 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729 | 120 449 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290 | 26 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673 | 22 326 | 36 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 220 | 13 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 682 | 32 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 23 579 | 23 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705 | 11 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 5 109 | 5 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463 | 161 116 | 36 185 | 6 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065 |