Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 142 | 11 902 | 1 241 | 2 378 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AN | Terrains | 209 171 | 9 810 | 199 360 | 199 578 |
AP | Constructions | 1 735 085 | 1 379 753 | 355 332 | 409 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 796 | 557 494 | 106 302 | 114 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 228 | 41 111 | 2 118 | 1 118 |
AV | Immobilisations en cours | 20 871 | 20 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 601 | 67 601 | 66 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 000 | 56 000 | 54 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 052 813 | 2 000 069 | 1 052 744 | 1 091 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 209 | 7 209 | 1 934 | |
BT | Marchandises | 576 869 | 576 869 | 600 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720 | 28 720 | 29 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 720 | 3 086 | 13 634 | 13 796 |
BZ | Autres créances | 114 824 | 114 824 | 193 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
CF | Disponibilités | 185 801 | 185 801 | 17 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 650 | 37 650 | 28 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 963 | 3 086 | 965 877 | 884 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776 | 2 003 155 | 2 018 620 | 1 976 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 045 | 502 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 166 | 221 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 442 | 96 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 653 | 864 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643 | 40 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375 | 96 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 802 | 670 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 757 | 257 009 | ||
EA | Autres dettes | 42 390 | 47 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 967 | 1 111 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 620 | 1 976 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 967 | 1 094 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 595 202 | 11 595 202 | 11 544 133 | |
FG | Production vendue services | 107 072 | 107 072 | 123 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 702 275 | 11 702 275 | 11 667 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 138 | 18 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 868 | 21 323 | ||
FQ | Autres produits | 16 650 | 26 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 931 | 11 733 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 688 625 | 8 795 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 270 | 23 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 271 | 22 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 275 | 1 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 635 | 1 219 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 660 | 79 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 148 | 861 805 | ||
FZ | Charges sociales | 274 658 | 264 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 003 | 135 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 276 | 649 | ||
GE | Autres charges | 3 964 | 9 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 351 236 | 11 414 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 695 | 319 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 056 | 3 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 056 | 3 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 468 | -2 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 227 | 316 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 385 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510 | 10 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 16 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657 | 9 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683 | 25 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 173 | -15 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 888 | 79 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 028 | 11 744 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 862 | 11 522 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 166 | 221 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 619 | 15 892 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765 | 1 137 | 11 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 472 | 118 084 | 41 389 | 1 988 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 237 | 119 221 | 41 389 | 2 000 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 774 | 11 439 | 2 771 | 105 442 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 833 | 12 715 | 4 020 | 108 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 | 1 249 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 439 | 2 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 079 | |||
UX | Autres créances clients | 12 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 21 597 | |||
VC | Groupe et associés | 31 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194 | 169 194 | 56 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643 | 17 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 802 | 712 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 404 | 98 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140 | 72 140 | ||
VW | T.V.A. | 5 760 | 5 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 453 | 79 453 | ||
VI | Groupe et associés | 132 375 | 132 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390 | 42 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 967 | 1 160 967 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 142 | 11 902 | 1 241 | 2 378 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AN | Terrains | 209 171 | 9 810 | 199 360 | 199 578 |
AP | Constructions | 1 735 085 | 1 379 753 | 355 332 | 409 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 796 | 557 494 | 106 302 | 114 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 228 | 41 111 | 2 118 | 1 118 |
AV | Immobilisations en cours | 20 871 | 20 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 601 | 67 601 | 66 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 000 | 56 000 | 54 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 052 813 | 2 000 069 | 1 052 744 | 1 091 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 209 | 7 209 | 1 934 | |
BT | Marchandises | 576 869 | 576 869 | 600 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720 | 28 720 | 29 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 720 | 3 086 | 13 634 | 13 796 |
BZ | Autres créances | 114 824 | 114 824 | 193 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
CF | Disponibilités | 185 801 | 185 801 | 17 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 650 | 37 650 | 28 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 963 | 3 086 | 965 877 | 884 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776 | 2 003 155 | 2 018 620 | 1 976 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 045 | 502 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 166 | 221 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 442 | 96 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 653 | 864 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643 | 40 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375 | 96 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 802 | 670 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 757 | 257 009 | ||
EA | Autres dettes | 42 390 | 47 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 967 | 1 111 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 620 | 1 976 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 967 | 1 094 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 595 202 | 11 595 202 | 11 544 133 | |
FG | Production vendue services | 107 072 | 107 072 | 123 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 702 275 | 11 702 275 | 11 667 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 138 | 18 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 868 | 21 323 | ||
FQ | Autres produits | 16 650 | 26 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 931 | 11 733 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 688 625 | 8 795 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 270 | 23 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 271 | 22 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 275 | 1 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 635 | 1 219 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 660 | 79 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 148 | 861 805 | ||
FZ | Charges sociales | 274 658 | 264 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 003 | 135 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 276 | 649 | ||
GE | Autres charges | 3 964 | 9 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 351 236 | 11 414 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 695 | 319 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 056 | 3 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 056 | 3 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 468 | -2 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 227 | 316 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 385 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510 | 10 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 16 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657 | 9 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683 | 25 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 173 | -15 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 888 | 79 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 028 | 11 744 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 862 | 11 522 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 166 | 221 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 619 | 15 892 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765 | 1 137 | 11 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 472 | 118 084 | 41 389 | 1 988 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 237 | 119 221 | 41 389 | 2 000 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 774 | 11 439 | 2 771 | 105 442 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 833 | 12 715 | 4 020 | 108 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 | 1 249 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 439 | 2 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 079 | |||
UX | Autres créances clients | 12 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 21 597 | |||
VC | Groupe et associés | 31 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194 | 169 194 | 56 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643 | 17 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 802 | 712 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 404 | 98 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140 | 72 140 | ||
VW | T.V.A. | 5 760 | 5 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 453 | 79 453 | ||
VI | Groupe et associés | 132 375 | 132 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390 | 42 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 967 | 1 160 967 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 142 | 11 902 | 1 241 | 2 378 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AN | Terrains | 209 171 | 9 810 | 199 360 | 199 578 |
AP | Constructions | 1 735 085 | 1 379 753 | 355 332 | 409 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 796 | 557 494 | 106 302 | 114 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 228 | 41 111 | 2 118 | 1 118 |
AV | Immobilisations en cours | 20 871 | 20 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 601 | 67 601 | 66 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 000 | 56 000 | 54 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 052 813 | 2 000 069 | 1 052 744 | 1 091 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 209 | 7 209 | 1 934 | |
BT | Marchandises | 576 869 | 576 869 | 600 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720 | 28 720 | 29 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 720 | 3 086 | 13 634 | 13 796 |
BZ | Autres créances | 114 824 | 114 824 | 193 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
CF | Disponibilités | 185 801 | 185 801 | 17 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 650 | 37 650 | 28 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 963 | 3 086 | 965 877 | 884 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776 | 2 003 155 | 2 018 620 | 1 976 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 045 | 502 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 166 | 221 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 442 | 96 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 653 | 864 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643 | 40 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375 | 96 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 802 | 670 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 757 | 257 009 | ||
EA | Autres dettes | 42 390 | 47 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 967 | 1 111 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 620 | 1 976 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 967 | 1 094 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 595 202 | 11 595 202 | 11 544 133 | |
FG | Production vendue services | 107 072 | 107 072 | 123 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 702 275 | 11 702 275 | 11 667 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 138 | 18 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 868 | 21 323 | ||
FQ | Autres produits | 16 650 | 26 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 931 | 11 733 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 688 625 | 8 795 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 270 | 23 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 271 | 22 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 275 | 1 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 635 | 1 219 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 660 | 79 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 148 | 861 805 | ||
FZ | Charges sociales | 274 658 | 264 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 003 | 135 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 276 | 649 | ||
GE | Autres charges | 3 964 | 9 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 351 236 | 11 414 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 695 | 319 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 056 | 3 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 056 | 3 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 468 | -2 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 227 | 316 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 385 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510 | 10 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 16 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657 | 9 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683 | 25 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 173 | -15 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 888 | 79 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 028 | 11 744 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 862 | 11 522 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 166 | 221 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 619 | 15 892 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765 | 1 137 | 11 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 472 | 118 084 | 41 389 | 1 988 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 237 | 119 221 | 41 389 | 2 000 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 774 | 11 439 | 2 771 | 105 442 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 833 | 12 715 | 4 020 | 108 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 | 1 249 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 439 | 2 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 079 | |||
UX | Autres créances clients | 12 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 21 597 | |||
VC | Groupe et associés | 31 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194 | 169 194 | 56 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643 | 17 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 802 | 712 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 404 | 98 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140 | 72 140 | ||
VW | T.V.A. | 5 760 | 5 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 453 | 79 453 | ||
VI | Groupe et associés | 132 375 | 132 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390 | 42 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 967 | 1 160 967 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 142 | 11 902 | 1 241 | 2 378 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AN | Terrains | 209 171 | 9 810 | 199 360 | 199 578 |
AP | Constructions | 1 735 085 | 1 379 753 | 355 332 | 409 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 796 | 557 494 | 106 302 | 114 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 228 | 41 111 | 2 118 | 1 118 |
AV | Immobilisations en cours | 20 871 | 20 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 601 | 67 601 | 66 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 000 | 56 000 | 54 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 052 813 | 2 000 069 | 1 052 744 | 1 091 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 209 | 7 209 | 1 934 | |
BT | Marchandises | 576 869 | 576 869 | 600 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720 | 28 720 | 29 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 720 | 3 086 | 13 634 | 13 796 |
BZ | Autres créances | 114 824 | 114 824 | 193 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
CF | Disponibilités | 185 801 | 185 801 | 17 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 650 | 37 650 | 28 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 963 | 3 086 | 965 877 | 884 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776 | 2 003 155 | 2 018 620 | 1 976 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 045 | 502 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 166 | 221 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 442 | 96 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 653 | 864 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643 | 40 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375 | 96 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 802 | 670 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 757 | 257 009 | ||
EA | Autres dettes | 42 390 | 47 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 967 | 1 111 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 620 | 1 976 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 967 | 1 094 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 595 202 | 11 595 202 | 11 544 133 | |
FG | Production vendue services | 107 072 | 107 072 | 123 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 702 275 | 11 702 275 | 11 667 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 138 | 18 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 868 | 21 323 | ||
FQ | Autres produits | 16 650 | 26 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 931 | 11 733 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 688 625 | 8 795 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 270 | 23 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 271 | 22 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 275 | 1 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 635 | 1 219 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 660 | 79 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 148 | 861 805 | ||
FZ | Charges sociales | 274 658 | 264 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 003 | 135 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 276 | 649 | ||
GE | Autres charges | 3 964 | 9 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 351 236 | 11 414 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 695 | 319 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 056 | 3 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 056 | 3 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 468 | -2 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 227 | 316 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 385 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510 | 10 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 16 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657 | 9 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683 | 25 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 173 | -15 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 888 | 79 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 028 | 11 744 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 862 | 11 522 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 166 | 221 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 619 | 15 892 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765 | 1 137 | 11 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 472 | 118 084 | 41 389 | 1 988 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 237 | 119 221 | 41 389 | 2 000 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 774 | 11 439 | 2 771 | 105 442 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 833 | 12 715 | 4 020 | 108 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 | 1 249 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 439 | 2 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 079 | |||
UX | Autres créances clients | 12 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 21 597 | |||
VC | Groupe et associés | 31 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194 | 169 194 | 56 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643 | 17 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 802 | 712 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 404 | 98 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140 | 72 140 | ||
VW | T.V.A. | 5 760 | 5 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 453 | 79 453 | ||
VI | Groupe et associés | 132 375 | 132 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390 | 42 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 967 | 1 160 967 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 142 | 11 902 | 1 241 | 2 378 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AN | Terrains | 209 171 | 9 810 | 199 360 | 199 578 |
AP | Constructions | 1 735 085 | 1 379 753 | 355 332 | 409 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 796 | 557 494 | 106 302 | 114 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 228 | 41 111 | 2 118 | 1 118 |
AV | Immobilisations en cours | 20 871 | 20 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 601 | 67 601 | 66 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 000 | 56 000 | 54 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 052 813 | 2 000 069 | 1 052 744 | 1 091 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 209 | 7 209 | 1 934 | |
BT | Marchandises | 576 869 | 576 869 | 600 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720 | 28 720 | 29 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 720 | 3 086 | 13 634 | 13 796 |
BZ | Autres créances | 114 824 | 114 824 | 193 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
CF | Disponibilités | 185 801 | 185 801 | 17 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 650 | 37 650 | 28 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 963 | 3 086 | 965 877 | 884 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776 | 2 003 155 | 2 018 620 | 1 976 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 045 | 502 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 166 | 221 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 442 | 96 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 653 | 864 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643 | 40 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375 | 96 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 802 | 670 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 757 | 257 009 | ||
EA | Autres dettes | 42 390 | 47 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 967 | 1 111 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 620 | 1 976 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 967 | 1 094 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 595 202 | 11 595 202 | 11 544 133 | |
FG | Production vendue services | 107 072 | 107 072 | 123 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 702 275 | 11 702 275 | 11 667 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 138 | 18 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 868 | 21 323 | ||
FQ | Autres produits | 16 650 | 26 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 931 | 11 733 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 688 625 | 8 795 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 270 | 23 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 271 | 22 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 275 | 1 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 635 | 1 219 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 660 | 79 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 148 | 861 805 | ||
FZ | Charges sociales | 274 658 | 264 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 003 | 135 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 276 | 649 | ||
GE | Autres charges | 3 964 | 9 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 351 236 | 11 414 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 695 | 319 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 056 | 3 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 056 | 3 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 468 | -2 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 227 | 316 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 385 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510 | 10 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 16 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657 | 9 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683 | 25 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 173 | -15 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 888 | 79 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 028 | 11 744 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 862 | 11 522 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 166 | 221 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 619 | 15 892 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765 | 1 137 | 11 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 472 | 118 084 | 41 389 | 1 988 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 237 | 119 221 | 41 389 | 2 000 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 774 | 11 439 | 2 771 | 105 442 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 833 | 12 715 | 4 020 | 108 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 | 1 249 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 439 | 2 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 079 | |||
UX | Autres créances clients | 12 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 21 597 | |||
VC | Groupe et associés | 31 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194 | 169 194 | 56 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643 | 17 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 802 | 712 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 404 | 98 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140 | 72 140 | ||
VW | T.V.A. | 5 760 | 5 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 453 | 79 453 | ||
VI | Groupe et associés | 132 375 | 132 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390 | 42 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 967 | 1 160 967 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 142 | 11 902 | 1 241 | 2 378 |
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AN | Terrains | 209 171 | 9 810 | 199 360 | 199 578 |
AP | Constructions | 1 735 085 | 1 379 753 | 355 332 | 409 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 796 | 557 494 | 106 302 | 114 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 228 | 41 111 | 2 118 | 1 118 |
AV | Immobilisations en cours | 20 871 | 20 871 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 601 | 67 601 | 66 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 000 | 56 000 | 54 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 052 813 | 2 000 069 | 1 052 744 | 1 091 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 209 | 7 209 | 1 934 | |
BT | Marchandises | 576 869 | 576 869 | 600 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720 | 28 720 | 29 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 720 | 3 086 | 13 634 | 13 796 |
BZ | Autres créances | 114 824 | 114 824 | 193 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 170 | 1 170 | 1 170 | |
CF | Disponibilités | 185 801 | 185 801 | 17 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 650 | 37 650 | 28 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 963 | 3 086 | 965 877 | 884 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 776 | 2 003 155 | 2 018 620 | 1 976 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 045 | 502 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 166 | 221 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 442 | 96 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 653 | 864 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643 | 40 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375 | 96 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 802 | 670 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 757 | 257 009 | ||
EA | Autres dettes | 42 390 | 47 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 967 | 1 111 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 620 | 1 976 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 967 | 1 094 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 595 202 | 11 595 202 | 11 544 133 | |
FG | Production vendue services | 107 072 | 107 072 | 123 429 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 702 275 | 11 702 275 | 11 667 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 138 | 18 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 868 | 21 323 | ||
FQ | Autres produits | 16 650 | 26 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 764 931 | 11 733 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 688 625 | 8 795 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 270 | 23 813 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 271 | 22 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 275 | 1 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 635 | 1 219 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 660 | 79 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 148 | 861 805 | ||
FZ | Charges sociales | 274 658 | 264 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 003 | 135 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 276 | 649 | ||
GE | Autres charges | 3 964 | 9 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 351 236 | 11 414 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 695 | 319 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 056 | 3 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 056 | 3 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 468 | -2 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 227 | 316 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 385 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510 | 10 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 16 660 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 657 | 9 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683 | 25 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 173 | -15 666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 888 | 79 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 028 | 11 744 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 862 | 11 522 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 166 | 221 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 619 | 15 892 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 788 | 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765 | 1 137 | 11 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 472 | 118 084 | 41 389 | 1 988 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 237 | 119 221 | 41 389 | 2 000 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 774 | 11 439 | 2 771 | 105 442 |
6T | Sur comptes clients | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 059 | 1 276 | 1 249 | 3 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 833 | 12 715 | 4 020 | 108 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 | 1 249 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 439 | 2 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 079 | |||
UX | Autres créances clients | 12 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 629 | |||
VB | T. V. A. | 21 597 | |||
VC | Groupe et associés | 31 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 194 | 169 194 | 56 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643 | 17 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 802 | 712 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 404 | 98 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140 | 72 140 | ||
VW | T.V.A. | 5 760 | 5 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 453 | 79 453 | ||
VI | Groupe et associés | 132 375 | 132 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390 | 42 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 967 | 1 160 967 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566 |