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de Mons-Boubert
de Mons-Boubert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 | 253 | 1 211 | |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 115 | 1 903 | 1 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 775 | 421 775 | ||
BZ | Autres créances | 57 379 | 57 379 | 557 | |
CF | Disponibilités | 6 723 | 6 723 | 13 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 878 | 485 878 | 13 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 994 | 1 903 | 487 090 | 13 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 256 | -3 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 854 | -848 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 110 | 5 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 747 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 387 | |||
EA | Autres dettes | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 454 | 8 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090 | 13 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 654 | 8 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 185 | 804 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 185 | 804 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 552 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 770 | 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 936 | |||
FZ | Charges sociales | 162 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 362 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 478 | 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 263 | -847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 253 | -848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 595 | 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 854 | -848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | 253 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 | 253 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 747 | 59 747 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 747 | 59 747 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 650 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 | 1 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 650 | 59 747 | 61 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 775 | |||
VB | T. V. A. | 30 379 | |||
VC | Groupe et associés | 27 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 155 | 479 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 266 | 11 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 208 | 52 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482 | 98 482 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 190 | 12 190 | ||
VW | T.V.A. | 80 272 | 80 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233 | 9 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 654 | 263 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 | 253 | 1 211 | |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 115 | 1 903 | 1 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 775 | 421 775 | ||
BZ | Autres créances | 57 379 | 57 379 | 557 | |
CF | Disponibilités | 6 723 | 6 723 | 13 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 878 | 485 878 | 13 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 994 | 1 903 | 487 090 | 13 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 256 | -3 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 854 | -848 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 110 | 5 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 747 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 387 | |||
EA | Autres dettes | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 454 | 8 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090 | 13 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 654 | 8 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 185 | 804 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 185 | 804 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 552 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 770 | 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 936 | |||
FZ | Charges sociales | 162 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 362 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 478 | 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 263 | -847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 253 | -848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 595 | 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 854 | -848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | 253 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 | 253 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 747 | 59 747 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 747 | 59 747 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 650 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 | 1 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 650 | 59 747 | 61 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 775 | |||
VB | T. V. A. | 30 379 | |||
VC | Groupe et associés | 27 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 155 | 479 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 266 | 11 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 208 | 52 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482 | 98 482 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 190 | 12 190 | ||
VW | T.V.A. | 80 272 | 80 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233 | 9 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 654 | 263 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 | 253 | 1 211 | |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 115 | 1 903 | 1 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 775 | 421 775 | ||
BZ | Autres créances | 57 379 | 57 379 | 557 | |
CF | Disponibilités | 6 723 | 6 723 | 13 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 878 | 485 878 | 13 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 994 | 1 903 | 487 090 | 13 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 256 | -3 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 854 | -848 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 110 | 5 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 747 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 387 | |||
EA | Autres dettes | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 454 | 8 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090 | 13 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 654 | 8 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 185 | 804 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 185 | 804 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 552 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 770 | 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 936 | |||
FZ | Charges sociales | 162 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 362 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 478 | 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 263 | -847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 253 | -848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 595 | 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 854 | -848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | 253 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 | 253 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 747 | 59 747 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 747 | 59 747 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 650 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 | 1 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 650 | 59 747 | 61 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 775 | |||
VB | T. V. A. | 30 379 | |||
VC | Groupe et associés | 27 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 155 | 479 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 266 | 11 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 208 | 52 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482 | 98 482 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 190 | 12 190 | ||
VW | T.V.A. | 80 272 | 80 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233 | 9 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 654 | 263 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 | 253 | 1 211 | |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 115 | 1 903 | 1 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 775 | 421 775 | ||
BZ | Autres créances | 57 379 | 57 379 | 557 | |
CF | Disponibilités | 6 723 | 6 723 | 13 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 878 | 485 878 | 13 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 994 | 1 903 | 487 090 | 13 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 256 | -3 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 854 | -848 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 110 | 5 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 747 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 387 | |||
EA | Autres dettes | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 454 | 8 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090 | 13 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 654 | 8 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 185 | 804 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 185 | 804 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 552 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 770 | 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 936 | |||
FZ | Charges sociales | 162 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 362 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 478 | 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 263 | -847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 253 | -848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 595 | 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 854 | -848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | 253 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 | 253 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 747 | 59 747 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 747 | 59 747 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 650 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 | 1 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 650 | 59 747 | 61 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 775 | |||
VB | T. V. A. | 30 379 | |||
VC | Groupe et associés | 27 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 155 | 479 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 266 | 11 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 208 | 52 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482 | 98 482 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 190 | 12 190 | ||
VW | T.V.A. | 80 272 | 80 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233 | 9 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 654 | 263 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 | 253 | 1 211 | |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 115 | 1 903 | 1 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 775 | 421 775 | ||
BZ | Autres créances | 57 379 | 57 379 | 557 | |
CF | Disponibilités | 6 723 | 6 723 | 13 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 878 | 485 878 | 13 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 994 | 1 903 | 487 090 | 13 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 256 | -3 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 854 | -848 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 110 | 5 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 747 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 387 | |||
EA | Autres dettes | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 454 | 8 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090 | 13 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 654 | 8 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 185 | 804 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 185 | 804 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 552 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 770 | 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 936 | |||
FZ | Charges sociales | 162 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 362 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 478 | 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 263 | -847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 253 | -848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 595 | 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 854 | -848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | 253 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 | 253 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 747 | 59 747 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 747 | 59 747 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 650 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 | 1 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 650 | 59 747 | 61 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 775 | |||
VB | T. V. A. | 30 379 | |||
VC | Groupe et associés | 27 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 155 | 479 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 266 | 11 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 208 | 52 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482 | 98 482 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 190 | 12 190 | ||
VW | T.V.A. | 80 272 | 80 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233 | 9 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 654 | 263 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 465 | 253 | 1 211 | |
CU | Autres participations | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 115 | 1 903 | 1 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 775 | 421 775 | ||
BZ | Autres créances | 57 379 | 57 379 | 557 | |
CF | Disponibilités | 6 723 | 6 723 | 13 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 878 | 485 878 | 13 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 994 | 1 903 | 487 090 | 13 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 256 | -3 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 854 | -848 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 110 | 5 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 747 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 747 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 387 | |||
EA | Autres dettes | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 454 | 8 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090 | 13 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 654 | 8 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 185 | 804 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 185 | 804 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 552 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 770 | 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 474 936 | |||
FZ | Charges sociales | 162 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 362 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 478 | 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 263 | -847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 253 | -848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 595 | 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 854 | -848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 | 253 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 | 253 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 747 | 59 747 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 747 | 59 747 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 650 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 650 | 1 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 650 | 59 747 | 61 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 747 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 775 | |||
VB | T. V. A. | 30 379 | |||
VC | Groupe et associés | 27 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 155 | 479 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 266 | 11 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 208 | 52 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482 | 98 482 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 190 | 12 190 | ||
VW | T.V.A. | 80 272 | 80 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233 | 9 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 654 | 263 654 |