Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 650 | 10 650 | 364 | |
AN | Terrains | 169 349 | 8 953 | 160 396 | 161 448 |
AP | Constructions | 1 700 327 | 1 463 402 | 236 925 | 287 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 507 | 252 384 | 32 123 | 49 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 538 | 17 416 | 2 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 200 | |||
CU | Autres participations | 280 780 | 280 780 | 280 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 730 600 | 2 730 600 | 2 824 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 50 152 | |
BF | Prêts | 63 116 | 63 116 | 65 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 309 020 | 1 752 806 | 3 556 214 | 3 724 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 383 | 6 383 | 5 859 | |
BT | Marchandises | 3 032 | 3 032 | 2 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031 | 8 031 | 2 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 974 | 1 135 | 28 839 | 38 186 |
BZ | Autres créances | 75 476 | 75 476 | 106 070 | |
CF | Disponibilités | 10 327 | 10 327 | 45 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 604 | 8 604 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 827 | 1 135 | 140 692 | 204 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 284 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 847 | 1 753 941 | 3 696 906 | 3 970 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 | 152 | ||
DH | Report à nouveau | 2 279 730 | 2 191 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 762 | 88 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 169 | 2 281 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 479 | 689 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 696 | 772 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129 | 83 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 949 | 97 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 720 | 1 647 131 | ||
ED | (V) | 2 016 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 906 | 3 970 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 954 | 37 954 | 33 130 | |
FG | Production vendue services | 1 047 285 | 1 047 285 | 1 142 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 239 | 1 085 239 | 1 175 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 722 | 31 155 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 1 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 313 | 1 208 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 078 | 9 805 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -664 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 385 | 141 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 | 1 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 574 | 332 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 818 | 31 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 109 | 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 94 364 | 105 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | 112 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | 849 | ||
GE | Autres charges | 69 922 | 72 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 547 | 1 123 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 766 | 84 831 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 119 | 39 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -610 | 4 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 776 | 8 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 143 | 13 077 | ||
GN | Différences positives de change | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 248 | 26 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 667 | 27 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 667 | 72 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 581 | -45 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 466 | 78 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 30 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 | 30 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 | 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 235 | 30 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 240 | 32 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 007 | -1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 303 | -10 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 913 | 1 305 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 151 | 1 217 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 762 | 88 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286 | 364 | 10 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 843 | 90 776 | 41 464 | 1 742 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 128 | 91 140 | 41 464 | 1 752 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 284 | 42 284 | ||
6T | Sur comptes clients | 849 | 344 | 58 | 1 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 708 | 344 | 95 917 | 1 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 992 | 344 | 138 201 | 1 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | 58 | ||
UG | - Financières | 138 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 730 600 | |||
UP | Prêts | 63 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 248 | |||
UX | Autres créances clients | 28 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 288 | |||
VB | T. V. A. | 18 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 771 | 114 055 | 2 793 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 061 | 129 663 | 426 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 147 | 38 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 129 | 111 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 404 | 25 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189 | 47 189 | ||
VW | T.V.A. | 3 303 | 3 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053 | 9 053 | ||
VI | Groupe et associés | 451 549 | 451 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 253 | 820 855 | 426 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 650 | 10 650 | 364 | |
AN | Terrains | 169 349 | 8 953 | 160 396 | 161 448 |
AP | Constructions | 1 700 327 | 1 463 402 | 236 925 | 287 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 507 | 252 384 | 32 123 | 49 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 538 | 17 416 | 2 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 200 | |||
CU | Autres participations | 280 780 | 280 780 | 280 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 730 600 | 2 730 600 | 2 824 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 50 152 | |
BF | Prêts | 63 116 | 63 116 | 65 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 309 020 | 1 752 806 | 3 556 214 | 3 724 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 383 | 6 383 | 5 859 | |
BT | Marchandises | 3 032 | 3 032 | 2 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031 | 8 031 | 2 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 974 | 1 135 | 28 839 | 38 186 |
BZ | Autres créances | 75 476 | 75 476 | 106 070 | |
CF | Disponibilités | 10 327 | 10 327 | 45 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 604 | 8 604 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 827 | 1 135 | 140 692 | 204 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 284 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 847 | 1 753 941 | 3 696 906 | 3 970 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 | 152 | ||
DH | Report à nouveau | 2 279 730 | 2 191 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 762 | 88 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 169 | 2 281 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 479 | 689 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 696 | 772 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129 | 83 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 949 | 97 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 720 | 1 647 131 | ||
ED | (V) | 2 016 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 906 | 3 970 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 954 | 37 954 | 33 130 | |
FG | Production vendue services | 1 047 285 | 1 047 285 | 1 142 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 239 | 1 085 239 | 1 175 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 722 | 31 155 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 1 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 313 | 1 208 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 078 | 9 805 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -664 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 385 | 141 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 | 1 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 574 | 332 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 818 | 31 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 109 | 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 94 364 | 105 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | 112 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | 849 | ||
GE | Autres charges | 69 922 | 72 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 547 | 1 123 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 766 | 84 831 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 119 | 39 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -610 | 4 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 776 | 8 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 143 | 13 077 | ||
GN | Différences positives de change | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 248 | 26 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 667 | 27 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 667 | 72 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 581 | -45 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 466 | 78 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 30 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 | 30 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 | 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 235 | 30 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 240 | 32 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 007 | -1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 303 | -10 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 913 | 1 305 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 151 | 1 217 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 762 | 88 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286 | 364 | 10 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 843 | 90 776 | 41 464 | 1 742 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 128 | 91 140 | 41 464 | 1 752 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 284 | 42 284 | ||
6T | Sur comptes clients | 849 | 344 | 58 | 1 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 708 | 344 | 95 917 | 1 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 992 | 344 | 138 201 | 1 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | 58 | ||
UG | - Financières | 138 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 730 600 | |||
UP | Prêts | 63 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 248 | |||
UX | Autres créances clients | 28 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 288 | |||
VB | T. V. A. | 18 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 771 | 114 055 | 2 793 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 061 | 129 663 | 426 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 147 | 38 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 129 | 111 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 404 | 25 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189 | 47 189 | ||
VW | T.V.A. | 3 303 | 3 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053 | 9 053 | ||
VI | Groupe et associés | 451 549 | 451 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 253 | 820 855 | 426 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 650 | 10 650 | 364 | |
AN | Terrains | 169 349 | 8 953 | 160 396 | 161 448 |
AP | Constructions | 1 700 327 | 1 463 402 | 236 925 | 287 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 507 | 252 384 | 32 123 | 49 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 538 | 17 416 | 2 122 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 200 | |||
CU | Autres participations | 280 780 | 280 780 | 280 793 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 730 600 | 2 730 600 | 2 824 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 152 | 50 152 | 50 152 | |
BF | Prêts | 63 116 | 63 116 | 65 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 309 020 | 1 752 806 | 3 556 214 | 3 724 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 383 | 6 383 | 5 859 | |
BT | Marchandises | 3 032 | 3 032 | 2 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031 | 8 031 | 2 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 974 | 1 135 | 28 839 | 38 186 |
BZ | Autres créances | 75 476 | 75 476 | 106 070 | |
CF | Disponibilités | 10 327 | 10 327 | 45 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 604 | 8 604 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 827 | 1 135 | 140 692 | 204 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 284 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 847 | 1 753 941 | 3 696 906 | 3 970 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 | 152 | ||
DH | Report à nouveau | 2 279 730 | 2 191 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 762 | 88 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 169 | 2 281 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 479 | 689 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 696 | 772 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129 | 83 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 949 | 97 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 720 | 1 647 131 | ||
ED | (V) | 2 016 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 906 | 3 970 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 954 | 37 954 | 33 130 | |
FG | Production vendue services | 1 047 285 | 1 047 285 | 1 142 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 239 | 1 085 239 | 1 175 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 722 | 31 155 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 1 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 313 | 1 208 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 078 | 9 805 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -664 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 385 | 141 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 | 1 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 574 | 332 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 818 | 31 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 109 | 315 899 | ||
FZ | Charges sociales | 94 364 | 105 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | 112 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 | 849 | ||
GE | Autres charges | 69 922 | 72 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 547 | 1 123 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 766 | 84 831 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 119 | 39 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 325 | 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -610 | 4 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 776 | 8 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 143 | 13 077 | ||
GN | Différences positives de change | 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 248 | 26 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 667 | 27 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 667 | 72 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 581 | -45 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 466 | 78 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 30 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 | 30 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 | 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 235 | 30 990 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 240 | 32 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 007 | -1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 303 | -10 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 913 | 1 305 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 151 | 1 217 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 762 | 88 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286 | 364 | 10 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 843 | 90 776 | 41 464 | 1 742 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 128 | 91 140 | 41 464 | 1 752 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 284 | 42 284 | ||
6T | Sur comptes clients | 849 | 344 | 58 | 1 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 708 | 344 | 95 917 | 1 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 992 | 344 | 138 201 | 1 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 344 | 58 | ||
UG | - Financières | 138 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 730 600 | |||
UP | Prêts | 63 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 248 | |||
UX | Autres créances clients | 28 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 288 | |||
VB | T. V. A. | 18 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 771 | 114 055 | 2 793 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 061 | 129 663 | 426 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 147 | 38 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 129 | 111 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 404 | 25 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189 | 47 189 | ||
VW | T.V.A. | 3 303 | 3 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053 | 9 053 | ||
VI | Groupe et associés | 451 549 | 451 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 253 | 820 855 | 426 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 787 |