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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | | |
AH | Fonds commercial | 681 000 | | 681 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 725 | | 4 725 | |
AP | Constructions | 128 875 | 91 745 | 37 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 | 328 | 508 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 500 | 219 995 | 63 505 | |
CU | Autres participations | 6 366 | | 6 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 449 | | 65 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 648 | 312 964 | 858 684 | |
BN | En cours de production de biens | 9 365 | | 9 365 | |
BT | Marchandises | 330 000 | 57 409 | 272 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 406 | 255 008 | 470 397 | |
BZ | Autres créances | 1 183 013 | | 1 183 013 | |
CF | Disponibilités | 196 383 | | 196 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 243 | | 231 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 675 411 | 312 417 | 2 362 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 060 | 625 381 | 3 221 678 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 75 140 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 207 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 6 789 | | | |
DG | Autres réserves | 13 260 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 515 | | | |
DL | TOTAL (I) | -217 118 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 732 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 076 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 057 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 964 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 339 | | | |
EA | Autres dettes | 29 625 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 438 796 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 678 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 738 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 732 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 9 386 807 | | 9 386 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 386 807 | | 9 386 807 | |
FM | Production stockée | | | -36 955 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 844 | |
FQ | Autres produits | | | 86 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 783 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 161 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -66 281 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 491 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 708 172 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 550 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 006 203 | |
FZ | Charges sociales | | | 226 820 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 38 648 | |
GE | Autres charges | | | 1 856 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 622 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -529 839 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 788 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 788 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 18 119 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 18 119 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -17 331 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -547 170 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 950 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 950 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 639 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 295 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 654 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 521 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 037 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -532 515 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 654 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | | | |