4729Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AB | Frais d’établissement | 85 162 | 2 593 | 82 569 | 17 637 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 003 | 5 003 | | 208 |
AP | Constructions | 359 628 | 161 123 | 198 505 | 174 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 057 | 57 673 | 27 384 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 029 | 52 439 | 64 590 | 55 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 209 | | 209 | 38 709 |
BJ | TOTAL (I) | 652 087 | 278 831 | 373 256 | 294 481 |
BT | Marchandises | 146 894 | | 146 894 | 98 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 | | 5 | 9 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 689 | | 5 689 | 7 458 |
BZ | Autres créances | 103 940 | | 103 940 | 66 110 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 | | 762 | 762 |
CF | Disponibilités | 2 637 | | 2 637 | 3 945 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 064 | | 3 064 | 4 238 |
CJ | TOTAL (II) | 262 992 | | 262 992 | 190 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 079 | 278 831 | 636 248 | 484 798 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | | |
DH | Report à nouveau | -827 681 | -620 309 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 144 | -207 373 | | |
DL | TOTAL (I) | -1 062 826 | -812 681 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 934 | 260 347 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 200 | 657 902 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 713 | 349 084 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 928 | 27 509 | | |
EA | Autres dettes | 6 299 | 2 637 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 699 073 | 1 297 479 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 248 | 484 798 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 816 | 1 188 007 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 196 | 94 295 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 1 242 636 | 17 252 | 1 259 887 | 1 683 798 |
FG | Production vendue services | 19 327 | | 19 327 | 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 963 | 17 252 | 1 279 215 | 1 683 969 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 162 | 12 709 |
FQ | Autres produits | | | 722 | 378 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 488 | 1 697 056 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 554 | 1 261 581 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -48 725 | 4 349 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 | -760 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 351 785 | 377 850 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206 | 3 524 |
FY | Salaires et traitements | | | 140 182 | 147 471 |
FZ | Charges sociales | | | 29 218 | 26 487 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 72 113 | 76 989 |
GE | Autres charges | | | 468 | 1 562 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 062 | 1 899 053 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -233 574 | -201 997 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 733 | 10 501 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 733 | 10 501 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 733 | -10 501 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -242 306 | -212 498 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672 | 11 476 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672 | 11 476 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 337 | 6 550 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108 | 6 550 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 437 | 4 925 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 | -200 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 159 | 1 708 532 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 304 | 1 915 905 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -250 144 | -207 373 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 997 | 85 969 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 162 | 12 317 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 363 | 20 230 | 125 000 | 2 593 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795 | 208 | | 5 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 560 | 51 675 | | 271 235 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 719 | 72 113 | 125 000 | 278 831 |