Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 705 359 | 2 451 200 | 254 160 | 299 312 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 200 | 41 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 | 2 396 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 429 | 501 718 | 79 711 | 135 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 330 384 | 2 955 313 | 375 071 | 435 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 298 | 432 298 | 468 228 | |
BZ | Autres créances | 3 545 105 | 3 545 105 | 2 824 633 | |
CF | Disponibilités | 7 672 | 7 672 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 953 | 14 953 | 27 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 000 027 | 4 000 027 | 3 319 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 412 | 2 955 313 | 4 375 098 | 3 755 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 142 290 | 2 142 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 618 | 49 618 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 737 | 88 737 | ||
DH | Report à nouveau | 215 922 | 394 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 749 | -178 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 648 315 | 2 496 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 074 | 552 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826 | 80 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 343 | 342 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 236 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 783 | 1 223 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 098 | 3 755 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 615 | 8 290 | 151 905 | |
FG | Production vendue services | 1 752 263 | 478 178 | 2 230 441 | 2 056 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 878 | 486 468 | 2 382 346 | 2 056 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 954 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 417 303 | 2 056 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 544 | 400 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 26 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 510 | 1 162 396 | ||
FZ | Charges sociales | 471 512 | 519 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 290 | 119 909 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 790 | -206 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 959 | 33 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 959 | 33 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 000 | 5 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | 5 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 959 | 28 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 262 | 2 090 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 513 | 2 268 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 139 | 58 089 | 203 028 | 2 451 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 056 | 71 201 | 523 143 | 504 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 195 | 129 290 | 726 172 | 2 955 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 954 | 34 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 954 | 34 954 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 432 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 738 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 355 | 3 992 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 826 | 63 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 849 | 142 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086 | 168 086 | ||
VW | T.V.A. | 24 482 | 24 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926 | 1 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 9 540 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 074 | 1 316 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 783 | 1 726 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 705 359 | 2 451 200 | 254 160 | 299 312 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 200 | 41 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 | 2 396 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 429 | 501 718 | 79 711 | 135 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 330 384 | 2 955 313 | 375 071 | 435 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 298 | 432 298 | 468 228 | |
BZ | Autres créances | 3 545 105 | 3 545 105 | 2 824 633 | |
CF | Disponibilités | 7 672 | 7 672 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 953 | 14 953 | 27 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 000 027 | 4 000 027 | 3 319 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 412 | 2 955 313 | 4 375 098 | 3 755 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 142 290 | 2 142 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 618 | 49 618 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 737 | 88 737 | ||
DH | Report à nouveau | 215 922 | 394 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 749 | -178 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 648 315 | 2 496 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 074 | 552 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826 | 80 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 343 | 342 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 236 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 783 | 1 223 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 098 | 3 755 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 615 | 8 290 | 151 905 | |
FG | Production vendue services | 1 752 263 | 478 178 | 2 230 441 | 2 056 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 878 | 486 468 | 2 382 346 | 2 056 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 954 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 417 303 | 2 056 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 544 | 400 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 26 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 510 | 1 162 396 | ||
FZ | Charges sociales | 471 512 | 519 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 290 | 119 909 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 790 | -206 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 959 | 33 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 959 | 33 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 000 | 5 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | 5 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 959 | 28 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 262 | 2 090 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 513 | 2 268 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 139 | 58 089 | 203 028 | 2 451 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 056 | 71 201 | 523 143 | 504 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 195 | 129 290 | 726 172 | 2 955 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 954 | 34 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 954 | 34 954 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 432 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 738 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 355 | 3 992 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 826 | 63 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 849 | 142 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086 | 168 086 | ||
VW | T.V.A. | 24 482 | 24 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926 | 1 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 9 540 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 074 | 1 316 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 783 | 1 726 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 705 359 | 2 451 200 | 254 160 | 299 312 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 200 | 41 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 | 2 396 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 429 | 501 718 | 79 711 | 135 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 330 384 | 2 955 313 | 375 071 | 435 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 298 | 432 298 | 468 228 | |
BZ | Autres créances | 3 545 105 | 3 545 105 | 2 824 633 | |
CF | Disponibilités | 7 672 | 7 672 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 953 | 14 953 | 27 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 000 027 | 4 000 027 | 3 319 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 412 | 2 955 313 | 4 375 098 | 3 755 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 142 290 | 2 142 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 618 | 49 618 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 737 | 88 737 | ||
DH | Report à nouveau | 215 922 | 394 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 749 | -178 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 648 315 | 2 496 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 074 | 552 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826 | 80 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 343 | 342 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 236 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 783 | 1 223 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 098 | 3 755 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 615 | 8 290 | 151 905 | |
FG | Production vendue services | 1 752 263 | 478 178 | 2 230 441 | 2 056 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 878 | 486 468 | 2 382 346 | 2 056 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 954 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 417 303 | 2 056 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 544 | 400 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 26 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 510 | 1 162 396 | ||
FZ | Charges sociales | 471 512 | 519 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 290 | 119 909 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 790 | -206 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 959 | 33 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 959 | 33 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 000 | 5 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | 5 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 959 | 28 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 262 | 2 090 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 513 | 2 268 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 139 | 58 089 | 203 028 | 2 451 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 056 | 71 201 | 523 143 | 504 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 195 | 129 290 | 726 172 | 2 955 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 954 | 34 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 954 | 34 954 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 432 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 738 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 355 | 3 992 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 826 | 63 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 849 | 142 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086 | 168 086 | ||
VW | T.V.A. | 24 482 | 24 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926 | 1 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 9 540 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 074 | 1 316 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 783 | 1 726 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 705 359 | 2 451 200 | 254 160 | 299 312 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 200 | 41 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 | 2 396 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 429 | 501 718 | 79 711 | 135 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 330 384 | 2 955 313 | 375 071 | 435 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 298 | 432 298 | 468 228 | |
BZ | Autres créances | 3 545 105 | 3 545 105 | 2 824 633 | |
CF | Disponibilités | 7 672 | 7 672 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 953 | 14 953 | 27 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 000 027 | 4 000 027 | 3 319 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 412 | 2 955 313 | 4 375 098 | 3 755 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 142 290 | 2 142 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 618 | 49 618 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 737 | 88 737 | ||
DH | Report à nouveau | 215 922 | 394 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 749 | -178 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 648 315 | 2 496 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 074 | 552 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826 | 80 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 343 | 342 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 236 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 783 | 1 223 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 098 | 3 755 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 615 | 8 290 | 151 905 | |
FG | Production vendue services | 1 752 263 | 478 178 | 2 230 441 | 2 056 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 878 | 486 468 | 2 382 346 | 2 056 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 954 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 417 303 | 2 056 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 544 | 400 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 26 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 510 | 1 162 396 | ||
FZ | Charges sociales | 471 512 | 519 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 290 | 119 909 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 790 | -206 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 959 | 33 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 959 | 33 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 000 | 5 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | 5 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 959 | 28 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 262 | 2 090 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 513 | 2 268 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 139 | 58 089 | 203 028 | 2 451 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 056 | 71 201 | 523 143 | 504 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 195 | 129 290 | 726 172 | 2 955 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 954 | 34 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 954 | 34 954 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 432 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 738 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 355 | 3 992 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 826 | 63 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 849 | 142 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086 | 168 086 | ||
VW | T.V.A. | 24 482 | 24 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926 | 1 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 9 540 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 074 | 1 316 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 783 | 1 726 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 705 359 | 2 451 200 | 254 160 | 299 312 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 200 | 41 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 | 2 396 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 429 | 501 718 | 79 711 | 135 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 330 384 | 2 955 313 | 375 071 | 435 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 298 | 432 298 | 468 228 | |
BZ | Autres créances | 3 545 105 | 3 545 105 | 2 824 633 | |
CF | Disponibilités | 7 672 | 7 672 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 953 | 14 953 | 27 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 000 027 | 4 000 027 | 3 319 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 412 | 2 955 313 | 4 375 098 | 3 755 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 142 290 | 2 142 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 618 | 49 618 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 737 | 88 737 | ||
DH | Report à nouveau | 215 922 | 394 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 749 | -178 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 648 315 | 2 496 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 074 | 552 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826 | 80 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 343 | 342 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 236 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 783 | 1 223 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 098 | 3 755 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 615 | 8 290 | 151 905 | |
FG | Production vendue services | 1 752 263 | 478 178 | 2 230 441 | 2 056 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 878 | 486 468 | 2 382 346 | 2 056 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 954 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 417 303 | 2 056 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 544 | 400 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 26 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 510 | 1 162 396 | ||
FZ | Charges sociales | 471 512 | 519 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 290 | 119 909 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 790 | -206 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 959 | 33 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 959 | 33 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 000 | 5 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | 5 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 959 | 28 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 262 | 2 090 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 513 | 2 268 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 139 | 58 089 | 203 028 | 2 451 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 056 | 71 201 | 523 143 | 504 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 195 | 129 290 | 726 172 | 2 955 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 954 | 34 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 954 | 34 954 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 432 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 738 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 355 | 3 992 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 826 | 63 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 849 | 142 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086 | 168 086 | ||
VW | T.V.A. | 24 482 | 24 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926 | 1 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 9 540 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 074 | 1 316 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 783 | 1 726 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 705 359 | 2 451 200 | 254 160 | 299 312 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 200 | 41 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 | 2 396 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 581 429 | 501 718 | 79 711 | 135 887 |
BJ | TOTAL (I) | 3 330 384 | 2 955 313 | 375 071 | 435 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 298 | 432 298 | 468 228 | |
BZ | Autres créances | 3 545 105 | 3 545 105 | 2 824 633 | |
CF | Disponibilités | 7 672 | 7 672 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 953 | 14 953 | 27 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 000 027 | 4 000 027 | 3 319 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 412 | 2 955 313 | 4 375 098 | 3 755 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 142 290 | 2 142 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 618 | 49 618 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 88 737 | 88 737 | ||
DH | Report à nouveau | 215 922 | 394 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 749 | -178 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 648 315 | 2 496 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 954 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 074 | 552 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 826 | 80 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 343 | 342 426 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 236 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 783 | 1 223 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 098 | 3 755 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 615 | 8 290 | 151 905 | |
FG | Production vendue services | 1 752 263 | 478 178 | 2 230 441 | 2 056 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 878 | 486 468 | 2 382 346 | 2 056 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 954 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 417 303 | 2 056 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 544 | 400 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 26 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 510 | 1 162 396 | ||
FZ | Charges sociales | 471 512 | 519 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 290 | 119 909 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 790 | -206 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 289 512 | 2 263 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 959 | 33 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 959 | 33 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 000 | 5 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | 5 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 959 | 28 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 262 | 2 090 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 513 | 2 268 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 749 | -178 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 139 | 58 089 | 203 028 | 2 451 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 056 | 71 201 | 523 143 | 504 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 195 | 129 290 | 726 172 | 2 955 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 954 | 34 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 954 | 34 954 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 432 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 738 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 355 | 3 992 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 826 | 63 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 849 | 142 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 086 | 168 086 | ||
VW | T.V.A. | 24 482 | 24 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926 | 1 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540 | 9 540 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 074 | 1 316 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 783 | 1 726 783 |