Déposant 1 : SOFIAL, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 381244524
Adresse :
6 RUE DE MEZARNOU
29400 PLOUNEVENTER
FR
Mandataire 1 : SOFIAL
Adresse :
6 RUE DE MEZARNOU
29400 PLOUNEVENTER
FR
Déposant 1 : SOFIAL, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 381244524
Adresse :
6 RUE DE MEZARNOU
29400 PLOUNEVENTER
FR
Mandataire 1 : SOFIAL
Adresse :
6 RUE DE MEZARNOU
29400 PLOUNEVENTER
FR
Déposant 1 : SOFIAL, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 381244524
Adresse :
6 RUE DE MEZARNOU
29400 PLOUNEVENTER
FR
Mandataire 1 : SOFIAL
Adresse :
6 RUE DE MEZARNOU
29400 PLOUNEVENTER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 274 | 19 274 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 422 | 3 217 475 | 45 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 490 | 716 488 | 2 | 2 |
CU | Autres participations | 1 432 801 | 1 432 801 | ||
BF | Prêts | 92 484 | 92 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 488 | 5 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 545 205 | 3 953 238 | 1 591 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 195 | 1 808 | 58 387 | |
BZ | Autres créances | 1 160 429 | 1 160 429 | ||
CF | Disponibilités | 32 053 | 32 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 682 | 6 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 259 360 | 1 808 | 1 257 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 564 | 3 955 045 | 2 849 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 642 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 107 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 605 | 424 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 605 | 424 605 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 153 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 727 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 539 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 385 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274 | 19 274 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 635 | 30 328 | 3 933 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 909 | 30 328 | 3 953 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 808 | 1 808 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 | 1 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 808 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 484 | 43 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 225 | |||
UX | Autres créances clients | 56 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 892 | |||
VB | T. V. A. | 2 547 | |||
VC | Groupe et associés | 925 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 279 | 1 270 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 877 | 49 595 | 41 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
VW | T.V.A. | 3 016 | 3 016 | ||
VI | Groupe et associés | 219 518 | 219 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087 | 107 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 518 | 411 237 | 41 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 274 | 19 274 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 422 | 3 217 475 | 45 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 490 | 716 488 | 2 | 2 |
CU | Autres participations | 1 432 801 | 1 432 801 | ||
BF | Prêts | 92 484 | 92 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 488 | 5 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 545 205 | 3 953 238 | 1 591 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 195 | 1 808 | 58 387 | |
BZ | Autres créances | 1 160 429 | 1 160 429 | ||
CF | Disponibilités | 32 053 | 32 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 682 | 6 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 259 360 | 1 808 | 1 257 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 564 | 3 955 045 | 2 849 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 642 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 107 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 605 | 424 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 605 | 424 605 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 153 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 727 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 539 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 385 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274 | 19 274 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 635 | 30 328 | 3 933 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 909 | 30 328 | 3 953 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 808 | 1 808 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 | 1 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 808 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 484 | 43 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 225 | |||
UX | Autres créances clients | 56 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 892 | |||
VB | T. V. A. | 2 547 | |||
VC | Groupe et associés | 925 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 279 | 1 270 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 877 | 49 595 | 41 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
VW | T.V.A. | 3 016 | 3 016 | ||
VI | Groupe et associés | 219 518 | 219 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087 | 107 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 518 | 411 237 | 41 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 274 | 19 274 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 422 | 3 217 475 | 45 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 490 | 716 488 | 2 | 2 |
CU | Autres participations | 1 432 801 | 1 432 801 | ||
BF | Prêts | 92 484 | 92 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 488 | 5 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 545 205 | 3 953 238 | 1 591 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 195 | 1 808 | 58 387 | |
BZ | Autres créances | 1 160 429 | 1 160 429 | ||
CF | Disponibilités | 32 053 | 32 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 682 | 6 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 259 360 | 1 808 | 1 257 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 564 | 3 955 045 | 2 849 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 642 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 107 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 605 | 424 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 605 | 424 605 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 153 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 727 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 539 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 385 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274 | 19 274 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 635 | 30 328 | 3 933 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 909 | 30 328 | 3 953 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 808 | 1 808 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 | 1 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 808 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 484 | 43 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 225 | |||
UX | Autres créances clients | 56 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 892 | |||
VB | T. V. A. | 2 547 | |||
VC | Groupe et associés | 925 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 279 | 1 270 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 877 | 49 595 | 41 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
VW | T.V.A. | 3 016 | 3 016 | ||
VI | Groupe et associés | 219 518 | 219 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087 | 107 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 518 | 411 237 | 41 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 274 | 19 274 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 422 | 3 217 475 | 45 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 490 | 716 488 | 2 | 2 |
CU | Autres participations | 1 432 801 | 1 432 801 | ||
BF | Prêts | 92 484 | 92 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 488 | 5 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 545 205 | 3 953 238 | 1 591 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 195 | 1 808 | 58 387 | |
BZ | Autres créances | 1 160 429 | 1 160 429 | ||
CF | Disponibilités | 32 053 | 32 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 682 | 6 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 259 360 | 1 808 | 1 257 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 564 | 3 955 045 | 2 849 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 642 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 107 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 605 | 424 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 605 | 424 605 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 153 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 727 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 539 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 385 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274 | 19 274 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 635 | 30 328 | 3 933 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 909 | 30 328 | 3 953 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 808 | 1 808 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 | 1 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 808 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 484 | 43 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 225 | |||
UX | Autres créances clients | 56 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 892 | |||
VB | T. V. A. | 2 547 | |||
VC | Groupe et associés | 925 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 279 | 1 270 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 877 | 49 595 | 41 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
VW | T.V.A. | 3 016 | 3 016 | ||
VI | Groupe et associés | 219 518 | 219 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087 | 107 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 518 | 411 237 | 41 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 274 | 19 274 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 422 | 3 217 475 | 45 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 490 | 716 488 | 2 | 2 |
CU | Autres participations | 1 432 801 | 1 432 801 | ||
BF | Prêts | 92 484 | 92 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 488 | 5 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 545 205 | 3 953 238 | 1 591 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 195 | 1 808 | 58 387 | |
BZ | Autres créances | 1 160 429 | 1 160 429 | ||
CF | Disponibilités | 32 053 | 32 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 682 | 6 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 259 360 | 1 808 | 1 257 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 564 | 3 955 045 | 2 849 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 642 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 107 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 605 | 424 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 605 | 424 605 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 153 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 727 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 539 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 385 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274 | 19 274 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 635 | 30 328 | 3 933 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 909 | 30 328 | 3 953 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 808 | 1 808 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 | 1 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 808 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 484 | 43 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 225 | |||
UX | Autres créances clients | 56 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 892 | |||
VB | T. V. A. | 2 547 | |||
VC | Groupe et associés | 925 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 279 | 1 270 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 877 | 49 595 | 41 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
VW | T.V.A. | 3 016 | 3 016 | ||
VI | Groupe et associés | 219 518 | 219 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087 | 107 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 518 | 411 237 | 41 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 274 | 19 274 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 422 | 3 217 475 | 45 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 490 | 716 488 | 2 | 2 |
CU | Autres participations | 1 432 801 | 1 432 801 | ||
BF | Prêts | 92 484 | 92 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 488 | 5 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 545 205 | 3 953 238 | 1 591 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 195 | 1 808 | 58 387 | |
BZ | Autres créances | 1 160 429 | 1 160 429 | ||
CF | Disponibilités | 32 053 | 32 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 682 | 6 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 259 360 | 1 808 | 1 257 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 564 | 3 955 045 | 2 849 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 642 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 107 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 605 | 424 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 605 | 424 605 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 153 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 727 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 539 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 385 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274 | 19 274 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 635 | 30 328 | 3 933 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 909 | 30 328 | 3 953 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 808 | 1 808 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 | 1 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 808 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 484 | 43 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 225 | |||
UX | Autres créances clients | 56 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 892 | |||
VB | T. V. A. | 2 547 | |||
VC | Groupe et associés | 925 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 279 | 1 270 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 877 | 49 595 | 41 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
VW | T.V.A. | 3 016 | 3 016 | ||
VI | Groupe et associés | 219 518 | 219 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087 | 107 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 518 | 411 237 | 41 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 274 | 19 274 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 422 | 3 217 475 | 45 947 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 490 | 716 488 | 2 | 2 |
CU | Autres participations | 1 432 801 | 1 432 801 | ||
BF | Prêts | 92 484 | 92 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 488 | 5 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 545 205 | 3 953 238 | 1 591 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 195 | 1 808 | 58 387 | |
BZ | Autres créances | 1 160 429 | 1 160 429 | ||
CF | Disponibilités | 32 053 | 32 053 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 682 | 6 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 259 360 | 1 808 | 1 257 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 564 | 3 955 045 | 2 849 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 642 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 947 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 107 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 605 | 424 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 605 | 424 605 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 606 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 153 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 727 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 539 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 385 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 421 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 715 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274 | 19 274 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 635 | 30 328 | 3 933 963 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 909 | 30 328 | 3 953 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 808 | 1 808 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 | 1 808 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 808 | 1 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 484 | 43 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 225 | |||
UX | Autres créances clients | 56 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 892 | |||
VB | T. V. A. | 2 547 | |||
VC | Groupe et associés | 925 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 279 | 1 270 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 877 | 49 595 | 41 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
VW | T.V.A. | 3 016 | 3 016 | ||
VI | Groupe et associés | 219 518 | 219 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 087 | 107 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 518 | 411 237 | 41 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 976 |