SOFIA

Entreprise

SOFIA
Dernière mise à jour : 31/05/2016

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/06/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51186896000028 / Siren : 511868960 / NIC : 00028

N° de TVA : FR 86 511868960

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/07/2016

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SOFIA

Adresse :
61 HENT ROSNABAT
29170 FOUESNANT

Historique de l'établissement :

31/05/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/03/2009

Dénomination : SOFIA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOFIA - Fouesnant (siège)SOFIA - Saint-Évarzec (fermé)

Publications au Bodacc :

05/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°740
NOJO : 2903MYG24894700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2192
NOJO : 2903MYG22944900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1483
NOJO : 290321553500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4198
NOJO : 290320190900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1366
NOJO : 290319041900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3649
NOJO : 290318237700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°632
NOJO : BXB16200000364E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4389
NOJO : 290316755000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1262
NOJO : 290316028800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4171
NOJO : 290314856400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6205
NOJO : 290313804200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/10/2012 : Modifications générales

Annonce N°591
NOJO : BXB12298000095U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social :
Adresse :
61 Hent Rosnabat
29170 Fouesnant

Etablissement principal :
Adresse :
61 Hent Rosnabat
29170 Fouesnant

06/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2049
NOJO : BXC12235003261X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3947
NOJO : BXC11235014606B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Artisanale de Troyalac'h rue Nicolas Appert
29170 Saint-Evarzec

17/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4447
NOJO : BXC102320173663
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Artisanale de Troyalac'h rue Nicolas Appert
29170 Saint-Evarzec

18/12/2009 : Modifications générales

Annonce N°609
NOJO : BXB09344000514K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 901000 EUR

13/05/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°471
NOJO : BXA081260021386
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/04/2009
Date de commencement d'activité : 27/03/2009

Etablissement principal :
Activité : Prise de participations par tous moyens apports fusions souscriptions achats d'actions de parts sociales d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer
Origine des fonds : Création

Adresse :
rue Nicolas Appert
Zone Artisanale de TROYALAC'H
29170 Saint-Evarzec

Numéro d'identification : RCS Quimper 511 868 960
Dénomination : SOFIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : ANCELLIN Vianney.

Montant du capital : 1000 EUR

Adresse :
Zone Artisanale de Troyalac'h rue Nicolas Appert
29170 Saint-Evarzec

Historique de l'unité légale :

31/05/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

27/06/2012 : code NIC

Code NIC : 00028

Représentants légaux :

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Type : Personne Physique

Nom : ANCELLIN Vianney
Né le 21/03/1961 à Beauvais (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
61 Hent Rosnabat
29170 Fouesnant
FRANCE

Dépôts des actes :

31/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°2607 déposé le 07/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

31/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°2607 déposé le 07/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/06/2012 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°3338 déposé le 18/10/2012
Etat : Déposé
Décision : 61 Hent Rosnabat 29170 Fouesnant

15/10/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°3262 déposé le 30/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

27/08/2009 : Ordonnance du président

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°46 déposé le 28/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

27/03/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°1130 déposé le 20/04/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°2655 déposé le 30/09/2009
Etat : Déposé
Décision : Sur la valeur des apports en nature devant être effectués à la société SOFIA

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°3262 déposé le 30/11/2009
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°3338 déposé le 18/10/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°2607 déposé le 07/07/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

07/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
61 Hent Rosnabat
29170 Fouesnant
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/03/2009
Activité : Prise de participations par tous moyens apports fusions souscriptions achats d'actions de parts sociales d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/07/2016 : SOFIA

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participations par tous moyens apports fusions souscriptions achats d'actions de parts sociales d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer toutes activités pouvant permettre le développement des activités de ses filiales par l'achat la vente la location et la sous location de leurs produits et plus particulièrement de bateaux

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/04/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 901000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°2375 déposé le 24/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°4575 déposé le 12/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°3027 déposé le 30/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°2661 déposé le 18/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°3062 déposé le 06/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°2931 déposé le 02/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2009B00225
Dépôt : N°3031 déposé le 02/08/2010
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1355 du 21/03/2023
Numéro de gestion : 2009B00225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	205	205
AP	Constructions	66 748	13 866	52 881	56 840
AT	Autres immobilisations corporelles	4 044	2 855	1 189	2 114
CU	Autres participations	237 332	134 728	102 604	102 604
BB	Créances rattachées à des participations	403 049		403 049	260 668
BJ	TOTAL (I)	711 378	151 654	559 724	422 227
BX	Clients et comptes rattachés	38 684		38 684
BZ	Autres créances	1 045		1 045	384
CF	Disponibilités	162 444		162 444	304 224
CH	Charges constatées d’avance	8 120		8 120	235
CJ	TOTAL (II)	210 292		210 292	304 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	921 670	151 654	770 017	727 070
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	901 000	901 000
DD	Réserve légale (1)	6 074	6 074
DG	Autres réserves	68 299	68 299
DH	Report à nouveau	-260 772	-133 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 766	-127 529
DL	TOTAL (I)	729 368	714 720
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 909	3 610
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 624	2 737
DY	Dettes fiscales et sociales	6 261	2 068
EA	Autres dettes	1 855	2 335
EB	Produits constatés d’avance (2)	18 000	1 600
EC	TOTAL (IV)	40 649	12 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	770 017	727 070
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 649	12 351
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	2 237		2 237
FG	Production vendue services	44 530		44 530	25 618
FJ	Chiffres d’affaires nets	46 767		46 767	25 618
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 769	25 622
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 630
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				28
FW	Autres achats et charges externes			19 398	15 239
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123	4 731
FY	Salaires et traitements			4 967	14 654
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 230	4 701
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 350	39 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 418	-13 733
GJ	Produits financiers de participations			8 105	10 330
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 277	10 938
GP	Total des produits financiers (V)			12 382	21 267
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				134 728
GR	Intérêts et charges assimilées			2 085	2
GU	Total des charges financières (VI)			2 085	134 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 296	-113 462
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 715	-127 195
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 110
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 110
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	334
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 924
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 059	334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 949	-334
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 261	46 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81 495	174 418
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 766	-127 529

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 6008 du 30/11/2021
Numéro de gestion : 2009B00225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	205	205
AP	Constructions	66 748	13 866	52 881	56 840
AT	Autres immobilisations corporelles	4 044	2 855	1 189	2 114
CU	Autres participations	237 332	134 728	102 604	102 604
BB	Créances rattachées à des participations	403 049		403 049	260 668
BJ	TOTAL (I)	711 378	151 654	559 724	422 227
BX	Clients et comptes rattachés	38 684		38 684
BZ	Autres créances	1 045		1 045	384
CF	Disponibilités	162 444		162 444	304 224
CH	Charges constatées d’avance	8 120		8 120	235
CJ	TOTAL (II)	210 292		210 292	304 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	921 670	151 654	770 017	727 070
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	901 000	901 000
DD	Réserve légale (1)	6 074	6 074
DG	Autres réserves	68 299	68 299
DH	Report à nouveau	-260 772	-133 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 766	-127 529
DL	TOTAL (I)	729 368	714 720
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 909	3 610
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 624	2 737
DY	Dettes fiscales et sociales	6 261	2 068
EA	Autres dettes	1 855	2 335
EB	Produits constatés d’avance (2)	18 000	1 600
EC	TOTAL (IV)	40 649	12 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	770 017	727 070
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 649	12 351
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	2 237		2 237
FG	Production vendue services	44 530		44 530	25 618
FJ	Chiffres d’affaires nets	46 767		46 767	25 618
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 769	25 622
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 630
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				28
FW	Autres achats et charges externes			19 398	15 239
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123	4 731
FY	Salaires et traitements			4 967	14 654
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 230	4 701
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 350	39 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 418	-13 733
GJ	Produits financiers de participations			8 105	10 330
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 277	10 938
GP	Total des produits financiers (V)			12 382	21 267
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				134 728
GR	Intérêts et charges assimilées			2 085	2
GU	Total des charges financières (VI)			2 085	134 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 296	-113 462
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 715	-127 195
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 110
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 110
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	334
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 924
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 059	334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 949	-334
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 261	46 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81 495	174 418
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 766	-127 529

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 3829 du 15/09/2020
Numéro de gestion : 2009B00225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	205	205
AP	Constructions	66 748	13 866	52 881	56 840
AT	Autres immobilisations corporelles	4 044	2 855	1 189	2 114
CU	Autres participations	237 332	134 728	102 604	102 604
BB	Créances rattachées à des participations	403 049		403 049	260 668
BJ	TOTAL (I)	711 378	151 654	559 724	422 227
BX	Clients et comptes rattachés	38 684		38 684
BZ	Autres créances	1 045		1 045	384
CF	Disponibilités	162 444		162 444	304 224
CH	Charges constatées d’avance	8 120		8 120	235
CJ	TOTAL (II)	210 292		210 292	304 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	921 670	151 654	770 017	727 070
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	901 000	901 000
DD	Réserve légale (1)	6 074	6 074
DG	Autres réserves	68 299	68 299
DH	Report à nouveau	-260 772	-133 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 766	-127 529
DL	TOTAL (I)	729 368	714 720
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 909	3 610
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 624	2 737
DY	Dettes fiscales et sociales	6 261	2 068
EA	Autres dettes	1 855	2 335
EB	Produits constatés d’avance (2)	18 000	1 600
EC	TOTAL (IV)	40 649	12 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	770 017	727 070
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 649	12 351
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	2 237		2 237
FG	Production vendue services	44 530		44 530	25 618
FJ	Chiffres d’affaires nets	46 767		46 767	25 618
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 769	25 622
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 630
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				28
FW	Autres achats et charges externes			19 398	15 239
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123	4 731
FY	Salaires et traitements			4 967	14 654
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 230	4 701
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 350	39 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 418	-13 733
GJ	Produits financiers de participations			8 105	10 330
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 277	10 938
GP	Total des produits financiers (V)			12 382	21 267
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				134 728
GR	Intérêts et charges assimilées			2 085	2
GU	Total des charges financières (VI)			2 085	134 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 296	-113 462
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 715	-127 195
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 110
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 110
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	334
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 924
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 059	334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 949	-334
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 261	46 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81 495	174 418
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 766	-127 529

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2901 du 18/07/2019
Numéro de gestion : 2009B00225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	205	205
AP	Constructions	66 748	13 866	52 881	56 840
AT	Autres immobilisations corporelles	4 044	2 855	1 189	2 114
CU	Autres participations	237 332	134 728	102 604	102 604
BB	Créances rattachées à des participations	403 049		403 049	260 668
BJ	TOTAL (I)	711 378	151 654	559 724	422 227
BX	Clients et comptes rattachés	38 684		38 684
BZ	Autres créances	1 045		1 045	384
CF	Disponibilités	162 444		162 444	304 224
CH	Charges constatées d’avance	8 120		8 120	235
CJ	TOTAL (II)	210 292		210 292	304 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	921 670	151 654	770 017	727 070
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	901 000	901 000
DD	Réserve légale (1)	6 074	6 074
DG	Autres réserves	68 299	68 299
DH	Report à nouveau	-260 772	-133 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 766	-127 529
DL	TOTAL (I)	729 368	714 720
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 909	3 610
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 624	2 737
DY	Dettes fiscales et sociales	6 261	2 068
EA	Autres dettes	1 855	2 335
EB	Produits constatés d’avance (2)	18 000	1 600
EC	TOTAL (IV)	40 649	12 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	770 017	727 070
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 649	12 351
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	2 237		2 237
FG	Production vendue services	44 530		44 530	25 618
FJ	Chiffres d’affaires nets	46 767		46 767	25 618
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 769	25 622
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 630
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				28
FW	Autres achats et charges externes			19 398	15 239
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123	4 731
FY	Salaires et traitements			4 967	14 654
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 230	4 701
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 350	39 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 418	-13 733
GJ	Produits financiers de participations			8 105	10 330
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 277	10 938
GP	Total des produits financiers (V)			12 382	21 267
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				134 728
GR	Intérêts et charges assimilées			2 085	2
GU	Total des charges financières (VI)			2 085	134 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 296	-113 462
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 715	-127 195
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 110
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 110
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	334
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 924
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 059	334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 949	-334
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 261	46 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81 495	174 418
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 766	-127 529

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2675 du 06/07/2018
Numéro de gestion : 2009B00225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	205	205
AP	Constructions	66 748	13 866	52 881	56 840
AT	Autres immobilisations corporelles	4 044	2 855	1 189	2 114
CU	Autres participations	237 332	134 728	102 604	102 604
BB	Créances rattachées à des participations	403 049		403 049	260 668
BJ	TOTAL (I)	711 378	151 654	559 724	422 227
BX	Clients et comptes rattachés	38 684		38 684
BZ	Autres créances	1 045		1 045	384
CF	Disponibilités	162 444		162 444	304 224
CH	Charges constatées d’avance	8 120		8 120	235
CJ	TOTAL (II)	210 292		210 292	304 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	921 670	151 654	770 017	727 070
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	901 000	901 000
DD	Réserve légale (1)	6 074	6 074
DG	Autres réserves	68 299	68 299
DH	Report à nouveau	-260 772	-133 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 766	-127 529
DL	TOTAL (I)	729 368	714 720
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 909	3 610
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 624	2 737
DY	Dettes fiscales et sociales	6 261	2 068
EA	Autres dettes	1 855	2 335
EB	Produits constatés d’avance (2)	18 000	1 600
EC	TOTAL (IV)	40 649	12 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	770 017	727 070
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 649	12 351
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	2 237		2 237
FG	Production vendue services	44 530		44 530	25 618
FJ	Chiffres d’affaires nets	46 767		46 767	25 618
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 769	25 622
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 630
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				28
FW	Autres achats et charges externes			19 398	15 239
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123	4 731
FY	Salaires et traitements			4 967	14 654
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 230	4 701
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 350	39 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 418	-13 733
GJ	Produits financiers de participations			8 105	10 330
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 277	10 938
GP	Total des produits financiers (V)			12 382	21 267
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				134 728
GR	Intérêts et charges assimilées			2 085	2
GU	Total des charges financières (VI)			2 085	134 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 296	-113 462
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 715	-127 195
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 110
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 110
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	334
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 924
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 059	334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 949	-334
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 261	46 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81 495	174 418
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 766	-127 529

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4452 du 13/10/2017
Numéro de gestion : 2009B00225
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	205	205
AP	Constructions	66 748	13 866	52 881	56 840
AT	Autres immobilisations corporelles	4 044	2 855	1 189	2 114
CU	Autres participations	237 332	134 728	102 604	102 604
BB	Créances rattachées à des participations	403 049		403 049	260 668
BJ	TOTAL (I)	711 378	151 654	559 724	422 227
BX	Clients et comptes rattachés	38 684		38 684
BZ	Autres créances	1 045		1 045	384
CF	Disponibilités	162 444		162 444	304 224
CH	Charges constatées d’avance	8 120		8 120	235
CJ	TOTAL (II)	210 292		210 292	304 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	921 670	151 654	770 017	727 070
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	901 000	901 000
DD	Réserve légale (1)	6 074	6 074
DG	Autres réserves	68 299	68 299
DH	Report à nouveau	-260 772	-133 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 766	-127 529
DL	TOTAL (I)	729 368	714 720
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 909	3 610
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 624	2 737
DY	Dettes fiscales et sociales	6 261	2 068
EA	Autres dettes	1 855	2 335
EB	Produits constatés d’avance (2)	18 000	1 600
EC	TOTAL (IV)	40 649	12 351
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	770 017	727 070
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 649	12 351
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	2 237		2 237
FG	Production vendue services	44 530		44 530	25 618
FJ	Chiffres d’affaires nets	46 767		46 767	25 618
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			46 769	25 622
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 630
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				28
FW	Autres achats et charges externes			19 398	15 239
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			123	4 731
FY	Salaires et traitements			4 967	14 654
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11 230	4 701
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 350	39 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 418	-13 733
GJ	Produits financiers de participations			8 105	10 330
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 277	10 938
GP	Total des produits financiers (V)			12 382	21 267
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				134 728
GR	Intérêts et charges assimilées			2 085	2
GU	Total des charges financières (VI)			2 085	134 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 296	-113 462
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 715	-127 195
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 110
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 110
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	334
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 924
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 059	334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 949	-334
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96 261	46 889
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81 495	174 418
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 766	-127 529

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