4669A : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 891 | 194 038 | 3 853 | 6 933 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | | 7 622 | 7 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 920 | 119 969 | 14 950 | 21 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 769 396 | 650 342 | 119 054 | 136 250 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 245 | | 15 245 | 15 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 170 | | 25 170 | 25 170 |
BJ | TOTAL (I) | 1 150 243 | 964 349 | 185 894 | 212 619 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 733 | | 733 | 850 |
BT | Marchandises | 1 637 375 | 56 753 | 1 580 622 | 1 544 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 938 932 | 5 803 | 933 129 | 1 106 109 |
BZ | Autres créances | 407 583 | | 407 583 | 236 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | | 150 000 | 150 000 |
CF | Disponibilités | 1 387 597 | | 1 387 597 | 1 068 102 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 930 | | 41 930 | 60 262 |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 150 | 62 556 | 4 501 594 | 4 166 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 394 | 1 026 906 | 4 687 488 | 4 378 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 170 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 686 021 | 686 021 | | |
DD | Réserve légale (1) | 68 602 | 68 602 | | |
DG | Autres réserves | 1 958 816 | 1 820 397 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 871 | 138 420 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 952 310 | 2 713 439 | | |
DP | Provisions pour risques | 20 059 | 26 020 | | |
DR | TOTAL (III) | 20 059 | 26 020 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 610 | 46 930 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 282 | 1 257 501 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 372 | 313 311 | | |
EA | Autres dettes | 11 855 | 21 639 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 715 119 | 1 639 381 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 488 | 4 378 840 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 119 | 1 631 288 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 7 007 316 | | 7 007 316 | 9 513 416 |
FD | Production vendue biens | | | | 3 000 |
FG | Production vendue services | 19 047 | | 19 047 | 21 545 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 026 363 | | 7 026 363 | 9 537 961 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 422 | 7 674 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 429 | 136 456 |
FQ | Autres produits | | | 4 346 | 3 730 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 560 | 9 685 820 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 146 | 6 856 149 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -20 057 | 133 214 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 | 5 816 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 | 150 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 787 511 | 1 019 657 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 735 | 66 277 |
FY | Salaires et traitements | | | 611 425 | 915 483 |
FZ | Charges sociales | | | 231 133 | 358 421 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 28 799 | 52 794 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 349 | 78 539 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 059 | 26 020 |
GE | Autres charges | | | 12 333 | 19 826 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 370 | 9 532 346 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 371 190 | 153 474 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 817 | 15 974 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 607 | 1 246 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 11 424 | 17 220 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 793 | 1 957 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 793 | 1 957 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 10 632 | 15 263 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 381 822 | 168 737 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 951 | 30 317 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 984 | 9 703 040 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 114 | 9 564 620 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 871 | 138 420 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 868 | 40 973 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 396 | 17 687 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 461 | 3 299 | 35 723 | 194 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 433 | 25 500 | 621 | 770 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 971 894 | 28 799 | 36 344 | 964 349 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 020 | 20 059 | 26 020 | 20 059 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 872 | 56 753 | 72 872 | 56 753 |
6T | Sur comptes clients | 7 349 | 3 596 | 5 141 | 5 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 221 | 60 349 | 78 013 | 62 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 241 | 80 407 | 104 033 | 82 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 80 407 | 104 033 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 25 170 | 25 170 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 821 | | | |
UX | Autres créances clients | 925 112 | | | |
VB | T. V. A. | 9 531 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 053 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 41 930 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 615 | 1 413 615 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424 | 17 424 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 348 282 | 1 348 282 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 790 | 110 790 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 305 | 36 305 | | |
VW | T.V.A. | 108 948 | 108 948 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474 | 1 474 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855 | 11 855 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 119 | 1 715 119 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 506 | | | |