Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 457 869 | 107 014 | 350 855 | 49 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 233 | 673 992 | 47 241 | 49 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 031 | 297 598 | 38 433 | 38 299 |
AV | Immobilisations en cours | 19 128 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 036 | 4 036 | 3 965 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 520 | 24 520 | 24 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 801 | 1 080 716 | 470 084 | 200 037 |
BT | Marchandises | 1 646 763 | 1 646 763 | 1 443 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 449 | 14 935 | 119 514 | 136 084 |
BZ | Autres créances | 260 868 | 260 868 | 124 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | |||
CF | Disponibilités | 4 400 | 4 400 | 4 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 175 | 22 175 | 22 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 655 | 14 935 | 2 053 720 | 1 731 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 456 | 1 095 651 | 2 523 805 | 1 931 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 002 | 912 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 334 | 195 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 336 | 1 151 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 476 | 251 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164 | 22 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 870 | 314 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 850 | 181 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | |||
EA | Autres dettes | 8 140 | 8 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 468 | 779 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 805 | 1 931 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 809 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 657 | 251 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 186 | 5 321 186 | 5 077 787 | |
FD | Production vendue biens | 1 300 | |||
FG | Production vendue services | 54 140 | 54 140 | 34 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 325 | 5 375 325 | 5 113 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 2 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 923 | 5 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 288 | 5 125 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 786 | 3 327 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 703 | -29 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 116 | 772 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 875 | 108 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 570 | 526 680 | ||
FZ | Charges sociales | 142 321 | 128 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 572 | 39 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 935 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | 4 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 067 290 | 4 878 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 998 | 247 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 621 | 18 854 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 621 | 19 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 781 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 781 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 840 | 17 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 838 | 264 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 773 | 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 716 | -876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 788 | 67 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 912 | 5 145 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 578 | 4 949 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 334 | 195 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 7 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112 | 2 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 507 | 59 764 | 30 667 | 1 078 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 619 | 59 764 | 30 667 | 1 080 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 935 | 14 935 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 922 | |||
UX | Autres créances clients | 116 527 | |||
VB | T. V. A. | 16 922 | |||
VP | Divers | 29 | |||
VC | Groupe et associés | 117 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 012 | 422 492 | 24 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 657 | 257 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 819 | 49 160 | 200 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 870 | 342 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995 | 58 995 | ||
VW | T.V.A. | 56 198 | 56 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969 | 24 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | 57 968 | ||
VI | Groupe et associés | 49 164 | 49 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140 | 8 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 468 | 974 809 | 200 528 | 68 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 457 869 | 107 014 | 350 855 | 49 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 233 | 673 992 | 47 241 | 49 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 031 | 297 598 | 38 433 | 38 299 |
AV | Immobilisations en cours | 19 128 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 036 | 4 036 | 3 965 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 520 | 24 520 | 24 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 801 | 1 080 716 | 470 084 | 200 037 |
BT | Marchandises | 1 646 763 | 1 646 763 | 1 443 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 449 | 14 935 | 119 514 | 136 084 |
BZ | Autres créances | 260 868 | 260 868 | 124 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | |||
CF | Disponibilités | 4 400 | 4 400 | 4 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 175 | 22 175 | 22 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 655 | 14 935 | 2 053 720 | 1 731 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 456 | 1 095 651 | 2 523 805 | 1 931 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 002 | 912 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 334 | 195 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 336 | 1 151 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 476 | 251 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164 | 22 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 870 | 314 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 850 | 181 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | |||
EA | Autres dettes | 8 140 | 8 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 468 | 779 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 805 | 1 931 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 809 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 657 | 251 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 186 | 5 321 186 | 5 077 787 | |
FD | Production vendue biens | 1 300 | |||
FG | Production vendue services | 54 140 | 54 140 | 34 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 325 | 5 375 325 | 5 113 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 2 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 923 | 5 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 288 | 5 125 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 786 | 3 327 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 703 | -29 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 116 | 772 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 875 | 108 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 570 | 526 680 | ||
FZ | Charges sociales | 142 321 | 128 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 572 | 39 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 935 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | 4 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 067 290 | 4 878 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 998 | 247 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 621 | 18 854 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 621 | 19 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 781 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 781 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 840 | 17 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 838 | 264 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 773 | 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 716 | -876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 788 | 67 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 912 | 5 145 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 578 | 4 949 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 334 | 195 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 7 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112 | 2 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 507 | 59 764 | 30 667 | 1 078 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 619 | 59 764 | 30 667 | 1 080 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 935 | 14 935 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 922 | |||
UX | Autres créances clients | 116 527 | |||
VB | T. V. A. | 16 922 | |||
VP | Divers | 29 | |||
VC | Groupe et associés | 117 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 012 | 422 492 | 24 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 657 | 257 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 819 | 49 160 | 200 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 870 | 342 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995 | 58 995 | ||
VW | T.V.A. | 56 198 | 56 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969 | 24 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | 57 968 | ||
VI | Groupe et associés | 49 164 | 49 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140 | 8 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 468 | 974 809 | 200 528 | 68 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 457 869 | 107 014 | 350 855 | 49 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 233 | 673 992 | 47 241 | 49 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 031 | 297 598 | 38 433 | 38 299 |
AV | Immobilisations en cours | 19 128 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 036 | 4 036 | 3 965 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 520 | 24 520 | 24 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 801 | 1 080 716 | 470 084 | 200 037 |
BT | Marchandises | 1 646 763 | 1 646 763 | 1 443 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 449 | 14 935 | 119 514 | 136 084 |
BZ | Autres créances | 260 868 | 260 868 | 124 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | |||
CF | Disponibilités | 4 400 | 4 400 | 4 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 175 | 22 175 | 22 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 655 | 14 935 | 2 053 720 | 1 731 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 456 | 1 095 651 | 2 523 805 | 1 931 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 002 | 912 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 334 | 195 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 336 | 1 151 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 476 | 251 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164 | 22 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 870 | 314 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 850 | 181 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | |||
EA | Autres dettes | 8 140 | 8 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 468 | 779 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 805 | 1 931 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 809 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 657 | 251 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 186 | 5 321 186 | 5 077 787 | |
FD | Production vendue biens | 1 300 | |||
FG | Production vendue services | 54 140 | 54 140 | 34 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 325 | 5 375 325 | 5 113 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 2 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 923 | 5 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 288 | 5 125 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 786 | 3 327 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 703 | -29 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 116 | 772 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 875 | 108 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 570 | 526 680 | ||
FZ | Charges sociales | 142 321 | 128 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 572 | 39 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 935 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | 4 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 067 290 | 4 878 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 998 | 247 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 621 | 18 854 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 621 | 19 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 781 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 781 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 840 | 17 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 838 | 264 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 773 | 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 716 | -876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 788 | 67 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 912 | 5 145 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 578 | 4 949 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 334 | 195 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 7 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112 | 2 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 507 | 59 764 | 30 667 | 1 078 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 619 | 59 764 | 30 667 | 1 080 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 935 | 14 935 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 922 | |||
UX | Autres créances clients | 116 527 | |||
VB | T. V. A. | 16 922 | |||
VP | Divers | 29 | |||
VC | Groupe et associés | 117 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 012 | 422 492 | 24 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 657 | 257 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 819 | 49 160 | 200 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 870 | 342 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995 | 58 995 | ||
VW | T.V.A. | 56 198 | 56 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969 | 24 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | 57 968 | ||
VI | Groupe et associés | 49 164 | 49 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140 | 8 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 468 | 974 809 | 200 528 | 68 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 | 2 112 | ||
AP | Constructions | 457 869 | 107 014 | 350 855 | 49 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 233 | 673 992 | 47 241 | 49 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 031 | 297 598 | 38 433 | 38 299 |
AV | Immobilisations en cours | 19 128 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 036 | 4 036 | 3 965 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 520 | 24 520 | 24 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 801 | 1 080 716 | 470 084 | 200 037 |
BT | Marchandises | 1 646 763 | 1 646 763 | 1 443 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 449 | 14 935 | 119 514 | 136 084 |
BZ | Autres créances | 260 868 | 260 868 | 124 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | |||
CF | Disponibilités | 4 400 | 4 400 | 4 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 175 | 22 175 | 22 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 655 | 14 935 | 2 053 720 | 1 731 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 456 | 1 095 651 | 2 523 805 | 1 931 270 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 002 | 912 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 334 | 195 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 336 | 1 151 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 476 | 251 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164 | 22 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 870 | 314 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 850 | 181 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | |||
EA | Autres dettes | 8 140 | 8 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 468 | 779 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 805 | 1 931 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 809 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 657 | 251 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 321 186 | 5 321 186 | 5 077 787 | |
FD | Production vendue biens | 1 300 | |||
FG | Production vendue services | 54 140 | 54 140 | 34 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 325 | 5 375 325 | 5 113 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 | 2 649 | ||
FQ | Autres produits | 3 923 | 5 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 288 | 5 125 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 786 | 3 327 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 703 | -29 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 116 | 772 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 875 | 108 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 570 | 526 680 | ||
FZ | Charges sociales | 142 321 | 128 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 572 | 39 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 935 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | 4 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 067 290 | 4 878 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 998 | 247 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 621 | 18 854 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 621 | 19 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 781 | 2 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 781 | 2 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 840 | 17 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 838 | 264 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 773 | 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 716 | -876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 788 | 67 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 912 | 5 145 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 578 | 4 949 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 334 | 195 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 289 | 7 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112 | 2 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 507 | 59 764 | 30 667 | 1 078 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 619 | 59 764 | 30 667 | 1 080 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 935 | 14 935 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 922 | |||
UX | Autres créances clients | 116 527 | |||
VB | T. V. A. | 16 922 | |||
VP | Divers | 29 | |||
VC | Groupe et associés | 117 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 012 | 422 492 | 24 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 657 | 257 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 819 | 49 160 | 200 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 870 | 342 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 688 | 69 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995 | 58 995 | ||
VW | T.V.A. | 56 198 | 56 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969 | 24 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968 | 57 968 | ||
VI | Groupe et associés | 49 164 | 49 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140 | 8 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 468 | 974 809 | 200 528 | 68 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 259 |