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de Sauvagny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 813 | 5 881 | 1 932 | |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 850 | 1 721 828 | 447 022 | 674 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 782 | 828 657 | 88 125 | 114 410 |
CU | Autres participations | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | 6 540 909 | 6 230 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 640 059 | 2 556 367 | 7 083 692 | 7 025 420 |
BN | En cours de production de biens | 585 000 | 585 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 777 236 | 3 167 277 | 3 731 950 |
BZ | Autres créances | 352 110 | 352 110 | 414 217 | |
CF | Disponibilités | 737 848 | 737 848 | 319 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 899 | 5 899 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 625 370 | 777 236 | 4 848 134 | 4 776 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 429 | 3 333 603 | 11 931 827 | 11 801 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 913 750 | 913 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 375 | 91 375 | ||
DG | Autres réserves | 5 699 188 | 4 872 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 423 | 826 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 494 736 | 6 704 313 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 226 | 467 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 584 | 1 139 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 482 | 1 504 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 425 | 1 807 397 | ||
EA | Autres dettes | 13 373 | 13 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 437 091 | 4 932 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 827 | 11 801 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 508 | 4 601 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FM | Production stockée | 280 000 | -705 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 300 | 1 050 051 | ||
FQ | Autres produits | 144 827 | 100 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 370 | 19 010 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 662 368 | 2 779 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 761 711 | 9 540 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 684 | 173 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 717 290 | 2 555 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 811 | 1 560 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 036 | 333 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 236 | 883 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 000 | |||
GE | Autres charges | 3 277 | 30 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 001 412 | 18 022 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 958 | 988 174 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 | 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 106 | 277 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 106 | 277 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 953 | 32 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 953 | 32 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 153 | 245 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 351 | 1 234 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 481 | 67 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 240 | 339 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 009 | 19 289 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 586 | 18 462 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 423 | 826 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 | 2 485 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 273 | 6 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 | 5 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 331 | 285 154 | 2 550 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 331 | 291 036 | 2 556 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 000 | 165 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 048 964 | 777 236 | 1 048 964 | 777 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 777 236 | 1 048 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 658 | |||
VB | T. V. A. | 194 724 | |||
VP | Divers | 23 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 831 | 4 302 522 | 6 541 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 226 | 138 644 | 192 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 482 | 1 459 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 068 | 243 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 069 | 341 069 | ||
VW | T.V.A. | 876 091 | 876 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197 | 44 197 | ||
VI | Groupe et associés | 1 128 584 | 1 128 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 | 13 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 091 | 4 244 508 | 192 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 813 | 5 881 | 1 932 | |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 850 | 1 721 828 | 447 022 | 674 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 782 | 828 657 | 88 125 | 114 410 |
CU | Autres participations | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | 6 540 909 | 6 230 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 640 059 | 2 556 367 | 7 083 692 | 7 025 420 |
BN | En cours de production de biens | 585 000 | 585 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 777 236 | 3 167 277 | 3 731 950 |
BZ | Autres créances | 352 110 | 352 110 | 414 217 | |
CF | Disponibilités | 737 848 | 737 848 | 319 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 899 | 5 899 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 625 370 | 777 236 | 4 848 134 | 4 776 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 429 | 3 333 603 | 11 931 827 | 11 801 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 913 750 | 913 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 375 | 91 375 | ||
DG | Autres réserves | 5 699 188 | 4 872 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 423 | 826 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 494 736 | 6 704 313 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 226 | 467 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 584 | 1 139 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 482 | 1 504 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 425 | 1 807 397 | ||
EA | Autres dettes | 13 373 | 13 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 437 091 | 4 932 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 827 | 11 801 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 508 | 4 601 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FM | Production stockée | 280 000 | -705 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 300 | 1 050 051 | ||
FQ | Autres produits | 144 827 | 100 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 370 | 19 010 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 662 368 | 2 779 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 761 711 | 9 540 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 684 | 173 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 717 290 | 2 555 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 811 | 1 560 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 036 | 333 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 236 | 883 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 000 | |||
GE | Autres charges | 3 277 | 30 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 001 412 | 18 022 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 958 | 988 174 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 | 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 106 | 277 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 106 | 277 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 953 | 32 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 953 | 32 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 153 | 245 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 351 | 1 234 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 481 | 67 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 240 | 339 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 009 | 19 289 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 586 | 18 462 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 423 | 826 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 | 2 485 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 273 | 6 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 | 5 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 331 | 285 154 | 2 550 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 331 | 291 036 | 2 556 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 000 | 165 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 048 964 | 777 236 | 1 048 964 | 777 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 777 236 | 1 048 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 658 | |||
VB | T. V. A. | 194 724 | |||
VP | Divers | 23 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 831 | 4 302 522 | 6 541 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 226 | 138 644 | 192 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 482 | 1 459 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 068 | 243 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 069 | 341 069 | ||
VW | T.V.A. | 876 091 | 876 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197 | 44 197 | ||
VI | Groupe et associés | 1 128 584 | 1 128 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 | 13 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 091 | 4 244 508 | 192 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 813 | 5 881 | 1 932 | |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 850 | 1 721 828 | 447 022 | 674 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 782 | 828 657 | 88 125 | 114 410 |
CU | Autres participations | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | 6 540 909 | 6 230 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 640 059 | 2 556 367 | 7 083 692 | 7 025 420 |
BN | En cours de production de biens | 585 000 | 585 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 777 236 | 3 167 277 | 3 731 950 |
BZ | Autres créances | 352 110 | 352 110 | 414 217 | |
CF | Disponibilités | 737 848 | 737 848 | 319 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 899 | 5 899 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 625 370 | 777 236 | 4 848 134 | 4 776 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 429 | 3 333 603 | 11 931 827 | 11 801 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 913 750 | 913 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 375 | 91 375 | ||
DG | Autres réserves | 5 699 188 | 4 872 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 423 | 826 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 494 736 | 6 704 313 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 226 | 467 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 584 | 1 139 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 482 | 1 504 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 425 | 1 807 397 | ||
EA | Autres dettes | 13 373 | 13 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 437 091 | 4 932 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 827 | 11 801 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 508 | 4 601 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FM | Production stockée | 280 000 | -705 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 300 | 1 050 051 | ||
FQ | Autres produits | 144 827 | 100 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 370 | 19 010 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 662 368 | 2 779 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 761 711 | 9 540 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 684 | 173 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 717 290 | 2 555 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 811 | 1 560 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 036 | 333 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 236 | 883 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 000 | |||
GE | Autres charges | 3 277 | 30 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 001 412 | 18 022 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 958 | 988 174 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 | 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 106 | 277 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 106 | 277 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 953 | 32 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 953 | 32 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 153 | 245 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 351 | 1 234 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 481 | 67 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 240 | 339 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 009 | 19 289 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 586 | 18 462 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 423 | 826 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 | 2 485 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 273 | 6 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 | 5 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 331 | 285 154 | 2 550 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 331 | 291 036 | 2 556 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 000 | 165 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 048 964 | 777 236 | 1 048 964 | 777 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 777 236 | 1 048 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 658 | |||
VB | T. V. A. | 194 724 | |||
VP | Divers | 23 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 831 | 4 302 522 | 6 541 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 226 | 138 644 | 192 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 482 | 1 459 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 068 | 243 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 069 | 341 069 | ||
VW | T.V.A. | 876 091 | 876 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197 | 44 197 | ||
VI | Groupe et associés | 1 128 584 | 1 128 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 | 13 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 091 | 4 244 508 | 192 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 813 | 5 881 | 1 932 | |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 850 | 1 721 828 | 447 022 | 674 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 782 | 828 657 | 88 125 | 114 410 |
CU | Autres participations | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | 6 540 909 | 6 230 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 640 059 | 2 556 367 | 7 083 692 | 7 025 420 |
BN | En cours de production de biens | 585 000 | 585 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 777 236 | 3 167 277 | 3 731 950 |
BZ | Autres créances | 352 110 | 352 110 | 414 217 | |
CF | Disponibilités | 737 848 | 737 848 | 319 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 899 | 5 899 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 625 370 | 777 236 | 4 848 134 | 4 776 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 429 | 3 333 603 | 11 931 827 | 11 801 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 913 750 | 913 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 375 | 91 375 | ||
DG | Autres réserves | 5 699 188 | 4 872 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 423 | 826 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 494 736 | 6 704 313 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 226 | 467 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 584 | 1 139 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 482 | 1 504 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 425 | 1 807 397 | ||
EA | Autres dettes | 13 373 | 13 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 437 091 | 4 932 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 827 | 11 801 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 508 | 4 601 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FM | Production stockée | 280 000 | -705 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 300 | 1 050 051 | ||
FQ | Autres produits | 144 827 | 100 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 370 | 19 010 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 662 368 | 2 779 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 761 711 | 9 540 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 684 | 173 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 717 290 | 2 555 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 811 | 1 560 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 036 | 333 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 236 | 883 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 000 | |||
GE | Autres charges | 3 277 | 30 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 001 412 | 18 022 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 958 | 988 174 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 | 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 106 | 277 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 106 | 277 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 953 | 32 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 953 | 32 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 153 | 245 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 351 | 1 234 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 481 | 67 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 240 | 339 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 009 | 19 289 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 586 | 18 462 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 423 | 826 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 | 2 485 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 273 | 6 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 | 5 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 331 | 285 154 | 2 550 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 331 | 291 036 | 2 556 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 000 | 165 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 048 964 | 777 236 | 1 048 964 | 777 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 777 236 | 1 048 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 658 | |||
VB | T. V. A. | 194 724 | |||
VP | Divers | 23 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 831 | 4 302 522 | 6 541 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 226 | 138 644 | 192 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 482 | 1 459 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 068 | 243 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 069 | 341 069 | ||
VW | T.V.A. | 876 091 | 876 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197 | 44 197 | ||
VI | Groupe et associés | 1 128 584 | 1 128 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 | 13 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 091 | 4 244 508 | 192 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 813 | 5 881 | 1 932 | |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 850 | 1 721 828 | 447 022 | 674 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 782 | 828 657 | 88 125 | 114 410 |
CU | Autres participations | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | 6 540 909 | 6 230 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 640 059 | 2 556 367 | 7 083 692 | 7 025 420 |
BN | En cours de production de biens | 585 000 | 585 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 777 236 | 3 167 277 | 3 731 950 |
BZ | Autres créances | 352 110 | 352 110 | 414 217 | |
CF | Disponibilités | 737 848 | 737 848 | 319 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 899 | 5 899 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 625 370 | 777 236 | 4 848 134 | 4 776 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 429 | 3 333 603 | 11 931 827 | 11 801 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 913 750 | 913 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 375 | 91 375 | ||
DG | Autres réserves | 5 699 188 | 4 872 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 423 | 826 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 494 736 | 6 704 313 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 226 | 467 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 584 | 1 139 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 482 | 1 504 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 425 | 1 807 397 | ||
EA | Autres dettes | 13 373 | 13 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 437 091 | 4 932 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 827 | 11 801 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 508 | 4 601 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FM | Production stockée | 280 000 | -705 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 300 | 1 050 051 | ||
FQ | Autres produits | 144 827 | 100 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 370 | 19 010 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 662 368 | 2 779 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 761 711 | 9 540 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 684 | 173 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 717 290 | 2 555 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 811 | 1 560 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 036 | 333 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 236 | 883 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 000 | |||
GE | Autres charges | 3 277 | 30 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 001 412 | 18 022 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 958 | 988 174 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 | 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 106 | 277 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 106 | 277 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 953 | 32 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 953 | 32 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 153 | 245 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 351 | 1 234 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 481 | 67 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 240 | 339 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 009 | 19 289 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 586 | 18 462 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 423 | 826 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 | 2 485 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 273 | 6 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 | 5 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 331 | 285 154 | 2 550 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 331 | 291 036 | 2 556 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 000 | 165 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 048 964 | 777 236 | 1 048 964 | 777 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 777 236 | 1 048 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 658 | |||
VB | T. V. A. | 194 724 | |||
VP | Divers | 23 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 831 | 4 302 522 | 6 541 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 226 | 138 644 | 192 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 482 | 1 459 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 068 | 243 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 069 | 341 069 | ||
VW | T.V.A. | 876 091 | 876 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197 | 44 197 | ||
VI | Groupe et associés | 1 128 584 | 1 128 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 | 13 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 091 | 4 244 508 | 192 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 813 | 5 881 | 1 932 | |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 850 | 1 721 828 | 447 022 | 674 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 782 | 828 657 | 88 125 | 114 410 |
CU | Autres participations | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | 6 540 909 | 6 230 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 640 059 | 2 556 367 | 7 083 692 | 7 025 420 |
BN | En cours de production de biens | 585 000 | 585 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 777 236 | 3 167 277 | 3 731 950 |
BZ | Autres créances | 352 110 | 352 110 | 414 217 | |
CF | Disponibilités | 737 848 | 737 848 | 319 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 899 | 5 899 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 625 370 | 777 236 | 4 848 134 | 4 776 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 429 | 3 333 603 | 11 931 827 | 11 801 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 913 750 | 913 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 375 | 91 375 | ||
DG | Autres réserves | 5 699 188 | 4 872 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 423 | 826 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 494 736 | 6 704 313 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 226 | 467 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 584 | 1 139 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 482 | 1 504 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 425 | 1 807 397 | ||
EA | Autres dettes | 13 373 | 13 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 437 091 | 4 932 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 827 | 11 801 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 508 | 4 601 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FM | Production stockée | 280 000 | -705 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 300 | 1 050 051 | ||
FQ | Autres produits | 144 827 | 100 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 370 | 19 010 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 662 368 | 2 779 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 761 711 | 9 540 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 684 | 173 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 717 290 | 2 555 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 811 | 1 560 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 036 | 333 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 236 | 883 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 000 | |||
GE | Autres charges | 3 277 | 30 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 001 412 | 18 022 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 958 | 988 174 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 | 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 106 | 277 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 106 | 277 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 953 | 32 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 953 | 32 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 153 | 245 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 351 | 1 234 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 481 | 67 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 240 | 339 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 009 | 19 289 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 586 | 18 462 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 423 | 826 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 | 2 485 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 273 | 6 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 | 5 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 331 | 285 154 | 2 550 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 331 | 291 036 | 2 556 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 000 | 165 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 048 964 | 777 236 | 1 048 964 | 777 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 777 236 | 1 048 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 658 | |||
VB | T. V. A. | 194 724 | |||
VP | Divers | 23 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 831 | 4 302 522 | 6 541 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 226 | 138 644 | 192 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 482 | 1 459 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 068 | 243 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 069 | 341 069 | ||
VW | T.V.A. | 876 091 | 876 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197 | 44 197 | ||
VI | Groupe et associés | 1 128 584 | 1 128 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 | 13 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 091 | 4 244 508 | 192 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 813 | 5 881 | 1 932 | |
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 850 | 1 721 828 | 447 022 | 674 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 782 | 828 657 | 88 125 | 114 410 |
CU | Autres participations | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | 6 540 909 | 6 230 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 640 059 | 2 556 367 | 7 083 692 | 7 025 420 |
BN | En cours de production de biens | 585 000 | 585 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 513 | 777 236 | 3 167 277 | 3 731 950 |
BZ | Autres créances | 352 110 | 352 110 | 414 217 | |
CF | Disponibilités | 737 848 | 737 848 | 319 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 899 | 5 899 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 625 370 | 777 236 | 4 848 134 | 4 776 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 429 | 3 333 603 | 11 931 827 | 11 801 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 913 750 | 913 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 375 | 91 375 | ||
DG | Autres réserves | 5 699 188 | 4 872 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 423 | 826 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 494 736 | 6 704 313 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 226 | 467 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 584 | 1 139 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 482 | 1 504 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 504 425 | 1 807 397 | ||
EA | Autres dettes | 13 373 | 13 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 437 091 | 4 932 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 827 | 11 801 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 508 | 4 601 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 433 243 | 16 433 243 | 18 565 195 | |
FM | Production stockée | 280 000 | -705 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 300 | 1 050 051 | ||
FQ | Autres produits | 144 827 | 100 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 370 | 19 010 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 662 368 | 2 779 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 761 711 | 9 540 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 684 | 173 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 717 290 | 2 555 444 | ||
FZ | Charges sociales | 1 632 811 | 1 560 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 036 | 333 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 236 | 883 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 000 | |||
GE | Autres charges | 3 277 | 30 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 001 412 | 18 022 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 958 | 988 174 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 | 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 106 | 277 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 106 | 277 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 953 | 32 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 953 | 32 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 153 | 245 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 195 351 | 1 234 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 481 | 67 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 240 | 339 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 009 | 19 289 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 586 | 18 462 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 423 | 826 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 191 | 2 485 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 273 | 6 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 | 5 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 331 | 285 154 | 2 550 485 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 331 | 291 036 | 2 556 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 165 000 | 165 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 964 | 777 236 | 883 964 | 777 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 048 964 | 777 236 | 1 048 964 | 777 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 777 236 | 1 048 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 540 909 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 969 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 974 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 658 | |||
VB | T. V. A. | 194 724 | |||
VP | Divers | 23 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 831 | 4 302 522 | 6 541 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 226 | 138 644 | 192 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 482 | 1 459 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 068 | 243 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 069 | 341 069 | ||
VW | T.V.A. | 876 091 | 876 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197 | 44 197 | ||
VI | Groupe et associés | 1 128 584 | 1 128 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 | 13 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 091 | 4 244 508 | 192 583 |