Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
AP | Constructions | 62 569 | 62 569 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 | 3 204 | 1 470 | 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 661 | 17 649 | 18 011 | 22 229 |
CU | Autres participations | 10 698 317 | 691 102 | 10 007 216 | 5 602 976 |
BJ | TOTAL (I) | 10 811 721 | 774 524 | 10 037 197 | 5 636 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 450 | 64 450 | 54 663 | |
BZ | Autres créances | 3 684 061 | 3 684 061 | 3 196 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 875 170 | 1 875 170 | 665 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 125 420 | 8 125 420 | 6 418 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 141 | 774 524 | 18 162 617 | 12 054 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 897 | 10 454 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 392 | 711 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 426 912 | 11 589 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 892 | 402 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 869 | 14 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123 | 27 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 284 | 18 578 | ||
EA | Autres dettes | 2 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 735 706 | 464 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 617 | 12 054 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 246 | |||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 802 | 190 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 041 | 145 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555 | 2 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 573 | 39 700 | ||
FZ | Charges sociales | 15 236 | 9 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 820 | 4 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 226 | 202 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 576 | -12 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 174 | 625 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 975 | 78 399 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 095 | 656 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 187 244 | 1 360 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 691 102 | 535 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 233 | 6 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 335 | 541 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 910 | 819 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 485 | 807 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 464 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 021 | 95 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 062 | 1 550 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 670 | 839 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 837 392 | 711 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 691 102 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
UG | - Financières | 691 102 | 535 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 450 | |||
VB | T. V. A. | 1 830 | |||
VC | Groupe et associés | 3 682 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 250 | 3 750 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 539 | 2 096 408 | 393 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 123 | 23 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 118 | 4 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759 | 8 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 955 | 168 955 | ||
VW | T.V.A. | 24 766 | 24 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 685 | 685 | ||
VI | Groupe et associés | 512 892 | 512 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 837 | 2 839 706 | 393 283 | 486 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
AP | Constructions | 62 569 | 62 569 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 | 3 204 | 1 470 | 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 661 | 17 649 | 18 011 | 22 229 |
CU | Autres participations | 10 698 317 | 691 102 | 10 007 216 | 5 602 976 |
BJ | TOTAL (I) | 10 811 721 | 774 524 | 10 037 197 | 5 636 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 450 | 64 450 | 54 663 | |
BZ | Autres créances | 3 684 061 | 3 684 061 | 3 196 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 875 170 | 1 875 170 | 665 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 125 420 | 8 125 420 | 6 418 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 141 | 774 524 | 18 162 617 | 12 054 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 897 | 10 454 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 392 | 711 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 426 912 | 11 589 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 892 | 402 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 869 | 14 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123 | 27 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 284 | 18 578 | ||
EA | Autres dettes | 2 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 735 706 | 464 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 617 | 12 054 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 246 | |||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 802 | 190 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 041 | 145 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555 | 2 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 573 | 39 700 | ||
FZ | Charges sociales | 15 236 | 9 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 820 | 4 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 226 | 202 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 576 | -12 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 174 | 625 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 975 | 78 399 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 095 | 656 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 187 244 | 1 360 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 691 102 | 535 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 233 | 6 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 335 | 541 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 910 | 819 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 485 | 807 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 464 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 021 | 95 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 062 | 1 550 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 670 | 839 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 837 392 | 711 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 691 102 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
UG | - Financières | 691 102 | 535 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 450 | |||
VB | T. V. A. | 1 830 | |||
VC | Groupe et associés | 3 682 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 250 | 3 750 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 539 | 2 096 408 | 393 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 123 | 23 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 118 | 4 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759 | 8 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 955 | 168 955 | ||
VW | T.V.A. | 24 766 | 24 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 685 | 685 | ||
VI | Groupe et associés | 512 892 | 512 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 837 | 2 839 706 | 393 283 | 486 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
AP | Constructions | 62 569 | 62 569 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 | 3 204 | 1 470 | 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 661 | 17 649 | 18 011 | 22 229 |
CU | Autres participations | 10 698 317 | 691 102 | 10 007 216 | 5 602 976 |
BJ | TOTAL (I) | 10 811 721 | 774 524 | 10 037 197 | 5 636 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 450 | 64 450 | 54 663 | |
BZ | Autres créances | 3 684 061 | 3 684 061 | 3 196 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 875 170 | 1 875 170 | 665 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 125 420 | 8 125 420 | 6 418 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 141 | 774 524 | 18 162 617 | 12 054 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 897 | 10 454 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 392 | 711 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 426 912 | 11 589 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 892 | 402 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 869 | 14 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123 | 27 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 284 | 18 578 | ||
EA | Autres dettes | 2 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 735 706 | 464 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 617 | 12 054 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 246 | |||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 802 | 190 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 041 | 145 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555 | 2 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 573 | 39 700 | ||
FZ | Charges sociales | 15 236 | 9 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 820 | 4 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 226 | 202 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 576 | -12 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 174 | 625 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 975 | 78 399 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 095 | 656 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 187 244 | 1 360 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 691 102 | 535 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 233 | 6 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 335 | 541 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 910 | 819 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 485 | 807 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 464 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 021 | 95 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 062 | 1 550 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 670 | 839 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 837 392 | 711 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 691 102 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
UG | - Financières | 691 102 | 535 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 450 | |||
VB | T. V. A. | 1 830 | |||
VC | Groupe et associés | 3 682 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 250 | 3 750 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 539 | 2 096 408 | 393 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 123 | 23 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 118 | 4 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759 | 8 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 955 | 168 955 | ||
VW | T.V.A. | 24 766 | 24 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 685 | 685 | ||
VI | Groupe et associés | 512 892 | 512 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 837 | 2 839 706 | 393 283 | 486 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
AP | Constructions | 62 569 | 62 569 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 | 3 204 | 1 470 | 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 661 | 17 649 | 18 011 | 22 229 |
CU | Autres participations | 10 698 317 | 691 102 | 10 007 216 | 5 602 976 |
BJ | TOTAL (I) | 10 811 721 | 774 524 | 10 037 197 | 5 636 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 450 | 64 450 | 54 663 | |
BZ | Autres créances | 3 684 061 | 3 684 061 | 3 196 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 875 170 | 1 875 170 | 665 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 125 420 | 8 125 420 | 6 418 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 141 | 774 524 | 18 162 617 | 12 054 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 000 | 362 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 11 165 897 | 10 454 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 392 | 711 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 426 912 | 11 589 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 892 | 402 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 869 | 14 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123 | 27 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 284 | 18 578 | ||
EA | Autres dettes | 2 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 735 706 | 464 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 617 | 12 054 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 528 | 406 528 | 190 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 246 | |||
FQ | Autres produits | 28 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 802 | 190 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 041 | 145 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555 | 2 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 573 | 39 700 | ||
FZ | Charges sociales | 15 236 | 9 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 820 | 4 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 226 | 202 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 576 | -12 215 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 499 174 | 625 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 975 | 78 399 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 095 | 656 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 187 244 | 1 360 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 691 102 | 535 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 233 | 6 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 710 335 | 541 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 910 | 819 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 485 | 807 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 464 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 021 | 95 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 062 | 1 550 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 670 | 839 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 837 392 | 711 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 363 | 5 820 | 761 | 83 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 691 102 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 535 095 | 691 102 | 535 095 | 691 102 |
UG | - Financières | 691 102 | 535 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 450 | |||
VB | T. V. A. | 1 830 | |||
VC | Groupe et associés | 3 682 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 250 | 3 750 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 539 | 2 096 408 | 393 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 123 | 23 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 118 | 4 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759 | 8 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 168 955 | 168 955 | ||
VW | T.V.A. | 24 766 | 24 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 685 | 685 | ||
VI | Groupe et associés | 512 892 | 512 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 837 | 2 839 706 | 393 283 | 486 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860 |