Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 299 699 | 299 699 | 299 699 | |
AP | Constructions | 1 079 204 | 286 447 | 792 757 | 846 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159 | 26 106 | 99 054 | 7 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 600 | 16 814 | 11 786 | 16 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 890 | 55 890 | 47 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 721 | 329 367 | 1 260 354 | 1 219 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 994 | 11 994 | 12 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 965 | 402 965 | 333 504 | |
BZ | Autres créances | 337 927 | 337 927 | 346 847 | |
CF | Disponibilités | 56 614 | 56 614 | 2 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 848 | 3 848 | 3 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 813 349 | 813 349 | 699 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069 | 329 367 | 2 073 702 | 1 918 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 166 | 79 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931 | 77 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 097 | 179 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093 | 757 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157 | 484 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 057 | 464 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | |||
EA | Autres dettes | 122 051 | 8 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 806 | 1 714 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702 | 1 918 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214 | 1 197 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 52 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | ||
FG | Production vendue services | 2 771 562 | 2 771 562 | 2 444 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 679 | 2 771 679 | 2 444 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 | |||
FQ | Autres produits | 304 | 4 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 983 | 2 451 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 562 | 460 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | 5 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 420 | 849 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 749 | 85 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 135 | 699 639 | ||
FZ | Charges sociales | 223 000 | 225 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 162 | 64 491 | ||
GE | Autres charges | 358 | 1 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 784 | 2 391 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 199 | 59 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 267 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 267 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 951 | 53 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 951 | 53 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 684 | -48 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 515 | 11 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | 75 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 | 75 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 387 | 75 003 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 198 | 8 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153 | 2 531 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222 | 2 453 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 931 | 77 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | |||
UX | Autres créances clients | 402 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 24 235 | |||
VP | Divers | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 281 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630 | 462 787 | 337 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869 | 255 020 | 256 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 157 | 616 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 831 | 118 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079 | 71 079 | ||
VW | T.V.A. | 167 494 | 167 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654 | 42 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | 89 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 693 | 4 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051 | 122 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806 | 1 361 214 | 383 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 299 699 | 299 699 | 299 699 | |
AP | Constructions | 1 079 204 | 286 447 | 792 757 | 846 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159 | 26 106 | 99 054 | 7 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 600 | 16 814 | 11 786 | 16 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 890 | 55 890 | 47 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 721 | 329 367 | 1 260 354 | 1 219 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 994 | 11 994 | 12 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 965 | 402 965 | 333 504 | |
BZ | Autres créances | 337 927 | 337 927 | 346 847 | |
CF | Disponibilités | 56 614 | 56 614 | 2 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 848 | 3 848 | 3 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 813 349 | 813 349 | 699 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069 | 329 367 | 2 073 702 | 1 918 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 166 | 79 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931 | 77 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 097 | 179 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093 | 757 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157 | 484 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 057 | 464 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | |||
EA | Autres dettes | 122 051 | 8 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 806 | 1 714 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702 | 1 918 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214 | 1 197 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 52 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | ||
FG | Production vendue services | 2 771 562 | 2 771 562 | 2 444 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 679 | 2 771 679 | 2 444 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 | |||
FQ | Autres produits | 304 | 4 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 983 | 2 451 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 562 | 460 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | 5 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 420 | 849 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 749 | 85 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 135 | 699 639 | ||
FZ | Charges sociales | 223 000 | 225 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 162 | 64 491 | ||
GE | Autres charges | 358 | 1 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 784 | 2 391 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 199 | 59 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 267 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 267 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 951 | 53 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 951 | 53 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 684 | -48 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 515 | 11 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | 75 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 | 75 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 387 | 75 003 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 198 | 8 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153 | 2 531 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222 | 2 453 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 931 | 77 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | |||
UX | Autres créances clients | 402 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 24 235 | |||
VP | Divers | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 281 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630 | 462 787 | 337 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869 | 255 020 | 256 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 157 | 616 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 831 | 118 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079 | 71 079 | ||
VW | T.V.A. | 167 494 | 167 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654 | 42 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | 89 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 693 | 4 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051 | 122 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806 | 1 361 214 | 383 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 299 699 | 299 699 | 299 699 | |
AP | Constructions | 1 079 204 | 286 447 | 792 757 | 846 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159 | 26 106 | 99 054 | 7 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 600 | 16 814 | 11 786 | 16 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 890 | 55 890 | 47 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 721 | 329 367 | 1 260 354 | 1 219 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 994 | 11 994 | 12 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 965 | 402 965 | 333 504 | |
BZ | Autres créances | 337 927 | 337 927 | 346 847 | |
CF | Disponibilités | 56 614 | 56 614 | 2 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 848 | 3 848 | 3 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 813 349 | 813 349 | 699 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069 | 329 367 | 2 073 702 | 1 918 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 166 | 79 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931 | 77 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 097 | 179 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093 | 757 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157 | 484 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 057 | 464 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | |||
EA | Autres dettes | 122 051 | 8 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 806 | 1 714 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702 | 1 918 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214 | 1 197 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 52 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | ||
FG | Production vendue services | 2 771 562 | 2 771 562 | 2 444 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 679 | 2 771 679 | 2 444 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 | |||
FQ | Autres produits | 304 | 4 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 983 | 2 451 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 562 | 460 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | 5 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 420 | 849 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 749 | 85 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 135 | 699 639 | ||
FZ | Charges sociales | 223 000 | 225 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 162 | 64 491 | ||
GE | Autres charges | 358 | 1 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 784 | 2 391 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 199 | 59 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 267 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 267 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 951 | 53 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 951 | 53 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 684 | -48 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 515 | 11 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | 75 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 | 75 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 387 | 75 003 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 198 | 8 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153 | 2 531 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222 | 2 453 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 931 | 77 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | |||
UX | Autres créances clients | 402 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 24 235 | |||
VP | Divers | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 281 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630 | 462 787 | 337 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869 | 255 020 | 256 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 157 | 616 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 831 | 118 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079 | 71 079 | ||
VW | T.V.A. | 167 494 | 167 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654 | 42 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | 89 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 693 | 4 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051 | 122 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806 | 1 361 214 | 383 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 299 699 | 299 699 | 299 699 | |
AP | Constructions | 1 079 204 | 286 447 | 792 757 | 846 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159 | 26 106 | 99 054 | 7 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 600 | 16 814 | 11 786 | 16 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 890 | 55 890 | 47 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 721 | 329 367 | 1 260 354 | 1 219 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 994 | 11 994 | 12 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 965 | 402 965 | 333 504 | |
BZ | Autres créances | 337 927 | 337 927 | 346 847 | |
CF | Disponibilités | 56 614 | 56 614 | 2 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 848 | 3 848 | 3 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 813 349 | 813 349 | 699 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069 | 329 367 | 2 073 702 | 1 918 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 166 | 79 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931 | 77 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 097 | 179 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093 | 757 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157 | 484 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 057 | 464 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | |||
EA | Autres dettes | 122 051 | 8 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 806 | 1 714 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702 | 1 918 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214 | 1 197 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 52 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | ||
FG | Production vendue services | 2 771 562 | 2 771 562 | 2 444 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 679 | 2 771 679 | 2 444 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 | |||
FQ | Autres produits | 304 | 4 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 983 | 2 451 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 562 | 460 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | 5 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 420 | 849 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 749 | 85 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 135 | 699 639 | ||
FZ | Charges sociales | 223 000 | 225 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 162 | 64 491 | ||
GE | Autres charges | 358 | 1 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 784 | 2 391 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 199 | 59 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 267 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 267 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 951 | 53 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 951 | 53 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 684 | -48 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 515 | 11 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | 75 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 | 75 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 387 | 75 003 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 198 | 8 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153 | 2 531 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222 | 2 453 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 931 | 77 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | |||
UX | Autres créances clients | 402 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 24 235 | |||
VP | Divers | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 281 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630 | 462 787 | 337 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869 | 255 020 | 256 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 157 | 616 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 831 | 118 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079 | 71 079 | ||
VW | T.V.A. | 167 494 | 167 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654 | 42 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | 89 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 693 | 4 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051 | 122 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806 | 1 361 214 | 383 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 299 699 | 299 699 | 299 699 | |
AP | Constructions | 1 079 204 | 286 447 | 792 757 | 846 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159 | 26 106 | 99 054 | 7 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 600 | 16 814 | 11 786 | 16 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 890 | 55 890 | 47 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 721 | 329 367 | 1 260 354 | 1 219 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 994 | 11 994 | 12 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 965 | 402 965 | 333 504 | |
BZ | Autres créances | 337 927 | 337 927 | 346 847 | |
CF | Disponibilités | 56 614 | 56 614 | 2 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 848 | 3 848 | 3 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 813 349 | 813 349 | 699 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069 | 329 367 | 2 073 702 | 1 918 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 166 | 79 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931 | 77 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 097 | 179 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093 | 757 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157 | 484 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 057 | 464 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | |||
EA | Autres dettes | 122 051 | 8 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 806 | 1 714 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702 | 1 918 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214 | 1 197 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 52 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | ||
FG | Production vendue services | 2 771 562 | 2 771 562 | 2 444 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 679 | 2 771 679 | 2 444 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 | |||
FQ | Autres produits | 304 | 4 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 983 | 2 451 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 562 | 460 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | 5 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 420 | 849 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 749 | 85 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 135 | 699 639 | ||
FZ | Charges sociales | 223 000 | 225 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 162 | 64 491 | ||
GE | Autres charges | 358 | 1 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 784 | 2 391 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 199 | 59 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 267 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 267 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 951 | 53 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 951 | 53 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 684 | -48 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 515 | 11 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | 75 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 | 75 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 387 | 75 003 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 198 | 8 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153 | 2 531 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222 | 2 453 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 931 | 77 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | |||
UX | Autres créances clients | 402 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 24 235 | |||
VP | Divers | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 281 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630 | 462 787 | 337 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869 | 255 020 | 256 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 157 | 616 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 831 | 118 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079 | 71 079 | ||
VW | T.V.A. | 167 494 | 167 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654 | 42 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | 89 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 693 | 4 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051 | 122 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806 | 1 361 214 | 383 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 299 699 | 299 699 | 299 699 | |
AP | Constructions | 1 079 204 | 286 447 | 792 757 | 846 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159 | 26 106 | 99 054 | 7 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 600 | 16 814 | 11 786 | 16 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 890 | 55 890 | 47 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 721 | 329 367 | 1 260 354 | 1 219 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 994 | 11 994 | 12 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 965 | 402 965 | 333 504 | |
BZ | Autres créances | 337 927 | 337 927 | 346 847 | |
CF | Disponibilités | 56 614 | 56 614 | 2 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 848 | 3 848 | 3 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 813 349 | 813 349 | 699 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069 | 329 367 | 2 073 702 | 1 918 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 166 | 79 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931 | 77 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 097 | 179 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093 | 757 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157 | 484 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 057 | 464 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | |||
EA | Autres dettes | 122 051 | 8 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 806 | 1 714 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702 | 1 918 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214 | 1 197 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 52 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | ||
FG | Production vendue services | 2 771 562 | 2 771 562 | 2 444 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 679 | 2 771 679 | 2 444 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 | |||
FQ | Autres produits | 304 | 4 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 983 | 2 451 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 562 | 460 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | 5 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 420 | 849 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 749 | 85 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 135 | 699 639 | ||
FZ | Charges sociales | 223 000 | 225 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 162 | 64 491 | ||
GE | Autres charges | 358 | 1 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 784 | 2 391 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 199 | 59 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 267 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 267 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 951 | 53 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 951 | 53 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 684 | -48 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 515 | 11 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | 75 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 | 75 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 387 | 75 003 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 198 | 8 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153 | 2 531 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222 | 2 453 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 931 | 77 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | |||
UX | Autres créances clients | 402 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 24 235 | |||
VP | Divers | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 281 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630 | 462 787 | 337 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869 | 255 020 | 256 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 157 | 616 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 831 | 118 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079 | 71 079 | ||
VW | T.V.A. | 167 494 | 167 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654 | 42 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | 89 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 693 | 4 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051 | 122 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806 | 1 361 214 | 383 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 299 699 | 299 699 | 299 699 | |
AP | Constructions | 1 079 204 | 286 447 | 792 757 | 846 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159 | 26 106 | 99 054 | 7 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 600 | 16 814 | 11 786 | 16 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 890 | 55 890 | 47 053 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 589 721 | 329 367 | 1 260 354 | 1 219 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 994 | 11 994 | 12 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 965 | 402 965 | 333 504 | |
BZ | Autres créances | 337 927 | 337 927 | 346 847 | |
CF | Disponibilités | 56 614 | 56 614 | 2 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 848 | 3 848 | 3 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 813 349 | 813 349 | 699 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069 | 329 367 | 2 073 702 | 1 918 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 166 | 79 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931 | 77 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 097 | 179 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093 | 757 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157 | 484 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 057 | 464 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | |||
EA | Autres dettes | 122 051 | 8 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 806 | 1 714 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702 | 1 918 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214 | 1 197 666 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 52 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 117 | 117 | ||
FG | Production vendue services | 2 771 562 | 2 771 562 | 2 444 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 679 | 2 771 679 | 2 444 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 | |||
FQ | Autres produits | 304 | 4 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 771 983 | 2 451 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 562 | 460 430 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398 | 5 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 420 | 849 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 749 | 85 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 135 | 699 639 | ||
FZ | Charges sociales | 223 000 | 225 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 162 | 64 491 | ||
GE | Autres charges | 358 | 1 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 784 | 2 391 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 199 | 59 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 267 | 4 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 267 | 4 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 951 | 53 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 951 | 53 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 684 | -48 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 515 | 11 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | 75 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 | 75 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 387 | 75 003 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 198 | 8 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153 | 2 531 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222 | 2 453 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 931 | 77 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205 | 66 162 | 329 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | |||
UX | Autres créances clients | 402 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 24 235 | |||
VP | Divers | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 281 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630 | 462 787 | 337 843 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869 | 255 020 | 256 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 157 | 616 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 831 | 118 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079 | 71 079 | ||
VW | T.V.A. | 167 494 | 167 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654 | 42 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755 | 89 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 693 | 4 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051 | 122 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806 | 1 361 214 | 383 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255 |