Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767 | 125 877 | 1 889 | 1 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 183 | 16 171 | 11 | 133 |
BH | Autres immobilisations financières | 507 | 507 | 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 657 | 143 249 | 2 408 | 2 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 452 | 25 452 | 35 348 | |
BN | En cours de production de biens | 33 022 | 33 022 | 32 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 165 | 143 | 32 022 | 68 450 |
BZ | Autres créances | 34 457 | 34 457 | 23 989 | |
CF | Disponibilités | 10 718 | 10 718 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 944 | 143 | 135 801 | 162 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601 | 143 392 | 138 209 | 164 964 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 722 | 13 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 | 17 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 | 296 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 | 5 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 | -4 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 245 | 32 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 | 45 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458 | 1 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525 | 28 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 942 | 56 355 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 964 | 132 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209 | 164 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379 | 120 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 210 | 7 210 | 7 370 | |
FD | Production vendue biens | 321 984 | 321 984 | 311 687 | |
FG | Production vendue services | 2 202 | 2 202 | 1 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 396 | 331 396 | 320 974 | |
FM | Production stockée | 301 | -3 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 771 | 4 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 056 | 323 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 214 | 49 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 896 | 1 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 566 | 115 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415 | 3 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 651 | 114 241 | ||
FZ | Charges sociales | 35 981 | 43 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 958 | 3 245 | ||
GE | Autres charges | 2 101 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 343 732 | 334 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 | -11 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 815 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 491 | -13 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946 | 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 | 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 503 | -944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 713 | -9 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520 | 323 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801 | 327 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 719 | -4 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091 | 1 958 | 142 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291 | 1 958 | 143 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 31 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 486 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259 | 66 752 | 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 | 8 454 | 3 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 525 | 37 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058 | 15 058 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 | 758 | ||
VI | Groupe et associés | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964 | 98 379 | 3 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767 | 125 877 | 1 889 | 1 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 183 | 16 171 | 11 | 133 |
BH | Autres immobilisations financières | 507 | 507 | 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 657 | 143 249 | 2 408 | 2 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 452 | 25 452 | 35 348 | |
BN | En cours de production de biens | 33 022 | 33 022 | 32 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 165 | 143 | 32 022 | 68 450 |
BZ | Autres créances | 34 457 | 34 457 | 23 989 | |
CF | Disponibilités | 10 718 | 10 718 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 944 | 143 | 135 801 | 162 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601 | 143 392 | 138 209 | 164 964 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 722 | 13 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 | 17 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 | 296 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 | 5 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 | -4 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 245 | 32 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 | 45 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458 | 1 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525 | 28 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 942 | 56 355 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 964 | 132 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209 | 164 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379 | 120 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 210 | 7 210 | 7 370 | |
FD | Production vendue biens | 321 984 | 321 984 | 311 687 | |
FG | Production vendue services | 2 202 | 2 202 | 1 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 396 | 331 396 | 320 974 | |
FM | Production stockée | 301 | -3 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 771 | 4 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 056 | 323 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 214 | 49 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 896 | 1 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 566 | 115 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415 | 3 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 651 | 114 241 | ||
FZ | Charges sociales | 35 981 | 43 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 958 | 3 245 | ||
GE | Autres charges | 2 101 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 343 732 | 334 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 | -11 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 815 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 491 | -13 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946 | 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 | 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 503 | -944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 713 | -9 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520 | 323 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801 | 327 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 719 | -4 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091 | 1 958 | 142 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291 | 1 958 | 143 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 31 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 486 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259 | 66 752 | 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 | 8 454 | 3 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 525 | 37 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058 | 15 058 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 | 758 | ||
VI | Groupe et associés | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964 | 98 379 | 3 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767 | 125 877 | 1 889 | 1 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 183 | 16 171 | 11 | 133 |
BH | Autres immobilisations financières | 507 | 507 | 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 657 | 143 249 | 2 408 | 2 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 452 | 25 452 | 35 348 | |
BN | En cours de production de biens | 33 022 | 33 022 | 32 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 165 | 143 | 32 022 | 68 450 |
BZ | Autres créances | 34 457 | 34 457 | 23 989 | |
CF | Disponibilités | 10 718 | 10 718 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 944 | 143 | 135 801 | 162 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601 | 143 392 | 138 209 | 164 964 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 722 | 13 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 | 17 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 | 296 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 | 5 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 | -4 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 245 | 32 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 | 45 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458 | 1 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525 | 28 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 942 | 56 355 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 964 | 132 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209 | 164 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379 | 120 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 210 | 7 210 | 7 370 | |
FD | Production vendue biens | 321 984 | 321 984 | 311 687 | |
FG | Production vendue services | 2 202 | 2 202 | 1 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 396 | 331 396 | 320 974 | |
FM | Production stockée | 301 | -3 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 771 | 4 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 056 | 323 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 214 | 49 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 896 | 1 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 566 | 115 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415 | 3 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 651 | 114 241 | ||
FZ | Charges sociales | 35 981 | 43 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 958 | 3 245 | ||
GE | Autres charges | 2 101 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 343 732 | 334 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 | -11 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 815 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 491 | -13 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946 | 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 | 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 503 | -944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 713 | -9 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520 | 323 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801 | 327 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 719 | -4 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091 | 1 958 | 142 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291 | 1 958 | 143 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 31 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 486 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259 | 66 752 | 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 | 8 454 | 3 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 525 | 37 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058 | 15 058 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 | 758 | ||
VI | Groupe et associés | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964 | 98 379 | 3 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767 | 125 877 | 1 889 | 1 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 183 | 16 171 | 11 | 133 |
BH | Autres immobilisations financières | 507 | 507 | 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 657 | 143 249 | 2 408 | 2 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 452 | 25 452 | 35 348 | |
BN | En cours de production de biens | 33 022 | 33 022 | 32 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 165 | 143 | 32 022 | 68 450 |
BZ | Autres créances | 34 457 | 34 457 | 23 989 | |
CF | Disponibilités | 10 718 | 10 718 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 944 | 143 | 135 801 | 162 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601 | 143 392 | 138 209 | 164 964 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 722 | 13 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 | 17 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 | 296 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 | 5 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 | -4 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 245 | 32 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 | 45 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458 | 1 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525 | 28 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 942 | 56 355 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 964 | 132 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209 | 164 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379 | 120 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 210 | 7 210 | 7 370 | |
FD | Production vendue biens | 321 984 | 321 984 | 311 687 | |
FG | Production vendue services | 2 202 | 2 202 | 1 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 396 | 331 396 | 320 974 | |
FM | Production stockée | 301 | -3 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 771 | 4 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 056 | 323 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 214 | 49 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 896 | 1 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 566 | 115 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415 | 3 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 651 | 114 241 | ||
FZ | Charges sociales | 35 981 | 43 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 958 | 3 245 | ||
GE | Autres charges | 2 101 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 343 732 | 334 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 | -11 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 815 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 491 | -13 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946 | 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 | 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 503 | -944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 713 | -9 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520 | 323 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801 | 327 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 719 | -4 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091 | 1 958 | 142 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291 | 1 958 | 143 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 31 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 486 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259 | 66 752 | 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 | 8 454 | 3 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 525 | 37 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058 | 15 058 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 | 758 | ||
VI | Groupe et associés | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964 | 98 379 | 3 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767 | 125 877 | 1 889 | 1 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 183 | 16 171 | 11 | 133 |
BH | Autres immobilisations financières | 507 | 507 | 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 657 | 143 249 | 2 408 | 2 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 452 | 25 452 | 35 348 | |
BN | En cours de production de biens | 33 022 | 33 022 | 32 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 165 | 143 | 32 022 | 68 450 |
BZ | Autres créances | 34 457 | 34 457 | 23 989 | |
CF | Disponibilités | 10 718 | 10 718 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 944 | 143 | 135 801 | 162 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601 | 143 392 | 138 209 | 164 964 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 722 | 13 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 | 17 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 | 296 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 | 5 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 | -4 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 245 | 32 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 | 45 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458 | 1 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525 | 28 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 942 | 56 355 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 964 | 132 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209 | 164 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379 | 120 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 210 | 7 210 | 7 370 | |
FD | Production vendue biens | 321 984 | 321 984 | 311 687 | |
FG | Production vendue services | 2 202 | 2 202 | 1 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 396 | 331 396 | 320 974 | |
FM | Production stockée | 301 | -3 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 771 | 4 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 056 | 323 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 214 | 49 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 896 | 1 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 566 | 115 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415 | 3 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 651 | 114 241 | ||
FZ | Charges sociales | 35 981 | 43 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 958 | 3 245 | ||
GE | Autres charges | 2 101 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 343 732 | 334 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 | -11 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 815 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 491 | -13 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946 | 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 | 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 503 | -944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 713 | -9 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520 | 323 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801 | 327 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 719 | -4 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091 | 1 958 | 142 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291 | 1 958 | 143 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 31 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 486 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259 | 66 752 | 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 | 8 454 | 3 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 525 | 37 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058 | 15 058 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 | 758 | ||
VI | Groupe et associés | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964 | 98 379 | 3 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767 | 125 877 | 1 889 | 1 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 183 | 16 171 | 11 | 133 |
BH | Autres immobilisations financières | 507 | 507 | 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 657 | 143 249 | 2 408 | 2 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 452 | 25 452 | 35 348 | |
BN | En cours de production de biens | 33 022 | 33 022 | 32 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 165 | 143 | 32 022 | 68 450 |
BZ | Autres créances | 34 457 | 34 457 | 23 989 | |
CF | Disponibilités | 10 718 | 10 718 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 944 | 143 | 135 801 | 162 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601 | 143 392 | 138 209 | 164 964 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 722 | 13 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 | 17 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 | 296 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 | 5 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 | -4 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 245 | 32 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 | 45 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458 | 1 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525 | 28 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 942 | 56 355 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 964 | 132 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209 | 164 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379 | 120 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 210 | 7 210 | 7 370 | |
FD | Production vendue biens | 321 984 | 321 984 | 311 687 | |
FG | Production vendue services | 2 202 | 2 202 | 1 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 396 | 331 396 | 320 974 | |
FM | Production stockée | 301 | -3 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 771 | 4 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 056 | 323 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 214 | 49 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 896 | 1 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 566 | 115 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415 | 3 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 651 | 114 241 | ||
FZ | Charges sociales | 35 981 | 43 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 958 | 3 245 | ||
GE | Autres charges | 2 101 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 343 732 | 334 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 | -11 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 815 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 491 | -13 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946 | 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 | 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 503 | -944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 713 | -9 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520 | 323 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801 | 327 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 719 | -4 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091 | 1 958 | 142 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291 | 1 958 | 143 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 31 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 486 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259 | 66 752 | 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 | 8 454 | 3 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 525 | 37 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058 | 15 058 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 | 758 | ||
VI | Groupe et associés | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964 | 98 379 | 3 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767 | 125 877 | 1 889 | 1 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 183 | 16 171 | 11 | 133 |
BH | Autres immobilisations financières | 507 | 507 | 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 657 | 143 249 | 2 408 | 2 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 452 | 25 452 | 35 348 | |
BN | En cours de production de biens | 33 022 | 33 022 | 32 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 165 | 143 | 32 022 | 68 450 |
BZ | Autres créances | 34 457 | 34 457 | 23 989 | |
CF | Disponibilités | 10 718 | 10 718 | 57 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 944 | 143 | 135 801 | 162 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601 | 143 392 | 138 209 | 164 964 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 722 | 13 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 | 17 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 | 296 | ||
DG | Autres réserves | 1 083 | 5 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 | -4 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 245 | 32 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 | 45 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458 | 1 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525 | 28 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 942 | 56 355 | ||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 964 | 132 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209 | 164 964 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379 | 120 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 210 | 7 210 | 7 370 | |
FD | Production vendue biens | 321 984 | 321 984 | 311 687 | |
FG | Production vendue services | 2 202 | 2 202 | 1 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 396 | 331 396 | 320 974 | |
FM | Production stockée | 301 | -3 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 771 | 4 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 056 | 323 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 214 | 49 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 896 | 1 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 566 | 115 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415 | 3 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 651 | 114 241 | ||
FZ | Charges sociales | 35 981 | 43 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 958 | 3 245 | ||
GE | Autres charges | 2 101 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 343 732 | 334 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 | -11 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 815 | -2 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 491 | -13 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946 | 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 | 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 503 | -944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 713 | -9 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520 | 323 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801 | 327 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 719 | -4 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 589 | 1 890 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091 | 1 958 | 142 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291 | 1 958 | 143 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 31 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 486 | |||
VP | Divers | 1 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259 | 66 752 | 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 | 8 454 | 3 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 525 | 37 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058 | 15 058 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 | 758 | ||
VI | Groupe et associés | 21 458 | 21 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964 | 98 379 | 3 585 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245 |