Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 025 | 28 025 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AN | Terrains | 12 230 | 12 230 | ||
AP | Constructions | 408 144 | 401 382 | 6 761 | 9 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 938 | 924 459 | 115 478 | 116 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 361 | 269 832 | 78 528 | 90 487 |
CU | Autres participations | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 409 | 9 409 | 9 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 953 | 1 635 930 | 395 022 | 413 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 092 | 43 092 | 44 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 019 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 938 | 115 245 | 1 750 693 | 1 587 914 |
BZ | Autres créances | 125 177 | 125 177 | 137 457 | |
CF | Disponibilités | 49 808 | 49 808 | 34 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 498 | 115 245 | 1 978 253 | 1 846 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 452 | 1 751 175 | 2 373 276 | 2 260 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 580 | 18 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 408 | -502 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872 | 48 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 158 677 | 190 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 721 | 18 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 | 16 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 213 | 868 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 750 | 544 006 | ||
EA | Autres dettes | 752 596 | 606 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 300 | 55 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 554 | 2 090 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 276 | 2 260 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 946 | 1 488 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 | 16 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | ||
FD | Production vendue biens | 196 957 | 196 957 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 6 978 399 | 6 978 399 | 6 071 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 176 755 | 7 176 755 | 6 097 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 700 | 33 555 | ||
FQ | Autres produits | 7 976 | 5 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 253 433 | 6 135 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 955 | 1 045 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 067 | 6 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 587 666 | 2 746 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 980 | 84 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 383 | 1 172 255 | ||
FZ | Charges sociales | 697 423 | 720 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 003 | 43 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375 | 239 | ||
GE | Autres charges | 335 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 190 | 5 818 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 242 | 316 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 767 | 7 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 767 | 7 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -7 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 494 | 308 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 1 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 644 | 48 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 728 | 82 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 509 | 41 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 | 131 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 495 | 353 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 767 | -270 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -10 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 180 | 6 218 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 307 | 6 169 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 872 | 48 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 152 | 28 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 3 561 | 28 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 463 | 45 441 | 1 607 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 926 | 49 003 | 1 635 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 190 235 | 986 | 32 544 | 158 677 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 100 | 152 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 204 | 2 362 | 184 644 | 273 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 986 | 184 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 730 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 256 | |||
VP | Divers | 2 240 | |||
VC | Groupe et associés | 51 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 008 | 2 000 598 | 9 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 | 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 213 | 1 051 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 683 | 67 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 607 | 169 607 | ||
VW | T.V.A. | 258 458 | 258 458 | ||
VI | Groupe et associés | 741 607 | 741 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988 | 10 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 300 | 38 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 554 | 1 596 946 | 741 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 025 | 28 025 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AN | Terrains | 12 230 | 12 230 | ||
AP | Constructions | 408 144 | 401 382 | 6 761 | 9 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 938 | 924 459 | 115 478 | 116 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 361 | 269 832 | 78 528 | 90 487 |
CU | Autres participations | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 409 | 9 409 | 9 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 953 | 1 635 930 | 395 022 | 413 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 092 | 43 092 | 44 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 019 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 938 | 115 245 | 1 750 693 | 1 587 914 |
BZ | Autres créances | 125 177 | 125 177 | 137 457 | |
CF | Disponibilités | 49 808 | 49 808 | 34 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 498 | 115 245 | 1 978 253 | 1 846 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 452 | 1 751 175 | 2 373 276 | 2 260 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 580 | 18 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 408 | -502 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872 | 48 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 158 677 | 190 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 721 | 18 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 | 16 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 213 | 868 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 750 | 544 006 | ||
EA | Autres dettes | 752 596 | 606 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 300 | 55 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 554 | 2 090 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 276 | 2 260 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 946 | 1 488 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 | 16 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | ||
FD | Production vendue biens | 196 957 | 196 957 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 6 978 399 | 6 978 399 | 6 071 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 176 755 | 7 176 755 | 6 097 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 700 | 33 555 | ||
FQ | Autres produits | 7 976 | 5 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 253 433 | 6 135 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 955 | 1 045 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 067 | 6 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 587 666 | 2 746 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 980 | 84 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 383 | 1 172 255 | ||
FZ | Charges sociales | 697 423 | 720 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 003 | 43 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375 | 239 | ||
GE | Autres charges | 335 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 190 | 5 818 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 242 | 316 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 767 | 7 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 767 | 7 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -7 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 494 | 308 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 1 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 644 | 48 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 728 | 82 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 509 | 41 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 | 131 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 495 | 353 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 767 | -270 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -10 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 180 | 6 218 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 307 | 6 169 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 872 | 48 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 152 | 28 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 3 561 | 28 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 463 | 45 441 | 1 607 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 926 | 49 003 | 1 635 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 190 235 | 986 | 32 544 | 158 677 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 100 | 152 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 204 | 2 362 | 184 644 | 273 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 986 | 184 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 730 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 256 | |||
VP | Divers | 2 240 | |||
VC | Groupe et associés | 51 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 008 | 2 000 598 | 9 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 | 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 213 | 1 051 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 683 | 67 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 607 | 169 607 | ||
VW | T.V.A. | 258 458 | 258 458 | ||
VI | Groupe et associés | 741 607 | 741 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988 | 10 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 300 | 38 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 554 | 1 596 946 | 741 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 025 | 28 025 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AN | Terrains | 12 230 | 12 230 | ||
AP | Constructions | 408 144 | 401 382 | 6 761 | 9 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 938 | 924 459 | 115 478 | 116 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 361 | 269 832 | 78 528 | 90 487 |
CU | Autres participations | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 409 | 9 409 | 9 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 953 | 1 635 930 | 395 022 | 413 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 092 | 43 092 | 44 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 019 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 938 | 115 245 | 1 750 693 | 1 587 914 |
BZ | Autres créances | 125 177 | 125 177 | 137 457 | |
CF | Disponibilités | 49 808 | 49 808 | 34 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 498 | 115 245 | 1 978 253 | 1 846 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 452 | 1 751 175 | 2 373 276 | 2 260 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 580 | 18 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 408 | -502 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872 | 48 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 158 677 | 190 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 721 | 18 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 | 16 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 213 | 868 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 750 | 544 006 | ||
EA | Autres dettes | 752 596 | 606 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 300 | 55 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 554 | 2 090 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 276 | 2 260 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 946 | 1 488 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 | 16 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | ||
FD | Production vendue biens | 196 957 | 196 957 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 6 978 399 | 6 978 399 | 6 071 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 176 755 | 7 176 755 | 6 097 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 700 | 33 555 | ||
FQ | Autres produits | 7 976 | 5 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 253 433 | 6 135 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 955 | 1 045 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 067 | 6 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 587 666 | 2 746 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 980 | 84 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 383 | 1 172 255 | ||
FZ | Charges sociales | 697 423 | 720 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 003 | 43 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375 | 239 | ||
GE | Autres charges | 335 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 190 | 5 818 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 242 | 316 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 767 | 7 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 767 | 7 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -7 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 494 | 308 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 1 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 644 | 48 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 728 | 82 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 509 | 41 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 | 131 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 495 | 353 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 767 | -270 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -10 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 180 | 6 218 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 307 | 6 169 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 872 | 48 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 152 | 28 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 3 561 | 28 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 463 | 45 441 | 1 607 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 926 | 49 003 | 1 635 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 190 235 | 986 | 32 544 | 158 677 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 100 | 152 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 204 | 2 362 | 184 644 | 273 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 986 | 184 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 730 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 256 | |||
VP | Divers | 2 240 | |||
VC | Groupe et associés | 51 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 008 | 2 000 598 | 9 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 | 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 213 | 1 051 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 683 | 67 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 607 | 169 607 | ||
VW | T.V.A. | 258 458 | 258 458 | ||
VI | Groupe et associés | 741 607 | 741 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988 | 10 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 300 | 38 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 554 | 1 596 946 | 741 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 025 | 28 025 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AN | Terrains | 12 230 | 12 230 | ||
AP | Constructions | 408 144 | 401 382 | 6 761 | 9 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 938 | 924 459 | 115 478 | 116 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 361 | 269 832 | 78 528 | 90 487 |
CU | Autres participations | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 409 | 9 409 | 9 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 953 | 1 635 930 | 395 022 | 413 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 092 | 43 092 | 44 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 019 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 938 | 115 245 | 1 750 693 | 1 587 914 |
BZ | Autres créances | 125 177 | 125 177 | 137 457 | |
CF | Disponibilités | 49 808 | 49 808 | 34 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 498 | 115 245 | 1 978 253 | 1 846 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 452 | 1 751 175 | 2 373 276 | 2 260 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 580 | 18 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 408 | -502 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872 | 48 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 158 677 | 190 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 721 | 18 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 | 16 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 213 | 868 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 750 | 544 006 | ||
EA | Autres dettes | 752 596 | 606 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 300 | 55 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 554 | 2 090 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 276 | 2 260 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 946 | 1 488 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 | 16 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | ||
FD | Production vendue biens | 196 957 | 196 957 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 6 978 399 | 6 978 399 | 6 071 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 176 755 | 7 176 755 | 6 097 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 700 | 33 555 | ||
FQ | Autres produits | 7 976 | 5 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 253 433 | 6 135 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 955 | 1 045 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 067 | 6 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 587 666 | 2 746 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 980 | 84 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 383 | 1 172 255 | ||
FZ | Charges sociales | 697 423 | 720 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 003 | 43 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375 | 239 | ||
GE | Autres charges | 335 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 190 | 5 818 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 242 | 316 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 767 | 7 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 767 | 7 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -7 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 494 | 308 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 1 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 644 | 48 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 728 | 82 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 509 | 41 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 | 131 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 495 | 353 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 767 | -270 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -10 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 180 | 6 218 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 307 | 6 169 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 872 | 48 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 152 | 28 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 3 561 | 28 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 463 | 45 441 | 1 607 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 926 | 49 003 | 1 635 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 190 235 | 986 | 32 544 | 158 677 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 100 | 152 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 204 | 2 362 | 184 644 | 273 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 986 | 184 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 730 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 256 | |||
VP | Divers | 2 240 | |||
VC | Groupe et associés | 51 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 008 | 2 000 598 | 9 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 | 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 213 | 1 051 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 683 | 67 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 607 | 169 607 | ||
VW | T.V.A. | 258 458 | 258 458 | ||
VI | Groupe et associés | 741 607 | 741 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988 | 10 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 300 | 38 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 554 | 1 596 946 | 741 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 025 | 28 025 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AN | Terrains | 12 230 | 12 230 | ||
AP | Constructions | 408 144 | 401 382 | 6 761 | 9 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 938 | 924 459 | 115 478 | 116 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 361 | 269 832 | 78 528 | 90 487 |
CU | Autres participations | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 409 | 9 409 | 9 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 953 | 1 635 930 | 395 022 | 413 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 092 | 43 092 | 44 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 019 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 938 | 115 245 | 1 750 693 | 1 587 914 |
BZ | Autres créances | 125 177 | 125 177 | 137 457 | |
CF | Disponibilités | 49 808 | 49 808 | 34 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 498 | 115 245 | 1 978 253 | 1 846 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 452 | 1 751 175 | 2 373 276 | 2 260 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 580 | 18 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 408 | -502 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872 | 48 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 158 677 | 190 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 721 | 18 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 | 16 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 213 | 868 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 750 | 544 006 | ||
EA | Autres dettes | 752 596 | 606 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 300 | 55 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 554 | 2 090 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 276 | 2 260 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 946 | 1 488 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 | 16 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | ||
FD | Production vendue biens | 196 957 | 196 957 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 6 978 399 | 6 978 399 | 6 071 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 176 755 | 7 176 755 | 6 097 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 700 | 33 555 | ||
FQ | Autres produits | 7 976 | 5 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 253 433 | 6 135 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 955 | 1 045 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 067 | 6 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 587 666 | 2 746 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 980 | 84 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 383 | 1 172 255 | ||
FZ | Charges sociales | 697 423 | 720 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 003 | 43 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375 | 239 | ||
GE | Autres charges | 335 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 190 | 5 818 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 242 | 316 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 767 | 7 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 767 | 7 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -7 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 494 | 308 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 1 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 644 | 48 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 728 | 82 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 509 | 41 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 | 131 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 495 | 353 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 767 | -270 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -10 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 180 | 6 218 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 307 | 6 169 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 872 | 48 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 152 | 28 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 3 561 | 28 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 463 | 45 441 | 1 607 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 926 | 49 003 | 1 635 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 190 235 | 986 | 32 544 | 158 677 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 100 | 152 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 204 | 2 362 | 184 644 | 273 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 986 | 184 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 730 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 256 | |||
VP | Divers | 2 240 | |||
VC | Groupe et associés | 51 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 008 | 2 000 598 | 9 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 | 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 213 | 1 051 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 683 | 67 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 607 | 169 607 | ||
VW | T.V.A. | 258 458 | 258 458 | ||
VI | Groupe et associés | 741 607 | 741 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988 | 10 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 300 | 38 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 554 | 1 596 946 | 741 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 025 | 28 025 | 3 561 | |
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | 182 938 | |
AN | Terrains | 12 230 | 12 230 | ||
AP | Constructions | 408 144 | 401 382 | 6 761 | 9 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 938 | 924 459 | 115 478 | 116 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 361 | 269 832 | 78 528 | 90 487 |
CU | Autres participations | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 409 | 9 409 | 9 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 953 | 1 635 930 | 395 022 | 413 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 092 | 43 092 | 44 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 019 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 865 938 | 115 245 | 1 750 693 | 1 587 914 |
BZ | Autres créances | 125 177 | 125 177 | 137 457 | |
CF | Disponibilités | 49 808 | 49 808 | 34 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 482 | 9 482 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 498 | 115 245 | 1 978 253 | 1 846 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 452 | 1 751 175 | 2 373 276 | 2 260 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 580 | 18 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 408 | -502 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872 | 48 382 | ||
DK | Provisions réglementées | 158 677 | 190 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 721 | 18 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 | 16 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 213 | 868 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 750 | 544 006 | ||
EA | Autres dettes | 752 596 | 606 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 300 | 55 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 554 | 2 090 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 276 | 2 260 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 946 | 1 488 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 | 16 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 399 | 1 399 | ||
FD | Production vendue biens | 196 957 | 196 957 | 25 353 | |
FG | Production vendue services | 6 978 399 | 6 978 399 | 6 071 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 176 755 | 7 176 755 | 6 097 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 700 | 33 555 | ||
FQ | Autres produits | 7 976 | 5 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 253 433 | 6 135 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 422 955 | 1 045 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 067 | 6 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 587 666 | 2 746 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 980 | 84 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 383 | 1 172 255 | ||
FZ | Charges sociales | 697 423 | 720 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 003 | 43 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375 | 239 | ||
GE | Autres charges | 335 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 190 | 5 818 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 242 | 316 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 767 | 7 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 767 | 7 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -7 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 494 | 308 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | 1 633 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 644 | 48 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 728 | 82 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 509 | 41 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 | 131 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 495 | 353 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 767 | -270 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 146 | -10 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 180 | 6 218 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 307 | 6 169 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 872 | 48 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 152 | 28 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 3 561 | 28 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 463 | 45 441 | 1 607 905 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 926 | 49 003 | 1 635 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 158 677 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 190 235 | 986 | 32 544 | 158 677 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 100 | 152 100 | ||
6T | Sur comptes clients | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 869 | 1 375 | 115 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 204 | 2 362 | 184 644 | 273 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 986 | 184 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 730 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 256 | |||
VP | Divers | 2 240 | |||
VC | Groupe et associés | 51 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 008 | 2 000 598 | 9 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 | 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 213 | 1 051 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 683 | 67 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 607 | 169 607 | ||
VW | T.V.A. | 258 458 | 258 458 | ||
VI | Groupe et associés | 741 607 | 741 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988 | 10 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 300 | 38 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 554 | 1 596 946 | 741 607 |