Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 291 429 | 291 429 | ||
AN | Terrains | 202 084 | 202 084 | 202 084 | |
AP | Constructions | 2 345 711 | 1 377 046 | 968 664 | 1 059 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 827 | 168 814 | 1 013 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 987 | 417 217 | 3 769 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 491 | 2 491 | 8 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 528 | 2 254 507 | 1 178 021 | 1 287 452 |
BT | Marchandises | 487 245 | 91 291 | 395 954 | 434 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 420 | 125 481 | 1 413 938 | 1 567 929 |
BZ | Autres créances | 30 461 | 30 461 | 141 101 | |
CF | Disponibilités | 1 920 993 | 1 920 993 | 1 417 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 388 | 19 388 | 89 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 506 | 216 772 | 3 780 734 | 3 649 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 035 | 2 471 280 | 4 958 755 | 4 937 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 527 969 | 526 419 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 459 | 1 463 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 486 | 181 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 915 | 3 491 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 97 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 500 | 97 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 3 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 676 | 829 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 453 | 483 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 695 | 5 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 545 | 4 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 340 | 1 348 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 755 | 4 937 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 340 | 1 326 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 099 550 | 331 481 | 8 431 031 | 8 702 831 |
FG | Production vendue services | 258 695 | 1 209 | 259 904 | 222 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 358 245 | 332 690 | 8 690 935 | 8 925 550 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 085 | 290 381 | ||
FQ | Autres produits | 16 537 | 8 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 997 557 | 9 224 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 076 753 | 5 416 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 384 | 34 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 044 | 44 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 083 | 1 080 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 191 | 117 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 221 | 1 377 599 | ||
FZ | Charges sociales | 559 018 | 572 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 180 | 108 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 642 | 268 963 | ||
GE | Autres charges | 9 994 | 53 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 512 | 9 075 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 045 | 149 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 020 | 25 830 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 600 | 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 620 | 26 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 735 | 9 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 735 | 9 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 885 | 16 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 930 | 165 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 906 | 42 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906 | 42 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130 | 2 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382 | 3 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 476 | 39 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 078 | 23 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 083 | 9 293 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 597 | 9 111 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 486 | 181 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 085 | 12 655 | 291 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 708 | 103 180 | 14 809 | 1 963 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 792 | 103 180 | 27 465 | 2 254 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 406 | 5 906 | 91 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 209 | 91 291 | 115 209 | 91 291 |
6T | Sur comptes clients | 153 754 | 125 482 | 153 754 | 125 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 963 | 216 772 | 268 963 | 216 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 369 | 216 772 | 274 869 | 308 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 642 | 268 963 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 130 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 539 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 698 | |||
VB | T. V. A. | 28 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 760 | 1 589 269 | 2 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 676 | 632 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 750 | 234 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 029 | 204 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 878 | 73 878 | ||
VW | T.V.A. | 70 691 | 70 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 105 | 32 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695 | 6 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 340 | 1 296 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 291 429 | 291 429 | ||
AN | Terrains | 202 084 | 202 084 | 202 084 | |
AP | Constructions | 2 345 711 | 1 377 046 | 968 664 | 1 059 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 827 | 168 814 | 1 013 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 987 | 417 217 | 3 769 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 491 | 2 491 | 8 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 528 | 2 254 507 | 1 178 021 | 1 287 452 |
BT | Marchandises | 487 245 | 91 291 | 395 954 | 434 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 420 | 125 481 | 1 413 938 | 1 567 929 |
BZ | Autres créances | 30 461 | 30 461 | 141 101 | |
CF | Disponibilités | 1 920 993 | 1 920 993 | 1 417 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 388 | 19 388 | 89 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 506 | 216 772 | 3 780 734 | 3 649 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 035 | 2 471 280 | 4 958 755 | 4 937 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 527 969 | 526 419 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 459 | 1 463 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 486 | 181 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 915 | 3 491 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 97 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 500 | 97 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 3 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 676 | 829 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 453 | 483 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 695 | 5 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 545 | 4 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 340 | 1 348 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 755 | 4 937 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 340 | 1 326 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 099 550 | 331 481 | 8 431 031 | 8 702 831 |
FG | Production vendue services | 258 695 | 1 209 | 259 904 | 222 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 358 245 | 332 690 | 8 690 935 | 8 925 550 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 085 | 290 381 | ||
FQ | Autres produits | 16 537 | 8 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 997 557 | 9 224 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 076 753 | 5 416 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 384 | 34 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 044 | 44 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 083 | 1 080 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 191 | 117 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 221 | 1 377 599 | ||
FZ | Charges sociales | 559 018 | 572 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 180 | 108 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 642 | 268 963 | ||
GE | Autres charges | 9 994 | 53 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 512 | 9 075 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 045 | 149 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 020 | 25 830 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 600 | 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 620 | 26 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 735 | 9 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 735 | 9 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 885 | 16 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 930 | 165 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 906 | 42 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906 | 42 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130 | 2 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382 | 3 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 476 | 39 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 078 | 23 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 083 | 9 293 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 597 | 9 111 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 486 | 181 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 085 | 12 655 | 291 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 708 | 103 180 | 14 809 | 1 963 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 792 | 103 180 | 27 465 | 2 254 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 406 | 5 906 | 91 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 209 | 91 291 | 115 209 | 91 291 |
6T | Sur comptes clients | 153 754 | 125 482 | 153 754 | 125 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 963 | 216 772 | 268 963 | 216 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 369 | 216 772 | 274 869 | 308 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 642 | 268 963 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 130 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 539 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 698 | |||
VB | T. V. A. | 28 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 760 | 1 589 269 | 2 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 676 | 632 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 750 | 234 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 029 | 204 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 878 | 73 878 | ||
VW | T.V.A. | 70 691 | 70 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 105 | 32 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695 | 6 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 340 | 1 296 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 291 429 | 291 429 | ||
AN | Terrains | 202 084 | 202 084 | 202 084 | |
AP | Constructions | 2 345 711 | 1 377 046 | 968 664 | 1 059 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 827 | 168 814 | 1 013 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 987 | 417 217 | 3 769 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 491 | 2 491 | 8 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 528 | 2 254 507 | 1 178 021 | 1 287 452 |
BT | Marchandises | 487 245 | 91 291 | 395 954 | 434 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 420 | 125 481 | 1 413 938 | 1 567 929 |
BZ | Autres créances | 30 461 | 30 461 | 141 101 | |
CF | Disponibilités | 1 920 993 | 1 920 993 | 1 417 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 388 | 19 388 | 89 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 506 | 216 772 | 3 780 734 | 3 649 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 035 | 2 471 280 | 4 958 755 | 4 937 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 527 969 | 526 419 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 459 | 1 463 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 486 | 181 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 915 | 3 491 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 97 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 500 | 97 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 3 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 676 | 829 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 453 | 483 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 695 | 5 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 545 | 4 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 340 | 1 348 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 755 | 4 937 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 340 | 1 326 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 099 550 | 331 481 | 8 431 031 | 8 702 831 |
FG | Production vendue services | 258 695 | 1 209 | 259 904 | 222 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 358 245 | 332 690 | 8 690 935 | 8 925 550 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 085 | 290 381 | ||
FQ | Autres produits | 16 537 | 8 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 997 557 | 9 224 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 076 753 | 5 416 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 384 | 34 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 044 | 44 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 083 | 1 080 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 191 | 117 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 221 | 1 377 599 | ||
FZ | Charges sociales | 559 018 | 572 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 180 | 108 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 642 | 268 963 | ||
GE | Autres charges | 9 994 | 53 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 512 | 9 075 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 045 | 149 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 020 | 25 830 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 600 | 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 620 | 26 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 735 | 9 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 735 | 9 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 885 | 16 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 930 | 165 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 906 | 42 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906 | 42 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130 | 2 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382 | 3 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 476 | 39 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 078 | 23 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 083 | 9 293 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 597 | 9 111 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 486 | 181 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 085 | 12 655 | 291 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 708 | 103 180 | 14 809 | 1 963 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 792 | 103 180 | 27 465 | 2 254 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 406 | 5 906 | 91 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 209 | 91 291 | 115 209 | 91 291 |
6T | Sur comptes clients | 153 754 | 125 482 | 153 754 | 125 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 963 | 216 772 | 268 963 | 216 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 369 | 216 772 | 274 869 | 308 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 642 | 268 963 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 130 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 539 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 698 | |||
VB | T. V. A. | 28 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 760 | 1 589 269 | 2 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 676 | 632 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 750 | 234 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 029 | 204 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 878 | 73 878 | ||
VW | T.V.A. | 70 691 | 70 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 105 | 32 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695 | 6 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 340 | 1 296 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 291 429 | 291 429 | ||
AN | Terrains | 202 084 | 202 084 | 202 084 | |
AP | Constructions | 2 345 711 | 1 377 046 | 968 664 | 1 059 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 827 | 168 814 | 1 013 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 987 | 417 217 | 3 769 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 491 | 2 491 | 8 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 528 | 2 254 507 | 1 178 021 | 1 287 452 |
BT | Marchandises | 487 245 | 91 291 | 395 954 | 434 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 420 | 125 481 | 1 413 938 | 1 567 929 |
BZ | Autres créances | 30 461 | 30 461 | 141 101 | |
CF | Disponibilités | 1 920 993 | 1 920 993 | 1 417 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 388 | 19 388 | 89 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 506 | 216 772 | 3 780 734 | 3 649 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 035 | 2 471 280 | 4 958 755 | 4 937 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 527 969 | 526 419 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 459 | 1 463 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 486 | 181 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 915 | 3 491 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 97 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 500 | 97 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 3 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 676 | 829 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 453 | 483 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 695 | 5 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 545 | 4 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 340 | 1 348 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 755 | 4 937 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 340 | 1 326 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 099 550 | 331 481 | 8 431 031 | 8 702 831 |
FG | Production vendue services | 258 695 | 1 209 | 259 904 | 222 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 358 245 | 332 690 | 8 690 935 | 8 925 550 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 085 | 290 381 | ||
FQ | Autres produits | 16 537 | 8 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 997 557 | 9 224 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 076 753 | 5 416 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 384 | 34 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 044 | 44 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 083 | 1 080 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 191 | 117 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 221 | 1 377 599 | ||
FZ | Charges sociales | 559 018 | 572 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 180 | 108 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 642 | 268 963 | ||
GE | Autres charges | 9 994 | 53 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 512 | 9 075 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 045 | 149 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 020 | 25 830 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 600 | 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 620 | 26 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 735 | 9 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 735 | 9 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 885 | 16 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 930 | 165 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 906 | 42 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906 | 42 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130 | 2 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382 | 3 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 476 | 39 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 078 | 23 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 083 | 9 293 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 597 | 9 111 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 486 | 181 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 085 | 12 655 | 291 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 708 | 103 180 | 14 809 | 1 963 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 792 | 103 180 | 27 465 | 2 254 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 406 | 5 906 | 91 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 209 | 91 291 | 115 209 | 91 291 |
6T | Sur comptes clients | 153 754 | 125 482 | 153 754 | 125 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 963 | 216 772 | 268 963 | 216 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 369 | 216 772 | 274 869 | 308 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 642 | 268 963 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 130 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 539 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 698 | |||
VB | T. V. A. | 28 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 760 | 1 589 269 | 2 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 676 | 632 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 750 | 234 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 029 | 204 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 878 | 73 878 | ||
VW | T.V.A. | 70 691 | 70 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 105 | 32 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695 | 6 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 340 | 1 296 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 291 429 | 291 429 | ||
AN | Terrains | 202 084 | 202 084 | 202 084 | |
AP | Constructions | 2 345 711 | 1 377 046 | 968 664 | 1 059 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 827 | 168 814 | 1 013 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 987 | 417 217 | 3 769 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 491 | 2 491 | 8 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 528 | 2 254 507 | 1 178 021 | 1 287 452 |
BT | Marchandises | 487 245 | 91 291 | 395 954 | 434 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 420 | 125 481 | 1 413 938 | 1 567 929 |
BZ | Autres créances | 30 461 | 30 461 | 141 101 | |
CF | Disponibilités | 1 920 993 | 1 920 993 | 1 417 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 388 | 19 388 | 89 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 506 | 216 772 | 3 780 734 | 3 649 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 035 | 2 471 280 | 4 958 755 | 4 937 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 527 969 | 526 419 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 459 | 1 463 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 486 | 181 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 915 | 3 491 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 97 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 500 | 97 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 3 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 676 | 829 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 453 | 483 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 695 | 5 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 545 | 4 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 340 | 1 348 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 755 | 4 937 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 340 | 1 326 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 099 550 | 331 481 | 8 431 031 | 8 702 831 |
FG | Production vendue services | 258 695 | 1 209 | 259 904 | 222 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 358 245 | 332 690 | 8 690 935 | 8 925 550 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 085 | 290 381 | ||
FQ | Autres produits | 16 537 | 8 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 997 557 | 9 224 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 076 753 | 5 416 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 384 | 34 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 044 | 44 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 083 | 1 080 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 191 | 117 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 221 | 1 377 599 | ||
FZ | Charges sociales | 559 018 | 572 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 180 | 108 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 642 | 268 963 | ||
GE | Autres charges | 9 994 | 53 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 512 | 9 075 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 045 | 149 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 020 | 25 830 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 600 | 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 620 | 26 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 735 | 9 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 735 | 9 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 885 | 16 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 930 | 165 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 906 | 42 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906 | 42 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130 | 2 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382 | 3 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 476 | 39 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 078 | 23 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 083 | 9 293 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 597 | 9 111 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 486 | 181 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 085 | 12 655 | 291 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 708 | 103 180 | 14 809 | 1 963 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 792 | 103 180 | 27 465 | 2 254 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 406 | 5 906 | 91 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 209 | 91 291 | 115 209 | 91 291 |
6T | Sur comptes clients | 153 754 | 125 482 | 153 754 | 125 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 963 | 216 772 | 268 963 | 216 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 369 | 216 772 | 274 869 | 308 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 642 | 268 963 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 130 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 539 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 698 | |||
VB | T. V. A. | 28 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 760 | 1 589 269 | 2 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 676 | 632 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 750 | 234 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 029 | 204 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 878 | 73 878 | ||
VW | T.V.A. | 70 691 | 70 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 105 | 32 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695 | 6 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 340 | 1 296 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 291 429 | 291 429 | ||
AN | Terrains | 202 084 | 202 084 | 202 084 | |
AP | Constructions | 2 345 711 | 1 377 046 | 968 664 | 1 059 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 827 | 168 814 | 1 013 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 987 | 417 217 | 3 769 | 15 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 491 | 2 491 | 8 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 528 | 2 254 507 | 1 178 021 | 1 287 452 |
BT | Marchandises | 487 245 | 91 291 | 395 954 | 434 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 420 | 125 481 | 1 413 938 | 1 567 929 |
BZ | Autres créances | 30 461 | 30 461 | 141 101 | |
CF | Disponibilités | 1 920 993 | 1 920 993 | 1 417 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 388 | 19 388 | 89 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 997 506 | 216 772 | 3 780 734 | 3 649 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 035 | 2 471 280 | 4 958 755 | 4 937 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 527 969 | 526 419 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 459 | 1 463 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 486 | 181 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 915 | 3 491 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 97 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 500 | 97 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 3 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 676 | 829 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 453 | 483 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 695 | 5 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 545 | 4 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 340 | 1 348 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 755 | 4 937 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 340 | 1 326 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 099 550 | 331 481 | 8 431 031 | 8 702 831 |
FG | Production vendue services | 258 695 | 1 209 | 259 904 | 222 719 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 358 245 | 332 690 | 8 690 935 | 8 925 550 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 085 | 290 381 | ||
FQ | Autres produits | 16 537 | 8 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 997 557 | 9 224 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 076 753 | 5 416 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 384 | 34 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 044 | 44 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 028 083 | 1 080 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 191 | 117 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 221 | 1 377 599 | ||
FZ | Charges sociales | 559 018 | 572 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 180 | 108 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 642 | 268 963 | ||
GE | Autres charges | 9 994 | 53 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 512 | 9 075 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 045 | 149 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 020 | 25 830 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 600 | 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 620 | 26 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 735 | 9 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 735 | 9 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 885 | 16 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 930 | 165 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 906 | 42 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906 | 42 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130 | 2 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382 | 3 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 476 | 39 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 078 | 23 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 083 | 9 293 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 597 | 9 111 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 486 | 181 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 085 | 12 655 | 291 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 708 | 103 180 | 14 809 | 1 963 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 792 | 103 180 | 27 465 | 2 254 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 406 | 5 906 | 91 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 209 | 91 291 | 115 209 | 91 291 |
6T | Sur comptes clients | 153 754 | 125 482 | 153 754 | 125 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 963 | 216 772 | 268 963 | 216 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 369 | 216 772 | 274 869 | 308 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 642 | 268 963 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 130 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 491 | |||
UX | Autres créances clients | 1 539 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 698 | |||
VB | T. V. A. | 28 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 760 | 1 589 269 | 2 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 676 | 632 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 750 | 234 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 029 | 204 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 878 | 73 878 | ||
VW | T.V.A. | 70 691 | 70 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 105 | 32 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695 | 6 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 340 | 1 296 340 |