Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 413 | 18 273 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 133 847 | 133 847 | 133 847 | |
AP | Constructions | 51 722 | 20 316 | 31 406 | 23 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 939 | 164 210 | 45 729 | 56 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 264 | 39 932 | 22 332 | 25 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 276 | 242 731 | 233 545 | 239 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 330 | 36 330 | 37 315 | |
BN | En cours de production de biens | 63 267 | 63 267 | 73 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 | 139 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 421 | 77 373 | 398 048 | 780 021 |
BZ | Autres créances | 110 305 | 19 163 | 91 142 | 62 724 |
CF | Disponibilités | 501 834 | 501 834 | 118 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 343 | 7 343 | 9 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 638 | 96 536 | 1 098 102 | 1 082 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 914 | 339 267 | 1 331 647 | 1 321 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 500 | 290 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 050 | 29 050 | ||
DG | Autres réserves | 75 751 | 75 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175 | 66 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 235 | 7 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 712 | 469 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539 | 23 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761 | 105 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315 | 31 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 733 | 340 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 162 | 159 090 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 8 425 | ||
EA | Autres dettes | 56 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 959 | 126 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 935 | 852 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 647 | 1 321 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 372 | 836 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 059 | 3 059 | 8 183 | |
FG | Production vendue services | 3 413 354 | 20 405 | 3 433 759 | 2 367 997 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 413 | 20 405 | 3 436 818 | 2 376 180 |
FM | Production stockée | -10 550 | -3 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 062 | 33 189 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 4 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 509 | 2 410 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906 | 3 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 659 | 630 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | 23 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 350 306 | 945 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553 | 22 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 379 | 402 075 | ||
FZ | Charges sociales | 280 641 | 263 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 639 | 22 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 951 | 1 243 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 21 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 503 | 2 336 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 006 | 74 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 874 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 176 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 176 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 704 | 72 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 408 | 5 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408 | 5 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288 | 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 737 | 5 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 265 | 10 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 2 416 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 616 | 2 349 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 175 | 66 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979 | 294 | 18 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816 | 24 345 | 18 703 | 224 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795 | 24 639 | 18 703 | 242 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 67 788 | 638 | 77 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 163 | 19 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 951 | 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 808 | |||
UX | Autres créances clients | 382 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 31 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 159 | 593 069 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539 | 20 976 | 30 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 733 | 324 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 758 | 21 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189 | 57 189 | ||
VW | T.V.A. | 58 738 | 58 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 79 761 | 79 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 959 | 14 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620 | 595 057 | 30 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 413 | 18 273 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 133 847 | 133 847 | 133 847 | |
AP | Constructions | 51 722 | 20 316 | 31 406 | 23 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 939 | 164 210 | 45 729 | 56 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 264 | 39 932 | 22 332 | 25 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 276 | 242 731 | 233 545 | 239 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 330 | 36 330 | 37 315 | |
BN | En cours de production de biens | 63 267 | 63 267 | 73 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 | 139 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 421 | 77 373 | 398 048 | 780 021 |
BZ | Autres créances | 110 305 | 19 163 | 91 142 | 62 724 |
CF | Disponibilités | 501 834 | 501 834 | 118 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 343 | 7 343 | 9 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 638 | 96 536 | 1 098 102 | 1 082 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 914 | 339 267 | 1 331 647 | 1 321 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 500 | 290 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 050 | 29 050 | ||
DG | Autres réserves | 75 751 | 75 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175 | 66 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 235 | 7 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 712 | 469 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539 | 23 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761 | 105 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315 | 31 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 733 | 340 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 162 | 159 090 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 8 425 | ||
EA | Autres dettes | 56 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 959 | 126 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 935 | 852 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 647 | 1 321 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 372 | 836 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 059 | 3 059 | 8 183 | |
FG | Production vendue services | 3 413 354 | 20 405 | 3 433 759 | 2 367 997 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 413 | 20 405 | 3 436 818 | 2 376 180 |
FM | Production stockée | -10 550 | -3 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 062 | 33 189 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 4 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 509 | 2 410 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906 | 3 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 659 | 630 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | 23 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 350 306 | 945 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553 | 22 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 379 | 402 075 | ||
FZ | Charges sociales | 280 641 | 263 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 639 | 22 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 951 | 1 243 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 21 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 503 | 2 336 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 006 | 74 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 874 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 176 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 176 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 704 | 72 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 408 | 5 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408 | 5 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288 | 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 737 | 5 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 265 | 10 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 2 416 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 616 | 2 349 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 175 | 66 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979 | 294 | 18 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816 | 24 345 | 18 703 | 224 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795 | 24 639 | 18 703 | 242 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 67 788 | 638 | 77 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 163 | 19 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 951 | 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 808 | |||
UX | Autres créances clients | 382 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 31 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 159 | 593 069 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539 | 20 976 | 30 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 733 | 324 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 758 | 21 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189 | 57 189 | ||
VW | T.V.A. | 58 738 | 58 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 79 761 | 79 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 959 | 14 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620 | 595 057 | 30 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 413 | 18 273 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 133 847 | 133 847 | 133 847 | |
AP | Constructions | 51 722 | 20 316 | 31 406 | 23 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 939 | 164 210 | 45 729 | 56 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 264 | 39 932 | 22 332 | 25 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 276 | 242 731 | 233 545 | 239 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 330 | 36 330 | 37 315 | |
BN | En cours de production de biens | 63 267 | 63 267 | 73 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 | 139 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 421 | 77 373 | 398 048 | 780 021 |
BZ | Autres créances | 110 305 | 19 163 | 91 142 | 62 724 |
CF | Disponibilités | 501 834 | 501 834 | 118 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 343 | 7 343 | 9 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 638 | 96 536 | 1 098 102 | 1 082 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 914 | 339 267 | 1 331 647 | 1 321 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 500 | 290 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 050 | 29 050 | ||
DG | Autres réserves | 75 751 | 75 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175 | 66 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 235 | 7 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 712 | 469 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539 | 23 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761 | 105 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315 | 31 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 733 | 340 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 162 | 159 090 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 8 425 | ||
EA | Autres dettes | 56 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 959 | 126 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 935 | 852 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 647 | 1 321 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 372 | 836 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 059 | 3 059 | 8 183 | |
FG | Production vendue services | 3 413 354 | 20 405 | 3 433 759 | 2 367 997 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 413 | 20 405 | 3 436 818 | 2 376 180 |
FM | Production stockée | -10 550 | -3 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 062 | 33 189 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 4 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 509 | 2 410 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906 | 3 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 659 | 630 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | 23 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 350 306 | 945 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553 | 22 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 379 | 402 075 | ||
FZ | Charges sociales | 280 641 | 263 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 639 | 22 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 951 | 1 243 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 21 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 503 | 2 336 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 006 | 74 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 874 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 176 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 176 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 704 | 72 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 408 | 5 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408 | 5 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288 | 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 737 | 5 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 265 | 10 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 2 416 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 616 | 2 349 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 175 | 66 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979 | 294 | 18 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816 | 24 345 | 18 703 | 224 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795 | 24 639 | 18 703 | 242 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 67 788 | 638 | 77 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 163 | 19 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 951 | 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 808 | |||
UX | Autres créances clients | 382 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 31 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 159 | 593 069 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539 | 20 976 | 30 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 733 | 324 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 758 | 21 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189 | 57 189 | ||
VW | T.V.A. | 58 738 | 58 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 79 761 | 79 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 959 | 14 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620 | 595 057 | 30 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 413 | 18 273 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 133 847 | 133 847 | 133 847 | |
AP | Constructions | 51 722 | 20 316 | 31 406 | 23 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 939 | 164 210 | 45 729 | 56 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 264 | 39 932 | 22 332 | 25 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 276 | 242 731 | 233 545 | 239 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 330 | 36 330 | 37 315 | |
BN | En cours de production de biens | 63 267 | 63 267 | 73 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 | 139 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 421 | 77 373 | 398 048 | 780 021 |
BZ | Autres créances | 110 305 | 19 163 | 91 142 | 62 724 |
CF | Disponibilités | 501 834 | 501 834 | 118 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 343 | 7 343 | 9 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 638 | 96 536 | 1 098 102 | 1 082 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 914 | 339 267 | 1 331 647 | 1 321 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 500 | 290 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 050 | 29 050 | ||
DG | Autres réserves | 75 751 | 75 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175 | 66 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 235 | 7 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 712 | 469 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539 | 23 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761 | 105 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315 | 31 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 733 | 340 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 162 | 159 090 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 8 425 | ||
EA | Autres dettes | 56 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 959 | 126 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 935 | 852 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 647 | 1 321 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 372 | 836 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 059 | 3 059 | 8 183 | |
FG | Production vendue services | 3 413 354 | 20 405 | 3 433 759 | 2 367 997 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 413 | 20 405 | 3 436 818 | 2 376 180 |
FM | Production stockée | -10 550 | -3 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 062 | 33 189 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 4 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 509 | 2 410 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906 | 3 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 659 | 630 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | 23 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 350 306 | 945 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553 | 22 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 379 | 402 075 | ||
FZ | Charges sociales | 280 641 | 263 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 639 | 22 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 951 | 1 243 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 21 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 503 | 2 336 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 006 | 74 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 874 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 176 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 176 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 704 | 72 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 408 | 5 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408 | 5 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288 | 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 737 | 5 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 265 | 10 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 2 416 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 616 | 2 349 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 175 | 66 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979 | 294 | 18 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816 | 24 345 | 18 703 | 224 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795 | 24 639 | 18 703 | 242 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 67 788 | 638 | 77 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 163 | 19 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 951 | 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 808 | |||
UX | Autres créances clients | 382 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 31 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 159 | 593 069 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539 | 20 976 | 30 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 733 | 324 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 758 | 21 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189 | 57 189 | ||
VW | T.V.A. | 58 738 | 58 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 79 761 | 79 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 959 | 14 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620 | 595 057 | 30 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 413 | 18 273 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 133 847 | 133 847 | 133 847 | |
AP | Constructions | 51 722 | 20 316 | 31 406 | 23 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 939 | 164 210 | 45 729 | 56 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 264 | 39 932 | 22 332 | 25 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 276 | 242 731 | 233 545 | 239 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 330 | 36 330 | 37 315 | |
BN | En cours de production de biens | 63 267 | 63 267 | 73 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 | 139 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 421 | 77 373 | 398 048 | 780 021 |
BZ | Autres créances | 110 305 | 19 163 | 91 142 | 62 724 |
CF | Disponibilités | 501 834 | 501 834 | 118 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 343 | 7 343 | 9 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 638 | 96 536 | 1 098 102 | 1 082 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 914 | 339 267 | 1 331 647 | 1 321 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 500 | 290 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 050 | 29 050 | ||
DG | Autres réserves | 75 751 | 75 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175 | 66 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 235 | 7 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 712 | 469 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539 | 23 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761 | 105 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315 | 31 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 733 | 340 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 162 | 159 090 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 8 425 | ||
EA | Autres dettes | 56 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 959 | 126 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 935 | 852 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 647 | 1 321 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 372 | 836 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 059 | 3 059 | 8 183 | |
FG | Production vendue services | 3 413 354 | 20 405 | 3 433 759 | 2 367 997 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 413 | 20 405 | 3 436 818 | 2 376 180 |
FM | Production stockée | -10 550 | -3 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 062 | 33 189 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 4 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 509 | 2 410 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906 | 3 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 659 | 630 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | 23 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 350 306 | 945 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553 | 22 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 379 | 402 075 | ||
FZ | Charges sociales | 280 641 | 263 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 639 | 22 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 951 | 1 243 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 21 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 503 | 2 336 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 006 | 74 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 874 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 176 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 176 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 704 | 72 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 408 | 5 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408 | 5 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288 | 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 737 | 5 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 265 | 10 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 2 416 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 616 | 2 349 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 175 | 66 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979 | 294 | 18 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816 | 24 345 | 18 703 | 224 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795 | 24 639 | 18 703 | 242 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 67 788 | 638 | 77 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 163 | 19 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 951 | 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 808 | |||
UX | Autres créances clients | 382 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 31 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 159 | 593 069 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539 | 20 976 | 30 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 733 | 324 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 758 | 21 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189 | 57 189 | ||
VW | T.V.A. | 58 738 | 58 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 79 761 | 79 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 959 | 14 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620 | 595 057 | 30 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 413 | 18 273 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 133 847 | 133 847 | 133 847 | |
AP | Constructions | 51 722 | 20 316 | 31 406 | 23 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 939 | 164 210 | 45 729 | 56 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 264 | 39 932 | 22 332 | 25 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 276 | 242 731 | 233 545 | 239 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 330 | 36 330 | 37 315 | |
BN | En cours de production de biens | 63 267 | 63 267 | 73 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 | 139 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 421 | 77 373 | 398 048 | 780 021 |
BZ | Autres créances | 110 305 | 19 163 | 91 142 | 62 724 |
CF | Disponibilités | 501 834 | 501 834 | 118 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 343 | 7 343 | 9 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 638 | 96 536 | 1 098 102 | 1 082 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 914 | 339 267 | 1 331 647 | 1 321 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 500 | 290 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 050 | 29 050 | ||
DG | Autres réserves | 75 751 | 75 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175 | 66 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 235 | 7 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 712 | 469 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539 | 23 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761 | 105 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315 | 31 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 733 | 340 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 162 | 159 090 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 8 425 | ||
EA | Autres dettes | 56 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 959 | 126 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 935 | 852 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 647 | 1 321 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 372 | 836 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 059 | 3 059 | 8 183 | |
FG | Production vendue services | 3 413 354 | 20 405 | 3 433 759 | 2 367 997 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 413 | 20 405 | 3 436 818 | 2 376 180 |
FM | Production stockée | -10 550 | -3 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 062 | 33 189 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 4 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 509 | 2 410 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906 | 3 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 659 | 630 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | 23 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 350 306 | 945 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553 | 22 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 379 | 402 075 | ||
FZ | Charges sociales | 280 641 | 263 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 639 | 22 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 951 | 1 243 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 21 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 503 | 2 336 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 006 | 74 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 874 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 176 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 176 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 704 | 72 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 408 | 5 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408 | 5 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288 | 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 737 | 5 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 265 | 10 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 2 416 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 616 | 2 349 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 175 | 66 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979 | 294 | 18 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816 | 24 345 | 18 703 | 224 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795 | 24 639 | 18 703 | 242 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 67 788 | 638 | 77 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 163 | 19 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 951 | 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 808 | |||
UX | Autres créances clients | 382 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 31 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 159 | 593 069 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539 | 20 976 | 30 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 733 | 324 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 758 | 21 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189 | 57 189 | ||
VW | T.V.A. | 58 738 | 58 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 79 761 | 79 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 959 | 14 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620 | 595 057 | 30 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 413 | 18 273 | 140 | |
AH | Fonds commercial | 133 847 | 133 847 | 133 847 | |
AP | Constructions | 51 722 | 20 316 | 31 406 | 23 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 939 | 164 210 | 45 729 | 56 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 264 | 39 932 | 22 332 | 25 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 276 | 242 731 | 233 545 | 239 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 330 | 36 330 | 37 315 | |
BN | En cours de production de biens | 63 267 | 63 267 | 73 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 | 139 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 421 | 77 373 | 398 048 | 780 021 |
BZ | Autres créances | 110 305 | 19 163 | 91 142 | 62 724 |
CF | Disponibilités | 501 834 | 501 834 | 118 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 343 | 7 343 | 9 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 638 | 96 536 | 1 098 102 | 1 082 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 914 | 339 267 | 1 331 647 | 1 321 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 500 | 290 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 050 | 29 050 | ||
DG | Autres réserves | 75 751 | 75 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 175 | 66 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 235 | 7 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 712 | 469 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539 | 23 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761 | 105 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315 | 31 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 733 | 340 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 162 | 159 090 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 8 425 | ||
EA | Autres dettes | 56 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 959 | 126 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 656 935 | 852 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 647 | 1 321 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 372 | 836 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 059 | 3 059 | 8 183 | |
FG | Production vendue services | 3 413 354 | 20 405 | 3 433 759 | 2 367 997 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 416 413 | 20 405 | 3 436 818 | 2 376 180 |
FM | Production stockée | -10 550 | -3 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 062 | 33 189 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 4 784 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 509 | 2 410 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906 | 3 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 659 | 630 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | 23 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 350 306 | 945 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553 | 22 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 379 | 402 075 | ||
FZ | Charges sociales | 280 641 | 263 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 639 | 22 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 951 | 1 243 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 21 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 503 | 2 336 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 006 | 74 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 874 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 176 | 2 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 176 | 2 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 | -1 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 704 | 72 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 408 | 5 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 408 | 5 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288 | 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 737 | 5 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 265 | 10 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 2 416 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 616 | 2 349 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 175 | 66 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979 | 294 | 18 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 816 | 24 345 | 18 703 | 224 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795 | 24 639 | 18 703 | 242 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 67 788 | 638 | 77 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 163 | 19 163 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 86 951 | 638 | 96 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 951 | 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 808 | |||
UX | Autres créances clients | 382 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 31 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 159 | 593 069 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539 | 20 976 | 30 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 733 | 324 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 758 | 21 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189 | 57 189 | ||
VW | T.V.A. | 58 738 | 58 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 79 761 | 79 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 959 | 14 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 620 | 595 057 | 30 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600 |