Déposant 1 : SOCIETE HÔTELIERE INVESTISSEMENT ROYANNAIS (S.H.I.R.), Société par Actions Simplifiée, NOVOTEL, Avenue de la Porte Neuve
Numéro de SIREN : 379396450
Adresse :
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
3, rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE HOTELIERE INVESTISSEMENT ROYANNAIS S.H.I.R., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379396450
Mandataire 1 : NONY,
Mme TERTRAIS Marion
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 939 | 36 939 | 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 342 906 | 669 549 | 673 357 | 683 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 163 | 857 390 | 106 773 | 184 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 140 | 355 090 | 302 050 | 145 946 |
CU | Autres participations | 153 833 | 153 833 | 153 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 166 | 166 | 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 160 559 | 1 918 968 | 1 241 591 | 1 174 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366 | 3 366 | ||
BZ | Autres créances | 1 365 365 | 1 365 365 | 755 553 | |
CF | Disponibilités | 4 420 | 4 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 151 | 1 373 151 | 755 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 710 | 1 918 968 | 2 614 742 | 1 929 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 184 533 | 176 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231 | 187 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 187 | 5 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 951 | 414 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880 | 171 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 127 | 1 255 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 | 5 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 | 59 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 962 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 | 6 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 220 791 | 1 515 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 742 | 1 929 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 465 | 1 066 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 905 | 506 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 786 | 730 | ||
FZ | Charges sociales | -1 500 | -1 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 382 | 185 392 | ||
GE | Autres charges | 4 501 | 6 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 074 | 741 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 390 | 324 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 440 | 17 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 440 | 17 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 531 | 58 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 091 | -40 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 300 | 283 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 299 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597 | 55 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 | 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 147 | 54 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 215 | 150 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 501 | 1 139 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 270 | 951 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 231 | 187 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 231 | 708 | 36 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464 | 225 673 | 17 108 | 1 882 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 694 | 226 382 | 17 108 | 1 918 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 757 | |||
VB | T. V. A. | 2 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 243 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 441 | 1 365 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484 | 52 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 396 | 110 816 | 249 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 228 | 12 228 | ||
VW | T.V.A. | 437 | 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 127 | 1 676 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 933 | 1 852 353 | 249 215 | 116 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 939 | 36 939 | 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 342 906 | 669 549 | 673 357 | 683 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 163 | 857 390 | 106 773 | 184 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 140 | 355 090 | 302 050 | 145 946 |
CU | Autres participations | 153 833 | 153 833 | 153 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 166 | 166 | 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 160 559 | 1 918 968 | 1 241 591 | 1 174 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366 | 3 366 | ||
BZ | Autres créances | 1 365 365 | 1 365 365 | 755 553 | |
CF | Disponibilités | 4 420 | 4 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 151 | 1 373 151 | 755 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 710 | 1 918 968 | 2 614 742 | 1 929 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 184 533 | 176 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231 | 187 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 187 | 5 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 951 | 414 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880 | 171 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 127 | 1 255 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 | 5 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 | 59 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 962 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 | 6 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 220 791 | 1 515 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 742 | 1 929 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 465 | 1 066 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 905 | 506 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 786 | 730 | ||
FZ | Charges sociales | -1 500 | -1 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 382 | 185 392 | ||
GE | Autres charges | 4 501 | 6 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 074 | 741 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 390 | 324 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 440 | 17 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 440 | 17 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 531 | 58 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 091 | -40 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 300 | 283 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 299 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597 | 55 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 | 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 147 | 54 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 215 | 150 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 501 | 1 139 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 270 | 951 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 231 | 187 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 231 | 708 | 36 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464 | 225 673 | 17 108 | 1 882 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 694 | 226 382 | 17 108 | 1 918 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 757 | |||
VB | T. V. A. | 2 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 243 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 441 | 1 365 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484 | 52 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 396 | 110 816 | 249 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 228 | 12 228 | ||
VW | T.V.A. | 437 | 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 127 | 1 676 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 933 | 1 852 353 | 249 215 | 116 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 939 | 36 939 | 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 342 906 | 669 549 | 673 357 | 683 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 163 | 857 390 | 106 773 | 184 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 140 | 355 090 | 302 050 | 145 946 |
CU | Autres participations | 153 833 | 153 833 | 153 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 166 | 166 | 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 160 559 | 1 918 968 | 1 241 591 | 1 174 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366 | 3 366 | ||
BZ | Autres créances | 1 365 365 | 1 365 365 | 755 553 | |
CF | Disponibilités | 4 420 | 4 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 151 | 1 373 151 | 755 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 710 | 1 918 968 | 2 614 742 | 1 929 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 184 533 | 176 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231 | 187 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 187 | 5 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 951 | 414 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880 | 171 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 127 | 1 255 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 | 5 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 | 59 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 962 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 | 6 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 220 791 | 1 515 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 742 | 1 929 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 465 | 1 066 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 905 | 506 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 786 | 730 | ||
FZ | Charges sociales | -1 500 | -1 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 382 | 185 392 | ||
GE | Autres charges | 4 501 | 6 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 074 | 741 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 390 | 324 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 440 | 17 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 440 | 17 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 531 | 58 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 091 | -40 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 300 | 283 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 299 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597 | 55 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 | 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 147 | 54 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 215 | 150 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 501 | 1 139 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 270 | 951 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 231 | 187 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 231 | 708 | 36 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464 | 225 673 | 17 108 | 1 882 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 694 | 226 382 | 17 108 | 1 918 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 757 | |||
VB | T. V. A. | 2 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 243 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 441 | 1 365 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484 | 52 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 396 | 110 816 | 249 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 228 | 12 228 | ||
VW | T.V.A. | 437 | 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 127 | 1 676 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 933 | 1 852 353 | 249 215 | 116 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 939 | 36 939 | 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 342 906 | 669 549 | 673 357 | 683 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 163 | 857 390 | 106 773 | 184 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 140 | 355 090 | 302 050 | 145 946 |
CU | Autres participations | 153 833 | 153 833 | 153 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 166 | 166 | 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 160 559 | 1 918 968 | 1 241 591 | 1 174 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366 | 3 366 | ||
BZ | Autres créances | 1 365 365 | 1 365 365 | 755 553 | |
CF | Disponibilités | 4 420 | 4 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 151 | 1 373 151 | 755 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 710 | 1 918 968 | 2 614 742 | 1 929 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 184 533 | 176 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231 | 187 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 187 | 5 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 951 | 414 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880 | 171 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 127 | 1 255 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 | 5 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 | 59 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 962 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 | 6 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 220 791 | 1 515 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 742 | 1 929 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 465 | 1 066 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 905 | 506 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 786 | 730 | ||
FZ | Charges sociales | -1 500 | -1 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 382 | 185 392 | ||
GE | Autres charges | 4 501 | 6 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 074 | 741 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 390 | 324 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 440 | 17 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 440 | 17 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 531 | 58 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 091 | -40 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 300 | 283 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 299 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597 | 55 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 | 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 147 | 54 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 215 | 150 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 501 | 1 139 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 270 | 951 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 231 | 187 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 231 | 708 | 36 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464 | 225 673 | 17 108 | 1 882 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 694 | 226 382 | 17 108 | 1 918 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 757 | |||
VB | T. V. A. | 2 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 243 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 441 | 1 365 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484 | 52 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 396 | 110 816 | 249 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 228 | 12 228 | ||
VW | T.V.A. | 437 | 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 127 | 1 676 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 933 | 1 852 353 | 249 215 | 116 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 939 | 36 939 | 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 342 906 | 669 549 | 673 357 | 683 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 163 | 857 390 | 106 773 | 184 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 140 | 355 090 | 302 050 | 145 946 |
CU | Autres participations | 153 833 | 153 833 | 153 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 166 | 166 | 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 160 559 | 1 918 968 | 1 241 591 | 1 174 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366 | 3 366 | ||
BZ | Autres créances | 1 365 365 | 1 365 365 | 755 553 | |
CF | Disponibilités | 4 420 | 4 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 151 | 1 373 151 | 755 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 710 | 1 918 968 | 2 614 742 | 1 929 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 184 533 | 176 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231 | 187 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 187 | 5 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 951 | 414 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880 | 171 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 127 | 1 255 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 | 5 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 | 59 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 962 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 | 6 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 220 791 | 1 515 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 742 | 1 929 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 465 | 1 066 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 905 | 506 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 786 | 730 | ||
FZ | Charges sociales | -1 500 | -1 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 382 | 185 392 | ||
GE | Autres charges | 4 501 | 6 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 074 | 741 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 390 | 324 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 440 | 17 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 440 | 17 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 531 | 58 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 091 | -40 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 300 | 283 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 299 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597 | 55 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 | 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 147 | 54 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 215 | 150 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 501 | 1 139 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 270 | 951 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 231 | 187 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 231 | 708 | 36 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464 | 225 673 | 17 108 | 1 882 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 694 | 226 382 | 17 108 | 1 918 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 757 | |||
VB | T. V. A. | 2 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 243 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 441 | 1 365 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484 | 52 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 396 | 110 816 | 249 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 228 | 12 228 | ||
VW | T.V.A. | 437 | 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 127 | 1 676 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 933 | 1 852 353 | 249 215 | 116 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 939 | 36 939 | 708 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 342 906 | 669 549 | 673 357 | 683 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 163 | 857 390 | 106 773 | 184 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 140 | 355 090 | 302 050 | 145 946 |
CU | Autres participations | 153 833 | 153 833 | 153 833 | |
BD | Autres titres immobilisés | 166 | 166 | 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 160 559 | 1 918 968 | 1 241 591 | 1 174 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366 | 3 366 | ||
BZ | Autres créances | 1 365 365 | 1 365 365 | 755 553 | |
CF | Disponibilités | 4 420 | 4 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 151 | 1 373 151 | 755 553 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 710 | 1 918 968 | 2 614 742 | 1 929 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 184 533 | 176 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 231 | 187 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 187 | 5 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 951 | 414 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880 | 171 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 127 | 1 255 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228 | 5 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 | 59 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 962 | |||
EA | Autres dettes | 2 858 | 6 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 220 791 | 1 515 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 742 | 1 929 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 462 | 1 002 462 | 1 044 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 465 | 1 066 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 905 | 506 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 786 | 730 | ||
FZ | Charges sociales | -1 500 | -1 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 382 | 185 392 | ||
GE | Autres charges | 4 501 | 6 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 729 074 | 741 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 390 | 324 374 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 440 | 17 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 440 | 17 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 531 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 531 | 58 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 091 | -40 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 300 | 283 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 299 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 080 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597 | 55 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 | 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 147 | 54 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 215 | 150 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 501 | 1 139 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 270 | 951 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 231 | 187 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 231 | 708 | 36 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464 | 225 673 | 17 108 | 1 882 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 694 | 226 382 | 17 108 | 1 918 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 703 | 4 517 | 1 187 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 757 | |||
VB | T. V. A. | 2 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 243 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 441 | 1 365 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484 | 52 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 396 | 110 816 | 249 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 228 | 12 228 | ||
VW | T.V.A. | 437 | 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 127 | 1 676 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 933 | 1 852 353 | 249 215 | 116 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 039 |