Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 | 556 | 4 573 | 5 128 |
AH | Fonds commercial | 728 137 | 728 137 | 728 137 | |
AP | Constructions | 506 | 506 | 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801 | 9 971 | 20 831 | 11 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 917 | 54 083 | 149 834 | 185 559 |
CU | Autres participations | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | |
BF | Prêts | 22 654 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 236 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 018 991 | 65 116 | 3 953 875 | 4 003 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 674 | 3 674 | 4 833 | |
BT | Marchandises | 3 398 | 3 398 | 4 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 378 | 27 378 | 11 545 | |
BZ | Autres créances | 64 538 | 64 538 | 123 060 | |
CF | Disponibilités | 700 412 | 700 412 | 301 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 651 | 6 651 | 8 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 050 | 806 050 | 453 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 041 | 65 116 | 4 759 925 | 4 457 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -242 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907 | -242 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 004 | 1 358 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 565 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 303 | 214 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 259 | 117 970 | ||
EA | Autres dettes | 5 422 | 6 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 920 | 3 099 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 925 | 4 457 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 410 | 339 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FN | Production immobilisée | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 928 | |||
FQ | Autres produits | 4 177 | 2 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 841 | 579 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 129 | 29 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 274 | -4 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 845 | 5 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 160 | -4 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 735 | 297 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 567 | 187 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 087 | 177 232 | ||
FZ | Charges sociales | 80 339 | 51 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 854 | 23 070 | ||
GE | Autres charges | 52 975 | 22 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 965 | 784 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 876 | -204 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 047 | 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 007 | 36 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 007 | 36 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 960 | -36 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 916 | -241 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111 | 1 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | -1 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 790 | 579 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 883 | 822 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 907 | -242 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 554 | 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867 | 42 300 | 607 | 64 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869 | 42 854 | 607 | 65 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 | 556 | 4 573 | 5 128 |
AH | Fonds commercial | 728 137 | 728 137 | 728 137 | |
AP | Constructions | 506 | 506 | 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801 | 9 971 | 20 831 | 11 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 917 | 54 083 | 149 834 | 185 559 |
CU | Autres participations | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | |
BF | Prêts | 22 654 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 236 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 018 991 | 65 116 | 3 953 875 | 4 003 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 674 | 3 674 | 4 833 | |
BT | Marchandises | 3 398 | 3 398 | 4 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 378 | 27 378 | 11 545 | |
BZ | Autres créances | 64 538 | 64 538 | 123 060 | |
CF | Disponibilités | 700 412 | 700 412 | 301 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 651 | 6 651 | 8 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 050 | 806 050 | 453 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 041 | 65 116 | 4 759 925 | 4 457 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -242 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907 | -242 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 004 | 1 358 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 565 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 303 | 214 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 259 | 117 970 | ||
EA | Autres dettes | 5 422 | 6 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 920 | 3 099 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 925 | 4 457 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 410 | 339 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FN | Production immobilisée | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 928 | |||
FQ | Autres produits | 4 177 | 2 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 841 | 579 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 129 | 29 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 274 | -4 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 845 | 5 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 160 | -4 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 735 | 297 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 567 | 187 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 087 | 177 232 | ||
FZ | Charges sociales | 80 339 | 51 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 854 | 23 070 | ||
GE | Autres charges | 52 975 | 22 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 965 | 784 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 876 | -204 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 047 | 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 007 | 36 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 007 | 36 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 960 | -36 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 916 | -241 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111 | 1 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | -1 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 790 | 579 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 883 | 822 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 907 | -242 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 554 | 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867 | 42 300 | 607 | 64 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869 | 42 854 | 607 | 65 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 | 556 | 4 573 | 5 128 |
AH | Fonds commercial | 728 137 | 728 137 | 728 137 | |
AP | Constructions | 506 | 506 | 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801 | 9 971 | 20 831 | 11 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 917 | 54 083 | 149 834 | 185 559 |
CU | Autres participations | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | |
BF | Prêts | 22 654 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 236 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 018 991 | 65 116 | 3 953 875 | 4 003 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 674 | 3 674 | 4 833 | |
BT | Marchandises | 3 398 | 3 398 | 4 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 378 | 27 378 | 11 545 | |
BZ | Autres créances | 64 538 | 64 538 | 123 060 | |
CF | Disponibilités | 700 412 | 700 412 | 301 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 651 | 6 651 | 8 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 050 | 806 050 | 453 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 041 | 65 116 | 4 759 925 | 4 457 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -242 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907 | -242 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 004 | 1 358 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 565 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 303 | 214 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 259 | 117 970 | ||
EA | Autres dettes | 5 422 | 6 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 920 | 3 099 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 925 | 4 457 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 410 | 339 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FN | Production immobilisée | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 928 | |||
FQ | Autres produits | 4 177 | 2 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 841 | 579 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 129 | 29 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 274 | -4 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 845 | 5 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 160 | -4 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 735 | 297 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 567 | 187 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 087 | 177 232 | ||
FZ | Charges sociales | 80 339 | 51 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 854 | 23 070 | ||
GE | Autres charges | 52 975 | 22 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 965 | 784 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 876 | -204 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 047 | 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 007 | 36 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 007 | 36 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 960 | -36 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 916 | -241 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111 | 1 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | -1 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 790 | 579 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 883 | 822 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 907 | -242 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 554 | 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867 | 42 300 | 607 | 64 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869 | 42 854 | 607 | 65 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 | 556 | 4 573 | 5 128 |
AH | Fonds commercial | 728 137 | 728 137 | 728 137 | |
AP | Constructions | 506 | 506 | 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801 | 9 971 | 20 831 | 11 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 917 | 54 083 | 149 834 | 185 559 |
CU | Autres participations | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | |
BF | Prêts | 22 654 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 236 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 018 991 | 65 116 | 3 953 875 | 4 003 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 674 | 3 674 | 4 833 | |
BT | Marchandises | 3 398 | 3 398 | 4 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 378 | 27 378 | 11 545 | |
BZ | Autres créances | 64 538 | 64 538 | 123 060 | |
CF | Disponibilités | 700 412 | 700 412 | 301 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 651 | 6 651 | 8 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 050 | 806 050 | 453 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 041 | 65 116 | 4 759 925 | 4 457 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -242 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907 | -242 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 004 | 1 358 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 565 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 303 | 214 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 259 | 117 970 | ||
EA | Autres dettes | 5 422 | 6 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 920 | 3 099 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 925 | 4 457 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 410 | 339 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FN | Production immobilisée | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 928 | |||
FQ | Autres produits | 4 177 | 2 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 841 | 579 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 129 | 29 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 274 | -4 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 845 | 5 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 160 | -4 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 735 | 297 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 567 | 187 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 087 | 177 232 | ||
FZ | Charges sociales | 80 339 | 51 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 854 | 23 070 | ||
GE | Autres charges | 52 975 | 22 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 965 | 784 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 876 | -204 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 047 | 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 007 | 36 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 007 | 36 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 960 | -36 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 916 | -241 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111 | 1 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | -1 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 790 | 579 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 883 | 822 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 907 | -242 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 554 | 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867 | 42 300 | 607 | 64 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869 | 42 854 | 607 | 65 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 | 556 | 4 573 | 5 128 |
AH | Fonds commercial | 728 137 | 728 137 | 728 137 | |
AP | Constructions | 506 | 506 | 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801 | 9 971 | 20 831 | 11 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 917 | 54 083 | 149 834 | 185 559 |
CU | Autres participations | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | |
BF | Prêts | 22 654 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 236 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 018 991 | 65 116 | 3 953 875 | 4 003 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 674 | 3 674 | 4 833 | |
BT | Marchandises | 3 398 | 3 398 | 4 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 378 | 27 378 | 11 545 | |
BZ | Autres créances | 64 538 | 64 538 | 123 060 | |
CF | Disponibilités | 700 412 | 700 412 | 301 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 651 | 6 651 | 8 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 050 | 806 050 | 453 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 041 | 65 116 | 4 759 925 | 4 457 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -242 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907 | -242 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 004 | 1 358 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 565 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 303 | 214 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 259 | 117 970 | ||
EA | Autres dettes | 5 422 | 6 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 920 | 3 099 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 925 | 4 457 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 410 | 339 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FN | Production immobilisée | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 928 | |||
FQ | Autres produits | 4 177 | 2 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 841 | 579 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 129 | 29 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 274 | -4 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 845 | 5 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 160 | -4 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 735 | 297 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 567 | 187 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 087 | 177 232 | ||
FZ | Charges sociales | 80 339 | 51 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 854 | 23 070 | ||
GE | Autres charges | 52 975 | 22 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 965 | 784 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 876 | -204 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 047 | 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 007 | 36 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 007 | 36 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 960 | -36 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 916 | -241 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111 | 1 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | -1 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 790 | 579 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 883 | 822 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 907 | -242 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 554 | 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867 | 42 300 | 607 | 64 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869 | 42 854 | 607 | 65 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 | 556 | 4 573 | 5 128 |
AH | Fonds commercial | 728 137 | 728 137 | 728 137 | |
AP | Constructions | 506 | 506 | 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801 | 9 971 | 20 831 | 11 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 917 | 54 083 | 149 834 | 185 559 |
CU | Autres participations | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | |
BF | Prêts | 22 654 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 236 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 018 991 | 65 116 | 3 953 875 | 4 003 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 674 | 3 674 | 4 833 | |
BT | Marchandises | 3 398 | 3 398 | 4 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 378 | 27 378 | 11 545 | |
BZ | Autres créances | 64 538 | 64 538 | 123 060 | |
CF | Disponibilités | 700 412 | 700 412 | 301 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 651 | 6 651 | 8 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 050 | 806 050 | 453 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 041 | 65 116 | 4 759 925 | 4 457 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -242 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907 | -242 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 004 | 1 358 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 565 | 2 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 303 | 214 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 259 | 117 970 | ||
EA | Autres dettes | 5 422 | 6 677 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 920 | 3 099 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 925 | 4 457 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 410 | 339 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 733 | 1 337 733 | 577 424 | |
FN | Production immobilisée | 4 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 928 | |||
FQ | Autres produits | 4 177 | 2 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 841 | 579 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 129 | 29 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 274 | -4 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 845 | 5 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 160 | -4 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 735 | 297 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 567 | 187 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 087 | 177 232 | ||
FZ | Charges sociales | 80 339 | 51 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 854 | 23 070 | ||
GE | Autres charges | 52 975 | 22 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 965 | 784 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 876 | -204 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 047 | 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 007 | 36 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 007 | 36 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 960 | -36 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 916 | -241 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111 | 1 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 209 | -1 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 790 | 579 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 883 | 822 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 907 | -242 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 554 | 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867 | 42 300 | 607 | 64 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869 | 42 854 | 607 | 65 116 |