Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 490 | 4 354 | 13 135 | 11 624 |
AH | Fonds commercial | 33 894 | 33 894 | 33 894 | |
AN | Terrains | 6 909 | 5 267 | 1 641 | 2 332 |
AP | Constructions | 912 339 | 299 863 | 612 476 | 665 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 792 | 307 927 | 65 864 | 92 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 767 | 53 188 | 20 578 | 27 189 |
AV | Immobilisations en cours | 5 411 | 5 411 | 18 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | 33 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 706 | 670 601 | 786 105 | 884 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 407 | 4 407 | 9 536 | |
BT | Marchandises | 2 645 | 2 645 | 4 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 047 | 6 428 | 34 619 | 19 816 |
BZ | Autres créances | 31 292 | 31 292 | 33 744 | |
CF | Disponibilités | 33 847 | 33 847 | 28 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 815 | 6 428 | 108 387 | 96 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522 | 677 029 | 894 492 | 981 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 567 | -264 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 641 | -85 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 872 | |||
DL | TOTAL (I) | -557 208 | -340 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 084 | 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 084 | 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 895 | 985 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465 | 215 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 001 | 78 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 21 072 | ||
EA | Autres dettes | 7 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 617 | 1 321 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 492 | 981 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 669 | 1 301 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 325 | 59 325 | 70 935 | |
FG | Production vendue services | 1 066 962 | 1 066 962 | 1 227 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 126 288 | 1 126 288 | 1 298 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 273 | 143 677 | ||
FQ | Autres produits | 993 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 932 | 1 442 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 | 24 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 163 | -2 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 234 | 157 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 129 | -7 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 085 | 650 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 323 | 58 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 763 | 308 376 | ||
FZ | Charges sociales | 121 689 | 118 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 201 | 129 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 428 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 762 | ||
GE | Autres charges | 66 592 | 83 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 939 | 1 521 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 006 | -79 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 761 | 2 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 761 | 2 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 761 | -2 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 768 | -81 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630 | 8 305 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 | 8 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529 | 11 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379 | 12 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 873 | -3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 439 | 1 450 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 080 | 1 535 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 641 | -85 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 621 | 4 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 375 | 125 580 | 66 708 | 666 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 108 | 126 201 | 66 708 | 670 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 872 | 3 | 875 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 762 | 1 084 | 762 | 1 084 |
6T | Sur comptes clients | 6 428 | 6 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 428 | 6 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 7 515 | 1 637 | 7 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 512 | 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 070 | |||
UX | Autres créances clients | 33 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VB | T. V. A. | 23 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018 | 107 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805 | 2 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 465 | 137 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 951 | 31 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261 | 27 261 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 | 1 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937 | 17 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 6 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 669 | 1 421 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 490 | 4 354 | 13 135 | 11 624 |
AH | Fonds commercial | 33 894 | 33 894 | 33 894 | |
AN | Terrains | 6 909 | 5 267 | 1 641 | 2 332 |
AP | Constructions | 912 339 | 299 863 | 612 476 | 665 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 792 | 307 927 | 65 864 | 92 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 767 | 53 188 | 20 578 | 27 189 |
AV | Immobilisations en cours | 5 411 | 5 411 | 18 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | 33 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 706 | 670 601 | 786 105 | 884 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 407 | 4 407 | 9 536 | |
BT | Marchandises | 2 645 | 2 645 | 4 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 047 | 6 428 | 34 619 | 19 816 |
BZ | Autres créances | 31 292 | 31 292 | 33 744 | |
CF | Disponibilités | 33 847 | 33 847 | 28 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 815 | 6 428 | 108 387 | 96 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522 | 677 029 | 894 492 | 981 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 567 | -264 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 641 | -85 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 872 | |||
DL | TOTAL (I) | -557 208 | -340 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 084 | 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 084 | 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 895 | 985 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465 | 215 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 001 | 78 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 21 072 | ||
EA | Autres dettes | 7 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 617 | 1 321 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 492 | 981 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 669 | 1 301 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 325 | 59 325 | 70 935 | |
FG | Production vendue services | 1 066 962 | 1 066 962 | 1 227 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 126 288 | 1 126 288 | 1 298 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 273 | 143 677 | ||
FQ | Autres produits | 993 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 932 | 1 442 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 | 24 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 163 | -2 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 234 | 157 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 129 | -7 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 085 | 650 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 323 | 58 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 763 | 308 376 | ||
FZ | Charges sociales | 121 689 | 118 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 201 | 129 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 428 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 762 | ||
GE | Autres charges | 66 592 | 83 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 939 | 1 521 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 006 | -79 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 761 | 2 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 761 | 2 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 761 | -2 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 768 | -81 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630 | 8 305 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 | 8 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529 | 11 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379 | 12 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 873 | -3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 439 | 1 450 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 080 | 1 535 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 641 | -85 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 621 | 4 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 375 | 125 580 | 66 708 | 666 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 108 | 126 201 | 66 708 | 670 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 872 | 3 | 875 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 762 | 1 084 | 762 | 1 084 |
6T | Sur comptes clients | 6 428 | 6 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 428 | 6 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 7 515 | 1 637 | 7 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 512 | 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 070 | |||
UX | Autres créances clients | 33 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VB | T. V. A. | 23 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018 | 107 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805 | 2 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 465 | 137 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 951 | 31 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261 | 27 261 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 | 1 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937 | 17 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 6 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 669 | 1 421 669 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 490 | 4 354 | 13 135 | 11 624 |
AH | Fonds commercial | 33 894 | 33 894 | 33 894 | |
AN | Terrains | 6 909 | 5 267 | 1 641 | 2 332 |
AP | Constructions | 912 339 | 299 863 | 612 476 | 665 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 792 | 307 927 | 65 864 | 92 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 767 | 53 188 | 20 578 | 27 189 |
AV | Immobilisations en cours | 5 411 | 5 411 | 18 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | 33 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 706 | 670 601 | 786 105 | 884 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 407 | 4 407 | 9 536 | |
BT | Marchandises | 2 645 | 2 645 | 4 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 047 | 6 428 | 34 619 | 19 816 |
BZ | Autres créances | 31 292 | 31 292 | 33 744 | |
CF | Disponibilités | 33 847 | 33 847 | 28 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 815 | 6 428 | 108 387 | 96 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522 | 677 029 | 894 492 | 981 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 567 | -264 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 641 | -85 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 872 | |||
DL | TOTAL (I) | -557 208 | -340 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 084 | 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 084 | 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 895 | 985 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465 | 215 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 001 | 78 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 21 072 | ||
EA | Autres dettes | 7 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 617 | 1 321 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 492 | 981 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 669 | 1 301 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 325 | 59 325 | 70 935 | |
FG | Production vendue services | 1 066 962 | 1 066 962 | 1 227 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 126 288 | 1 126 288 | 1 298 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 273 | 143 677 | ||
FQ | Autres produits | 993 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 932 | 1 442 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 | 24 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 163 | -2 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 234 | 157 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 129 | -7 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 085 | 650 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 323 | 58 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 763 | 308 376 | ||
FZ | Charges sociales | 121 689 | 118 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 201 | 129 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 428 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 762 | ||
GE | Autres charges | 66 592 | 83 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 939 | 1 521 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 006 | -79 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 761 | 2 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 761 | 2 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 761 | -2 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 768 | -81 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630 | 8 305 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 | 8 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529 | 11 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379 | 12 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 873 | -3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 439 | 1 450 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 080 | 1 535 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 641 | -85 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 621 | 4 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 375 | 125 580 | 66 708 | 666 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 108 | 126 201 | 66 708 | 670 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 872 | 3 | 875 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 762 | 1 084 | 762 | 1 084 |
6T | Sur comptes clients | 6 428 | 6 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 428 | 6 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 7 515 | 1 637 | 7 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 512 | 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 070 | |||
UX | Autres créances clients | 33 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VB | T. V. A. | 23 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018 | 107 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805 | 2 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 465 | 137 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 951 | 31 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261 | 27 261 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 | 1 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937 | 17 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 6 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 669 | 1 421 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 490 | 4 354 | 13 135 | 11 624 |
AH | Fonds commercial | 33 894 | 33 894 | 33 894 | |
AN | Terrains | 6 909 | 5 267 | 1 641 | 2 332 |
AP | Constructions | 912 339 | 299 863 | 612 476 | 665 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 792 | 307 927 | 65 864 | 92 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 767 | 53 188 | 20 578 | 27 189 |
AV | Immobilisations en cours | 5 411 | 5 411 | 18 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | 33 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 706 | 670 601 | 786 105 | 884 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 407 | 4 407 | 9 536 | |
BT | Marchandises | 2 645 | 2 645 | 4 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 047 | 6 428 | 34 619 | 19 816 |
BZ | Autres créances | 31 292 | 31 292 | 33 744 | |
CF | Disponibilités | 33 847 | 33 847 | 28 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 815 | 6 428 | 108 387 | 96 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522 | 677 029 | 894 492 | 981 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 567 | -264 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 641 | -85 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 872 | |||
DL | TOTAL (I) | -557 208 | -340 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 084 | 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 084 | 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 895 | 985 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465 | 215 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 001 | 78 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 21 072 | ||
EA | Autres dettes | 7 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 617 | 1 321 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 492 | 981 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 669 | 1 301 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 325 | 59 325 | 70 935 | |
FG | Production vendue services | 1 066 962 | 1 066 962 | 1 227 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 126 288 | 1 126 288 | 1 298 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 273 | 143 677 | ||
FQ | Autres produits | 993 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 932 | 1 442 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 | 24 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 163 | -2 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 234 | 157 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 129 | -7 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 085 | 650 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 323 | 58 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 763 | 308 376 | ||
FZ | Charges sociales | 121 689 | 118 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 201 | 129 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 428 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 762 | ||
GE | Autres charges | 66 592 | 83 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 939 | 1 521 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 006 | -79 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 761 | 2 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 761 | 2 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 761 | -2 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 768 | -81 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630 | 8 305 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 | 8 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529 | 11 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379 | 12 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 873 | -3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 439 | 1 450 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 080 | 1 535 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 641 | -85 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 621 | 4 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 375 | 125 580 | 66 708 | 666 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 108 | 126 201 | 66 708 | 670 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 872 | 3 | 875 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 762 | 1 084 | 762 | 1 084 |
6T | Sur comptes clients | 6 428 | 6 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 428 | 6 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 7 515 | 1 637 | 7 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 512 | 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 070 | |||
UX | Autres créances clients | 33 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VB | T. V. A. | 23 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018 | 107 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805 | 2 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 465 | 137 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 951 | 31 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261 | 27 261 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 | 1 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937 | 17 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 6 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 669 | 1 421 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 490 | 4 354 | 13 135 | 11 624 |
AH | Fonds commercial | 33 894 | 33 894 | 33 894 | |
AN | Terrains | 6 909 | 5 267 | 1 641 | 2 332 |
AP | Constructions | 912 339 | 299 863 | 612 476 | 665 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 792 | 307 927 | 65 864 | 92 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 767 | 53 188 | 20 578 | 27 189 |
AV | Immobilisations en cours | 5 411 | 5 411 | 18 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | 33 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 706 | 670 601 | 786 105 | 884 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 407 | 4 407 | 9 536 | |
BT | Marchandises | 2 645 | 2 645 | 4 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 047 | 6 428 | 34 619 | 19 816 |
BZ | Autres créances | 31 292 | 31 292 | 33 744 | |
CF | Disponibilités | 33 847 | 33 847 | 28 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 815 | 6 428 | 108 387 | 96 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522 | 677 029 | 894 492 | 981 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 567 | -264 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 641 | -85 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 872 | |||
DL | TOTAL (I) | -557 208 | -340 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 084 | 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 084 | 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 895 | 985 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465 | 215 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 001 | 78 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 21 072 | ||
EA | Autres dettes | 7 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 617 | 1 321 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 492 | 981 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 669 | 1 301 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 325 | 59 325 | 70 935 | |
FG | Production vendue services | 1 066 962 | 1 066 962 | 1 227 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 126 288 | 1 126 288 | 1 298 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 273 | 143 677 | ||
FQ | Autres produits | 993 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 932 | 1 442 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 | 24 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 163 | -2 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 234 | 157 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 129 | -7 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 085 | 650 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 323 | 58 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 763 | 308 376 | ||
FZ | Charges sociales | 121 689 | 118 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 201 | 129 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 428 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 762 | ||
GE | Autres charges | 66 592 | 83 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 939 | 1 521 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 006 | -79 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 761 | 2 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 761 | 2 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 761 | -2 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 768 | -81 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630 | 8 305 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 | 8 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529 | 11 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379 | 12 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 873 | -3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 439 | 1 450 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 080 | 1 535 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 641 | -85 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 621 | 4 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 375 | 125 580 | 66 708 | 666 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 108 | 126 201 | 66 708 | 670 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 872 | 3 | 875 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 762 | 1 084 | 762 | 1 084 |
6T | Sur comptes clients | 6 428 | 6 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 428 | 6 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 7 515 | 1 637 | 7 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 512 | 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 070 | |||
UX | Autres créances clients | 33 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VB | T. V. A. | 23 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018 | 107 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805 | 2 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 465 | 137 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 951 | 31 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261 | 27 261 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 | 1 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937 | 17 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 6 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 669 | 1 421 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 490 | 4 354 | 13 135 | 11 624 |
AH | Fonds commercial | 33 894 | 33 894 | 33 894 | |
AN | Terrains | 6 909 | 5 267 | 1 641 | 2 332 |
AP | Constructions | 912 339 | 299 863 | 612 476 | 665 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 792 | 307 927 | 65 864 | 92 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 767 | 53 188 | 20 578 | 27 189 |
AV | Immobilisations en cours | 5 411 | 5 411 | 18 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | 33 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 706 | 670 601 | 786 105 | 884 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 407 | 4 407 | 9 536 | |
BT | Marchandises | 2 645 | 2 645 | 4 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 047 | 6 428 | 34 619 | 19 816 |
BZ | Autres créances | 31 292 | 31 292 | 33 744 | |
CF | Disponibilités | 33 847 | 33 847 | 28 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 575 | 1 575 | 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 815 | 6 428 | 108 387 | 96 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522 | 677 029 | 894 492 | 981 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 567 | -264 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 641 | -85 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 872 | |||
DL | TOTAL (I) | -557 208 | -340 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 084 | 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 084 | 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 895 | 985 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465 | 215 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 001 | 78 789 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 21 072 | ||
EA | Autres dettes | 7 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 617 | 1 321 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 492 | 981 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 669 | 1 301 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 325 | 59 325 | 70 935 | |
FG | Production vendue services | 1 066 962 | 1 066 962 | 1 227 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 126 288 | 1 126 288 | 1 298 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 273 | 143 677 | ||
FQ | Autres produits | 993 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 932 | 1 442 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 | 24 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 163 | -2 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 234 | 157 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 129 | -7 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 085 | 650 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 323 | 58 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 763 | 308 376 | ||
FZ | Charges sociales | 121 689 | 118 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 201 | 129 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 428 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 762 | ||
GE | Autres charges | 66 592 | 83 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 939 | 1 521 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 006 | -79 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 761 | 2 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 761 | 2 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 761 | -2 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -207 768 | -81 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630 | 8 305 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | 67 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 | 8 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529 | 11 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379 | 12 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 873 | -3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 439 | 1 450 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 080 | 1 535 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 641 | -85 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733 | 621 | 4 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 375 | 125 580 | 66 708 | 666 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 108 | 126 201 | 66 708 | 670 601 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 872 | 3 | 875 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 762 | 1 084 | 762 | 1 084 |
6T | Sur comptes clients | 6 428 | 6 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 428 | 6 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 634 | 7 515 | 1 637 | 7 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 512 | 762 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 102 | 33 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 070 | |||
UX | Autres créances clients | 33 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 155 | |||
VB | T. V. A. | 23 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018 | 107 018 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805 | 2 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 465 | 137 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 951 | 31 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261 | 27 261 | ||
VW | T.V.A. | 1 851 | 1 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937 | 17 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493 | 6 493 | ||
VI | Groupe et associés | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 669 | 1 421 669 |