Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 154 | 31 154 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 323 | 2 323 | 2 323 | |
AN | Terrains | 123 683 | 123 683 | 586 | |
AP | Constructions | 1 105 060 | 255 762 | 849 299 | 29 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 932 | 347 494 | 99 438 | 9 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 641 | 54 823 | 4 818 | 5 641 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 805 790 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 790 016 | 689 232 | 1 100 784 | 868 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 368 | 11 368 | 9 350 | |
BN | En cours de production de biens | 188 305 | 188 305 | 142 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 590 | 740 590 | 951 832 | |
BZ | Autres créances | 264 477 | 264 477 | 101 263 | |
CF | Disponibilités | 254 565 | 254 565 | 236 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 447 | 8 447 | 16 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 752 | 1 467 752 | 1 457 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 768 | 689 232 | 2 568 536 | 2 325 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 632 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 063 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 008 576 | |||
DH | Report à nouveau | -48 505 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231 | 93 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 467 | 1 514 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 145 | 248 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 011 | 403 026 | ||
EA | Autres dettes | 13 766 | 2 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 281 249 | 155 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 069 | 810 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 536 | 2 325 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FM | Production stockée | 46 177 | -34 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 819 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 093 | 17 280 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 580 | 2 881 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 777 | 487 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 018 | -126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 858 | 948 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 006 | 58 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 491 | 932 635 | ||
FZ | Charges sociales | 327 578 | 333 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 22 678 | ||
GE | Autres charges | 3 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 675 052 | 2 782 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 528 | 98 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 644 | 9 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 649 | 10 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 304 | 10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 224 | 108 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 221 | 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 213 | 9 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 786 | 9 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 435 | -8 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 427 | 6 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 450 | 2 892 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 219 | 2 798 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 231 | 93 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 035 | 19 249 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154 | 31 154 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 720 | 45 358 | 658 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 874 | 45 358 | 689 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 213 | 45 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 740 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 757 | |||
VB | T. V. A. | 13 116 | |||
VP | Divers | 1 417 | |||
VC | Groupe et associés | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 124 | 1 013 514 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 898 | 130 722 | 548 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 145 | 186 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 768 | 150 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 165 | 143 165 | ||
VW | T.V.A. | 143 667 | 143 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 411 | 25 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766 | 13 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 281 249 | 281 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 069 | 1 074 893 | 548 782 | 857 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 154 | 31 154 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 323 | 2 323 | 2 323 | |
AN | Terrains | 123 683 | 123 683 | 586 | |
AP | Constructions | 1 105 060 | 255 762 | 849 299 | 29 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 932 | 347 494 | 99 438 | 9 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 641 | 54 823 | 4 818 | 5 641 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 805 790 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 790 016 | 689 232 | 1 100 784 | 868 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 368 | 11 368 | 9 350 | |
BN | En cours de production de biens | 188 305 | 188 305 | 142 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 590 | 740 590 | 951 832 | |
BZ | Autres créances | 264 477 | 264 477 | 101 263 | |
CF | Disponibilités | 254 565 | 254 565 | 236 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 447 | 8 447 | 16 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 752 | 1 467 752 | 1 457 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 768 | 689 232 | 2 568 536 | 2 325 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 632 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 063 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 008 576 | |||
DH | Report à nouveau | -48 505 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231 | 93 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 467 | 1 514 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 145 | 248 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 011 | 403 026 | ||
EA | Autres dettes | 13 766 | 2 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 281 249 | 155 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 069 | 810 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 536 | 2 325 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FM | Production stockée | 46 177 | -34 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 819 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 093 | 17 280 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 580 | 2 881 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 777 | 487 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 018 | -126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 858 | 948 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 006 | 58 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 491 | 932 635 | ||
FZ | Charges sociales | 327 578 | 333 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 22 678 | ||
GE | Autres charges | 3 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 675 052 | 2 782 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 528 | 98 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 644 | 9 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 649 | 10 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 304 | 10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 224 | 108 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 221 | 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 213 | 9 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 786 | 9 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 435 | -8 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 427 | 6 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 450 | 2 892 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 219 | 2 798 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 231 | 93 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 035 | 19 249 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154 | 31 154 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 720 | 45 358 | 658 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 874 | 45 358 | 689 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 213 | 45 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 740 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 757 | |||
VB | T. V. A. | 13 116 | |||
VP | Divers | 1 417 | |||
VC | Groupe et associés | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 124 | 1 013 514 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 898 | 130 722 | 548 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 145 | 186 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 768 | 150 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 165 | 143 165 | ||
VW | T.V.A. | 143 667 | 143 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 411 | 25 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766 | 13 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 281 249 | 281 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 069 | 1 074 893 | 548 782 | 857 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 154 | 31 154 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 323 | 2 323 | 2 323 | |
AN | Terrains | 123 683 | 123 683 | 586 | |
AP | Constructions | 1 105 060 | 255 762 | 849 299 | 29 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 932 | 347 494 | 99 438 | 9 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 641 | 54 823 | 4 818 | 5 641 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 805 790 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 790 016 | 689 232 | 1 100 784 | 868 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 368 | 11 368 | 9 350 | |
BN | En cours de production de biens | 188 305 | 188 305 | 142 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 590 | 740 590 | 951 832 | |
BZ | Autres créances | 264 477 | 264 477 | 101 263 | |
CF | Disponibilités | 254 565 | 254 565 | 236 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 447 | 8 447 | 16 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 752 | 1 467 752 | 1 457 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 768 | 689 232 | 2 568 536 | 2 325 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 632 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 063 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 008 576 | |||
DH | Report à nouveau | -48 505 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231 | 93 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 467 | 1 514 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 145 | 248 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 011 | 403 026 | ||
EA | Autres dettes | 13 766 | 2 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 281 249 | 155 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 069 | 810 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 536 | 2 325 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FM | Production stockée | 46 177 | -34 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 819 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 093 | 17 280 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 580 | 2 881 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 777 | 487 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 018 | -126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 858 | 948 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 006 | 58 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 491 | 932 635 | ||
FZ | Charges sociales | 327 578 | 333 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 22 678 | ||
GE | Autres charges | 3 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 675 052 | 2 782 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 528 | 98 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 644 | 9 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 649 | 10 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 304 | 10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 224 | 108 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 221 | 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 213 | 9 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 786 | 9 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 435 | -8 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 427 | 6 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 450 | 2 892 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 219 | 2 798 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 231 | 93 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 035 | 19 249 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154 | 31 154 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 720 | 45 358 | 658 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 874 | 45 358 | 689 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 213 | 45 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 740 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 757 | |||
VB | T. V. A. | 13 116 | |||
VP | Divers | 1 417 | |||
VC | Groupe et associés | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 124 | 1 013 514 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 898 | 130 722 | 548 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 145 | 186 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 768 | 150 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 165 | 143 165 | ||
VW | T.V.A. | 143 667 | 143 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 411 | 25 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766 | 13 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 281 249 | 281 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 069 | 1 074 893 | 548 782 | 857 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 154 | 31 154 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 323 | 2 323 | 2 323 | |
AN | Terrains | 123 683 | 123 683 | 586 | |
AP | Constructions | 1 105 060 | 255 762 | 849 299 | 29 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 932 | 347 494 | 99 438 | 9 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 641 | 54 823 | 4 818 | 5 641 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 805 790 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 790 016 | 689 232 | 1 100 784 | 868 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 368 | 11 368 | 9 350 | |
BN | En cours de production de biens | 188 305 | 188 305 | 142 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 590 | 740 590 | 951 832 | |
BZ | Autres créances | 264 477 | 264 477 | 101 263 | |
CF | Disponibilités | 254 565 | 254 565 | 236 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 447 | 8 447 | 16 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 752 | 1 467 752 | 1 457 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 768 | 689 232 | 2 568 536 | 2 325 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 632 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 063 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 008 576 | |||
DH | Report à nouveau | -48 505 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231 | 93 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 045 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 467 | 1 514 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 145 | 248 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 011 | 403 026 | ||
EA | Autres dettes | 13 766 | 2 816 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 281 249 | 155 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 069 | 810 614 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 536 | 2 325 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 634 742 | 29 738 | 2 664 480 | 2 889 347 |
FM | Production stockée | 46 177 | -34 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 819 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 093 | 17 280 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 580 | 2 881 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 777 | 487 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 018 | -126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 858 | 948 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 006 | 58 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 491 | 932 635 | ||
FZ | Charges sociales | 327 578 | 333 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 22 678 | ||
GE | Autres charges | 3 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 675 052 | 2 782 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 528 | 98 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 644 | 9 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 649 | 10 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 304 | 10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 224 | 108 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 221 | 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 213 | 9 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 786 | 9 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 435 | -8 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 427 | 6 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 450 | 2 892 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 219 | 2 798 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 231 | 93 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 035 | 19 249 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154 | 31 154 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 720 | 45 358 | 658 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 874 | 45 358 | 689 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 577 | 18 213 | 45 790 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 213 | 45 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 740 590 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 757 | |||
VB | T. V. A. | 13 116 | |||
VP | Divers | 1 417 | |||
VC | Groupe et associés | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 124 | 1 013 514 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 898 | 130 722 | 548 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 145 | 186 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 768 | 150 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 165 | 143 165 | ||
VW | T.V.A. | 143 667 | 143 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 411 | 25 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766 | 13 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 281 249 | 281 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 069 | 1 074 893 | 548 782 | 857 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 102 |