SOCIETE FINANCIERE LESSARD

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/09/2000

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 42505432700027 / Siren : 425054327 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 23 425054327

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE FINANCIERE LESSARD

Adresse :
LE PONT DE PIERRE
22510 BREHAND

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/2002 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

25/12/2000 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Liens de succession de l'établissement :

30/09/2000 : Succession

Prédécesseur : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/11/1999

Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD

Dénomination usuelle: SOFILESSARD

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Sigle : SOFILESSARD

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOCIETE FINANCIERE LESSARD - Bréhand (siège)SOCIETE FINANCIERE LESSARD - Plémet (fermé)

Publications au Bodacc :

29/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°828
NOJO : 2202MYG26930100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°815
NOJO : 2202MYG25278800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°712
NOJO : 2202MYG23416500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°494
NOJO : 2202MYG21573500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°428
NOJO : 002202MYG215302
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LESSARD Bertrand Michel Philippe ; Directeur général : LESSARD Jean-Marie Philippe Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : LUCAS Roland ; Commissaire aux comptes suppléant : COURROYE Yves

13/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°429
NOJO : 002202MYG215303
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LESSARD Jean-Marie Philippe Joseph ; Directeur général : LESSARD Bertrand Michel Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : LUCAS Roland ; Commissaire aux comptes suppléant : COURROYE Yves

19/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°1002
NOJO : 000002202203242
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7533504 EUR

05/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4105
NOJO : 220220233000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2253
NOJO : 220218728300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°1166
NOJO : 000002202185435
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7530912 EUR

09/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2474
NOJO : 220217429500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°1404
NOJO : 000002202166115
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Fusion - L236-1 à compter du 12/12/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : J.M.L. FINANCES, Société par actions simplifiée (SAS), le Pont de Pierre 22510 Bréhand (RCS SAINT BRIEUC (2202) 480 093 160)

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7527200 EUR

06/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°315
NOJO : 000002202165729
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7527200 EUR

06/11/2016 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°170
NOJO : BXA16308000557K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion Société absorbante SOFILESSARD Société par actions simplifiée au capital de 7 520 160 euros Siège social : Le Pont de Pierre - 22510 BREHAND RCS Saint Brieuc 425 054 327 Société absorbée JML FINANCES Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 706 000 euros Siège social : Le Pont de Pierre - 22510 BREHAND RCS Saint Brieuc 480 093 160 AVIS DE - PROJET DE FUSION- TRAITE DE FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE JML FINANCES (SOCIETE ABSORBEE) PAR SOFILESSARD (SOCIETE ABSORBANTE) Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016, les sociétés JML FINANCES et SOFILESSARD ont établi un projet de fusion par absorption au terme duquel JML FINANCES prévoit de transmettre la totalité de son actif (valeur comptable au 31/12/2015 de 8 893 110 euros), à charge de la totalité de son passif (valeur comptable au 31/12/2015 de 9 443 896 euros), soit une transmission de patrimoine au profit de SOFILESSARD d'un actif net négatif de (550 786) euros. SOFILESSARD ne procédera à aucune augmentation de son capital car la société absorbante détient l'intégralité des actions du capital de la société absorbée. Le montant prévu du mali de fusion est de (550 784) euros. Toutes les opérations effectuées par JML FINANCES depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion seront reprises par SOFILESSARD qui se substituera à JML FINANCES. JML FINANCES sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion. Le projet de fusion a été déposé, au nom des deux sociétés, au greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc, le 31 octobre 2016. Pour avis Bertrand LESSARD Président de SOFILESSARD, elle-même Présidente de JML FINANCES

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7520160 EUR

26/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1784
NOJO : 220216106500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°702
NOJO : BXB15352000749O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7520160 EUR

08/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3499
NOJO : 220214758500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°986
NOJO : 220213538900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3478
NOJO : BXC131900079989
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2422
NOJO : BXC122220167548
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°697
NOJO : BXB12018002405H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7516784 EUR

04/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°288
NOJO : BXB113630003938
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LESSARD Bertrand, Michel, Philippe Directeur général : LESSARD Jean-Marie, Philippe, Joseph Directeur général : BOUTRON Romain, Gaston, François Commissaire aux comptes titulaire : LUCAS Roland Commissaire aux comptes suppléant : COURROYE Yves

20/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4126
NOJO : BXC11213017353P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/03/2011 : Modifications générales

Annonce N°843
NOJO : BXB11077000524K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4514
NOJO : BXC10217004175X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
le Pont de Pierre
22510 Bréhand

30/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3255
NOJO : BXC092810111679
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

09/10/2008 : Modifications générales

Annonce N°494
NOJO : BXB08276000347N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 425 054 327
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LESSARD Bertrand Michel Philippe.
Directeur général : LESSARD Jean-Marie Philippe Joseph.
Commissaire aux comptes titulaire : LUCAS Roland.
Commissaire aux comptes suppléant : COURROYE Yves.

31/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4221
NOJO : BXC08235002783C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Historique de l'unité légale :

02/05/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/1999 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Représentants légaux :

13/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Type : Personne Physique

Nom : LESSARD Bertrand Michel Philippe
Né le 15/03/1957 à SAINT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
1 ALL. DES ROMAINS
LOUDEAC
22600 LOUDEAC
FRANCE

13/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Type : Personne Physique

Nom : LESSARD Jean-Marie Philippe Joseph
Né le 27/01/1981 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
53 RUE DE BOUIN
22400 LAMBALLE
FRANCE

13/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Type : Personne Physique

Nom : BOUTRON Romain Gaston François
Né le 04/04/1983 à CHOLET (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Saint Lubin
Plémet
22210 Moulins (Les)
FRANCE

13/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Type : Personne Physique

Nom : LUCAS Roland
Né le 06/06/1970 à Saint-Brieuc (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 rue des Frères Gauthier
22640 Plenee Jugon
FRANCE

13/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Type : Personne Physique

Nom : COURROYE Yves
Né le 17/11/1957 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue des Marronniers
22360 Langueux
FRANCE

Dépôts des actes :

10/01/2017 : Déclaration de conformité

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°186 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé

12/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°186 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé
Décision : par absorption de la société JML FINANCES

01/12/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°6133 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

01/12/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°6133 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé
Décision : inclus le PV du 01.12.2015

27/10/2016 : Projet de traité de fusion

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5223 déposé le 31/10/2016
Etat : Déposé
Décision : conclu en la société SOCIETE FINANCIERE LESSARD (société absorbante) et la société JML FINANCES (société absorbée)

30/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5759 déposé le 21/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/11/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5503 déposé le 07/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

12/11/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5503 déposé le 07/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/11/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5117 déposé le 18/12/2013
Etat : Déposé

30/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°80 déposé le 06/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/12/2011 : Ordonnance du président

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5037 déposé le 14/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

01/12/2011 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5156 déposé le 20/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination d'un Directeur général

30/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1037 déposé le 08/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

25/06/2008 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°2297 déposé le 22/09/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/06/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1972 déposé le 20/07/2007
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

18/11/2006 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°3001 déposé le 04/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

21/06/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1360 déposé le 08/07/2002
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

30/09/2000 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1831 déposé le 26/10/2000
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

30/09/2000 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1831 déposé le 26/10/2000
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité

30/09/2000 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1831 déposé le 26/10/2000
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/09/2000 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1831 déposé le 26/10/2000
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SAS

30/09/2000 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1831 déposé le 26/10/2000
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège BREHAND MONCONTOUR 22510, LE PONT DE PIERRE [TEXTE2]

04/12/1999 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°150 déposé le 03/02/2000
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

05/11/1999 : Acte sous seing privé

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1721 déposé le 18/11/1999
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°150 déposé le 03/02/2000
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1831 déposé le 26/10/2000
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1831 déposé le 26/10/2000
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION EN DATE DU 15.09.2000

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°3001 déposé le 04/12/2006
Etat : Déposé
Décision : MODIFICATION DES ARTICLES 9 -10 - 14 - 24 - 27 ET 31 DES STATUTS

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1972 déposé le 20/07/2007
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°2297 déposé le 22/09/2008
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1037 déposé le 08/03/2011
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5222 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature d'actions de la société Carrières de Guiternel à la société Financière LESSARD SOFILESSARD

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°80 déposé le 06/01/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5117 déposé le 18/12/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5503 déposé le 07/12/2015
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°5759 déposé le 21/12/2015
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°6133 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

13/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
le Pont de Pierre
22510 Bréhand
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/11/1999
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières, la fourniture à toutes entreprises ou à toutes autres personnes de conseils, de prestations administratives, commerciales, industrielles, techniques ou financières. Toutes opérations financières quelconques (souscription de contrat de capitalisation) toutes opérations industrielles, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe et/ou contribuant à la réalisation de l'objet social.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/01/2017 : Ajout

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro unique d’identification d’une observation : 26
Numéro unique d’observation : 252
Date d’ajout de l’observation : 13/01/2017
Texte de l'observation : Fusion absorption de la société J.M.L. FINANCES, Société par actions simplifiée (SAS), le Pont de Pierre 22510 Bréhand (RCS SAINT BRIEUC (2202) 480 093 160) à compter du 12/12/2016.

Personnes morales :

13/01/2017 : SOCIETE FINANCIERE LESSARD

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : SOFILESSARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/11/1999

Type de capital : Fixe
Capital : 7527200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°4495 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°3407 déposé le 23/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°3179 déposé le 25/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°2739 déposé le 26/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°3496 déposé le 06/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°2984 déposé le 29/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°2211 déposé le 25/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°4016 déposé le 28/08/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1954 déposé le 18/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1522 déposé le 06/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1724 déposé le 30/06/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1309 déposé le 01/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1317 déposé le 05/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1116 déposé le 02/07/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1265 déposé le 24/07/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2000B00345
Dépôt : N°1118 déposé le 05/07/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 6521 du 08/09/2022
Numéro de gestion : 2000B00345
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	41 646	41 646
AT	Autres immobilisations corporelles	41 701	41 493	208	4 243
CU	Autres participations	38 274 012	5 059 932	33 214 080	20 330 378
BB	Créances rattachées à des participations	11 054 750		11 054 750	7 800 000
BJ	TOTAL (I)	49 412 109	5 143 071	44 269 039	28 134 621
BX	Clients et comptes rattachés	769 611		769 611	651 530
BZ	Autres créances	876 046		876 046	580 400
CD	Valeurs mobilières de placement	7 314 674	1 154 151	6 160 524	15 323 610
CF	Disponibilités	4 088 034		4 088 034	95 286
CH	Charges constatées d’avance	25 047		25 047	22 730
CJ	TOTAL (II)	13 073 413	1 154 151	11 919 262	16 673 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	62 485 522	6 297 221	56 188 301	44 808 177
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 527 200	7 520 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7 168 464	7 168 464
DD	Réserve légale (1)	751 678	751 678
DG	Autres réserves	27 494 173	27 566 556
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 421 673	437 568
DK	Provisions réglementées	208	3 983
DL	TOTAL (I)	54 363 398	43 448 409
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 600 085	1 124 044
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 548	37 972
DY	Dettes fiscales et sociales	184 988	189 211
EA	Autres dettes	11 282	8 541
EC	TOTAL (IV)	1 824 903	1 359 767
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	56 188 301	44 808 177
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	963 765		963 765	809 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	963 765		963 765	809 415
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201 974	281 380
FQ	Autres produits			5	127
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 165 744	1 090 923
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-1 847
FW	Autres achats et charges externes			422 320	459 086
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			27 881	10 467
FY	Salaires et traitements			472 511	422 988
FZ	Charges sociales			187 476	157 386
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 035	10 746
GE	Autres charges			5	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 114 228	1 058 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 516	32 094
GJ	Produits financiers de participations			11 212 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 055 057	205 630
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			90 184	100 276
GP	Total des produits financiers (V)			12 357 730	305 905
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			88 623	106 002
GR	Intérêts et charges assimilées			633 057
GU	Total des charges financières (VI)			721 680	106 002
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 636 050	199 904
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 687 566	231 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 770
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 774	730
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 774	30 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 101
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	400 000	19 934
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	417 101	20 912
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413 327	9 588
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-147 434	-195 983
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 527 248	1 427 328
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 105 575	989 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 421 673	437 568
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			3 774
0N	AMORTISSEMENTS Total Général			3 774
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				208
3Z	Total Provisions réglementées	3 983		3 774	208
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 155 711	88 624	90 184	1 154 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 155 711	5 148 556	90 184	6 214 083
7C	TOTAL GENERAL	1 159 694	5 148 556	93 958	6 214 291
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	11 054 750	11 054 750
UX	Autres créances clients	769 611
UY	Personnel et comptes rattachés	853
VM	Impôts sur les bénéfices	866 093
VB	T. V. A.	2 023
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7 077
VS	Charges constatées d’avance	25 047
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	12 725 455	12 725 455
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 548	28 548
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 342	55 342
VW	T.V.A.	124 090	124 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 556	5 556
VI	Groupe et associés	1 600 085	1 600 085
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11 282	11 282
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 824 903	1 824 903

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 6678 du 30/08/2021
Numéro de gestion : 2000B00345
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	41 646	41 646
AT	Autres immobilisations corporelles	41 701	41 493	208	4 243
CU	Autres participations	38 274 012	5 059 932	33 214 080	20 330 378
BB	Créances rattachées à des participations	11 054 750		11 054 750	7 800 000
BJ	TOTAL (I)	49 412 109	5 143 071	44 269 039	28 134 621
BX	Clients et comptes rattachés	769 611		769 611	651 530
BZ	Autres créances	876 046		876 046	580 400
CD	Valeurs mobilières de placement	7 314 674	1 154 151	6 160 524	15 323 610
CF	Disponibilités	4 088 034		4 088 034	95 286
CH	Charges constatées d’avance	25 047		25 047	22 730
CJ	TOTAL (II)	13 073 413	1 154 151	11 919 262	16 673 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	62 485 522	6 297 221	56 188 301	44 808 177
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 527 200	7 520 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7 168 464	7 168 464
DD	Réserve légale (1)	751 678	751 678
DG	Autres réserves	27 494 173	27 566 556
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 421 673	437 568
DK	Provisions réglementées	208	3 983
DL	TOTAL (I)	54 363 398	43 448 409
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 600 085	1 124 044
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 548	37 972
DY	Dettes fiscales et sociales	184 988	189 211
EA	Autres dettes	11 282	8 541
EC	TOTAL (IV)	1 824 903	1 359 767
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	56 188 301	44 808 177
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	963 765		963 765	809 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	963 765		963 765	809 415
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201 974	281 380
FQ	Autres produits			5	127
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 165 744	1 090 923
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-1 847
FW	Autres achats et charges externes			422 320	459 086
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			27 881	10 467
FY	Salaires et traitements			472 511	422 988
FZ	Charges sociales			187 476	157 386
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 035	10 746
GE	Autres charges			5	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 114 228	1 058 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 516	32 094
GJ	Produits financiers de participations			11 212 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 055 057	205 630
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			90 184	100 276
GP	Total des produits financiers (V)			12 357 730	305 905
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			88 623	106 002
GR	Intérêts et charges assimilées			633 057
GU	Total des charges financières (VI)			721 680	106 002
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 636 050	199 904
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 687 566	231 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 770
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 774	730
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 774	30 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 101
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	400 000	19 934
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	417 101	20 912
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413 327	9 588
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-147 434	-195 983
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 527 248	1 427 328
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 105 575	989 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 421 673	437 568
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			3 774
0N	AMORTISSEMENTS Total Général			3 774
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				208
3Z	Total Provisions réglementées	3 983		3 774	208
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 155 711	88 624	90 184	1 154 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 155 711	5 148 556	90 184	6 214 083
7C	TOTAL GENERAL	1 159 694	5 148 556	93 958	6 214 291
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	11 054 750	11 054 750
UX	Autres créances clients	769 611
UY	Personnel et comptes rattachés	853
VM	Impôts sur les bénéfices	866 093
VB	T. V. A.	2 023
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7 077
VS	Charges constatées d’avance	25 047
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	12 725 455	12 725 455
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 548	28 548
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 342	55 342
VW	T.V.A.	124 090	124 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 556	5 556
VI	Groupe et associés	1 600 085	1 600 085
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11 282	11 282
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 824 903	1 824 903

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 3433 du 24/08/2020
Numéro de gestion : 2000B00345
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	41 646	41 646
AT	Autres immobilisations corporelles	41 701	41 493	208	4 243
CU	Autres participations	38 274 012	5 059 932	33 214 080	20 330 378
BB	Créances rattachées à des participations	11 054 750		11 054 750	7 800 000
BJ	TOTAL (I)	49 412 109	5 143 071	44 269 039	28 134 621
BX	Clients et comptes rattachés	769 611		769 611	651 530
BZ	Autres créances	876 046		876 046	580 400
CD	Valeurs mobilières de placement	7 314 674	1 154 151	6 160 524	15 323 610
CF	Disponibilités	4 088 034		4 088 034	95 286
CH	Charges constatées d’avance	25 047		25 047	22 730
CJ	TOTAL (II)	13 073 413	1 154 151	11 919 262	16 673 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	62 485 522	6 297 221	56 188 301	44 808 177
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 527 200	7 520 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7 168 464	7 168 464
DD	Réserve légale (1)	751 678	751 678
DG	Autres réserves	27 494 173	27 566 556
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 421 673	437 568
DK	Provisions réglementées	208	3 983
DL	TOTAL (I)	54 363 398	43 448 409
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 600 085	1 124 044
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 548	37 972
DY	Dettes fiscales et sociales	184 988	189 211
EA	Autres dettes	11 282	8 541
EC	TOTAL (IV)	1 824 903	1 359 767
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	56 188 301	44 808 177
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	963 765		963 765	809 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	963 765		963 765	809 415
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201 974	281 380
FQ	Autres produits			5	127
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 165 744	1 090 923
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-1 847
FW	Autres achats et charges externes			422 320	459 086
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			27 881	10 467
FY	Salaires et traitements			472 511	422 988
FZ	Charges sociales			187 476	157 386
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 035	10 746
GE	Autres charges			5	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 114 228	1 058 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 516	32 094
GJ	Produits financiers de participations			11 212 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 055 057	205 630
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			90 184	100 276
GP	Total des produits financiers (V)			12 357 730	305 905
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			88 623	106 002
GR	Intérêts et charges assimilées			633 057
GU	Total des charges financières (VI)			721 680	106 002
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 636 050	199 904
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 687 566	231 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 770
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 774	730
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 774	30 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 101
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	400 000	19 934
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	417 101	20 912
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413 327	9 588
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-147 434	-195 983
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 527 248	1 427 328
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 105 575	989 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 421 673	437 568
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			3 774
0N	AMORTISSEMENTS Total Général			3 774
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				208
3Z	Total Provisions réglementées	3 983		3 774	208
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 155 711	88 624	90 184	1 154 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 155 711	5 148 556	90 184	6 214 083
7C	TOTAL GENERAL	1 159 694	5 148 556	93 958	6 214 291
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	11 054 750	11 054 750
UX	Autres créances clients	769 611
UY	Personnel et comptes rattachés	853
VM	Impôts sur les bénéfices	866 093
VB	T. V. A.	2 023
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7 077
VS	Charges constatées d’avance	25 047
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	12 725 455	12 725 455
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 548	28 548
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 342	55 342
VW	T.V.A.	124 090	124 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 556	5 556
VI	Groupe et associés	1 600 085	1 600 085
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11 282	11 282
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 824 903	1 824 903

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 4231 du 05/07/2019
Numéro de gestion : 2000B00345
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	41 646	41 646
AT	Autres immobilisations corporelles	41 701	41 493	208	4 243
CU	Autres participations	38 274 012	5 059 932	33 214 080	20 330 378
BB	Créances rattachées à des participations	11 054 750		11 054 750	7 800 000
BJ	TOTAL (I)	49 412 109	5 143 071	44 269 039	28 134 621
BX	Clients et comptes rattachés	769 611		769 611	651 530
BZ	Autres créances	876 046		876 046	580 400
CD	Valeurs mobilières de placement	7 314 674	1 154 151	6 160 524	15 323 610
CF	Disponibilités	4 088 034		4 088 034	95 286
CH	Charges constatées d’avance	25 047		25 047	22 730
CJ	TOTAL (II)	13 073 413	1 154 151	11 919 262	16 673 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	62 485 522	6 297 221	56 188 301	44 808 177
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 527 200	7 520 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7 168 464	7 168 464
DD	Réserve légale (1)	751 678	751 678
DG	Autres réserves	27 494 173	27 566 556
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 421 673	437 568
DK	Provisions réglementées	208	3 983
DL	TOTAL (I)	54 363 398	43 448 409
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 600 085	1 124 044
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 548	37 972
DY	Dettes fiscales et sociales	184 988	189 211
EA	Autres dettes	11 282	8 541
EC	TOTAL (IV)	1 824 903	1 359 767
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	56 188 301	44 808 177
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	963 765		963 765	809 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	963 765		963 765	809 415
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201 974	281 380
FQ	Autres produits			5	127
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 165 744	1 090 923
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-1 847
FW	Autres achats et charges externes			422 320	459 086
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			27 881	10 467
FY	Salaires et traitements			472 511	422 988
FZ	Charges sociales			187 476	157 386
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 035	10 746
GE	Autres charges			5	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 114 228	1 058 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 516	32 094
GJ	Produits financiers de participations			11 212 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 055 057	205 630
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			90 184	100 276
GP	Total des produits financiers (V)			12 357 730	305 905
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			88 623	106 002
GR	Intérêts et charges assimilées			633 057
GU	Total des charges financières (VI)			721 680	106 002
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 636 050	199 904
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 687 566	231 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 770
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 774	730
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 774	30 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 101
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	400 000	19 934
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	417 101	20 912
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413 327	9 588
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-147 434	-195 983
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 527 248	1 427 328
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 105 575	989 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 421 673	437 568
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			3 774
0N	AMORTISSEMENTS Total Général			3 774
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				208
3Z	Total Provisions réglementées	3 983		3 774	208
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 155 711	88 624	90 184	1 154 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 155 711	5 148 556	90 184	6 214 083
7C	TOTAL GENERAL	1 159 694	5 148 556	93 958	6 214 291
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	11 054 750	11 054 750
UX	Autres créances clients	769 611
UY	Personnel et comptes rattachés	853
VM	Impôts sur les bénéfices	866 093
VB	T. V. A.	2 023
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7 077
VS	Charges constatées d’avance	25 047
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	12 725 455	12 725 455
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 548	28 548
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 342	55 342
VW	T.V.A.	124 090	124 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 556	5 556
VI	Groupe et associés	1 600 085	1 600 085
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11 282	11 282
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 824 903	1 824 903

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 3646 du 22/06/2018
Numéro de gestion : 2000B00345
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	41 646	41 646
AT	Autres immobilisations corporelles	41 701	41 493	208	4 243
CU	Autres participations	38 274 012	5 059 932	33 214 080	20 330 378
BB	Créances rattachées à des participations	11 054 750		11 054 750	7 800 000
BJ	TOTAL (I)	49 412 109	5 143 071	44 269 039	28 134 621
BX	Clients et comptes rattachés	769 611		769 611	651 530
BZ	Autres créances	876 046		876 046	580 400
CD	Valeurs mobilières de placement	7 314 674	1 154 151	6 160 524	15 323 610
CF	Disponibilités	4 088 034		4 088 034	95 286
CH	Charges constatées d’avance	25 047		25 047	22 730
CJ	TOTAL (II)	13 073 413	1 154 151	11 919 262	16 673 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	62 485 522	6 297 221	56 188 301	44 808 177
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 527 200	7 520 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7 168 464	7 168 464
DD	Réserve légale (1)	751 678	751 678
DG	Autres réserves	27 494 173	27 566 556
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 421 673	437 568
DK	Provisions réglementées	208	3 983
DL	TOTAL (I)	54 363 398	43 448 409
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 600 085	1 124 044
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 548	37 972
DY	Dettes fiscales et sociales	184 988	189 211
EA	Autres dettes	11 282	8 541
EC	TOTAL (IV)	1 824 903	1 359 767
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	56 188 301	44 808 177
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	963 765		963 765	809 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	963 765		963 765	809 415
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201 974	281 380
FQ	Autres produits			5	127
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 165 744	1 090 923
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-1 847
FW	Autres achats et charges externes			422 320	459 086
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			27 881	10 467
FY	Salaires et traitements			472 511	422 988
FZ	Charges sociales			187 476	157 386
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 035	10 746
GE	Autres charges			5	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 114 228	1 058 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 516	32 094
GJ	Produits financiers de participations			11 212 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 055 057	205 630
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			90 184	100 276
GP	Total des produits financiers (V)			12 357 730	305 905
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			88 623	106 002
GR	Intérêts et charges assimilées			633 057
GU	Total des charges financières (VI)			721 680	106 002
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 636 050	199 904
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 687 566	231 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 770
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 774	730
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 774	30 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 101
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	400 000	19 934
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	417 101	20 912
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413 327	9 588
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-147 434	-195 983
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 527 248	1 427 328
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 105 575	989 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 421 673	437 568
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			3 774
0N	AMORTISSEMENTS Total Général			3 774
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				208
3Z	Total Provisions réglementées	3 983		3 774	208
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 155 711	88 624	90 184	1 154 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 155 711	5 148 556	90 184	6 214 083
7C	TOTAL GENERAL	1 159 694	5 148 556	93 958	6 214 291
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	11 054 750	11 054 750
UX	Autres créances clients	769 611
UY	Personnel et comptes rattachés	853
VM	Impôts sur les bénéfices	866 093
VB	T. V. A.	2 023
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7 077
VS	Charges constatées d’avance	25 047
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	12 725 455	12 725 455
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 548	28 548
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 342	55 342
VW	T.V.A.	124 090	124 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 556	5 556
VI	Groupe et associés	1 600 085	1 600 085
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11 282	11 282
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 824 903	1 824 903

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 4109 du 10/07/2017
Numéro de gestion : 2000B00345
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	41 646	41 646
AT	Autres immobilisations corporelles	41 701	41 493	208	4 243
CU	Autres participations	38 274 012	5 059 932	33 214 080	20 330 378
BB	Créances rattachées à des participations	11 054 750		11 054 750	7 800 000
BJ	TOTAL (I)	49 412 109	5 143 071	44 269 039	28 134 621
BX	Clients et comptes rattachés	769 611		769 611	651 530
BZ	Autres créances	876 046		876 046	580 400
CD	Valeurs mobilières de placement	7 314 674	1 154 151	6 160 524	15 323 610
CF	Disponibilités	4 088 034		4 088 034	95 286
CH	Charges constatées d’avance	25 047		25 047	22 730
CJ	TOTAL (II)	13 073 413	1 154 151	11 919 262	16 673 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	62 485 522	6 297 221	56 188 301	44 808 177
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 527 200	7 520 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7 168 464	7 168 464
DD	Réserve légale (1)	751 678	751 678
DG	Autres réserves	27 494 173	27 566 556
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 421 673	437 568
DK	Provisions réglementées	208	3 983
DL	TOTAL (I)	54 363 398	43 448 409
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 600 085	1 124 044
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 548	37 972
DY	Dettes fiscales et sociales	184 988	189 211
EA	Autres dettes	11 282	8 541
EC	TOTAL (IV)	1 824 903	1 359 767
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	56 188 301	44 808 177
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	963 765		963 765	809 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	963 765		963 765	809 415
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201 974	281 380
FQ	Autres produits			5	127
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 165 744	1 090 923
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-1 847
FW	Autres achats et charges externes			422 320	459 086
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			27 881	10 467
FY	Salaires et traitements			472 511	422 988
FZ	Charges sociales			187 476	157 386
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 035	10 746
GE	Autres charges			5	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 114 228	1 058 829
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 516	32 094
GJ	Produits financiers de participations			11 212 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 055 057	205 630
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			90 184	100 276
GP	Total des produits financiers (V)			12 357 730	305 905
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			88 623	106 002
GR	Intérêts et charges assimilées			633 057
GU	Total des charges financières (VI)			721 680	106 002
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 636 050	199 904
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 687 566	231 997
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 770
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 774	730
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 774	30 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 101
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	400 000	19 934
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	417 101	20 912
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413 327	9 588
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-147 434	-195 983
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 527 248	1 427 328
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 105 575	989 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 421 673	437 568
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			3 774
0N	AMORTISSEMENTS Total Général			3 774
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				208
3Z	Total Provisions réglementées	3 983		3 774	208
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 155 711	88 624	90 184	1 154 151
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 155 711	5 148 556	90 184	6 214 083
7C	TOTAL GENERAL	1 159 694	5 148 556	93 958	6 214 291
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	11 054 750	11 054 750
UX	Autres créances clients	769 611
UY	Personnel et comptes rattachés	853
VM	Impôts sur les bénéfices	866 093
VB	T. V. A.	2 023
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7 077
VS	Charges constatées d’avance	25 047
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	12 725 455	12 725 455
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 548	28 548
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 342	55 342
VW	T.V.A.	124 090	124 090
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 556	5 556
VI	Groupe et associés	1 600 085	1 600 085
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11 282	11 282
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 824 903	1 824 903

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