SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO

Entreprise

SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Dernière mise à jour : 01/09/2018

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/10/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78905855900012 / Siren : 789058559 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 8 789058559

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/10/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO

Adresse :
LE FAYET
15210 YDES

Historique de l'établissement :

01/09/2018 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/10/2012

Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1519
NOJO : 150100000556190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

25/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1189
NOJO : 150100000513380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1334
NOJO : 150100000451740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1125
NOJO : 150100000409620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°269
NOJO : 150100000387310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°756
NOJO : 150100000379640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

19/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1192
NOJO : 150100000372460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

19/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1193
NOJO : 150100000372470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/10/2018 : Modifications générales

Annonce N°490
NOJO : 015010000031847
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

10/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°993
NOJO : 150100000171950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

12/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2023
NOJO : 150100000129710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

31/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°945
NOJO : 150100000091330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

09/11/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°398
NOJO : BXA12307000912M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 05/10/2012

Numéro d'identification : RCS Aurillac 789 058 559
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : MORELLO Jean-Michel Bernard nom d'usage : MORELLO.
Commissaire aux comptes titulaire : Société à responsabilité limitée AUDY & ASSOCIES.
Commissaire aux comptes suppléant : VIGNAUD Michel nom d'usage : VIGNAUD.

Montant du capital : 3363340.00 EUR

Historique de l'unité légale :

01/09/2018 : activité principale, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

16/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Type : Personne Physique

Nom : MORELLO Jean-Michel Bernard
Né le 23/07/1970 à Riom-ès-Montagnes (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Le Fayet
15210 Ydes
France

16/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Type : Personne Morale

Nom : AUDY & ASSOCIES
Siren : 402846612
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
19 Avenue De Messine
75008 Paris
France

16/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Type : Personne Physique

Nom : VIGNAUD Michel
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
14 Boulevard Édouard Lachaud
19100 Brive-la-Gaillarde
France

Dépôts des actes :

05/10/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Dépôt : N°001149 déposé le 31/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

16/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Type : Siège

Adresse :
Le Fayet
15210 Ydes
France

16/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Type : Etablissement principal

Adresse :
Le Fayet
15210 Ydes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/10/2012
Activité : Gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de la participation qu'elle détient au capital de la société ETABLISSEMENTS VIALLEIX SAS au capital de 1 001 000 € dont le siège social est à BORT-LES-ORGUES (19) Avenue Gambetta, immatriculée au RCS de BRIVE sous le N°826 480 105.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/07/2015 : SOCIETE FINANCIERE JEAN MICHEL MORELLO

Greffe : Aurillac (1501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de la participation qu'elle détient au capital de la société ETABLISSEMENTS VIALLEIX SAS au capital de 1 001 000 € dont le siège social est à BORT-LES-ORGUES (19) Avenue Gambetta, immatriculée au RCS de BRIVE sous le N°826 480 105.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/10/2012
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 31/10/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 3363340.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Dépôt : N°001165 déposé le 16/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Dépôt : N°001106 déposé le 01/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2012B00230
Dépôt : N°001408 déposé le 07/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2022/002269 du 15/09/2022
Numéro de gestion : 2012B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 688 330		4 688 330	4 610 260
BB	Créances rattachées à des participations	265 443		265 443	289 739
BJ	TOTAL (I)	4 953 773		4 953 773	4 899 999
BZ	Autres créances	175		175
CF	Disponibilités	23 411		23 411	27 251
CJ	TOTAL (II)	23 586		23 586	27 251
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 977 359		4 977 359	4 927 251
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 363 340	3 363 340
DD	Réserve légale (1)	52 078	32 458
DG	Autres réserves	649 793	277 006
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446 242	392 407
DK	Provisions réglementées	6 543	4 451
DL	TOTAL (I)	4 517 998	4 069 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	451 653	852 688
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947	4 720
DY	Dettes fiscales et sociales	1 760	180
EC	TOTAL (IV)	459 361	857 588
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 977 359	4 927 251
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 403	4 604
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 403	4 773
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 403	-4 773
GJ	Produits financiers de participations			461 750	406 863
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GP	Total des produits financiers (V)			461 750	406 863
GR	Intérêts et charges assimilées			4 420	7 350
GU	Total des charges financières (VI)			4 420	7 350
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457 329	399 513
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 925	394 739
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	169
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 092	2 092
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 092	2 152
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 923	-2 152
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 760	180
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461 919	406 863
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908 161	12 124
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-446 242	392 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2021/001759 du 28/07/2021
Numéro de gestion : 2012B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 688 330		4 688 330	4 610 260
BB	Créances rattachées à des participations	265 443		265 443	289 739
BJ	TOTAL (I)	4 953 773		4 953 773	4 899 999
BZ	Autres créances	175		175
CF	Disponibilités	23 411		23 411	27 251
CJ	TOTAL (II)	23 586		23 586	27 251
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 977 359		4 977 359	4 927 251
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 363 340	3 363 340
DD	Réserve légale (1)	52 078	32 458
DG	Autres réserves	649 793	277 006
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446 242	392 407
DK	Provisions réglementées	6 543	4 451
DL	TOTAL (I)	4 517 998	4 069 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	451 653	852 688
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947	4 720
DY	Dettes fiscales et sociales	1 760	180
EC	TOTAL (IV)	459 361	857 588
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 977 359	4 927 251
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 403	4 604
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 403	4 773
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 403	-4 773
GJ	Produits financiers de participations			461 750	406 863
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GP	Total des produits financiers (V)			461 750	406 863
GR	Intérêts et charges assimilées			4 420	7 350
GU	Total des charges financières (VI)			4 420	7 350
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457 329	399 513
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 925	394 739
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	169
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 092	2 092
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 092	2 152
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 923	-2 152
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 760	180
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461 919	406 863
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908 161	12 124
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-446 242	392 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2020/001870 du 13/10/2020
Numéro de gestion : 2012B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 688 330		4 688 330	4 610 260
BB	Créances rattachées à des participations	265 443		265 443	289 739
BJ	TOTAL (I)	4 953 773		4 953 773	4 899 999
BZ	Autres créances	175		175
CF	Disponibilités	23 411		23 411	27 251
CJ	TOTAL (II)	23 586		23 586	27 251
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 977 359		4 977 359	4 927 251
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 363 340	3 363 340
DD	Réserve légale (1)	52 078	32 458
DG	Autres réserves	649 793	277 006
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446 242	392 407
DK	Provisions réglementées	6 543	4 451
DL	TOTAL (I)	4 517 998	4 069 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	451 653	852 688
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947	4 720
DY	Dettes fiscales et sociales	1 760	180
EC	TOTAL (IV)	459 361	857 588
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 977 359	4 927 251
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 403	4 604
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 403	4 773
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 403	-4 773
GJ	Produits financiers de participations			461 750	406 863
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GP	Total des produits financiers (V)			461 750	406 863
GR	Intérêts et charges assimilées			4 420	7 350
GU	Total des charges financières (VI)			4 420	7 350
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457 329	399 513
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 925	394 739
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	169
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 092	2 092
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 092	2 152
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 923	-2 152
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 760	180
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461 919	406 863
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908 161	12 124
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-446 242	392 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2020/000517 du 14/04/2020
Numéro de gestion : 2012B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 688 330		4 688 330	4 610 260
BB	Créances rattachées à des participations	265 443		265 443	289 739
BJ	TOTAL (I)	4 953 773		4 953 773	4 899 999
BZ	Autres créances	175		175
CF	Disponibilités	23 411		23 411	27 251
CJ	TOTAL (II)	23 586		23 586	27 251
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 977 359		4 977 359	4 927 251
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 363 340	3 363 340
DD	Réserve légale (1)	52 078	32 458
DG	Autres réserves	649 793	277 006
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446 242	392 407
DK	Provisions réglementées	6 543	4 451
DL	TOTAL (I)	4 517 998	4 069 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	451 653	852 688
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947	4 720
DY	Dettes fiscales et sociales	1 760	180
EC	TOTAL (IV)	459 361	857 588
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 977 359	4 927 251
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 403	4 604
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 403	4 773
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 403	-4 773
GJ	Produits financiers de participations			461 750	406 863
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GP	Total des produits financiers (V)			461 750	406 863
GR	Intérêts et charges assimilées			4 420	7 350
GU	Total des charges financières (VI)			4 420	7 350
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457 329	399 513
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 925	394 739
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	169
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 092	2 092
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 092	2 152
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 923	-2 152
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 760	180
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461 919	406 863
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908 161	12 124
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-446 242	392 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2019/002608 du 03/12/2019
Numéro de gestion : 2012B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 688 330		4 688 330	4 610 260
BB	Créances rattachées à des participations	265 443		265 443	289 739
BJ	TOTAL (I)	4 953 773		4 953 773	4 899 999
BZ	Autres créances	175		175
CF	Disponibilités	23 411		23 411	27 251
CJ	TOTAL (II)	23 586		23 586	27 251
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 977 359		4 977 359	4 927 251
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 363 340	3 363 340
DD	Réserve légale (1)	52 078	32 458
DG	Autres réserves	649 793	277 006
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446 242	392 407
DK	Provisions réglementées	6 543	4 451
DL	TOTAL (I)	4 517 998	4 069 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	451 653	852 688
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947	4 720
DY	Dettes fiscales et sociales	1 760	180
EC	TOTAL (IV)	459 361	857 588
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 977 359	4 927 251
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 403	4 604
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 403	4 773
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 403	-4 773
GJ	Produits financiers de participations			461 750	406 863
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GP	Total des produits financiers (V)			461 750	406 863
GR	Intérêts et charges assimilées			4 420	7 350
GU	Total des charges financières (VI)			4 420	7 350
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457 329	399 513
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 925	394 739
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	169
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 092	2 092
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 092	2 152
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 923	-2 152
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 760	180
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461 919	406 863
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908 161	12 124
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-446 242	392 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2019/002607 du 03/12/2019
Numéro de gestion : 2012B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 688 330		4 688 330	4 610 260
BB	Créances rattachées à des participations	265 443		265 443	289 739
BJ	TOTAL (I)	4 953 773		4 953 773	4 899 999
BZ	Autres créances	175		175
CF	Disponibilités	23 411		23 411	27 251
CJ	TOTAL (II)	23 586		23 586	27 251
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 977 359		4 977 359	4 927 251
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 363 340	3 363 340
DD	Réserve légale (1)	52 078	32 458
DG	Autres réserves	649 793	277 006
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446 242	392 407
DK	Provisions réglementées	6 543	4 451
DL	TOTAL (I)	4 517 998	4 069 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	451 653	852 688
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947	4 720
DY	Dettes fiscales et sociales	1 760	180
EC	TOTAL (IV)	459 361	857 588
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 977 359	4 927 251
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 403	4 604
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 403	4 773
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 403	-4 773
GJ	Produits financiers de participations			461 750	406 863
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GP	Total des produits financiers (V)			461 750	406 863
GR	Intérêts et charges assimilées			4 420	7 350
GU	Total des charges financières (VI)			4 420	7 350
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457 329	399 513
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 925	394 739
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	169
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 092	2 092
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 092	2 152
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 923	-2 152
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 760	180
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461 919	406 863
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908 161	12 124
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-446 242	392 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2020/000141 du 24/01/2020
Numéro de gestion : 2012B00230
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 688 330		4 688 330	4 610 260
BB	Créances rattachées à des participations	265 443		265 443	289 739
BJ	TOTAL (I)	4 953 773		4 953 773	4 899 999
BZ	Autres créances	175		175
CF	Disponibilités	23 411		23 411	27 251
CJ	TOTAL (II)	23 586		23 586	27 251
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 977 359		4 977 359	4 927 251
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 363 340	3 363 340
DD	Réserve légale (1)	52 078	32 458
DG	Autres réserves	649 793	277 006
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446 242	392 407
DK	Provisions réglementées	6 543	4 451
DL	TOTAL (I)	4 517 998	4 069 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	451 653	852 688
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947	4 720
DY	Dettes fiscales et sociales	1 760	180
EC	TOTAL (IV)	459 361	857 588
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 977 359	4 927 251
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 403	4 604
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 403	4 773
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 403	-4 773
GJ	Produits financiers de participations			461 750	406 863
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GP	Total des produits financiers (V)			461 750	406 863
GR	Intérêts et charges assimilées			4 420	7 350
GU	Total des charges financières (VI)			4 420	7 350
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457 329	399 513
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449 925	394 739
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	169
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 092	2 092
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 092	2 152
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 923	-2 152
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 760	180
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461 919	406 863
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908 161	12 124
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-446 242	392 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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