Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 870 | 20 769 | 1 101 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 27 285 | 9 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246 | 11 179 | 15 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 679 | 120 283 | 80 397 | |
CU | Autres participations | 8 144 700 | 10 000 | 8 134 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | 6 057 758 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 883 | 2 500 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 611 | 118 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 107 867 | 189 516 | 16 918 351 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 074 | 285 074 | ||
BZ | Autres créances | 103 297 | 14 397 | 88 900 | |
CF | Disponibilités | 214 054 | 214 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 010 | 8 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 611 384 | 14 397 | 596 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 251 | 203 913 | 17 515 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 654 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 445 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 069 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 925 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 462 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 496 | |||
FZ | Charges sociales | 178 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 770 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 770 931 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 703 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 681 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498 | 8 556 | 48 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653 | 40 286 | 62 464 | 131 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151 | 48 842 | 62 464 | 179 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 113 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 283 | 14 397 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 113 | |||
UG | - Financières | 3 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 611 | |||
UX | Autres créances clients | 285 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 725 | |||
VB | T. V. A. | 23 568 | |||
VC | Groupe et associés | 5 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 750 | 396 381 | 6 176 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974 | 11 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 046 | 2 673 524 | 418 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 195 476 | 4 195 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 336 | 59 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531 | 34 531 | ||
VW | T.V.A. | 46 938 | 46 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363 | 17 363 | ||
VI | Groupe et associés | 562 751 | 562 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 990 | 7 641 468 | 418 473 | 10 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 874 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 870 | 20 769 | 1 101 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 27 285 | 9 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246 | 11 179 | 15 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 679 | 120 283 | 80 397 | |
CU | Autres participations | 8 144 700 | 10 000 | 8 134 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | 6 057 758 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 883 | 2 500 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 611 | 118 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 107 867 | 189 516 | 16 918 351 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 074 | 285 074 | ||
BZ | Autres créances | 103 297 | 14 397 | 88 900 | |
CF | Disponibilités | 214 054 | 214 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 010 | 8 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 611 384 | 14 397 | 596 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 251 | 203 913 | 17 515 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 654 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 445 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 069 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 925 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 462 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 496 | |||
FZ | Charges sociales | 178 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 770 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 770 931 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 703 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 681 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498 | 8 556 | 48 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653 | 40 286 | 62 464 | 131 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151 | 48 842 | 62 464 | 179 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 113 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 283 | 14 397 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 113 | |||
UG | - Financières | 3 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 611 | |||
UX | Autres créances clients | 285 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 725 | |||
VB | T. V. A. | 23 568 | |||
VC | Groupe et associés | 5 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 750 | 396 381 | 6 176 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974 | 11 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 046 | 2 673 524 | 418 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 195 476 | 4 195 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 336 | 59 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531 | 34 531 | ||
VW | T.V.A. | 46 938 | 46 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363 | 17 363 | ||
VI | Groupe et associés | 562 751 | 562 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 990 | 7 641 468 | 418 473 | 10 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 874 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 870 | 20 769 | 1 101 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 27 285 | 9 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246 | 11 179 | 15 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 679 | 120 283 | 80 397 | |
CU | Autres participations | 8 144 700 | 10 000 | 8 134 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | 6 057 758 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 883 | 2 500 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 611 | 118 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 107 867 | 189 516 | 16 918 351 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 074 | 285 074 | ||
BZ | Autres créances | 103 297 | 14 397 | 88 900 | |
CF | Disponibilités | 214 054 | 214 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 010 | 8 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 611 384 | 14 397 | 596 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 251 | 203 913 | 17 515 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 654 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 445 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 069 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 925 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 462 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 496 | |||
FZ | Charges sociales | 178 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 770 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 770 931 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 703 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 681 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498 | 8 556 | 48 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653 | 40 286 | 62 464 | 131 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151 | 48 842 | 62 464 | 179 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 113 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 283 | 14 397 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 113 | |||
UG | - Financières | 3 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 611 | |||
UX | Autres créances clients | 285 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 725 | |||
VB | T. V. A. | 23 568 | |||
VC | Groupe et associés | 5 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 750 | 396 381 | 6 176 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974 | 11 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 046 | 2 673 524 | 418 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 195 476 | 4 195 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 336 | 59 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531 | 34 531 | ||
VW | T.V.A. | 46 938 | 46 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363 | 17 363 | ||
VI | Groupe et associés | 562 751 | 562 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 990 | 7 641 468 | 418 473 | 10 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 874 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 870 | 20 769 | 1 101 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 27 285 | 9 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246 | 11 179 | 15 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 679 | 120 283 | 80 397 | |
CU | Autres participations | 8 144 700 | 10 000 | 8 134 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | 6 057 758 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 883 | 2 500 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 611 | 118 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 107 867 | 189 516 | 16 918 351 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 074 | 285 074 | ||
BZ | Autres créances | 103 297 | 14 397 | 88 900 | |
CF | Disponibilités | 214 054 | 214 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 010 | 8 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 611 384 | 14 397 | 596 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 251 | 203 913 | 17 515 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 654 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 445 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 069 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 925 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 462 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 496 | |||
FZ | Charges sociales | 178 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 770 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 770 931 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 703 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 681 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498 | 8 556 | 48 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653 | 40 286 | 62 464 | 131 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151 | 48 842 | 62 464 | 179 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 113 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 283 | 14 397 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 113 | |||
UG | - Financières | 3 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 611 | |||
UX | Autres créances clients | 285 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 725 | |||
VB | T. V. A. | 23 568 | |||
VC | Groupe et associés | 5 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 750 | 396 381 | 6 176 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974 | 11 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 046 | 2 673 524 | 418 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 195 476 | 4 195 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 336 | 59 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531 | 34 531 | ||
VW | T.V.A. | 46 938 | 46 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363 | 17 363 | ||
VI | Groupe et associés | 562 751 | 562 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 990 | 7 641 468 | 418 473 | 10 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 874 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 870 | 20 769 | 1 101 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 27 285 | 9 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246 | 11 179 | 15 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 679 | 120 283 | 80 397 | |
CU | Autres participations | 8 144 700 | 10 000 | 8 134 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | 6 057 758 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 883 | 2 500 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 611 | 118 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 107 867 | 189 516 | 16 918 351 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 074 | 285 074 | ||
BZ | Autres créances | 103 297 | 14 397 | 88 900 | |
CF | Disponibilités | 214 054 | 214 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 010 | 8 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 611 384 | 14 397 | 596 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 251 | 203 913 | 17 515 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 654 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 445 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 069 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 925 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 462 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 496 | |||
FZ | Charges sociales | 178 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 770 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 770 931 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 703 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 681 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498 | 8 556 | 48 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653 | 40 286 | 62 464 | 131 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151 | 48 842 | 62 464 | 179 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 113 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 283 | 14 397 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 113 | |||
UG | - Financières | 3 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 611 | |||
UX | Autres créances clients | 285 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 725 | |||
VB | T. V. A. | 23 568 | |||
VC | Groupe et associés | 5 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 750 | 396 381 | 6 176 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974 | 11 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 046 | 2 673 524 | 418 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 195 476 | 4 195 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 336 | 59 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531 | 34 531 | ||
VW | T.V.A. | 46 938 | 46 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363 | 17 363 | ||
VI | Groupe et associés | 562 751 | 562 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 990 | 7 641 468 | 418 473 | 10 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 874 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 870 | 20 769 | 1 101 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 27 285 | 9 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246 | 11 179 | 15 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 679 | 120 283 | 80 397 | |
CU | Autres participations | 8 144 700 | 10 000 | 8 134 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | 6 057 758 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 883 | 2 500 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 611 | 118 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 107 867 | 189 516 | 16 918 351 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 074 | 285 074 | ||
BZ | Autres créances | 103 297 | 14 397 | 88 900 | |
CF | Disponibilités | 214 054 | 214 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 010 | 8 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 611 384 | 14 397 | 596 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 251 | 203 913 | 17 515 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 654 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 445 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 069 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 925 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 462 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 496 | |||
FZ | Charges sociales | 178 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 770 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 770 931 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 703 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 681 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498 | 8 556 | 48 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653 | 40 286 | 62 464 | 131 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151 | 48 842 | 62 464 | 179 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 113 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 283 | 14 397 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 113 | |||
UG | - Financières | 3 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 611 | |||
UX | Autres créances clients | 285 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 725 | |||
VB | T. V. A. | 23 568 | |||
VC | Groupe et associés | 5 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 750 | 396 381 | 6 176 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974 | 11 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 046 | 2 673 524 | 418 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 195 476 | 4 195 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 336 | 59 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531 | 34 531 | ||
VW | T.V.A. | 46 938 | 46 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363 | 17 363 | ||
VI | Groupe et associés | 562 751 | 562 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 990 | 7 641 468 | 418 473 | 10 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 874 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 870 | 20 769 | 1 101 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 27 285 | 9 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246 | 11 179 | 15 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 679 | 120 283 | 80 397 | |
CU | Autres participations | 8 144 700 | 10 000 | 8 134 700 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | 6 057 758 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 883 | 2 500 883 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 611 | 118 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 107 867 | 189 516 | 16 918 351 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 949 | 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 074 | 285 074 | ||
BZ | Autres créances | 103 297 | 14 397 | 88 900 | |
CF | Disponibilités | 214 054 | 214 054 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 010 | 8 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 611 384 | 14 397 | 596 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 251 | 203 913 | 17 515 338 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 773 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 654 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 128 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 445 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 226 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 069 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 338 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 003 415 | 1 003 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 925 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 345 462 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 496 | |||
FZ | Charges sociales | 178 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 853 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 770 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 770 931 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 703 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 681 041 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498 | 8 556 | 48 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653 | 40 286 | 62 464 | 131 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151 | 48 842 | 62 464 | 179 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 113 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 283 | 14 397 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 025 | 7 372 | 24 397 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 113 | |||
UG | - Financières | 3 258 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 057 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 611 | |||
UX | Autres créances clients | 285 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 725 | |||
VB | T. V. A. | 23 568 | |||
VC | Groupe et associés | 5 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 750 | 396 381 | 6 176 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974 | 11 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 046 | 2 673 524 | 418 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 195 476 | 4 195 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 336 | 59 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531 | 34 531 | ||
VW | T.V.A. | 46 938 | 46 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363 | 17 363 | ||
VI | Groupe et associés | 562 751 | 562 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 990 | 7 641 468 | 418 473 | 10 049 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 874 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 346 |